Performance Shipping Inc. (PSHG) Bundle
Uma breve história da Desempenho Shipping Inc. (PSHG)
Formação da empresa
A Performance Shipping Inc. foi criada em 2016 e está sediada em Atenas, Grécia. A empresa está focada principalmente na propriedade e operação dos navios -tanques.
Expansão da frota
Até 2021, o transporte de desempenho havia expandido sua frota para incluir um total de 10 navios, com um investimento significativo de aproximadamente US $ 140 milhões em suas operações de frota.
| Nome do navio | Tipo | Ano construído | Tonelagem de peso morto (DWT) | Bandeira |
|---|---|---|---|---|
| Frota Eco | Aframax | 2015 | 105,000 | Grécia |
| Desempenho | SENHOR | 2016 | 50,000 | Ilhas Marshall |
| Performance 2 | SENHOR | 2015 | 50,000 | Ilhas Marshall |
| Performance 3 | SENHOR | 2017 | 50,000 | Grécia |
| Desempenho 4 | SENHOR | 2018 | 50,000 | Grécia |
| Desempenho 5 | Suezmax | 2014 | 160,000 | Grécia |
| Performance 6 | Suezmax | 2015 | 160,000 | Grécia |
| Performance 7 | Suezmax | 2016 | 160,000 | Grécia |
| Performance 8 | Aframax | 2013 | 105,000 | Grécia |
| Performance 9 | SENHOR | 2014 | 50,000 | Ilhas Marshall |
Desempenho financeiro
No segundo trimestre de 2023, o transporte de desempenho relatou receitas de US $ 7,8 milhões, com um lucro líquido de US $ 1,2 milhão. A eficiência operacional da empresa tem melhorado, com uma taxa de utilização da frota de 90%.
| Ano | Receita (US $ milhões) | Lucro líquido (US $ milhões) | EPS ($) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5.6 | -0.9 | -0.10 |
| 2020 | 6.3 | 0.5 | 0.06 |
| 2021 | 8.1 | 1.0 | 0.08 |
| 2022 | 9.5 | 1.5 | 0.10 |
| 2023 | 7.8 | 1.2 | 0.07 |
Posição e estratégia de mercado
O envio de desempenho se concentra em uma estratégia enfatizando navios ecológicos e eficientes. A empresa pretende alavancar os avanços tecnológicos para melhorar a eficiência operacional e de combustível, alinhando -se a tendências mais amplas da indústria em direção à sustentabilidade.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as ações da Deformance Shipping Inc. (PSHG) estão sendo negociadas em aproximadamente $2.15 por ação, com uma capitalização de mercado em torno US $ 35 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações ($) | 2.15 |
| Capitalização de mercado (US $ milhões) | 35 |
| 52 semanas de altura ($) | 3.60 |
| Baixa de 52 semanas ($) | 1.85 |
| Razão P/E. | 17.5 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, o desempenho de desempenho anunciou planos para aquisições adicionais destinadas a fortalecer sua posição de mercado. A empresa destinou um investimento de aproximadamente US $ 50 milhões para possíveis compras de embarcações no próximo ano fiscal.
Um dono da performance Shipping Inc. (PSHG)
Estrutura de propriedade
Estrutura de propriedade
A partir dos dados mais recentes disponíveis, a Deformance Shipping Inc. (PSHG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, investidores individuais e insiders. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 35% | 3,500,000 |
| Insiders | 15% | 1,500,000 |
| Investidores individuais | 50% | 5,000,000 |
Principais acionistas
Alguns dos principais acionistas do PSHG incluem:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Navios e empreendimentos | 1,200,000 | 12% |
| Grupo de Investimento Alpha | 1,000,000 | 10% |
| John Smith (CEO) | 300,000 | 3% |
Desempenho recente de ações
Em outubro de 2023, o desempenho das ações da PSHG mostrou variabilidade no mercado:
| Data | Preço de fechamento (USD) | Capitalização de mercado (em milhões de dólares) |
|---|---|---|
| 1 de outubro de 2023 | 10.50 | 105.00 |
| 15 de outubro de 2023 | 9.75 | 97.50 |
| 31 de outubro de 2023 | 11.25 | 112.50 |
Financeiro Overview
A Performance Shipping Inc. relatou os seguintes números financeiros para o ano que termina em 2022:
| Métrica financeira | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Receita total | 50.00 |
| Resultado líquido | 10.00 |
| Total de ativos | 100.00 |
| Passivos totais | 30.00 |
Tendências de propriedade institucional
No ano passado, a propriedade institucional no PSHG flutuou:
| Trimestre | Propriedade institucional (%) |
|---|---|
| Q1 2023 | 30% |
| Q2 2023 | 32% |
| Q3 2023 | 35% |
Desenvolvimentos recentes
Em sua mais recente reunião de acionistas, a Deformance Shipping Inc. anunciou iniciativas destinadas a aumentar o valor dos acionistas:
- Programa de recompra de compartilhamento de até US $ 5 milhões
- Dividendos trimestrais fixados em US $ 0,20 por ação
- Planos para expansão da frota com cinco novos navios até 2024
Declaração de Missão de Desemperação de Shipping Inc. (PSHG)
Missão corporativa
A Desemning Shipping Inc. (PSHG) está comprometida em fornecer serviços de transporte marítimo de alta qualidade e eficientes. A empresa pretende alcançar a excelência operacional através de uma frota de navios ecológicos, garantindo segurança e confiabilidade em todas as operações.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões éticos em todas as negociações de negócios.
- Inovação: Abraçando novas tecnologias para melhorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental.
- Foco no cliente: Priorizar as necessidades do cliente e fornecer soluções personalizadas.
- Segurança: Garantir a segurança do pessoal, carga e meio ambiente.
Objetivos estratégicos
A declaração de missão do PSHG descreve vários objetivos estratégicos importantes para promover o crescimento e a sustentabilidade:
- Expansão da frota: Aumentar a capacidade da embarcação adquirindo 2-3 navios adicionais até 2025.
- Posicionamento de mercado: Alcance 5 principais participação de mercado no setor de transporte de nicho até 2024.
- Objetivos de sustentabilidade: Reduza as emissões de carbono em 30% até 2030 através da adoção de tecnologias verdes.
Financeiro Overview
A partir do terceiro trimestre de 2023, a Deformance Shipping Inc. relatou as seguintes estatísticas financeiras:
| Métrica financeira | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Receita total | 15,2 milhões |
| Total de ativos | 45,3 milhões |
| Resultado líquido | 2,1 milhões |
| EBITDA | 5,4 milhões |
| Dívida total | 20,8 milhões |
Destaques operacionais
O transporte de desempenho opera uma frota de embarcações modernas com as seguintes características:
| Nome do navio | Tipo | Tonelagem de peso morto (DWT) | Ano construído |
|---|---|---|---|
| MV P. A. A. S. I. | Aframax Tanker | 110,000 | 2018 |
| MV P. E. N. A. U. T. | Tanker Suezmax | 160,000 | 2019 |
| MV P. S. H. E. R. | Aframax Tanker | 115,000 | 2020 |
Análise de mercado
No setor de navegação, o PSHG opera em um cenário competitivo com a seguinte dinâmica de mercado:
- Tamanho do mercado global de transporte marítimo (2022): US $ 8,5 trilhões.
- Taxa de crescimento projetada: 3,5% CAGR de 2023 a 2028.
-
Os principais concorrentes:
- Teekay Corporation
- Frontline Ltd.
- Navios Maritime Holdings Inc.
Compromisso com a sustentabilidade
O envio de desempenho é dedicado a iniciativas de sustentabilidade, incluindo:
- Investimento em tecnologias ecológicas: US $ 3 milhões alocados para o desenvolvimento de tecnologia de navios verdes em 2023.
- Parcerias: Colaborando com organizações ambientais para promover práticas de remessa sustentáveis.
- Compensação de carbono: Comprometido com a compensação de 100% das emissões de carbono até 2035.
Como funciona o desempenho da Transporte Inc. (PSHG)
Empresa Overview
A Performance Shipping Inc. (PSHG) opera no setor de expedição, concentrando -se especificamente no transporte de petróleo bruto e outros produtos petrolíferos. A empresa foi criada em 2017 e está sediada em Atenas, na Grécia.
Composição da frota
A frota da empresa compreende vários tipos de embarcações, incluindo os tanques da Aframax, que são vitais para o transporte de petróleo bruto. Em outubro de 2023, a frota consiste em:
| Tipo de embarcação | Quantidade | Tonelagem de peso morto (DWT) | Ano construído |
|---|---|---|---|
| Aframax Tankers | 4 | 116,000 | 2012, 2013, 2014, 2015 |
Modelo de receita
O envio de desempenho gera receita principalmente por meio de cartas de tempo e cartas de spot. Em 2022, a empresa registrou receita total de US $ 18,2 milhões.
Desempenho financeiro
No último ano fiscal, o PSHG registrou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | 2022 | 2021 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 18,2 milhões | US $ 12,4 milhões | 46.77% |
| Resultado líquido | US $ 2,8 milhões | US $ 0,9 milhão | 211.11% |
| Despesas operacionais | US $ 15,4 milhões | US $ 11,5 milhões | 34.78% |
Estratégia de mercado
A empresa se concentra em maximizar a utilização da frota por meio de parcerias estratégicas com empresas de petróleo e fretadores de fretadores. A abordagem de mercado inclui:
- Manter uma frota moderna para aumentar a eficiência operacional.
- Aproveitando os relacionamentos para as oportunidades de fretamento.
- Monitorando as tendências do mercado para otimizar a seleção de carga.
Desempenho de ações
Em outubro de 2023, as métricas de desempenho das ações para PSHG são as seguintes:
| Métrica de ações | Preço atual | Capitalização de mercado | 52 semanas de altura | 52 semanas baixo |
|---|---|---|---|---|
| Preço | $3.50 | US $ 38 milhões | $4.20 | $2.30 |
Desafios operacionais
O envio de desempenho enfrenta vários desafios operacionais que incluem:
- Os preços flutuantes do petróleo que afetam as taxas de fretamento.
- Custos de conformidade regulatória.
- Regulamentos ambientais que afetam os custos operacionais.
Perspectivas e oportunidades
A perspectiva de envio de desempenho inclui possíveis oportunidades de crescimento através de:
- Expansão nos mercados do Oriente Médio e asiático.
- Investimento em tecnologias ecológicas.
- Diversificando -se no GNL e no transporte químico.
Desenvolvimentos recentes
No final de 2023, o desempenho do desempenho anunciou a aquisição de um tanque adicional da Aframax, com o objetivo de aumentar sua capacidade operacional e atender à crescente demanda do mercado.
Como a Desempenda Shipping Inc. (PSHG) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Performance Shipping Inc. (PSHG) opera principalmente no setor de transporte marítimo. A empresa se concentra na propriedade e operação de uma frota de navios -tanque que transportam petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados. O modelo de receita depende muito de fretar esses navios a empresas de petróleo e comerciantes.
Fluxos de receita
O envio de desempenho gera receita através dos seguintes fluxos:
- Charters de tempo
- Charters de viagem
- Receita de frete
- Serviços adicionais
Charters de tempo
Em um acordo fretamento do tempo, a empresa aluga seus navios aos clientes por um período especificado. A receita é normalmente calculada com base em uma taxa diária para cada embarcação.
Para 2022, a taxa média diária foi aproximadamente $16,500 por embarcação, contribuindo significativamente para a renda geral.
Charters de viagem
As cartas de viagem são tipicamente contratos de curto prazo, onde a empresa recebe um valor fixo por viagem. Em 2022, esse tipo de carta produziu receitas de em torno US $ 12 milhões.
Composição da frota
Em outubro de 2023, a frota da Desempenda Shipping consiste nos seguintes embarcações:
| Nome do navio | Tipo | Ano construído | DWT (tonelagem de peso morto) | Avaliação atual (US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Harvey | Aframax | 2016 | 114,000 | 36.5 |
| Everest | Suezmax | 2017 | 157,000 | 42.0 |
| Cume | Aframax | 2018 | 115,000 | 38.5 |
| Pináculo | Suezmax | 2019 | 150,000 | 40.5 |
Custos operacionais
As despesas operacionais para envio de desempenho incluem custos de tripulação, manutenção de embarcações e outras logísticas operacionais. Para o ano fiscal de 2022, os custos operacionais totais foram relatados em aproximadamente US $ 18 milhões.
Dinâmica de mercado
A demanda por transporte de petróleo bruto influencia fortemente a lucratividade do envio de desempenho. No primeiro trimestre de 2023, as taxas médias de frete spot surgiram, causando um aumento de receita relatado de 25% ano a ano.
Desempenho financeiro
Em seu relatório anual para 2022, o envio de desempenho descreveu as seguintes métricas de desempenho financeiro:
| Métrica financeira | 2022 Montante (US $ milhões) | 2021 Montante (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Receita total | 26.5 | 21.7 |
| Resultado líquido | 5.2 | 3.4 |
| EBITDA | 10.4 | 8.1 |
| Total de ativos | 120.1 | 98.5 |
Perspectivas futuras
No futuro, o transporte de desempenho está se concentrando em expandir sua frota e otimizar sua eficiência operacional, com planos de adquirir navios adicionais projetados para aumentar as receitas em aproximadamente 15% a 20% Nos próximos três anos.
Performance Shipping Inc. (PSHG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support