Parsons Corporation (PSN) Bundle
تاريخ موجز لشركة بارسونز
تطورت شركة بارسونز، التي تأسست عام 1944، لتصبح شركة رائدة عالميًا في مجال الهندسة والبناء والخدمات الفنية والإدارية. تركز الشركة على البنية التحتية الحيوية والدفاع، وتقدم حلولاً مبتكرة للتحديات المعقدة.
المعالم الرئيسية
- 1944: أسسها الدكتور رالف إم بارسونز في باسادينا، كاليفورنيا.
- الستينيات: التوسع في الأسواق الدولية، وإنشاء بصمة عالمية.
- التسعينيات: التنويع في أنظمة وخدمات التكنولوجيا الفائقة.
- 2014: أصبحت شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك (NYSE) تحت رمز PSN.
- 2021: الاستحواذ على BlackSignal، مما يعزز القدرات في البنية التحتية الحيوية.
- 2024: الإعلان عن الاستحواذ على شركة BCC Engineering، مما عزز مكانتها في هندسة النقل.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بارسونز عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 5,016.3 مليون دولار | 3,948.5 مليون دولار | 27.0% |
| صافي الدخل | 71.9 مليون دولار | 149.9 مليون دولار | -52.0% |
| إجمالي الأصول | 2,140.9 مليون دولار | 2,091.6 مليون دولار | 2.3% |
| إجمالي الديون | 1,248.4 مليون دولار | 745.9 مليون دولار | 67.5% |
أداء القطاع
تعمل بارسونز من خلال قطاعات متميزة، مع مساهمات ملحوظة في الإيرادات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالمليون) |
|---|---|
| الحلول الفيدرالية | $3,003.8 |
| البنية التحتية الحيوية | $2,012.5 |
| الدفاع والاستخبارات | $1,288.1 |
| الأنظمة الهندسية | $1,715.7 |
الديون والتمويل
شاركت بارسونز في أنشطة تمويلية مختلفة أثرت على ديونها profile:
- إجمالي الدين (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024): 1,248.4 مليون دولار
- السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2025: 115.4 مليون دولار
- القرض لأجل السحب المتأخر: 350 مليون دولار
- السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2029: 800 مليون دولار
التطورات الأخيرة
في عام 2024، نفذت بارسونز عملية إعادة شراء كبيرة لسنداتها الممتازة القابلة للتحويل، مما يعكس الإدارة الإستراتيجية للديون:
- إجمالي النقد المدفوع لإعادة الشراء: 495.6 مليون دولار
- الخسارة الناتجة عن سداد الديون: 211.0 مليون دولار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل الضريبة الفعلي لبارسونز 20.8%، مقارنة بـ 20.3% في العام السابق، متأثرًا بالمواقف والتعديلات الضريبية المختلفة. وتتوقع الشركة المزيد من النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمار المستمر في مشاريع البنية التحتية.
من يملك شركة بارسونز (PSN)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Parsons Corporation (PSN) بقاعدة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي هيكل الملكية:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 80.3% | 85,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 15.5% | 16,500,000 |
| ملكية المطلعين | 4.2% | 4,500,000 |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة بارسونز اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 20,000,000 | 19.0% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15,000,000 | 14.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 10,000,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 8,000,000 | 7.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,500,000 | 5.2% |
ملكية الإدارة التنفيذية
تمتلك الإدارة التنفيذية أيضًا كمية كبيرة من الأسهم، مما يساهم في نسبة ملكية المطلعين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الشركة |
|---|---|---|---|
| كاري سميث | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 1.4% |
| مارك إي سميث | رئيس | 1,000,000 | 0.9% |
| مايكل جي آر بيروب | المدير المالي | 800,000 | 0.8% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة بارسونز أداءً قويًا للأسهم:
| المقاييس | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $76.30 |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار |
| ارتفاع 52 أسبوع | $80.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $45.00 |
التطورات الأخيرة التي تؤثر على الملكية
اعتبارًا من أواخر عام 2024، انخرطت شركة بارسونز في عمليات استحواذ استراتيجية، والتي من المحتمل أن تؤثر على تكوين المساهمين:
- الاستحواذ على شركة BCC Engineering مقابل 230 مليون دولار تقريبًا.
- الاستحواذ على IPKeys Power Partners مقابل 43 مليون دولار.
يتم تمويل عمليات الاستحواذ هذه من خلال الاحتياطيات النقدية ومن المتوقع أن تعزز مكانة بارسونز في السوق، مما قد يجذب مستثمرين مؤسسيين جدد.
بيان مهمة شركة بارسونز (PSN).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة بارسونز في تقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين العالم من خلال توفير التقنيات المتقدمة والخدمات المتكاملة للعملاء الحكوميين والتجاريين. تركز الشركة على تعزيز الأمن القومي والبنية التحتية ونوعية الحياة من خلال قدراتها الأساسية في الهندسة والأمن السيبراني وإدارة المشاريع.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بارسونز عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $1,810,116 |
| الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $5,016,259 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $71,951 |
| صافي الدخل (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $33,768 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | $167,011 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $458,334 |
أداء القطاع
تعمل بارسونز في قطاعين رئيسيين: الحلول الفيدرالية والبنية التحتية الحيوية. وكان أداء هذه القطاعات كما في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث من عام 2024، بالآلاف) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024، بالآلاف) |
|---|---|---|
| الحلول الفيدرالية | $1,105,580 | $120,091 |
| البنية التحتية الحيوية | $704,536 | $33,007 |
المقاييس والجوائز الرئيسية
تتبع شركة بارسونز العديد من المقاييس الرئيسية لتقييم أدائها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الجوائز (حتى تاريخه) | $5,367,109 |
| تراكم | $8,784,047 |
| نسبة الكتاب إلى الفاتورة | 1.1 |
التطورات الأخيرة
في 1 أكتوبر 2023، أعلنت شركة بارسونز عن استحواذها على شركة BCC Engineering, LLC مقابل 230 مليون دولار تقريبًا، مما يعزز قدراتها في قطاع البنية التحتية.
الوصول العالمي وتوزيع الإيرادات
فيما يلي تفاصيل توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | $4,232,786 |
| الشرق الأوسط | $769,421 |
| بقية العالم | $14,052 |
كيف تعمل شركة بارسونز (PSN).
Overview عمليات شركة بارسونز
تعمل شركة بارسونز بشكل أساسي من خلال قطاعين: الحلول الفيدرالية والبنية التحتية الحيوية. يوفر قطاع الحلول الفيدرالية حلولاً تقنية متقدمة لحكومة الولايات المتحدة، بينما يقدم قطاع البنية التحتية الحيوية خدمات هندسية وإدارية متكاملة للبنية التحتية المادية والرقمية المعقدة لحكومات الولايات والحكومات المحلية، فضلاً عن الشركات الكبيرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بارسونز عن نمو مالي كبير:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 1,810.1 مليون دولار | 1,418.6 مليون دولار | 391.5 مليون دولار | 27.6% |
| صافي الدخل | 72.0 مليون دولار | 47.4 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | 51.9% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 167.0 مليون دولار | 127.8 مليون دولار | 39.2 مليون دولار | 30.6% |
أداء القطاع
يوضح الجدول التالي الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لكلا القطاعين للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الحلول الفيدرالية | 1,105.6 مليون دولار | 120.1 مليون دولار |
| البنية التحتية الحيوية | 704.5 مليون دولار | 33.0 مليون دولار |
التكاليف المباشرة ومقاييس الدخل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التكاليف المباشرة للعقود ومقاييس الدخل كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف المباشرة للعقود | 1,449.8 مليون دولار | 1,124.3 مليون دولار | 325.5 مليون دولار | 29.0% |
| الدخل التشغيلي | 115.3 مليون دولار | 83.7 مليون دولار | 31.6 مليون دولار | 37.8% |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة بارسونز النقد والنقد المعادل بإجمالي:
| النقد والنقد المعادل | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| بداية العام | 272.9 مليون دولار |
| نهاية الفترة | 558.8 مليون دولار |
منح العقود والمتراكمة
أعلنت الشركة عن إرساء عقود كبيرة وأرقام متراكمة:
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| الجوائز (حتى تاريخه) | 5,367.1 مليون دولار |
| تراكم | 8,784.0 مليون دولار |
| نسبة الكتاب إلى الفاتورة | 1.1 |
عمليات الاستحواذ
نشطت شركة بارسونز في عمليات الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. تشمل عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:
- الاستحواذ على IPKeys Power Partners مقابل 43.0 مليون دولار نقدًا.
- اتفاقية الاستحواذ على شركة BCC Engineering, LLC مقابل 230 مليون دولار تقريباً.
ربحية السهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت مقاييس ربحية السهم كما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $0.68 | $0.45 |
| ربحية السهم المخففة | $0.65 | $0.42 |
اختتام المقاييس المالية
تظهر الصحة المالية لشركة بارسونز اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 نموًا قويًا في الإيرادات وصافي الدخل ومقاييس الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي في كلا القطاعين.
كيف تجني شركة بارسونز (PSN) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة بارسونز بشكل أساسي من خلال قطاعين: الحلول الفيدرالية و البنية التحتية الحيوية.
توليد الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بارسونز عن إجمالي إيرادات قدرها 5,016.3 مليون دولار، زيادة 27.0% مقارنة ب 3,948.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من 2024 (بالآلاف) | الإيرادات للشهر التاسع من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الحلول الفيدرالية | $1,105,580 | $780,114 | $3,003,791 | $2,177,457 |
| البنية التحتية الحيوية | $704,536 | $638,457 | $2,012,468 | $1,771,066 |
| إجمالي الإيرادات | $1,810,116 | $1,418,571 | $5,016,259 | $3,948,523 |
أنواع العقود
تشارك بارسونز في أنواع مختلفة من العقود، التي تؤثر على الإيرادات والربحية:
- عقود السعر الثابت: 43.7% من إجمالي إيرادات الربع الثالث 2024.
- عقود الوقت والمواد: 19.6% من إجمالي إيرادات الربع الثالث 2024.
- عقود التكلفة الإضافية: 36.7% من إجمالي إيرادات الربع الثالث 2024.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت بارسونز عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 167.0 مليون دولار، مقارنة ب 127.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع هي كما يلي:
| شريحة | الربع الثالث من عام 2024 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الحلول الفيدرالية | $120,091 | $65,039 |
| البنية التحتية الحيوية | $33,007 | $50,188 |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $167,011 | $127,833 |
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 71.9 مليون دولار، مقارنة ب 47.4 مليون دولار في عام 2023. تم الإبلاغ عن صافي الدخل العائد إلى شركة بارسونز على النحو التالي:
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $71,951 |
| الربع الثالث 2023 | $47,447 |
| 9 أشهر 2024 | $33,768 |
| 9 أشهر 2023 | $116,241 |
هيكل التكلفة
بلغت التكاليف المباشرة للعقود للربع الثالث من عام 2024 1,449.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 29.0% من 1,124.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكان توزيع التكاليف المباشرة كما يلي:
| فترة | التكاليف المباشرة للعقود (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,449,831 |
| الربع الثالث 2023 | $1,124,305 |
| 9 أشهر 2024 | $3,979,589 |
| 9 أشهر 2023 | $3,109,713 |
المتراكمة والجوائز
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى بارسونز تراكمات من 8.8 مليار دولار وإجمالي الجوائز السنوية حتى الآن 5.37 مليار دولار، يمثل نسبة الكتاب إلى الفاتورة 1.1.
| متري | قيمة |
|---|---|
| تراكم | $8,784,047,000 |
| جوائز العام حتى الآن | $5,367,109,000 |
| نسبة الكتاب إلى الفاتورة | 1.1 |
Parsons Corporation (PSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Parsons Corporation (PSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Parsons Corporation (PSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Parsons Corporation (PSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.