Parsons Corporation (PSN) Bundle
Uma breve história da Parsons Corporation
A Parsons Corporation, fundada em 1944, evoluiu para um líder global em serviços de engenharia, construção, técnico e gerenciamento. A empresa se concentra em infraestrutura e defesa críticas, fornecendo soluções inovadoras para desafios complexos.
Marcos -chave
- 1944: Fundada pelo Dr. Ralph M. Parsons em Pasadena, Califórnia.
- 1960: Expansão para mercados internacionais, estabelecendo uma pegada global.
- 1990: diversificação em sistemas e serviços de alta tecnologia.
- 2014: Tornou -se uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o PSN do ticker.
- 2021: Adquirido Blacksignal, aprimorando os recursos em infraestrutura crítica.
- 2024: Aquisição anunciada da BCC Engineering, solidificando ainda mais sua posição na engenharia de transporte.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Parsons Corporation relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 5.016,3 milhões | US $ 3.948,5 milhões | 27.0% |
| Resultado líquido | US $ 71,9 milhões | US $ 149,9 milhões | -52.0% |
| Total de ativos | US $ 2.140,9 milhões | US $ 2.091,6 milhões | 2.3% |
| Dívida total | US $ 1.248,4 milhões | US $ 745,9 milhões | 67.5% |
Desempenho do segmento
A Parsons opera através de segmentos distintos, com contribuições notáveis de receita em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Soluções federais | $3,003.8 |
| Infraestrutura crítica | $2,012.5 |
| Defesa e inteligência | $1,288.1 |
| Sistemas projetados | $1,715.7 |
Dívida e financiamento
Parsons se envolveu em várias atividades de financiamento que afetam sua dívida profile:
- Dívida total (em 30 de setembro de 2024): US $ 1.248,4 milhões
- Notas seniores conversíveis com vencimento de 2025: US $ 115,4 milhões
- Empréstimo de termo de empate atrasado: US $ 350 milhões
- Notas seniores conversíveis com vencimento de 2029: US $ 800 milhões
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, Parsons executou uma recompra significativa de suas notas seniores conversíveis, refletindo o gerenciamento estratégico da dívida:
- Caixa total paga pela recompra: US $ 495,6 milhões
- Perda na extinção da dívida: US $ 211,0 milhões
Em 30 de setembro de 2024, a taxa de imposto efetiva de Parsons era de 20,8%, em comparação com 20,3% no ano anterior, influenciada por várias posições e ajustes tributários. A empresa antecipa um crescimento adicional por meio de aquisições estratégicas e investimentos contínuos em projetos de infraestrutura.
Um dono da Parsons Corporation (PSN)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Parsons Corporation (PSN) possui uma base diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir resume a estrutura de propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 80.3% | 85,000,000 |
| Investidores individuais | 15.5% | 16,500,000 |
| Propriedade interna | 4.2% | 4,500,000 |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir lista os principais acionistas institucionais da Parsons Corporation a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 19.0% |
| O Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 14.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 10,000,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 7.6% |
| Invesco Ltd. | 5,500,000 | 5.2% |
Propriedade da gerência executiva
A gerência executiva também possui uma quantidade significativa de ações, contribuindo para a porcentagem de propriedade de informações privilegiadas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de empresa |
|---|---|---|---|
| Carey Smith | CEO | 1,500,000 | 1.4% |
| Mark E. Smith | Presidente | 1,000,000 | 0.9% |
| Michael J. R. Berube | Diretor Financeiro | 800,000 | 0.8% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Parsons Corporation mostrou um forte desempenho de ações:
| Métricas | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $76.30 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,5 bilhão |
| 52 semanas de altura | $80.00 |
| 52 semanas baixo | $45.00 |
Desenvolvimentos recentes que afetam a propriedade
No final de 2024, a Parsons Corporation se envolveu em aquisições estratégicas, que provavelmente afetarão a composição dos acionistas:
- Aquisição da BCC Engineering por aproximadamente US $ 230 milhões.
- Aquisição da Ipkeys Power Partners por US $ 43 milhões.
Essas aquisições são financiadas por meio de reservas de caixa e deverão aprimorar a posição do mercado de Parsons, potencialmente atraindo novos investidores institucionais.
Declaração de missão da Parsons Corporation (PSN)
Overview de declaração de missão
A missão da Parsons Corporation é fornecer soluções inovadoras que melhoram o mundo, fornecendo tecnologias avançadas e serviços integrados a clientes governamentais e comerciais. A empresa se concentra em aprimorar a segurança nacional, a infraestrutura e a qualidade de vida por meio de suas principais capacidades em engenharia, segurança cibernética e gerenciamento de projetos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Parsons Corporation relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Receita (Q3 2024) | $1,810,116 |
| Receita (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $5,016,259 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $71,951 |
| Lucro líquido (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $33,768 |
| Ebitda ajustada (Q3 2024) | $167,011 |
| Ebitda ajustada (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | $458,334 |
Desempenho do segmento
A Parsons opera em dois segmentos primários: soluções federais e infraestrutura crítica. O desempenho desses segmentos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita (terceiro trimestre de 2024, em milhares) | Ebitda ajustada (Q3 2024, em milhares) |
|---|---|---|
| Soluções federais | $1,105,580 | $120,091 |
| Infraestrutura crítica | $704,536 | $33,007 |
Métricas e prêmios principais
A Parsons Corporation rastreia várias métricas importantes para avaliar seu desempenho:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Prêmios (YTD) | $5,367,109 |
| Backlog | $8,784,047 |
| Proporção de livro para a fábrica | 1.1 |
Desenvolvimentos recentes
Em 1º de outubro de 2023, a Parsons Corporation anunciou sua aquisição da BCC Engineering, LLC por aproximadamente US $ 230 milhões, aumentando ainda mais suas capacidades no setor de infraestrutura.
Alcance global e distribuição de receita
A distribuição de receita por área geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está detalhada abaixo:
| Região | Receita (em milhares) |
|---|---|
| América do Norte | $4,232,786 |
| Médio Oriente | $769,421 |
| Resto do mundo | $14,052 |
Como funciona a Parsons Corporation (PSN)
Overview das operações da Parsons Corporation
A Parsons Corporation opera principalmente através de dois segmentos: soluções federais e infraestrutura crítica. O segmento de soluções federais fornece soluções técnicas avançadas para o governo dos EUA, enquanto o segmento crítico de infraestrutura oferece serviços integrados de engenharia e gerenciamento para infraestrutura física e digital complexa para governos estaduais e locais, além de grandes empresas.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Parsons Corporation relatou um crescimento financeiro significativo:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $ 1.810,1m | $ 1.418,6m | $ 391,5M | 27.6% |
| Resultado líquido | US $ 72,0M | $ 47,4M | US $ 24,6M | 51.9% |
| Ebitda ajustada | $ 167,0M | US $ 127,8M | US $ 39,2M | 30.6% |
Desempenho do segmento
A tabela a seguir descreve a receita e o EBITDA ajustado para ambos os segmentos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita ($ m) | Ebitda ajustada ($ M) |
|---|---|---|
| Soluções federais | $ 1.105,6m | $ 120,1M |
| Infraestrutura crítica | US $ 704,5m | US $ 33,0M |
Custos diretos e métricas de renda
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos diretos de contratos e métricas de renda são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($ m) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custos diretos dos contratos | US $ 1.449,8m | $ 1.124,3m | $ 325,5m | 29.0% |
| Receita operacional | US $ 115,3M | US $ 83,7M | $ 31,6M | 37.8% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Parsons Corporation possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando:
| Caixa e equivalentes de dinheiro | Valor ($ m) |
|---|---|
| Início do ano | US $ 272,9M |
| Final do período | US $ 558,8M |
Prêmios contratados e pedidos em atraso
A empresa relatou prêmios de contrato significativos e números de atraso:
| Métrica | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Prêmios (YTD) | US $ 5.367,1M |
| Backlog | US $ 8.784,0m |
| Proporção de livro para a fábrica | 1.1 |
Aquisições
A Parsons Corporation tem sido ativa nas aquisições para fortalecer sua posição de mercado. Aquisições notáveis incluem:
- Aquisição da Ipkeys Power Partners por US $ 43,0 milhões em dinheiro.
- Contrato para adquirir a BCC Engineering, LLC por aproximadamente US $ 230 milhões.
Ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as métricas de ganhos por ação são as seguintes:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $0.68 | $0.45 |
| EPS diluído | $0.65 | $0.42 |
Conclusão de métricas financeiras
A saúde financeira da Parsons Corporation a partir do terceiro trimestre de 2024 mostra um crescimento robusto através da receita, lucro líquido e métricas de EBITDA ajustadas, refletindo um forte desempenho operacional em ambos os segmentos.
Como a Parsons Corporation (PSN) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Parsons Corporation opera principalmente através de dois segmentos: Soluções federais e Infraestrutura crítica.
Geração de receita
Em 30 de setembro de 2024, a Parsons Corporation relatou receita total de US $ 5.016,3 milhões, um aumento de 27.0% comparado com US $ 3.948,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | 9m 2024 Receita (em milhares) | 9m 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções federais | $1,105,580 | $780,114 | $3,003,791 | $2,177,457 |
| Infraestrutura crítica | $704,536 | $638,457 | $2,012,468 | $1,771,066 |
| Receita total | $1,810,116 | $1,418,571 | $5,016,259 | $3,948,523 |
Tipos de contrato
Parsons se envolve em vários tipos de contratos, que afetam a receita e a lucratividade:
- Contratos de preço fixo: 43,7% da receita total do terceiro trimestre de 2024.
- Contratos de tempo e materiais: 19,6% da receita total do terceiro trimestre de 2024.
- Contratos de mais de custo: 36,7% da receita total do terceiro trimestre de 2024.
Ebitda ajustada
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Parsons relatou um EBITDA ajustado de US $ 167,0 milhões, comparado com US $ 127,8 milhões Pelo mesmo período em 2023. O EBITDA ajustado por segmento é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Ebitda ajustada (em milhares) | Q3 2023 Ebitda ajustada (em milhares) |
|---|---|---|
| Soluções federais | $120,091 | $65,039 |
| Infraestrutura crítica | $33,007 | $50,188 |
| Ebitda total ajustada | $167,011 | $127,833 |
Resultado líquido
Lucro líquido para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 71,9 milhões, comparado com US $ 47,4 milhões Em 2023. O lucro líquido atribuível à Parsons Corporation é relatado da seguinte forma:
| Período | Lucro líquido (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $71,951 |
| Q3 2023 | $47,447 |
| 9m 2024 | $33,768 |
| 9m 2023 | $116,241 |
Estrutura de custos
Os custos diretos dos contratos para o terceiro trimestre de 2024 foram US $ 1.449,8 milhões, um aumento de 29,0% de US $ 1.124,3 milhões No terceiro trimestre de 2023. O colapso dos custos diretos é o seguinte:
| Período | Custos diretos dos contratos (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,449,831 |
| Q3 2023 | $1,124,305 |
| 9m 2024 | $3,979,589 |
| 9m 2023 | $3,109,713 |
Backlog e prêmios
Em 30 de setembro de 2024, Parsons tinha um backlog de US $ 8,8 bilhões e prêmios no ano, totalizando US $ 5,37 bilhões, representando uma proporção de livro de livro de 1.1.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Backlog | $8,784,047,000 |
| Prêmios no ano | $5,367,109,000 |
| Proporção de livro para a fábrica | 1.1 |
Parsons Corporation (PSN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Parsons Corporation (PSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Parsons Corporation (PSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Parsons Corporation (PSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.