Parsons Corporation (PSN) Bundle
Une brève histoire de Parsons Corporation
Parsons Corporation, fondée en 1944, est devenue un leader mondial des services d'ingénierie, de construction, de technique et de gestion. L'entreprise se concentre sur les infrastructures critiques et la défense, offrant des solutions innovantes à des défis complexes.
Jalons clés
- 1944: Fondée par le Dr Ralph M. Parsons à Pasadena, Californie.
- 1960: Expansion sur les marchés internationaux, établissant une empreinte mondiale.
- 1990: Diversification dans les systèmes et services de haute technologie.
- 2014: est devenu une société cotée en bourse à la Bourse de New York (NYSE) sous le PSN de ticker.
- 2021: BlackSignal acquis, améliorant les capacités des infrastructures critiques.
- 2024: annoncé l'acquisition de BCC Engineering, solidant davantage sa position dans l'ingénierie des transports.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Parsons Corporation a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 5 016,3 millions de dollars | 3 948,5 millions de dollars | 27.0% |
| Revenu net | 71,9 millions de dollars | 149,9 millions de dollars | -52.0% |
| Actif total | 2 140,9 millions de dollars | 2 091,6 millions de dollars | 2.3% |
| Dette totale | 1 248,4 millions de dollars | 745,9 millions de dollars | 67.5% |
Performance du segment
Parsons opère à travers des segments distincts, avec des contributions notables sur les revenus au 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Solutions fédérales | $3,003.8 |
| Infrastructure critique | $2,012.5 |
| Défense et intelligence | $1,288.1 |
| Systèmes d'ingénierie | $1,715.7 |
Dette et financement
Parsons s'est engagé dans diverses activités de financement impactant sa dette profile:
- Dette totale (au 30 septembre 2024): 1 248,4 millions de dollars
- Billets pour personnes âgées convertibles dû 2025: 115,4 millions de dollars
- Prêt à terme de tirage retardé: 350 millions de dollars
- Billets pour personnes âgées convertibles dû 2029: 800 millions de dollars
Développements récents
En 2024, Parsons a exécuté un rachat important de ses billets supérieurs convertibles, reflétant la gestion stratégique de la dette:
- Total total payé pour le rachat: 495,6 millions de dollars
- Perte sur l'extinction de la dette: 211,0 millions de dollars
Au 30 septembre 2024, le taux d'imposition effectif de Parsons était de 20,8%, contre 20,3% l'année précédente, influencés par diverses positions fiscales et ajustements. La société prévoit une croissance supplémentaire grâce à des acquisitions stratégiques et à des investissements continus dans des projets d'infrastructure.
A qui possède Parsons Corporation (PSN)
Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Parsons Corporation (PSN) possède une base d'actionnaires diversifiée, y compris les investisseurs institutionnels et les actionnaires individuels. Le tableau suivant résume la structure de propriété:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 80.3% | 85,000,000 |
| Investisseurs individuels | 15.5% | 16,500,000 |
| Propriété d'initié | 4.2% | 4,500,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Parsons Corporation à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 20,000,000 | 19.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 14.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 10,000,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 7.6% |
| Invesco Ltd. | 5,500,000 | 5.2% |
Propriété de la gestion des cadres
La direction exécutive détient également un montant important d'actions, contribuant au pourcentage de propriété d'initiés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de l'entreprise |
|---|---|---|---|
| Carey Smith | PDG | 1,500,000 | 1.4% |
| Mark E. Smith | Président | 1,000,000 | 0.9% |
| Michael J. R. Berube | Directeur financier | 800,000 | 0.8% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, Parsons Corporation a montré une forte performance en actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $76.30 |
| Capitalisation boursière | 1,5 milliard de dollars |
| 52 semaines de haut | $80.00 |
| 52 semaines de bas | $45.00 |
Développements récents impactant la propriété
À la fin de 2024, Parsons Corporation s'est engagée dans des acquisitions stratégiques, qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la composition des actionnaires:
- Acquisition de BCC Engineering pour environ 230 millions de dollars.
- Acquisition d'Ipkeys Power Partners pour 43 millions de dollars.
Ces acquisitions sont financées par des réserves de trésorerie et devraient améliorer la position du marché de Parsons, attirant potentiellement de nouveaux investisseurs institutionnels.
Énoncé de mission Parsons Corporation (PSN)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Parsons Corporation est de fournir des solutions innovantes qui améliorent le monde en fournissant des technologies avancées et des services intégrés aux clients gouvernementaux et commerciaux. La société se concentre sur l'amélioration de la sécurité nationale, des infrastructures et de la qualité de vie grâce à ses principales capacités en ingénierie, en cybersécurité et en gestion de projet.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Parsons Corporation a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Revenus (T1 2024) | $1,810,116 |
| Revenus (9 mois terminés le 30 septembre 2024) | $5,016,259 |
| Revenu net (TC 2024) | $71,951 |
| Revenu net (9 mois clos le 30 septembre 2024) | $33,768 |
| EBITDA ajusté (Q3 2024) | $167,011 |
| EBITDA ajusté (9 mois terminé le 30 septembre 2024) | $458,334 |
Performance du segment
Parsons opère dans deux segments primaires: les solutions fédérales et les infrastructures critiques. La performance de ces segments au 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (T3 2024, en milliers) | EBITDA ajusté (T1 2024, en milliers) |
|---|---|---|
| Solutions fédérales | $1,105,580 | $120,091 |
| Infrastructure critique | $704,536 | $33,007 |
Métriques et récompenses clés
Parsons Corporation suit plusieurs mesures clés pour évaluer ses performances:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Récompenses (YTD) | $5,367,109 |
| Arriéré | $8,784,047 |
| Ratio de livres / facteurs | 1.1 |
Développements récents
Le 1er octobre 2023, Parsons Corporation a annoncé son acquisition de BCC Engineering, LLC pour environ 230 millions de dollars, améliorant encore ses capacités dans le secteur des infrastructures.
Distribution mondiale de portée et de revenus
La distribution des revenus par zone géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est détaillée ci-dessous:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Amérique du Nord | $4,232,786 |
| Moyen-Orient | $769,421 |
| Reste du monde | $14,052 |
Comment fonctionne Parsons Corporation (PSN)
Overview des opérations de Parsons Corporation
Parsons Corporation opère principalement à travers deux segments: solutions fédérales et infrastructures critiques. Le segment des solutions fédérales fournit des solutions techniques avancées au gouvernement américain, tandis que le segment des infrastructures critiques offre des services d'ingénierie et de gestion intégrés pour les infrastructures physiques et numériques complexes aux gouvernements étatiques et locaux, ainsi que de grandes entreprises.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Parsons Corporation a signalé une croissance financière importante:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($ m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 1 810,1 M $ | 1 418,6 M $ | 391,5 M $ | 27.6% |
| Revenu net | 72,0 M $ | 47,4 M $ | 24,6 M $ | 51.9% |
| EBITDA ajusté | 167,0 M $ | 127,8 M $ | 39,2 M $ | 30.6% |
Performance du segment
Le tableau suivant décrit les revenus et l'EBITDA ajusté pour les deux segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus ($ m) | EBITDA ajusté ($ m) |
|---|---|---|
| Solutions fédérales | 1 105,6 M $ | 120,1 M $ |
| Infrastructure critique | 704,5 M $ | 33,0 M $ |
Coûts directs et mesures de revenu
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les coûts directs des contrats et des mesures de revenu sont les suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($ m) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coûts directs des contrats | 1 449,8 M $ | 1 124,3 M $ | 325,5 M $ | 29.0% |
| Revenu opérationnel | 115,3 M $ | 83,7 M $ | 31,6 M $ | 37.8% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Parsons Corporation avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant:
| Equivalents en espèces et en espèces | Montant ($ m) |
|---|---|
| Début de l'année | 272,9 M $ |
| Fin de période | 558,8 M $ |
Contrat Awards and Backlog
La société a signalé des récompenses contractuelles importantes et des chiffres du carnet de commandes:
| Métrique | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Récompenses (YTD) | 5 367,1 M $ |
| Arriéré | 8 784,0 M $ |
| Ratio de livres / facteurs | 1.1 |
Acquisitions
Parsons Corporation a été active dans les acquisitions pour renforcer sa position de marché. Les acquisitions notables comprennent:
- Acquisition d'Ipkeys Power Partners pour 43,0 millions de dollars en espèces.
- Accord pour acquérir BCC Engineering, LLC pour environ 230 millions de dollars.
Bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les mesures de bénéfice par action sont les suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| EPS de base | $0.68 | $0.45 |
| EPS dilué | $0.65 | $0.42 |
Conclusion des mesures financières
La santé financière de Parsons Corporation au T3 2024 montre une croissance robuste entre les revenus, le revenu net et les mesures d'EBITDA ajustées, reflétant de solides performances opérationnelles dans les deux segments.
Comment Parsons Corporation (PSN) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Parsons Corporation opère principalement à travers deux segments: Solutions fédérales et Infrastructure critique.
Génération de revenus
Au 30 septembre 2024, Parsons Corporation a déclaré des revenus totaux de 5 016,3 millions de dollars, une augmentation de 27.0% par rapport à 3 948,5 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des revenus par segment est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus (en milliers) | T1 2023 Revenus (en milliers) | 9m 2024 Revenus (en milliers) | 9m 2023 Revenus (en milliers) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions fédérales | $1,105,580 | $780,114 | $3,003,791 | $2,177,457 |
| Infrastructure critique | $704,536 | $638,457 | $2,012,468 | $1,771,066 |
| Revenus totaux | $1,810,116 | $1,418,571 | $5,016,259 | $3,948,523 |
Types de contrat
Parsons s'engage dans divers types de contrats, ce qui a un impact sur les revenus et la rentabilité:
- Contrats à prix fixe: 43,7% du T3 2024 Revenu total.
- Contrats de temps et de matériaux: 19,6% du T3 2024 Revenu total.
- Contrats de coûts plus: 36,7% des revenus totaux du T3 2024.
EBITDA ajusté
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Parsons a signalé un EBITDA ajusté de 167,0 millions de dollars, par rapport à 127,8 millions de dollars pour la même période en 2023. Le BAIIA ajusté par segment est le suivant:
| Segment | Q3 2024 EBITDA ajusté (en milliers) | Q3 2023 EBITDA ajusté (en milliers) |
|---|---|---|
| Solutions fédérales | $120,091 | $65,039 |
| Infrastructure critique | $33,007 | $50,188 |
| EBITDA ajusté total | $167,011 | $127,833 |
Revenu net
Le bénéfice net pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 71,9 millions de dollars, par rapport à 47,4 millions de dollars en 2023. Le résultat net attribuable à Parsons Corporation est signalé comme suit:
| Période | Revenu net (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $71,951 |
| Q3 2023 | $47,447 |
| 9m 2024 | $33,768 |
| 9m 2023 | $116,241 |
Structure des coûts
Les coûts directs des contrats pour le troisième trimestre 2024 étaient 1 449,8 millions de dollars, une augmentation de 29,0% par rapport 1 124,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition des coûts directs est la suivante:
| Période | Coûts directs des contrats (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $1,449,831 |
| Q3 2023 | $1,124,305 |
| 9m 2024 | $3,979,589 |
| 9m 2023 | $3,109,713 |
Arriéré et récompenses
Au 30 septembre 2024, Parsons avait un arriéré de 8,8 milliards de dollars et des récompenses au début de l'année totale 5,37 milliards de dollars, représentant un ratio livre / bille de 1.1.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Arriéré | $8,784,047,000 |
| Récompenses de l'année à jour | $5,367,109,000 |
| Ratio de livres / facteurs | 1.1 |
Parsons Corporation (PSN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Parsons Corporation (PSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Parsons Corporation (PSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Parsons Corporation (PSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.