Parsons Corporation (PSN) Bundle
Una breve historia de Parsons Corporation
Parsons Corporation, fundada en 1944, se ha convertido en un líder mundial en ingeniería, construcción, técnicos y servicios de gestión. La compañía se centra en la infraestructura crítica y la defensa, proporcionando soluciones innovadoras a desafíos complejos.
Hitos clave
- 1944: Fundada por el Dr. Ralph M. Parsons en Pasadena, California.
- 1960: Expansión en mercados internacionales, estableciendo una huella global.
- 1990: diversificación en sistemas y servicios de alta tecnología.
- 2014: se convirtió en una empresa que cotiza en bolsa en la Bolsa de Nueva York (NYSE) bajo el ticker PSN.
- 2021: Blacksignal adquirido, mejorando las capacidades en infraestructura crítica.
- 2024: Adquisición anunciada de BCC Engineering, solidificando aún más su posición en Ingeniería de Transporte.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Parsons Corporation informó métricas financieras significativas:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 5,016.3 millones | $ 3,948.5 millones | 27.0% |
| Lngresos netos | $ 71.9 millones | $ 149.9 millones | -52.0% |
| Activos totales | $ 2,140.9 millones | $ 2,091.6 millones | 2.3% |
| Deuda total | $ 1,248.4 millones | $ 745.9 millones | 67.5% |
Rendimiento de segmento
Parsons opera a través de segmentos distintos, con contribuciones de ingresos notables al 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Soluciones federales | $3,003.8 |
| Infraestructura crítica | $2,012.5 |
| Defensa e inteligencia | $1,288.1 |
| Sistemas de ingeniería | $1,715.7 |
Deuda y financiamiento
Parsons se ha dedicado a diversas actividades financieras que afectan su deuda profile:
- Deuda total (al 30 de septiembre de 2024): $ 1,248.4 millones
- Notas mayores convertibles que vencen 2025: $ 115.4 millones
- Préstamo a plazo de sorteo retrasado: $ 350 millones
- Notas mayores convertibles vencidas 2029: $ 800 millones
Desarrollos recientes
En 2024, Parsons ejecutó una recompra significativa de sus notas mayores convertibles, reflejando la gestión estratégica de la deuda:
- Total en efectivo pagado por recompra: $ 495.6 millones
- Pérdida de la extinción de la deuda: $ 211.0 millones
Al 30 de septiembre de 2024, la tasa impositiva efectiva de Parsons fue del 20.8%, en comparación con el 20.3% en el año anterior, influenciado por varias posiciones fiscales y ajustes. La compañía anticipa un mayor crecimiento a través de adquisiciones estratégicas e inversión continua en proyectos de infraestructura.
A Who posee Parsons Corporation (PSN)
Composición de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Parsons Corporation (PSN) tiene una base diversa de accionistas, incluidos inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla resume la estructura de propiedad:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 80.3% | 85,000,000 |
| Inversores individuales | 15.5% | 16,500,000 |
| Propiedad interna | 4.2% | 4,500,000 |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de Parsons Corporation a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 20,000,000 | 19.0% |
| The Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 14.2% |
| Wellington Management Co. LLP | 10,000,000 | 9.5% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 7.6% |
| Invesco Ltd. | 5,500,000 | 5.2% |
Propiedad de la gerencia ejecutiva
La gerencia ejecutiva también posee una cantidad significativa de acciones, contribuyendo al porcentaje de propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de empresa |
|---|---|---|---|
| Carey Smith | CEO | 1,500,000 | 1.4% |
| Mark E. Smith | Presidente | 1,000,000 | 0.9% |
| Michael J. R. Berube | director de Finanzas | 800,000 | 0.8% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Parsons Corporation ha mostrado un fuerte desempeño de acciones:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $76.30 |
| Capitalización de mercado | $ 1.5 mil millones |
| 52 semanas de altura | $80.00 |
| Bajo de 52 semanas | $45.00 |
Desarrollos recientes que afectan la propiedad
A finales de 2024, Parsons Corporation se ha involucrado en adquisiciones estratégicas, que probablemente afecten la composición de los accionistas:
- Adquisición de BCC Engineering por aproximadamente $ 230 millones.
- Adquisición de Ipkeys Power Partners por $ 43 millones.
Estas adquisiciones se financian a través de reservas de efectivo y se espera que mejoren la posición del mercado de Parsons, lo que potencialmente atrae a nuevos inversores institucionales.
Declaración de misión de Parsons Corporation (PSN)
Overview de la declaración de misión
La misión de Parsons Corporation es ofrecer soluciones innovadoras que mejoren el mundo al proporcionar tecnologías avanzadas y servicios integrados a los clientes gubernamentales y comerciales. La compañía se enfoca en mejorar la seguridad nacional, la infraestructura y la calidad de vida a través de sus capacidades centrales en ingeniería, ciberseguridad y gestión de proyectos.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Parsons Corporation informó métricas financieras significativas:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $1,810,116 |
| Ingresos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $5,016,259 |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $71,951 |
| Ingresos netos (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $33,768 |
| EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2024) | $167,011 |
| EBITDA ajustado (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) | $458,334 |
Rendimiento de segmento
Parsons opera en dos segmentos principales: soluciones federales e infraestructura crítica. El rendimiento de estos segmentos al 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre de 2024, en miles) | EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2024, en miles) |
|---|---|---|
| Soluciones federales | $1,105,580 | $120,091 |
| Infraestructura crítica | $704,536 | $33,007 |
Métricas y premios clave
Parsons Corporation rastrea varias métricas clave para evaluar su desempeño:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Premios (YTD) | $5,367,109 |
| Reserva | $8,784,047 |
| Relación de libro a riñamiento | 1.1 |
Desarrollos recientes
El 1 de octubre de 2023, Parsons Corporation anunció su adquisición de BCC Engineering, LLC por aproximadamente $ 230 millones, mejorando aún más sus capacidades en el sector de infraestructura.
Alcance global y distribución de ingresos
La distribución de ingresos por el área geográfica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| América del norte | $4,232,786 |
| Oriente Medio | $769,421 |
| Resto del mundo | $14,052 |
Cómo funciona Parsons Corporation (PSN)
Overview de las operaciones de Parsons Corporation
Parsons Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: soluciones federales e infraestructura crítica. El segmento Federal Solutions ofrece soluciones técnicas avanzadas al gobierno de los EE. UU., Mientras que el segmento de infraestructura crítica ofrece servicios integrados de ingeniería y gestión para infraestructura física y digital compleja a los gobiernos estatales y locales, así como a las grandes empresas.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Parsons Corporation informó un crecimiento financiero significativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,810.1m | $ 1,418.6M | $ 391.5M | 27.6% |
| Lngresos netos | $ 72.0m | $ 47.4M | $ 24.6M | 51.9% |
| Ebitda ajustado | $ 167.0M | $ 127.8M | $ 39.2M | 30.6% |
Rendimiento de segmento
La siguiente tabla describe los ingresos y el EBITDA ajustado para ambos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos ($ M) | EBITDA ajustado ($ M) |
|---|---|---|
| Soluciones federales | $ 1,105.6M | $ 120.1M |
| Infraestructura crítica | $ 704.5M | $ 33.0M |
Costos directos y métricas de ingresos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos directos de los contratos y las métricas de ingresos son los siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($ m) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costos directos de los contratos | $ 1,449.8M | $ 1,124.3M | $ 325.5M | 29.0% |
| Ingreso operativo | $ 115.3M | $ 83.7M | $ 31.6M | 37.8% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Parsons Corporation tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total:
| Equivalentes de efectivo y efectivo | Cantidad ($ m) |
|---|---|
| Comienzo del año | $ 272.9m |
| Final del período | $ 558.8M |
Premios de contrato y atraso
La compañía reportó importantes adjudicaciones de contratos y cifras de retraso:
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Premios (YTD) | $ 5,367.1m |
| Reserva | $ 8,784.0M |
| Relación de libro a riñamiento | 1.1 |
Adquisiciones
Parsons Corporation ha estado activo en adquisiciones para fortalecer su posición de mercado. Las adquisiciones notables incluyen:
- Adquisición de Ipkeys Power Partners por $ 43.0 millones en efectivo.
- Acuerdo para adquirir BCC Engineering, LLC por aproximadamente $ 230 millones.
Ganancias por acción
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las métricas de ganancias por acción son las siguientes:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| EPS básico | $0.68 | $0.45 |
| EPS diluido | $0.65 | $0.42 |
Conclusión de métricas financieras
La salud financiera de Parsons Corporation a partir del tercer trimestre de 2024 muestra un crecimiento sólido entre ingresos, ingresos netos y métricas de EBITDA ajustadas, lo que refleja un fuerte rendimiento operativo en ambos segmentos.
Cómo Parsons Corporation (PSN) gana dinero
Segmentos de negocios
Parsons Corporation opera principalmente a través de dos segmentos: Soluciones federales y Infraestructura crítica.
Generación de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, Parsons Corporation reportó ingresos totales de $ 5,016.3 millones, un aumento de 27.0% en comparación con $ 3,948.5 millones Para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | 9m 2024 Ingresos (en miles) | 9m 2023 Ingresos (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones federales | $1,105,580 | $780,114 | $3,003,791 | $2,177,457 |
| Infraestructura crítica | $704,536 | $638,457 | $2,012,468 | $1,771,066 |
| Ingresos totales | $1,810,116 | $1,418,571 | $5,016,259 | $3,948,523 |
Tipos de contrato
Parsons se involucra en varios tipos de contratos, que afectan los ingresos y la rentabilidad:
- Contratos de precio fijo: 43.7% del Q3 2024 Ingresos totales.
- Contratos de tiempo y materiales: 19.6% del Q3 2024 Ingresos totales.
- Costo más contratos: 36.7% del Q3 2024 Ingresos totales.
Ebitda ajustado
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Parsons informó un EBITDA ajustado de $ 167.0 millones, en comparación con $ 127.8 millones para el mismo período en 2023. El EBITDA ajustado por segmento es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 EBITDA ajustado (en miles) | T3 2023 EBITDA ajustado (en miles) |
|---|---|---|
| Soluciones federales | $120,091 | $65,039 |
| Infraestructura crítica | $33,007 | $50,188 |
| Ebitda ajustado total | $167,011 | $127,833 |
Lngresos netos
Ingresos netos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 71.9 millones, en comparación con $ 47.4 millones En 2023. El ingreso neto atribuible a Parsons Corporation se informa de la siguiente manera:
| Período | Ingresos netos (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $71,951 |
| P3 2023 | $47,447 |
| 9m 2024 | $33,768 |
| 9m 2023 | $116,241 |
Estructura de costos
Los costos directos de los contratos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 1,449.8 millones, un aumento del 29.0% de $ 1,124.3 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los costos directos es el siguiente:
| Período | Costos directos de los contratos (en miles) |
|---|---|
| P3 2024 | $1,449,831 |
| P3 2023 | $1,124,305 |
| 9m 2024 | $3,979,589 |
| 9m 2023 | $3,109,713 |
Ayuda y premios
Al 30 de septiembre de 2024, Parsons tenía una cartera de pedidos de $ 8.8 mil millones y premios de un año hasta la fecha de un total $ 5.37 mil millones, representando una relación de libro / factura de 1.1.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Reserva | $8,784,047,000 |
| Premios para la fecha | $5,367,109,000 |
| Relación de libro a riñamiento | 1.1 |
Parsons Corporation (PSN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Parsons Corporation (PSN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Parsons Corporation (PSN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Parsons Corporation (PSN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.