Personalis, Inc. (PSNL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Personalis, Inc.
شركة Overview
Personalis, Inc. هي شركة للتكنولوجيا الحيوية تركز على علم الجينوم وتقنيات التسلسل المتقدمة، وخاصة في علم الأورام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 239.9 مليون دولار أمريكي وإجمالي الالتزامات 73.1 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Personalis عن إجمالي إيرادات قدرها 25.7 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41٪ مقارنة بـ 18.2 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 67.8 مليون دولار، ارتفاعًا من 53.8 مليون دولار في عام 2024. العام السابق، مسجلاً زيادة بنسبة 26%.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | صافي الخسارة (بالآلاف) | نفقات التشغيل (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $25,709 | $(39,089) | $40,091 |
| الربع الثالث 2023 | $18,247 | $(29,098) | $49,040 |
| 9 أشهر 2024 | $67,814 | $(64,859) | $117,969 |
| 9 أشهر 2023 | $53,806 | $(81,712) | $139,770 |
التمويل والاستثمار
منذ البداية وحتى 30 سبتمبر 2024، جمعت Personalis ما يقرب من 279.8 مليون دولار أمريكي من خلال عروض الأسهم اللاحقة، و144.0 مليون دولار أمريكي من الاكتتاب العام الأولي، وتمويل إضافي من مصادر مختلفة، بما في ذلك 35 مليون دولار أمريكي مؤخرًا من شركة Tempus AI, Inc..
قطاعات الأعمال الرئيسية
تحقق Personalis إيرادات من أربعة قطاعات رئيسية: اختبارات وخدمات الأدوية، ومبيعات المؤسسات، والتسلسل السكاني، والاختبارات الجينومية الأخرى. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من اختبارات الأدوية 15.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 96% على أساس سنوي، بينما انخفضت مبيعات المؤسسات بنسبة 33%.
| نوع العميل | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| اختبارات وخدمات فارما | $15,698 | $7,997 | 96% |
| مبيعات المؤسسة | $5,264 | $7,812 | (33%) |
| التسلسل السكاني | $4,431 | $2,400 | 85% |
| آخر | $316 | $38 |
التغييرات والتحديات التشغيلية
في عام 2023، خضعت Personalis لتخفيضات كبيرة في القوى العاملة لتبسيط العمليات، مما أدى إلى انخفاض نفقات التشغيل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 64.9 مليون دولار، مقارنة بـ 81.7 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
أداء الأسهم وحقوق الملكية
بلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة للربع الثالث من عام 2024 حوالي 61.1 مليونًا، مما يعكس زيادة من 48.7 مليونًا في الربع الثالث من عام 2023. وأصدرت الشركة 4,760,588 سهمًا في إطار برنامج أجهزة الصراف الآلي الخاصة بها خلال الربع الثالث من عام 2024، وحققت عائدات بقيمة 27.2 مليون دولار أمريكي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة للسهم الواحد | $(0.64) | $(0.60) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 61,051,350 | 48,694,324 |
خاتمة المالية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل Personalis التكيف مع متطلبات السوق مع التركيز على توسيع خدماتها الجينية مع معالجة الاستدامة المالية من خلال التمويل الاستراتيجي والكفاءات التشغيلية.
من يملك شركة Personalis, Inc. (PSNL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Personalis, Inc. بملكية ملحوظة من قبل المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين والمطلعين. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تيمبوس إيه آي إنك | ~14.0% | 9,218,800 سهم |
| شركة بلاك روك | ~10.2% | 6,500,000 سهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | ~9.5% | 6,000,000 سهم |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | ~30% | 19,000,000 سهم |
| ملكية المطلعين | ~6.0% | 3,800,000 سهم |
المعاملات الداخلية
لقد كانت المعاملات الداخلية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالأوامر التي تمارسها شركة Tempus:
- أصدرت شركة Tempus ضمانات لشراء 9,218,800 سهم بمتوسط سعر 2.00 دولار أمريكي للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع حوالي 18.4 مليون دولار أمريكي.
- في أغسطس 2024، اشترت Tempus 3,500,000 سهم إضافي بسعر 5.07 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى توليد ما يقرب من 17.7 مليون دولار نقدًا.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، أعلنت شركة Personalis, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 166.8 مليون دولار أمريكي، مع تقلب سعر السهم حول 2.50 دولارًا أمريكيًا إلى 5.07 دولارًا أمريكيًا في الأشهر الأخيرة.
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 30 سبتمبر 2024 | $2.50 | 166.8 مليون دولار |
| 1 أغسطس 2024 | $5.07 | 350 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
شاركت Personalis في أنشطة تمويلية مختلفة طوال عام 2024، بما في ذلك:
- تم جمع ما يقرب من 35 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات التمويل من شركة Tempus AI, Inc.
- تم تحقيق مبلغ إضافي قدره 27.2 مليون دولار أمريكي من بيع أسهم عادية بموجب برنامج At-The-Market (ATM) بمتوسط سعر مرجح قدره 5.84 دولار أمريكي للسهم الواحد.
اتجاهات الملكية
لقد تأثر هيكل ملكية Personalis بالشراكات الإستراتيجية والمناورات المالية، في المقام الأول مع Tempus، التي برزت كأحد أصحاب المصلحة الرئيسيين. وقد لعبت هذه الشراكة دورًا محوريًا في تعزيز الوضع المالي للشركة وتوسيع قدراتها التشغيلية.
| سنة | تغييرات الملكية | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| 2022 | Tempus تستحوذ على الحصة الأولية | +5% |
| 2023 | تم تنفيذ الأوامر | +10% |
| 2024 | المزيد من عمليات شراء الأسهم بواسطة Tempus | +14% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
تعكس ملكية شركة Personalis, Inc. مزيجًا من الممتلكات المؤسسية والممتلكات الداخلية، حيث تلعب شركة Tempus AI, Inc. دورًا حاسمًا في التوجه الاستراتيجي للشركة واستقرارها المالي. ويشير مشهد الملكية المتطور إلى جهود الشركة لتعزيز مكانتها في السوق في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
بيان مهمة Personalis, Inc. (PSNL).
اعتبارًا من عام 2024، تركز شركة Personalis, Inc. على تقديم التسلسل الجينومي المتقدم والتحليلات المصممة خصيصًا لعلم الأورام. تتمحور مهمة الشركة حول تحسين نتائج المرضى من خلال الطب الشخصي من خلال الاستفادة من قدراتها الواسعة في تسلسل الجيل التالي (NGS). تهدف Personalis إلى تمكين الطب الدقيق في علاج الأورام من خلال توفير رؤى جينومية شاملة تدعم خيارات العلاج المخصصة للمرضى.
شركة Overview
تعمل شركة Personalis بشكل أساسي في مجال علم الجينوم، وتتخصص في تسلسل الحمض النووي وتحليله. قامت الشركة بتطوير تقنيات خاصة تعزز دقة وكفاءة علم جينوم السرطان. بفضل القدرة على تحليل تسلسل أكثر من 350 تريليون قاعدة من الحمض النووي أسبوعيًا، وضعت Personalis نفسها كشركة رائدة في مجال علم جينوم الأورام.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Personalis عن إجمالي إيرادات بقيمة 25.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41٪ من 18.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول بزيادة بنسبة 96٪ في اختبارات وخدمات الأدوية، بإجمالي 15.7 مليون دولار أمريكي. مقارنة بـ 8.0 مليون دولار في العام السابق. في حين انخفضت إيرادات مبيعات المؤسسات بنسبة 33% لتصل إلى 5.3 مليون دولار بعد أن كانت 7.8 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 25.7 مليون دولار | 18.2 مليون دولار | 41% |
| إيرادات اختبارات فارما | 15.7 مليون دولار | 8.0 مليون دولار | 96% |
| إيرادات مبيعات المؤسسة | 5.3 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | -33% |
رأس المال والاستثمار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Personalis عن نقد وما يعادله بقيمة 75.8 مليون دولار أمريكي واستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 67.9 مليون دولار أمريكي. جمعت الشركة ما يقرب من 35 مليون دولار أمريكي من صافي عائدات التمويل من شركة Tempus AI, Inc.، والتي تضمنت 18.4 مليون دولار أمريكي من ممارسة ضمانات الأسهم العادية و16.6 مليون دولار أمريكي من شراء الأسهم العادية. بالإضافة إلى ذلك، تم جمع 27.2 مليون دولار أمريكي من خلال برنامج At-The-Market (ATM) بمتوسط سعر 5.84 دولار أمريكي للسهم الواحد.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Personalis عن إجمالي تكاليف ونفقات قدرها 40.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 49.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 17.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 14.8 مليون دولار أمريكي، بينما انخفضت نفقات البحث والتطوير بشكل ملحوظ بنسبة 30%. إلى 11.7 مليون دولار مقارنة بـ 16.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فئات النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 16.9 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | 15% |
| البحث والتطوير | 11.7 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | -30% |
| البيع والعموم والإداري | 11.4 مليون دولار | 12.0 مليون دولار | -4% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Personalis متوسط مرجح يبلغ 61,051,350 سهمًا قائمًا. تم الإبلاغ عن صافي الخسارة للربع الثالث بمبلغ 39.1 مليون دولار، أو 0.64 دولار للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 29.1 مليون دولار، أو 0.60 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس الأسهم | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 39.1 مليون دولار | 29.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $0.64 | $0.60 |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 61,051,350 | 48,694,324 |
الأهداف الاستراتيجية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز Personalis على توسيع قدراتها الجينومية وتعزيز عروض منتجاتها في مجال الطب الشخصي. تواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية لدعم استراتيجية النمو في قطاع الأورام.
كيف تعمل شركة Personalis, Inc. (PSNL).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Personalis بشكل أساسي في مجال علم جينوم السرطان، حيث تقدم خدمات التسلسل والتحليلات المتقدمة. تحقق الشركة إيرادات من أربع مجموعات رئيسية من العملاء:
- اختبارات وخدمات فارما
- مبيعات المؤسسة
- التسلسل السكاني
- الاختبارات والتحليلات الجينومية الأخرى
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Personalis عن إجمالي إيرادات بقيمة 25.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 41٪ مقارنة بـ 18.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| نوع العميل | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| اختبارات وخدمات فارما | $15,698 | $7,997 | 96% |
| مبيعات المؤسسة | $5,264 | $7,812 | (33%) |
| التسلسل السكاني | $4,431 | $2,400 | 85% |
| آخر | $316 | $38 |
لا معنى لها
التكاليف والنفقات
وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي التكاليف والمصروفات 40.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 49.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 18%. توزيع التكاليف هو كما يلي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $16,964 | $14,766 | 15% |
| البحث والتطوير | $11,683 | $16,738 | (30%) |
| البيع والعموم والإداري | $11,444 | $11,971 | (4%) |
| انخفاض قيمة الإيجار | $0 | $5,565 | (100%) |
| إجمالي النفقات | $40,091 | $49,040 | (18%) |
صافي الخسارة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Personalis عن خسارة صافية قدرها 39.1 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 29.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة للسهم الواحد 0.64 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 0.60 دولار أمريكي في العام السابق.
النقد والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Personalis نقدًا وما يعادله بقيمة 75.8 مليون دولار أمريكي إلى جانب استثمارات قصيرة الأجل تبلغ 67.9 مليون دولار أمريكي، بإجمالي 143.7 مليون دولار أمريكي من السيولة المتاحة. أعلنت الشركة عن رأس مال عامل قدره 133.9 مليون دولار، ارتفاعًا من 99.5 مليون دولار في نهاية عام 2023.
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2024، جمعت Personalis ما يقرب من 35.0 مليون دولار أمريكي من خلال تمويل الأسهم مع شركة Tempus AI, Inc.، بما في ذلك ممارسة ضمانات الأسهم العادية وبيع الأسهم العادية. بالإضافة إلى ذلك، جمعت الشركة 27.2 مليون دولار من برنامج مبيعاتها في السوق (ATM).
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 166.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 129.4 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق. بلغ المتوسط المرجح لأسهم الشركة القائمة للربع الثالث من عام 2024 61,051,350 سهم.
النقاط الرئيسية
- زيادة القدرة على التسلسل مع أكثر من 350 تريليون قاعدة من الحمض النووي تتم معالجتها أسبوعيًا.
- تم تسلسل أكثر من 475000 عينة بشرية حتى الآن.
- تم إجراء 945 اختبارًا جزيئيًا إجماليًا في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 68% عن الربع السابق.
خاتمة
تواصل شركة Personalis, Inc. التركيز على توسيع قدراتها في مجال الاختبارات الجينية وتطوير حضورها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
كيف تجني شركة Personalis, Inc. (PSNL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Personalis, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من أربعة قطاعات رئيسية: اختبارات وخدمات الأدوية، ومبيعات المؤسسات، والتسلسل السكاني، والاختبارات والتحليلات الجينية الأخرى. وجاء توزيع الإيرادات حسب نوع العميل للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع العميل | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| اختبارات وخدمات فارما | $15,698 | $7,997 | 96% |
| مبيعات المؤسسة | $5,264 | $7,812 | (33%) |
| التسلسل السكاني | $4,431 | $2,400 | 85% |
| آخر | $316 | $38 | |
| إجمالي الإيرادات | $25,709 | $18,247 | 41% |
اختبارات وخدمات فارما
ويأتي أهم مصدر للإيرادات من اختبارات وخدمات الأدوية، والتي تشمل مبيعات خدمات الاختبار والتحليلات لشركات الأدوية لدعم برامج تطوير الأدوية. وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت الإيرادات من هذا القطاع بنسبة 96% سنة بعد سنة، تصل 15.7 مليون دولار. كان الدافع وراء هذه الزيادة في المقام الأول هو زيادة عدد المرضى المسجلين في التجارب السريرية من أحد العملاء الرئيسيين، وهو ما يمثل تقريبًا 33% من إجمالي الإيرادات.
مبيعات المؤسسات
شهدت مبيعات المؤسسات، والتي تشمل تحديد مواصفات الأورام واختبارات التشخيص التي يتم بيعها مباشرة إلى الشركات، انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 33% في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 5.3 مليون دولار. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد العينات التي تمت معالجتها لصالح شركة Natera، وهي أحد العملاء الأساسيين.
التسلسل السكاني
ارتفعت الإيرادات من التسلسل السكاني، المستمدة من العقود المبرمة مع VA MVP، بنسبة 85% ل 4.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. ترجع الزيادة إلى ارتفاع عدد العينات المعالجة بعد استيفاء أمر المهمة السنوي لـ VA MVP.
الإيرادات الأخرى
تتضمن فئة "أخرى" الاختبارات الجينومية والتحليلات التي يتم بيعها للجامعات والمنظمات غير الربحية المساهمة $316,000 في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من $38,000 في الربع الثالث من عام 2023.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة Personalis عن إجمالي إيرادات قدرها 67.8 مليون دولار، أعلى 26% من 53.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان نمو الإيرادات مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع الاختبارات والخدمات الدوائية.
هيكل التكلفة
إجمالي التكاليف المرتبطة بالإيرادات للربع الثالث من عام 2024 16.96 مليون دولار، بمناسبة أ 15% زيادة من 14.77 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتعكس هذه الزيادة ارتفاع تكاليف المواد المباشرة بسبب زيادة مستويات الإيرادات.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | $16,964 | $14,766 | 15% |
| البحث والتطوير | $11,683 | $16,738 | (30%) |
| البيع والعموم والإداري | $11,444 | $11,971 | (4%) |
| إجمالي التكاليف والمصروفات | $40,091 | $49,040 | (18%) |
التمويل والصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Personalis نقدًا وما يعادله 75.8 مليون دولار والاستثمارات قصيرة الأجل 67.9 مليون دولار. أثارت الشركة تقريبا 35 مليون دولار من Tempus AI, Inc. وإضافية 27.2 مليون دولار من خلال برنامج At-The-Market (ATM).
على الرغم من نمو الإيرادات، أعلنت شركة Personalis عن خسارة صافية قدرها 39.09 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 29.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
Personalis, Inc. (PSNL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Personalis, Inc. (PSNL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Personalis, Inc. (PSNL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Personalis, Inc. (PSNL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.