Personalis, Inc. (PSNL) Bundle
Uma breve história da Personalis, Inc.
Empresa Overview
A Personalis, Inc. é uma empresa de biotecnologia focada na genômica e tecnologias avançadas de sequenciamento, particularmente em oncologia. Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía ativos totais de US $ 239,9 milhões e passivos totais de US $ 73,1 milhões.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Personalis registrou receita total de US $ 25,7 milhões, representando um aumento de 41% em comparação com US $ 18,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, a receita total foi de US $ 67,8 milhões, contra US $ 53,8 milhões em no ano anterior, marcando um aumento de 26%.
| Período | Receita total (em milhares) | Perda líquida (em milhares) | Despesas operacionais (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $25,709 | $(39,089) | $40,091 |
| Q3 2023 | $18,247 | $(29,098) | $49,040 |
| 9m 2024 | $67,814 | $(64,859) | $117,969 |
| 9m 2023 | $53,806 | $(81,712) | $139,770 |
Financiamento e investimento
Desde o início até 30 de setembro de 2024, a Personalis levantou aproximadamente US $ 279,8 milhões por meio de ofertas de ações subsequentes, US $ 144,0 milhões de seu IPO e financiamento adicional de várias fontes, incluindo US $ 35 milhões da Tempus AI, Inc ..
Principais segmentos de negócios
A Personalis gera receita a partir de quatro segmentos principais: testes e serviços farmacêuticos, vendas corporativas, sequenciamento populacional e outros genômicos. No terceiro trimestre de 2024, a receita dos testes farmacêuticos foi de US $ 15,7 milhões, um aumento de 96% em relação ao ano anterior, enquanto as vendas corporativas diminuíram 33%.
| Tipo de cliente | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Testes e serviços farmacêuticos | $15,698 | $7,997 | 96% |
| Vendas corporativas | $5,264 | $7,812 | (33%) |
| Sequenciamento da população | $4,431 | $2,400 | 85% |
| Outro | $316 | $38 |
Mudanças e desafios operacionais
Em 2023, a Personalis passou por reduções significativas da força de trabalho para otimizar as operações, resultando em despesas operacionais mais baixas. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 64,9 milhões, melhorou de US $ 81,7 milhões no mesmo período de 2023.
Desempenho e patrimônio líquido
As ações da média ponderada em circulação para o terceiro trimestre de 2024 foram de aproximadamente 61,1 milhões, refletindo um aumento de 48,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. A Companhia emitiu 4.760.588 ações sob seu programa ATM durante o terceiro trimestre de 2024, gerando US $ 27,2 milhões em recursos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida por ação | $(0.64) | $(0.60) |
| Ações da média ponderada em circulação | 61,051,350 | 48,694,324 |
Conclusão de Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Personalis continua a se adaptar às demandas do mercado, com foco na expansão de seus serviços genômicos, abordando a sustentabilidade financeira por meio de financiamento estratégico e eficiência operacional.
A Who possui Personalis, Inc. (PSNL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Personalis, Inc. possui uma propriedade notável por investidores e especialistas institucionais importantes. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Tempus AI, Inc. | ~14.0% | 9.218.800 ações |
| BlackRock, Inc. | ~10.2% | 6.500.000 ações |
| O Vanguard Group, Inc. | ~9.5% | 6.000.000 de ações |
| Outros investidores institucionais | ~30% | 19.000.000 de ações |
| Propriedade interna | ~6.0% | 3.800.000 ações |
Transações Insider
As transações internas têm sido significativas, especialmente em relação aos mandados exercidos por Tempus:
- A Tempus exerceu bônus de subscrição de 9.218.800 ações a um preço médio de US $ 2,00 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 18,4 milhões.
- Em agosto de 2024, a Tempus comprou 3.500.000 ações adicionais a um preço de US $ 5,07 por ação, gerando aproximadamente US $ 17,7 milhões em dinheiro.
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final de setembro de 2024, a Personalis, Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 166,8 milhões, com um preço das ações flutuando entre US $ 2,50 e US $ 5,07 nos últimos meses.
| Data | Preço das ações | Capitalização de mercado |
|---|---|---|
| 30 de setembro de 2024 | $2.50 | US $ 166,8 milhões |
| 1 de agosto de 2024 | $5.07 | US $ 350 milhões |
Atividades de financiamento recentes
Personalis envolvido em várias atividades de financiamento ao longo de 2024, incluindo:
- Aumentou aproximadamente US $ 35 milhões em recursos líquidos de financiamento da Tempus AI, Inc.
- Gerou um adicional de US $ 27,2 milhões da venda de ações ordinárias sob o programa AT-the-Market (ATM) a um preço da média ponderada de US $ 5,84 por ação.
Tendências de propriedade
A estrutura de propriedade da Personalis foi influenciada por parcerias estratégicas e manobras financeiras, principalmente com Tempus, que emergiu como uma parte interessada significativa. Essa parceria tem sido fundamental para reforçar a saúde financeira da empresa e expandir suas capacidades operacionais.
| Ano | Mudanças de propriedade | Variação percentual |
|---|---|---|
| 2022 | Tempus adquire a estaca inicial | +5% |
| 2023 | Mandados exercidos | +10% |
| 2024 | Mais compras de ações por Tempus | +14% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A propriedade da Personalis, Inc. reflete uma mistura de participações institucionais e privilegiadas, com a Tempus AI, Inc. desempenhando um papel crucial na direção estratégica e na estabilidade financeira da empresa. O cenário de propriedade em evolução é indicativo dos esforços da Companhia para aprimorar sua posição de mercado no setor de biotecnologia.
Declaração de missão Personalis, Inc. (PSNL)
A partir de 2024, a Personalis, Inc. concentra -se em fornecer sequenciamento e análise genômicos avançados adaptados para oncologia. A missão da empresa se concentra em melhorar os resultados dos pacientes por meio de medicina personalizada, alavancando suas extensas capacidades no sequenciamento de próxima geração (NGS). A Personalis pretende permitir a medicina de precisão em oncologia, fornecendo informações genômicas abrangentes que apóiam as opções de tratamento personalizadas para os pacientes.
Empresa Overview
A Personalis, Inc. opera principalmente no campo da genômica, especializada em sequenciamento e análise de DNA. A empresa desenvolveu tecnologias proprietárias que aumentam a precisão e a eficiência da genômica do câncer. Com a capacidade de sequenciar mais de 350 trilhões de bases de DNA semanalmente, a Personalis se posicionou como líder no espaço da genômica oncológica.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Personalis registrou receita total de US $ 25,7 milhões, representando um aumento de 41% em relação a US $ 18,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente por um aumento de 96% nos testes e serviços farmacêuticos, totalizando $ 15,7 milhões comparado a US $ 8,0 milhões no ano anterior. No entanto, a receita das vendas corporativas diminuiu 33%, no valor de US $ 5,3 milhões, abaixo dos US $ 7,8 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 25,7 milhões | US $ 18,2 milhões | 41% |
| A farmacêutica testa receita | US $ 15,7 milhões | US $ 8,0 milhões | 96% |
| Receita de vendas da empresa | US $ 5,3 milhões | US $ 7,8 milhões | -33% |
Capital e investimento
Em 30 de setembro de 2024, a Personalis reportou caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 75,8 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 67,9 milhões. A empresa arrecadou aproximadamente US $ 35 milhões em receitas de financiamento líquido da Tempus AI, Inc., que incluiu US $ 18,4 milhões no exercício de mandados de ações ordinárias e US $ 16,6 milhões em relação à compra de ações ordinárias. Além disso, US $ 27,2 milhões foram arrecadados através do seu programa no mercado (ATM) a um preço médio de US $ 5,84 por ação.
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, a Personalis registrou custos totais e despesas de US $ 40,1 milhões, uma queda de US $ 49,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. O custo da receita aumentou para US $ 17,0 milhões, acima dos US $ 14,8 milhões, enquanto as despesas de pesquisa e desenvolvimento caíram significativamente em 30% para US $ 11,7 milhões em comparação com US $ 16,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Categorias de despesas | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 16,9 milhões | US $ 14,8 milhões | 15% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 11,7 milhões | US $ 16,7 milhões | -30% |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 11,4 milhões | US $ 12,0 milhões | -4% |
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Personalis tinha uma média ponderada de 61.051.350 ações em circulação. O prejuízo líquido para o terceiro trimestre foi relatado em US $ 39,1 milhões, ou US $ 0,64 por ação, em comparação com uma perda líquida de US $ 29,1 milhões, ou US $ 0,60 por ação no terceiro trimestre de 2023.
| Métricas de estoque | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 39,1 milhões | US $ 29,1 milhões |
| Perda líquida por ação | $0.64 | $0.60 |
| Ações médias ponderadas em circulação | 61,051,350 | 48,694,324 |
Objetivos estratégicos
Olhando para o futuro, a Personalis está focada em expandir suas capacidades genômicas e aprimorar suas ofertas de produtos em medicina personalizada. A empresa continua a investir em tecnologia e infraestrutura para apoiar sua estratégia de crescimento no setor de oncologia.
Como funciona a Personalis, Inc. (PSNL)
Modelo de negócios
A Personalis, Inc. opera principalmente no campo da genômica do câncer, fornecendo serviços avançados de sequenciamento e análise. A empresa gera receita de quatro principais grupos de clientes:
- Testes e serviços farmacêuticos
- Vendas corporativas
- Sequenciamento da população
- Outros testes genômicos e análises
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Personalis reportou receita total de US $ 25,7 milhões, um aumento de 41% em comparação com US $ 18,2 milhões no mesmo trimestre de 2023. O colapso da receita é o seguinte:
| Tipo de cliente | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Testes e serviços farmacêuticos | $15,698 | $7,997 | 96% |
| Vendas corporativas | $5,264 | $7,812 | (33%) |
| Sequenciamento da população | $4,431 | $2,400 | 85% |
| Outro | $316 | $38 |
Não significativo
Custos e despesas
No terceiro trimestre de 2024, os custos e despesas totais foram de US $ 40,1 milhões, abaixo dos US $ 49,0 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando uma queda de 18%. A quebra de custo é a seguinte:
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $16,964 | $14,766 | 15% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $11,683 | $16,738 | (30%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $11,444 | $11,971 | (4%) |
| Comprometimento do arrendamento | $0 | $5,565 | (100%) |
| Despesas totais | $40,091 | $49,040 | (18%) |
Perda líquida
No terceiro trimestre de 2024, a Personalis registrou uma perda líquida de US $ 39,1 milhões em comparação com um prejuízo líquido de US $ 29,1 milhões no mesmo período em 2023. O prejuízo líquido por ação foi de US $ 0,64, acima dos US $ 0,60 no ano anterior.
Dinheiro e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Personalis tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 75,8 milhões, juntamente com investimentos de curto prazo no valor de US $ 67,9 milhões, totalizando US $ 143,7 milhões em liquidez disponível. A empresa relatou capital de giro de US $ 133,9 milhões, acima dos US $ 99,5 milhões no final de 2023.
Atividades de financiamento recentes
Em 2024, a Personalis levantou aproximadamente US $ 35,0 milhões através do financiamento de ações com a Tempus AI, Inc., incluindo o exercício de mandados de ações ordinárias e a venda de ações ordinárias. Além disso, a empresa levantou US $ 27,2 milhões em seu programa de vendas no mercado (ATM).
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era de US $ 166,8 milhões, um aumento de US $ 129,4 milhões no final do ano anterior. As ações da média ponderada da empresa em circulação no terceiro trimestre de 2024 foram de 61.051.350 ações.
Principais destaques
- Capacidade aumentada para sequenciamento com mais de 350 trilhões de bases de DNA processadas semanalmente.
- Sequenciou mais de 475.000 amostras humanas até o momento.
- Forneceu 945 testes moleculares totais no terceiro trimestre de 2024, um aumento de 68% em relação ao trimestre anterior.
Conclusão
A Personalis, Inc. continua a se concentrar na expansão de suas capacidades de teste genômicas e no desenvolvimento de sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas e eficiências operacionais.
Como Personalis, Inc. (PSNL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Personalis, Inc. gera sua receita principalmente a partir de quatro segmentos -chave: testes e serviços farmacêuticos, vendas corporativas, sequenciamento populacional e outros testes e análises genômicos. A repartição da receita por tipo de cliente para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Tipo de cliente | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Testes e serviços farmacêuticos | $15,698 | $7,997 | 96% |
| Vendas corporativas | $5,264 | $7,812 | (33%) |
| Sequenciamento da população | $4,431 | $2,400 | 85% |
| Outro | $316 | $38 | |
| Receita total | $25,709 | $18,247 | 41% |
Testes e serviços farmacêuticos
A fonte mais significativa de receita vem de testes e serviços farmacêuticos, que inclui vendas de serviços de teste e análise para empresas farmacêuticas em apoio a programas de desenvolvimento de medicamentos. No terceiro trimestre de 2024, a receita desse segmento aumentou por 96% ano a ano, chegando US $ 15,7 milhões. Essa onda foi impulsionada principalmente pelo aumento das matrículas de pacientes com ensaios clínicos de um dos principais clientes, o que foi responsável por aproximadamente 33% de receita total.
Vendas corporativas
As vendas corporativas, que incluem perfis de tumores e testes de diagnóstico vendidos diretamente para empresas, viu uma diminuição da receita de 33% No terceiro trimestre de 2024, totalizando US $ 5,3 milhões. Esse declínio foi atribuído a uma queda no número de amostras processadas para a Natera, um dos clientes principais.
Sequenciamento da população
Receita do sequenciamento populacional, derivado de contratos com o MVP VA, aumentado por 85% para US $ 4,4 milhões No terceiro trimestre de 2024. O aumento foi devido a um número maior de amostras processadas após o cumprimento da ordem de tarefa anual do VA MVP.
Outra receita
A categoria "outra" inclui testes genômicos e análises vendidas para universidades e organizações sem fins lucrativos, contribuindo $316,000 No terceiro trimestre de 2024, de cima de $38,000 No terceiro trimestre de 2023.
Desempenho financeiro Overview
Nos primeiros nove meses de 2024, a Personalis relatou receita total de US $ 67,8 milhões, acima 26% de US $ 53,8 milhões No mesmo período de 2023. O crescimento da receita foi impulsionado principalmente pelo segmento de testes e serviços farmacêuticos.
Estrutura de custos
Os custos associados à receita do terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 16,96 milhões, marcando a 15% aumento de US $ 14,77 milhões No terceiro trimestre de 2023. Este aumento reflete mais custos de material direto devido ao aumento dos níveis de receita.
| Tipo de custo | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo da receita | $16,964 | $14,766 | 15% |
| Pesquisa e desenvolvimento | $11,683 | $16,738 | (30%) |
| Vendendo, geral e administrativo | $11,444 | $11,971 | (4%) |
| Custos e despesas totais | $40,091 | $49,040 | (18%) |
Financiamento e saúde financeira
Em 30 de setembro de 2024, a Personalis tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 75,8 milhões e investimentos de curto prazo de US $ 67,9 milhões. A empresa levantou aproximadamente US $ 35 milhões de Tempus AI, Inc. e um adicional US $ 27,2 milhões Através do seu programa no mercado (ATM).
Apesar do crescimento da receita, a Personalis relatou uma perda líquida de US $ 39,09 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 29,1 milhões No terceiro trimestre de 2023.
Personalis, Inc. (PSNL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Personalis, Inc. (PSNL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Personalis, Inc. (PSNL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Personalis, Inc. (PSNL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.