Personalis, Inc. (PSNL): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Personalis, Inc. (PSNL) Bundle

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Personalis, Inc. (PSNL) Informations


Une brève histoire de Personalis, Inc.

Entreprise Overview

Personalis, Inc. est une entreprise de biotechnologie axée sur la génomique et les technologies de séquençage avancées, en particulier en oncologie. Au 30 septembre 2024, la société avait un actif total de 239,9 millions de dollars et un passif total de 73,1 millions de dollars.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Personalis a déclaré un chiffre d'affaires total de 25,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 41% contre 18,2 millions de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires total était de 67,8 millions de dollars, contre 53,8 millions de dollars en 2024 L'année précédente, marquant une augmentation de 26%.

Période Revenu total (par milliers) Perte nette (par milliers) Dépenses d'exploitation (en milliers)
Q3 2024 $25,709 $(39,089) $40,091
Q3 2023 $18,247 $(29,098) $49,040
9m 2024 $67,814 $(64,859) $117,969
9m 2023 $53,806 $(81,712) $139,770

Financement et investissement

De la création au 30 septembre 2024, Personalis a levé environ 279,8 millions de dollars grâce à des offres de fonds propres, 144,0 millions de dollars de son introduction en bourse et un financement supplémentaire de diverses sources, dont 35 millions de dollars récents de Tempus AI, Inc.

Segments commerciaux clés

Personalis génère des revenus à partir de quatre segments principaux: tests et services pharmaceutiques, ventes d'entreprises, séquençage de la population et autres tests génomiques. Au troisième trimestre 2024, les revenus des tests pharmaceutiques étaient de 15,7 millions de dollars, une augmentation de 96% d'une année sur l'autre, tandis que les ventes des entreprises ont diminué de 33%.

Type de client T1 2024 Revenus (en milliers) T1 2023 Revenus (en milliers) Changement (%)
Tests et services pharmaceutiques $15,698 $7,997 96%
Ventes d'entreprise $5,264 $7,812 (33%)
Séquençage de la population $4,431 $2,400 85%
Autre $316 $38

Changements opérationnels et défis

En 2023, Personalis a subi des réductions importantes de la main-d'œuvre pour rationaliser les opérations, entraînant une baisse des dépenses d'exploitation. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré une perte nette de 64,9 millions de dollars, passée de 81,7 millions de dollars au cours de la même période de 2023.

Performance et capitaux propres

Les actions moyennes pondérées en circulation pour le troisième trimestre 2024 étaient d'environ 61,1 millions, reflétant une augmentation de 48,7 millions au troisième trimestre 2023. La société a émis 4 760 588 actions dans le cadre de son programme ATM au cours du troisième trimestre 2024, générant 27,2 millions de dollars en produit.

Métrique Q3 2024 Q3 2023
Perte nette par action $(0.64) $(0.60)
Players moyens pondérés en circulation 61,051,350 48,694,324

Conclusion de financier Overview

Au 30 septembre 2024, Personalis continue de s'adapter aux demandes du marché en mettant l'accent sur l'élargissement de ses services génomiques tout en abordant la durabilité financière grâce au financement stratégique et à l'efficacité opérationnelle.



A Who possède Personalis, Inc. (PSNL)

Importants actionnaires

Depuis 2024, Personalis, Inc. a une propriété notable par les principaux investisseurs institutionnels et initiés. Les plus grands actionnaires comprennent:

Actionnaire Pourcentage de propriété Partage
Tempus AI, Inc. ~14.0% 9 218 800 actions
BlackRock, Inc. ~10.2% 6 500 000 actions
The Vanguard Group, Inc. ~9.5% 6 000 000 actions
Autres investisseurs institutionnels ~30% 19 000 000 actions
Propriété d'initié ~6.0% 3 800 000 actions

Transactions d'initiés

Les transactions d'initiés ont été significatives, en particulier concernant les mandats exercés par Tempus:

  • Tempus a exercé des mandats pour 9 218 800 actions à un prix moyen de 2,00 $ par action, levant environ 18,4 millions de dollars.
  • En août 2024, Tempus a acheté 3 500 000 actions supplémentaires au prix de 5,07 $ par action, générant environ 17,7 millions de dollars en espèces.

Performance des stocks et capitalisation boursière

Fin septembre 2024, Personalis, Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 166,8 millions de dollars, avec un cours de bourse fluctuant entre 2,50 et 5,07 $ ces derniers mois.

Date Cours des actions Capitalisation boursière
30 septembre 2024 $2.50 166,8 millions de dollars
1er août 2024 $5.07 350 millions de dollars

Activités de financement récentes

Personalis s'est engagé dans diverses activités de financement tout au long de 2024, notamment:

  • A collecté environ 35 millions de dollars en produit de financement net de Tempus AI, Inc.
  • Généré 27,2 millions de dollars supplémentaires en vendant des actions ordinaires dans le cadre du programme de marché (ATM) à un prix moyen pondéré de 5,84 $ par action.

Tendances

La structure de propriété de Personalis a été influencée par des partenariats stratégiques et des manœuvres financières, principalement avec Tempus, qui est devenue une partie prenante importante. Ce partenariat a été essentiel pour renforcer la santé financière de l'entreprise et élargir ses capacités opérationnelles.

Année Changements de propriété Pourcentage de variation
2022 Tempus acquiert le jeu initial +5%
2023 Mandats exercés +10%
2024 D'autres achats d'actions par Tempus +14%

Conclusion sur la structure de propriété

La propriété de Personalis, Inc. reflète un mélange de participations institutionnelles et d'initiés, Tempus AI, Inc. jouant un rôle crucial dans l'orientation stratégique et la stabilité financière de l'entreprise. L'évolution du paysage de propriété est révélatrice des efforts de l'entreprise pour améliorer sa position de marché dans le secteur de la biotechnologie.



Énoncé de mission Personalis, Inc. (PSNL)

En 2024, Personalis, Inc. se concentre sur la fourniture de séquençage génomique avancé et d'analyse adaptée à l'oncologie. La mission de l'entreprise se concentre sur l'amélioration des résultats des patients grâce à la médecine personnalisée en tirant parti de ses vastes capacités dans le séquençage de nouvelle génération (NGS). Personalis vise à permettre la médecine de précision en oncologie en fournissant des informations génomiques complètes qui soutiennent les options de traitement adaptées aux patients.

Entreprise Overview

Personalis, Inc. opère principalement dans le domaine de la génomique, spécialisée dans le séquençage et l'analyse de l'ADN. L'entreprise a développé des technologies propriétaires qui améliorent la précision et l'efficacité de la génomique du cancer. Avec la capacité de séquencer plus de 350 billions de bases d'ADN hebdomadaire, Personalis s'est positionné en tant que leader dans l'espace génomique en oncologie.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Personalis a déclaré un chiffre d'affaires total de 25,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 41% par rapport à 18,2 millions de dollars au même trimestre de 2023. La croissance des revenus a été principalement tirée d'une augmentation de 96% des tests et services pharmaceutiques, totalisant 15,7 millions de dollars Comparé à 8,0 millions de dollars l'année précédente. Cependant, les revenus des ventes d'entreprises ont diminué de 33%, soit de 5,3 millions de dollars, contre 7,8 millions de dollars.

Métriques financières Q3 2024 Q3 2023 Changement (%)
Revenus totaux 25,7 millions de dollars 18,2 millions de dollars 41%
Les revenus des tests pharmaceutiques 15,7 millions de dollars 8,0 millions de dollars 96%
Revenus de vente d'entreprise 5,3 millions de dollars 7,8 millions de dollars -33%

Capital et investissement

Au 30 septembre 2024, Personalis a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 75,8 millions de dollars et des investissements à court terme de 67,9 millions de dollars. La société a levé environ 35 millions de dollars en produit de financement net de Tempus AI, Inc., qui comprenait 18,4 millions de dollars à partir de l'exercice des mandats de stocks et 16,6 millions de dollars à partir de l'achat d'actions ordinaires. De plus, 27,2 millions de dollars ont été recueillis par le biais de son programme au niveau du marché (ATM) à un prix moyen de 5,84 $ par action.

Dépenses d'exploitation

Pour le troisième trimestre de 2024, Personalis a déclaré des coûts totaux et des dépenses de 40,1 millions de dollars, une baisse par rapport à 49,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Le coût des revenus est passé à 17,0 millions de dollars, contre 14,8 millions de dollars, tandis que les frais de recherche et de développement ont considérablement chuté de 30% à 11,7 millions de dollars, contre 16,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Catégories de dépenses Q3 2024 Q3 2023 Changement (%)
Coût des revenus 16,9 millions de dollars 14,8 millions de dollars 15%
Recherche et développement 11,7 millions de dollars 16,7 millions de dollars -30%
Vente, général et administratif 11,4 millions de dollars 12,0 millions de dollars -4%

Performance du stock

Au 30 septembre 2024, Personalis avait une moyenne pondérée de 61 051 350 actions en circulation. La perte nette du troisième trimestre a été déclaré à 39,1 millions de dollars, ou 0,64 $ par action, contre une perte nette de 29,1 millions de dollars, ou 0,60 $ par action au troisième trimestre 2023.

Mesures de stock Q3 2024 Q3 2023
Perte nette 39,1 millions de dollars 29,1 millions de dollars
Perte nette par action $0.64 $0.60
Partages moyens pondérés en circulation 61,051,350 48,694,324

Objectifs stratégiques

Pour l'avenir, Personalis se concentre sur l'élargissement de ses capacités génomiques et l'amélioration de ses offres de produits en médecine personnalisée. La société continue d'investir dans la technologie et les infrastructures pour soutenir sa stratégie de croissance dans le secteur de l'oncologie.



Comment fonctionne Personalis, Inc. (PSNL)

Modèle commercial

Personalis, Inc. opère principalement dans le domaine de la génomique du cancer, fournissant des services avancés de séquençage et d'analyse. La société génère des revenus à partir de quatre groupes de clients principaux:

  • Tests et services pharmaceutiques
  • Ventes d'entreprise
  • Séquençage de la population
  • Autres tests et analyses génomiques

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Personalis a déclaré un chiffre d'affaires total de 25,7 millions de dollars, soit une augmentation de 41% contre 18,2 millions de dollars au même trimestre de 2023. La répartition des revenus est la suivante:

Type de client T1 2024 Revenus (en milliers) T1 2023 Revenus (en milliers) Changement (%)
Tests et services pharmaceutiques $15,698 $7,997 96%
Ventes d'entreprise $5,264 $7,812 (33%)
Séquençage de la population $4,431 $2,400 85%
Autre $316 $38

Pas significatif

Frais et dépenses

Pour le troisième trimestre de 2024, les coûts totaux et les dépenses se sont élevés à 40,1 millions de dollars, contre 49,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023, représentant une baisse de 18%. La répartition des coûts est la suivante:

Type de coût Q3 2024 (par milliers) Q3 2023 (par milliers) Changement (%)
Coût des revenus $16,964 $14,766 15%
Recherche et développement $11,683 $16,738 (30%)
Vente, général et administratif $11,444 $11,971 (4%)
Déficience $0 $5,565 (100%)
Dépenses totales $40,091 $49,040 (18%)

Perte nette

Pour le troisième trimestre de 2024, Personalis a déclaré une perte nette de 39,1 millions de dollars par rapport à une perte nette de 29,1 millions de dollars pour la même période en 2023. La perte nette par action était de 0,64 $, contre 0,60 $ l'année précédente.

Espèces et liquidité

Au 30 septembre 2024, Personalis avait des équivalents en espèces et en espèces de 75,8 millions de dollars, ainsi que des investissements à court terme s'élevant à 67,9 millions de dollars, totalisant 143,7 millions de dollars de liquidités disponibles. La société a déclaré un fonds de roulement de 133,9 millions de dollars, contre 99,5 millions de dollars à la fin de 2023.

Activités de financement récentes

En 2024, Personalis a recueilli environ 35,0 millions de dollars grâce au financement par actions avec Tempus AI, Inc., y compris l'exercice de mandats d'actions ordinaires et la vente d'actions ordinaires. De plus, la société a levé 27,2 millions de dollars par rapport à son programme de vente au niveau du marché (ATM).

Capitaux propres

Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires s'élevaient à 166,8 millions de dollars, soit une augmentation de 129,4 millions de dollars à la fin de l'année précédente. Les actions moyennes pondérées de la société en circulation pour le troisième trimestre de 2024 étaient de 61 051 350 actions.

Faits saillants clés

  • Capacité accrue de séquençage avec plus de 350 billions de bases d'ADN traitées chaque semaine.
  • Séquencé plus de 475 000 échantillons humains à ce jour.
  • Livré 945 tests moléculaires totaux au troisième trimestre 2024, une augmentation de 68% par rapport au trimestre précédent.

Conclusion

Personalis, Inc. continue de se concentrer sur l'élargissement de ses capacités de test génomique et le développement de sa présence sur le marché grâce à des partenariats stratégiques et à l'efficacité opérationnelle.



Comment Personalis, Inc. (PSNL) fait de l'argent

Sources de revenus

Personalis, Inc. génère ses revenus principalement à partir de quatre segments clés: tests et services pharmaceutiques, ventes d'entreprises, séquençage de la population et autres tests et analyses génomiques. La ventilation des revenus par type de client pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:

Type de client T1 2024 Revenus (en milliers) T1 2023 Revenus (en milliers) Changement (%)
Tests et services pharmaceutiques $15,698 $7,997 96%
Ventes d'entreprise $5,264 $7,812 (33%)
Séquençage de la population $4,431 $2,400 85%
Autre $316 $38
Revenus totaux $25,709 $18,247 41%

Tests et services pharmaceutiques

La source de revenus la plus importante provient des tests et services pharmaceutiques, qui comprend les ventes de services de test et d'analyse aux sociétés pharmaceutiques à l'appui des programmes de développement de médicaments. Au troisième trimestre 2024, les revenus de ce segment ont augmenté 96% d'une année sur l'autre, atteignant 15,7 millions de dollars. Cette augmentation a été principalement motivée par l'augmentation des inscriptions aux patients en essai clinique d'un client majeur, qui représentait approximativement 33% du total des revenus.

Ventes d'entreprise

Les ventes d'entreprises, qui comprennent des tests de profilage tumoral et de diagnostic vendus directement aux entreprises, ont vu une baisse des revenus de 33% au troisième trimestre 2024, totalisant 5,3 millions de dollars. Cette baisse a été attribuée à une baisse du nombre d'échantillons traités pour Natera, l'un des principaux clients.

Séquençage de la population

Les revenus du séquençage de la population, dérivé des contrats avec le MVP VA, ont augmenté de 85% à 4,4 millions de dollars au troisième trimestre 2024. L'augmentation était due à un nombre plus élevé d'échantillons traités après l'accomplissement de l'ordre de tâche annuel de VA MVP.

Autres revenus

La catégorie «l'autre» comprend des tests génomiques et des analyses vendues aux universités et aux organisations à but non lucratif, contribuant $316,000 au troisième trimestre 2024, en haut de $38,000 au troisième trimestre 2023.

Performance financière Overview

Au cours des neuf premiers mois de 2024, Personalis a déclaré un chiffre d'affaires total de 67,8 millions de dollars, en haut 26% depuis 53,8 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. La croissance des revenus a été principalement motivée par le segment des tests et services pharmaceutiques.

Structure des coûts

Les coûts associés aux revenus pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 16,96 millions de dollars, marquant un 15% augmenter de 14,77 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette augmentation reflète des coûts de matériaux directs plus élevés en raison de l'augmentation des niveaux de revenus.

Type de coût Q3 2024 (par milliers) Q3 2023 (par milliers) Changement (%)
Coût des revenus $16,964 $14,766 15%
Recherche et développement $11,683 $16,738 (30%)
Vente, général et administratif $11,444 $11,971 (4%)
Coûts et dépenses totales $40,091 $49,040 (18%)

Financement et santé financière

Au 30 septembre 2024, Personalis avait des équivalents en espèces et en espèces de 75,8 millions de dollars et des investissements à court terme de 67,9 millions de dollars. La société a levé approximativement 35 millions de dollars de Tempus AI, Inc. et un supplément 27,2 millions de dollars Grâce à son programme de marché (ATM).

Malgré la croissance des revenus, Personalis a signalé une perte nette de 39,09 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, par rapport à une perte nette de 29,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

DCF model

Personalis, Inc. (PSNL) DCF Excel Template

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Updated on 16 Nov 2024

Resources:

  1. Personalis, Inc. (PSNL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Personalis, Inc. (PSNL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  2. SEC Filings – View Personalis, Inc. (PSNL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.