Personalis, Inc. (PSNL) Bundle
Una breve historia de Personalis, Inc.
Compañía Overview
Personalis, Inc. es una compañía de biotecnología centrada en la genómica y las tecnologías de secuenciación avanzada, particularmente en la oncología. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía activos totales de $ 239.9 millones y pasivos totales de $ 73.1 millones.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Personalis reportó ingresos totales de $ 25.7 millones, lo que representa un aumento del 41% en comparación con $ 18.2 millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, los ingresos totales fueron de $ 67.8 millones, frente a $ 53.8 millones en El año anterior, marcando un aumento del 26%.
| Período | Ingresos totales (en miles) | Pérdida neta (en miles) | Gastos operativos (en miles) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $25,709 | $(39,089) | $40,091 |
| P3 2023 | $18,247 | $(29,098) | $49,040 |
| 9m 2024 | $67,814 | $(64,859) | $117,969 |
| 9m 2023 | $53,806 | $(81,712) | $139,770 |
Financiación e inversión
Desde el inicio hasta el 30 de septiembre de 2024, Personalis recaudó aproximadamente $ 279.8 millones a través de ofertas de capital de seguimiento, $ 144.0 millones de su OPI y financiamiento adicional de varias fuentes, incluidos $ 35 millones de Tempus Ai, Inc ..
Segmentos de negocios clave
Personalis genera ingresos de cuatro segmentos principales: pruebas y servicios farmacéuticos, ventas empresariales, secuenciación de población y otras pruebas genómicas. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de las pruebas farmacéuticas fueron de $ 15.7 millones, un aumento del 96% año tras año, mientras que las ventas empresariales disminuyeron en un 33%.
| Tipo de cliente | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pruebas y servicios farmacéuticos | $15,698 | $7,997 | 96% |
| Ventas empresariales | $5,264 | $7,812 | (33%) |
| Secuenciación de la población | $4,431 | $2,400 | 85% |
| Otro | $316 | $38 |
Cambios operativos y desafíos
En 2023, Personalis se sometió a importantes reducciones de la fuerza laboral para racionalizar las operaciones, lo que resulta en menores gastos operativos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó una pérdida neta de $ 64.9 millones, mejoró de $ 81.7 millones en el mismo período de 2023.
Rendimiento y equidad de stock
Las acciones promedio ponderadas en circulación para el tercer trimestre de 2024 fueron de aproximadamente 61.1 millones, lo que refleja un aumento de 48.7 millones en el tercer trimestre de 2023. La compañía emitió 4,760,588 acciones bajo su programa ATM durante el tercer trimestre de 2024, generando $ 27.2 millones en los ingresos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta por acción | $(0.64) | $(0.60) |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 61,051,350 | 48,694,324 |
Conclusión de financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Personalis continúa adaptándose a las demandas del mercado con un enfoque en expandir sus servicios genómicos al tiempo que aborda la sostenibilidad financiera a través de la financiación estratégica y las eficiencias operativas.
A Who posee Personalis, Inc. (PSNL)
Principales accionistas
A partir de 2024, Personalis, Inc. tiene una propiedad notable por parte de inversores y expertos institucionales clave. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Tempus AI, Inc. | ~14.0% | 9,218,800 acciones |
| Blackrock, Inc. | ~10.2% | 6,500,000 acciones |
| The Vanguard Group, Inc. | ~9.5% | 6,000,000 de acciones |
| Otros inversores institucionales | ~30% | 19,000,000 de acciones |
| Propiedad interna | ~6.0% | 3,800,000 acciones |
Transacciones internas
Las transacciones internas han sido significativas, especialmente con respecto a las órdenes de arresto ejercidas por Tempus:
- Tempus ejerció órdenes por 9,218,800 acciones a un precio promedio de $ 2.00 por acción, recaudando aproximadamente $ 18.4 millones.
- En agosto de 2024, Tempus compró 3,500,000 acciones adicionales a un precio de $ 5.07 por acción, generando aproximadamente $ 17.7 millones en efectivo.
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A finales de septiembre de 2024, Personalis, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 166.8 millones, con un precio de acciones que fluctúa alrededor de $ 2.50 a $ 5.07 en los últimos meses.
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 30 de septiembre de 2024 | $2.50 | $ 166.8 millones |
| 1 de agosto de 2024 | $5.07 | $ 350 millones |
Actividades de financiación recientes
Personalis participó en varias actividades de financiación a lo largo de 2024, incluyendo:
- Recaudó aproximadamente $ 35 millones en ingresos de financiamiento neto de Tempus AI, Inc.
- Generó $ 27.2 millones adicionales de la venta de acciones ordinarias bajo el programa en el mercado (ATM) a un precio promedio ponderado de $ 5.84 por acción.
Tendencias de propiedad
La estructura de propiedad de Personalis ha sido influenciada por asociaciones estratégicas y maniobras financieras, principalmente con Tempus, que se ha convertido en una parte interesada significativa. Esta asociación ha sido fundamental para reforzar la salud financiera de la compañía y ampliar sus capacidades operativas.
| Año | Cambios de propiedad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| 2022 | Tempus adquiere una estaca inicial | +5% |
| 2023 | Órdenes de arresto ejercidas | +10% |
| 2024 | Otras compras de acciones por tempus | +14% |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La propiedad de Personalis, Inc. refleja una combinación de tenencias institucionales e internos, con Tempus Ai, Inc. desempeñando un papel crucial en la dirección estratégica y la estabilidad financiera de la compañía. El panorama de propiedad en evolución es indicativo de los esfuerzos de la compañía para mejorar su posición de mercado en el sector de la biotecnología.
Personalis, Inc. (PSNL) Declaración de misión
A partir de 2024, Personalis, Inc. se centra en la entrega de secuenciación genómica avanzada y análisis adaptados a oncología. La misión de la Compañía se centra en mejorar los resultados de los pacientes a través de la medicina personalizada al aprovechar sus extensas capacidades en la secuenciación de próxima generación (NGS). Personalis tiene como objetivo permitir la medicina de precisión en oncología al proporcionar información genómica integral que respalden las opciones de tratamiento personalizadas para los pacientes.
Compañía Overview
Personalis, Inc. opera principalmente en el campo de la genómica, especializada en secuenciación y análisis de ADN. La compañía ha desarrollado tecnologías propietarias que mejoran la precisión y eficiencia de la genómica del cáncer. Con la capacidad de secuencia de más de 350 billones de bases de ADN semanalmente, Personalis se ha posicionado como líder en el espacio de genómica oncológica.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Personalis reportó ingresos totales de $ 25.7 millones, lo que representa un aumento del 41% de $ 18.2 millones en el mismo trimestre de 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por un aumento del 96% en las pruebas y servicios farmacéuticos, totalizando $ 15.7 millones en comparación con $ 8.0 millones en el año anterior. Sin embargo, los ingresos de las ventas empresariales disminuyeron en un 33%, ascendiendo a $ 5.3 millones, por debajo de $ 7.8 millones.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 25.7 millones | $ 18.2 millones | 41% |
| Pharma prueba ingresos | $ 15.7 millones | $ 8.0 millones | 96% |
| Ingresos de ventas empresariales | $ 5.3 millones | $ 7.8 millones | -33% |
Capital e inversión
Al 30 de septiembre de 2024, Personalis reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 75.8 millones e inversiones a corto plazo de $ 67.9 millones. La Compañía recaudó aproximadamente $ 35 millones en ingresos de financiamiento neto de Tempus AI, Inc., que incluyó $ 18.4 millones del ejercicio de warrants de acciones comunes y $ 16.6 millones de la compra de acciones comunes. Además, se recaudaron $ 27.2 millones a través de su programa en el mercado (ATM) a un precio promedio de $ 5.84 por acción.
Gastos operativos
Para el tercer trimestre de 2024, Personalis reportó costos y gastos totales de $ 40.1 millones, una disminución de $ 49.0 millones en el tercer trimestre de 2023. El costo de los ingresos aumentó a $ 17.0 millones, frente a $ 14.8 millones, mientras que los gastos de investigación y desarrollo cayeron significativamente en un 30% en un 30% a $ 11.7 millones en comparación con $ 16.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Categorías de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 16.9 millones | $ 14.8 millones | 15% |
| Investigación y desarrollo | $ 11.7 millones | $ 16.7 millones | -30% |
| Venta, general y administrativa | $ 11.4 millones | $ 12.0 millones | -4% |
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, Personalis tenía un promedio ponderado de 61,051,350 acciones en circulación. La pérdida neta para el tercer trimestre se informó en $ 39.1 millones, o $ 0.64 por acción, en comparación con una pérdida neta de $ 29.1 millones, o $ 0.60 por acción en el tercer trimestre de 2023.
| Métricas de stock | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 39.1 millones | $ 29.1 millones |
| Pérdida neta por acción | $0.64 | $0.60 |
| Acciones promedio ponderadas en circulación | 61,051,350 | 48,694,324 |
Objetivos estratégicos
Mirando hacia el futuro, Personalis se centra en expandir sus capacidades genómicas y mejorar sus ofertas de productos en medicina personalizada. La compañía continúa invirtiendo en tecnología e infraestructura para apoyar su estrategia de crecimiento en el sector de oncología.
Cómo funciona Personalis, Inc. (PSNL)
Modelo de negocio
Personalis, Inc. opera principalmente en el campo de la genómica del cáncer, proporcionando servicios de análisis y análisis avanzados. La compañía genera ingresos de cuatro grupos de clientes principales:
- Pruebas y servicios farmacéuticos
- Ventas empresariales
- Secuenciación de la población
- Otras pruebas y análisis genómicos
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Personalis reportó ingresos totales de $ 25.7 millones, un aumento del 41% en comparación con $ 18.2 millones en el mismo trimestre de 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Tipo de cliente | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pruebas y servicios farmacéuticos | $15,698 | $7,997 | 96% |
| Ventas empresariales | $5,264 | $7,812 | (33%) |
| Secuenciación de la población | $4,431 | $2,400 | 85% |
| Otro | $316 | $38 |
No significativo
Costos y gastos
Para el tercer trimestre de 2024, los costos y gastos totales ascendieron a $ 40.1 millones, por debajo de $ 49.0 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que representa una disminución del 18%. El desglose de costos es el siguiente:
| Tipo de costo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $16,964 | $14,766 | 15% |
| Investigación y desarrollo | $11,683 | $16,738 | (30%) |
| Venta, general y administrativa | $11,444 | $11,971 | (4%) |
| Deterioro del arrendamiento | $0 | $5,565 | (100%) |
| Gastos totales | $40,091 | $49,040 | (18%) |
Pérdida neta
Para el tercer trimestre de 2024, Personalis informó una pérdida neta de $ 39.1 millones en comparación con una pérdida neta de $ 29.1 millones para el mismo período en 2023. La pérdida neta por acción fue de $ 0.64, frente a $ 0.60 en el año anterior.
Efectivo y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Personalis tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 75.8 millones junto con inversiones a corto plazo por valor de $ 67.9 millones, por un total de $ 143.7 millones en liquidez disponible. La compañía informó un capital de trabajo de $ 133.9 millones, frente a $ 99.5 millones a fines de 2023.
Actividades de financiación recientes
En 2024, Personalis recaudó aproximadamente $ 35.0 millones a través del financiamiento de capital con Tempus AI, Inc., incluido el ejercicio de los warrants de acciones comunes y la venta de acciones comunes. Además, la compañía recaudó $ 27.2 millones de su programa de ventas en el mercado (ATM).
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 166.8 millones, un aumento de $ 129.4 millones al final del año anterior. Las acciones promedio ponderadas de la compañía en circulación para el tercer trimestre de 2024 fueron 61,051,350 acciones.
Destacados clave
- Aumento de la capacidad de secuenciación con más de 350 billones de bases de ADN procesada semanalmente.
- Secuenciado más de 475,000 muestras humanas hasta la fecha.
- Entregó 945 pruebas moleculares totales en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 68% con respecto al trimestre anterior.
Conclusión
Personalis, Inc. continúa enfocándose en expandir sus capacidades de prueba genómica y desarrollar su presencia en el mercado a través de asociaciones estratégicas y eficiencias operativas.
Cómo Personalis, Inc. (PSNL) gana dinero
Flujos de ingresos
Personalis, Inc. genera sus ingresos principalmente de cuatro segmentos clave: pruebas y servicios farmacéuticos, ventas empresariales, secuenciación de población y otras pruebas y análisis genómicos. El desglose de los ingresos por tipo de cliente para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de cliente | T3 2024 Ingresos (en miles) | T3 2023 Ingresos (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pruebas y servicios farmacéuticos | $15,698 | $7,997 | 96% |
| Ventas empresariales | $5,264 | $7,812 | (33%) |
| Secuenciación de la población | $4,431 | $2,400 | 85% |
| Otro | $316 | $38 | |
| Ingresos totales | $25,709 | $18,247 | 41% |
Pruebas y servicios farmacéuticos
La fuente de ingresos más significativa proviene de pruebas y servicios farmacéuticos, que incluyen ventas de servicios de prueba y análisis a compañías farmacéuticas en apoyo de los programas de desarrollo de medicamentos. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos de este segmento aumentaron en 96% año tras año, llegando $ 15.7 millones. Este aumento fue impulsado principalmente por un aumento de las inscripciones de los pacientes con ensayos clínicos de un cliente importante, que representaba aproximadamente 33% de ingresos totales.
Ventas empresariales
Las ventas empresariales, que incluyen perfiles de tumores y pruebas de diagnóstico vendidas directamente a las empresas, vieron una disminución de los ingresos de 33% en el tercer trimestre de 2024, totalizando $ 5.3 millones. Esta disminución se atribuyó a una caída en el número de muestras procesadas para Natera, uno de los principales clientes.
Secuenciación de la población
Los ingresos de la secuenciación de la población, derivados de los contratos con el MVP de VA, aumentados por 85% a $ 4.4 millones en el tercer trimestre de 2024. El aumento se debió a un mayor número de muestras procesadas después del cumplimiento de la orden de tareas anual del MVP del VA.
Otros ingresos
La categoría 'otra' incluye pruebas genómicas y análisis vendidos a universidades y organizaciones sin fines de lucro, contribuyendo $316,000 en el tercer trimestre de 2024, arriba de $38,000 en el tercer trimestre 2023.
Desempeño financiero Overview
En los primeros nueve meses de 2024, Personalis reportó ingresos totales de $ 67.8 millones, arriba 26% de $ 53.8 millones En el mismo período de 2023. El crecimiento de los ingresos fue impulsado principalmente por el segmento de pruebas y servicios farmacéuticos.
Estructura de costos
Los costos asociados con los ingresos para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 16.96 millones, marcando un 15% aumentar de $ 14.77 millones En el tercer trimestre de 2023. Este aumento refleja mayores costos de material directo debido a los mayores niveles de ingresos.
| Tipo de costo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $16,964 | $14,766 | 15% |
| Investigación y desarrollo | $11,683 | $16,738 | (30%) |
| Venta, general y administrativa | $11,444 | $11,971 | (4%) |
| Costos y gastos totales | $40,091 | $49,040 | (18%) |
Financiación y salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Personalis tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 75.8 millones e inversiones a corto plazo de $ 67.9 millones. La compañía recaudó aproximadamente $ 35 millones de Tempus Ai, Inc. y un adicional $ 27.2 millones a través de su programa en el mercado (ATM).
A pesar del crecimiento de los ingresos, Personalis informó una pérdida neta de $ 39.09 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 29.1 millones en el tercer trimestre 2023.
Personalis, Inc. (PSNL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Personalis, Inc. (PSNL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Personalis, Inc. (PSNL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Personalis, Inc. (PSNL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.