Permianville Royalty Trust (PVL) Bundle
تاريخ موجز لمؤسسة بيرميانفيل رويالتي تراست (PVL)
التأسيس والتكوين
التأسيس والتكوين
تأسست شركة Permianville Royalty Trust (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PVL) في عام 2013. وتم إنشاء الصندوق للاستحواذ على حقوق الملكية الرئيسية في ممتلكات النفط والغاز الطبيعي الواقعة في حوض بيرميان بغرب تكساس والاحتفاظ بها.
الطرح العام الأولي والإدراجات
ظهر الصندوق لأول مرة في بورصة نيويورك في ديسمبر 2013. وفي وقت الاكتتاب العام الأولي، أعلنت شركة PVL عن توزيعات أولية بقيمة 0.06 دولار للسهم الواحد.
هيكل الثقة والعمليات
تعمل شركة Permianville Royalty Trust من خلال الاستحواذ على حقوق الملكية، مما يمكنها من تقديم توزيعات نقدية شهرية لحاملي الوحدات.
- اعتبارًا من عام 2023، امتلك الصندوق حصصًا في أكثر من 4500 بئرًا إجماليًا.
- تغطي العقارات ما يقرب من 16000 فدان صافي في حوض بيرميان.
الأداء المالي والتوزيعات
ويرتبط الأداء المالي بشكل وثيق بأسعار النفط والغاز الطبيعي. وبلغ متوسط التوزيع الشهري في عام 2022 حوالي 0.025 دولار للسهم الواحد.
| سنة | التوزيع السنوي لكل وحدة | متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (USD) |
|---|---|---|
| 2019 | $0.48 | $56.94 |
| 2020 | $0.10 | $39.16 |
| 2021 | $0.22 | $68.24 |
| 2022 | $0.30 | $94.74 |
| 2023 | $0.15 | $79.10 |
أداء السوق وسعر الوحدة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم PVL يحوم حول 1.75 دولارًا. غالبًا ما يتم تقييم أداء الثقة بناءً على العلاقة بين توزيعاتها وسعر الوحدة.
- بلغت القيمة السوقية اعتبارًا من أكتوبر 2023 حوالي 54 مليون دولار.
- واجهت الثقة تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا يتراوح بين 1.25 دولارًا و2.10 دولارًا.
عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومبادرات النمو
تابعت شركة Permianville Royalty Trust عمليات استحواذ استراتيجية لتعزيز محفظة حقوق الملكية الخاصة بها. تشمل عمليات الاستحواذ الأخيرة ما يلي:
- وفي عام 2022، تم الاستحواذ على مصالح عمل إضافية في حوض بيرميان، مما يعزز وجودها.
- قام الصندوق باستمرار بإعادة استثمار جزء من عائداته للحفاظ على الأصول المدرة للدخل.
التطورات الأخيرة والتوقعات
تظل توقعات الصندوق مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأداء صناعة النفط والغاز. ومن العوامل المؤثرة على مستقبلها ما يلي:
- ديناميات العرض والطلب العالمي على النفط.
- التطوير المستمر للبنية التحتية في حوض بيرميان.
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على أنشطة التعدين والحفر.
تاريخ التوزيع
يوضح تاريخ التوزيع التزام الصندوق بتقديم العوائد إلى مالكي الوحدات:
| شهر | مبلغ التوزيع (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| يناير 2023 | $0.025 |
| فبراير 2023 | $0.023 |
| مارس 2023 | $0.020 |
| أبريل 2023 | $0.015 |
| مايو 2023 | $0.018 |
من يملك شركة Permianville Royalty Trust (PVL)
Overview هيكل الملكية
يعمل صندوق Permianville Royalty Trust (PVL) كصندوق قانوني، ويمتلك في المقام الأول الإتاوات والمصالح الأخرى في خصائص النفط والغاز الطبيعي. يتم تقسيم الملكية بين المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والكيان الإداري.
أصحاب المصلحة الرئيسيين
تشمل ملكية PVL العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من أحدث البيانات اعتبارًا من أغسطس 2023، فإن توزيع أكبر المساهمين هو كما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | القيمة (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 35% | 4,500,000 | 40,500,000 |
| ملكية المطلعين | 5% | 600,000 | 5,400,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10% | 1,200,000 | 10,800,000 |
| المساهمين الأفراد | 50% | 6,900,000 | 62,100,000 |
تفاصيل المستثمرين المؤسسيين
من بين المستثمرين المؤسسيين البارزين الذين يمتلكون أسهمًا كبيرة في PVL ما يلي:
- مجموعة الطليعة: 1,000,000 سهم
- بلاك روك: 850.000 سهم
- ستيت ستريت: 600.000 سهم
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية بشكل أساسي من إدارة الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون بشكل جماعي ما يقرب من 5٪ من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى مصلحة خاصة في أداء الشركة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة PVL عن الأرقام المالية التالية المتعلقة بتقييم الملكية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12,500,000 |
| صافي الدخل | 3,250,000 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 1,500,000 |
| القيمة السوقية | 130,000,000 |
استنتاج بشأن معنويات المستثمرين
لا تزال معنويات المستثمرين حول PVL متفائلة بحذر، مدعومة بتوزيعات الأرباح الثابتة وقيمة الأصول الأساسية. تشير غالبية الملكية من قبل المساهمين الأفراد إلى اهتمام التجزئة القوي بالصندوق الاستئماني.
بيان مهمة شركة Permianville Royalty Trust (PVL).
Overview من بيان المهمة
يتضمن بيان مهمة Permianville Royalty Trust (PVL) التزامها بتزويد المساهمين بتدفق دخل موثوق به من خلال ملكية وإدارة مصالح النفط والغاز. ينصب التركيز الاستراتيجي لشركة PVL على تعظيم التوزيعات النقدية لحاملي الوحدات مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بالممارسات التجارية الأخلاقية.
- الشفافية: توفير اتصالات واضحة مع أصحاب المصلحة.
- المساءلة المالية: الالتزام بالإدارة المالية السليمة.
- التميز التشغيلي: السعي لتحقيق الكفاءة في جميع العمليات.
- الاستدامة: تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية البيئية.
مقاييس الأداء المالي
أظهرت شركة Permianville Royalty Trust مقاييس أداء مالي كبيرة، مما يوضح فعاليتها في تحقيق مهمتها. يوجد أدناه جدول يلخص البيانات المالية الرئيسية.
| متري | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| ربح | 19.5 مليون دولار | السنة المالية 2022 |
| صافي الدخل | 11.2 مليون دولار | السنة المالية 2022 |
| التوزيعات النقدية على مالكي الوحدات | 8.6 مليون دولار | السنة المالية 2022 |
| متوسط الإنتاج اليومي (برميل النفط المعادل) | 2500 بنك إنجلترا | السنة المالية 2022 |
| إجمالي الأصول | 100 مليون دولار | اعتبارًا من ديسمبر 2022 |
تحديد المواقع في السوق
تضع شركة Permianville Royalty Trust نفسها في موقع استراتيجي ضمن قطاع الطاقة، لا سيما في مجال إنتاج النفط والغاز في حوض بيرميان. وتؤكد مهمة الصندوق تفانيه في تعزيز قيمة المساهمين من خلال الممارسات المستدامة والعمليات الفعالة في سوق تنافسية.
سياسة التوزيع
تلتزم الثقة بسياسة التوزيع المصممة لتزويد مالكي الوحدات بدخل ثابت بناءً على إيراداتها من مبيعات النفط والغاز. مقاييس التوزيع للسنة التشغيلية الحالية هي كما يلي:
| نوع التوزيع | المبلغ لكل وحدة | تكرار |
|---|---|---|
| التوزيع الشهري | $0.07 | شهريا |
| عائد التوزيع السنوي | 11.6% | سنوي |
الأهداف الاستراتيجية
- زيادة التدفق النقدي: التركيز على تعظيم التدفق النقدي من خلال تعزيز كفاءة الإنتاج.
- توسيع قاعدة الأصول: البحث عن فرص للنمو في حوض بيرميان.
- تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة: تعزيز العلاقات مع المستثمرين والشركاء التشغيليين.
الاستنتاج بشأن فعالية المهمة
يمكن قياس فعالية مهمة Permianville Royalty Trust من خلال مقاييسها المالية وقدرتها على التكيف مع السوق، والتي تسلط الضوء على التزامها تجاه مساهميها والتميز التشغيلي.
كيف يعمل صندوق بيرميانفيل رويالتي تراست (PVL).
Overview صندوق بيرميانفيل الملكي
Overview صندوق بيرميانفيل الملكي
صندوق بيرميانفيل رويالتي تراست (PVL) هو صندوق استئماني للتداول العام تم تشكيله للحصول على حقوق الملكية والاحتفاظ بها في خصائص النفط والغاز الطبيعي، والتي يقع معظمها في حوض بيرميان. تم تأسيس الصندوق في 27 يناير 2011، وبدأ التداول في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر PVL.
الهيكل والملكية
يمتلك الصندوق في المقام الأول حقوق ملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي. يسمح هذا الهيكل لشركة PVL بتلقي جزء من الإيرادات الناتجة عن إنتاج هذه الموارد دون تكبد تكاليف تشغيلية كبيرة.
المصالح الملكية
تمتلك شركة PVL حقوق امتياز تخولها الحصول على توزيعات شهرية على أساس إنتاج النفط والغاز. وتتأثر إيرادات الصندوق بشكل كبير بأسعار النفط الخام والغاز الطبيعي وكذلك حجم الإنتاج من ممتلكاته.
الأداء المالي
اعتبارًا من عام 2023، أبلغت PVL عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| متوسط الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا/ي) | 2,500 |
| الإيرادات (الربع الثاني 2023) | 4.2 مليون دولار |
| التوزيعات لحاملي الوحدات (لكل وحدة) | $0.25 |
| الوحدات متميزة | 10 مليون |
| عائد التوزيع الحالي | 12.5% |
سياسة الدفع
يتبع الصندوق سياسة توزيع الغالبية العظمى من إيراداته على مالكي الوحدات. تم تصميم هيكل الدفع هذا لإعادة الدخل إلى المستثمرين في شكل توزيعات نقدية شهرية.
بيئة السوق
يتأثر الأداء المالي لشركة PVL بشكل كبير بظروف السوق الخارجية، بما في ذلك:
- أسعار النفط الخام: اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ متوسط خام غرب تكساس الوسيط حوالي 90 دولارًا للبرميل.
- أسعار الغاز الطبيعي: بلغت أسعار الغاز الطبيعي في Henry Hub حوالي 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
- تكاليف الإنتاج: تم الإبلاغ عن تكاليف التشغيل للإنتاج في حوض بيرميان بحوالي 25 دولارًا للبرميل.
المخاطر والتحديات
يواجه PVL عدة مخاطر، منها:
- تقلب الأسعار: يمكن أن تؤثر التقلبات في أسعار النفط والغاز بشكل كبير على الإيرادات.
- التغييرات التنظيمية: يمكن أن تؤثر التغييرات في اللوائح البيئية على تكاليف التشغيل.
- استنزاف الاحتياطي: يعتمد طول عمر التوزيعات على معدلات استنزاف احتياطياتها.
اعتبارات الاستثمار
يجب على المستثمرين الذين يفكرون في PVL تقييم ما يلي:
- العائد المحتمل: ونظرا للعائد التوزيع الحالي من 12.5٪.
- فرص النمو: عمليات الاستحواذ المحتملة على فوائد حقوق الملكية الإضافية.
- اتجاهات السوق: الطلب الإجمالي على النفط والغاز في أسواق الطاقة.
التطورات الأخيرة
وفي أحدث تقرير ربع سنوي، أعلنت شركة PVL عن شراكات استراتيجية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتحسين دخل حقوق الملكية. ويستكشف الصندوق أيضًا الفرص المتاحة لمزيد من التنويع في قاعدة أصوله.
كيف تجني شركة Permianville Royalty Trust (PVL) المال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Permianville Royalty Trust إيرادات في المقام الأول من خلال حقوق الملكية في خصائص النفط والغاز الطبيعي. يمتلك الصندوق حصة أرباح صافية بنسبة 90٪ في الأصول الأساسية، والتي تتكون في الغالب من العقارات المنتجة وغير المنتجة في حوض بيرميان.
دخل الاتاوات
يتم الحصول على إيرادات حقوق الامتياز من بيع النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). تشمل المقاييس الرئيسية المتعلقة بدخل حقوق الملكية ما يلي:
| سنة | إنتاج النفط (برميل) | إنتاج الغاز (مكف) | متوسط سعر النفط (دولار/برميل) | متوسط سعر الغاز ($/مكف) | إجمالي الإيرادات ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,250,000 | 2,500,000 | 85.00 | 5.00 | 106,250,000 |
| 2021 | 1,150,000 | 2,300,000 | 70.00 | 3.50 | 91,150,000 |
| 2020 | 900,000 | 2,000,000 | 40.00 | 2.00 | 44,000,000 |
مصاريف التشغيل
لفهم صافي الدخل، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار نفقات التشغيل التي تتكبدها الثقة:
| سنة | مصاريف تشغيل الإيجار ($) | ضرائب الإنتاج ($) | إجمالي مصاريف التشغيل ($) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 |
| 2021 | 14,000,000 | 4,500,000 | 18,500,000 |
| 2020 | 10,000,000 | 3,000,000 | 13,000,000 |
حساب صافي الربح
ويمكن حساب صافي الدخل عن طريق طرح مصاريف التشغيل من إجمالي الإيرادات. ويلخص الجدول التالي صافي الربح للسنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | إجمالي مصاريف التشغيل ($) | صافي الربح ($) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 106,250,000 | 20,000,000 | 86,250,000 |
| 2021 | 91,150,000 | 18,500,000 | 72,650,000 |
| 2020 | 44,000,000 | 13,000,000 | 31,000,000 |
التوزيعات على مالكي الوحدات
يقوم الصندوق بتوزيع غالبية صافي أرباحه على مالكي الوحدات، ويتم حسابها على النحو التالي:
- نسبة التوزيع: 90% من صافي الأرباح
- جدول التوزيع: توزيعات شهرية
- أحدث التوزيع الشهري: 0.10 دولار لكل وحدة لشهر سبتمبر 2023
موقف السوق والاستراتيجية
تستفيد شركة Permianville Royalty Trust من موقعها الاستراتيجي في حوض بيرميان، المعروف بما يلي:
- معدلات إنتاج عالية: تتمتع المنطقة ببعض من أعلى معدلات الإنتاج في الولايات المتحدة.
- معدلات انخفاض منخفضة: تميل إنتاجية الآبار إلى انخفاض معدلات الانخفاض مقارنة بالمناطق الأخرى
- بنية تحتية: بنية تحتية راسخة لنقل النفط والغاز
مقاييس الأداء المالي
تشمل مؤشرات الأداء المالي للصندوق لعام 2022 ما يلي:
| متري | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (دولار) | 91,500,000 | 77,500,000 | 34,000,000 |
| صافي الهامش (%) | 81.1% | 79.8% | 70.5% |
| العائد على حقوق الملكية (%) | 15.5% | 13.6% | 8.7% |
توقعات الاستثمار
تتأثر آفاق توليد الإيرادات المستقبلية لـ Permianville Royalty Trust بما يلي:
- أسعار السلع: التقلبات في أسعار النفط والغاز
- مستويات الإنتاج: التغيرات في معدلات الإنتاج من خصائص الثقة
- البيئة التنظيمية: تأثير الأنظمة على أنشطة الاستكشاف والإنتاج
Permianville Royalty Trust (PVL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support