Permianville Royalty Trust (PVL) Bundle
Eine kurze Geschichte des Permianville Royalty Trust (PVL)
Grundlage und Bildung
Grundlage und Bildung
Der Permianville Royalty Trust (NYSE: PVL) wurde 2013 gegründet. Der Trust wurde gebildet, um die Lizenzinteressen an Öl- und Erdgaseigenschaften im Perm -Becken von West Texas zu erwerben und zu übertreffen.
Erstes öffentliches Angebot und Auflistungen
Der Trust gab im Dezember 2013 sein öffentliches Debüt an der New Yorker Börse. Zum Zeitpunkt seines Börsengangs meldete PVL anfängliche Ausschüttungen von 0,06 USD pro Aktie.
Vertrauensstruktur und Operationen
Permianville Royalty Trust arbeitet durch den Erwerb von Lizenzgebühreninteressen und ermöglicht es ihm, seinen Annehmern monatliche Bargeldausschüttungen zur Verfügung zu stellen.
- Ab 2023 hielt der Trust die Interessen an über 4.500 Bruttovertiefungen.
- Die Immobilien decken ungefähr 16.000 Hektar im Perm -Becken ab.
Finanzielle Leistung und Ausschüttung
Die finanzielle Leistung wurde eng mit Öl- und Erdgaspreisen verbunden. Die durchschnittliche monatliche Verteilung im Jahr 2022 betrug ungefähr 0,025 USD pro Aktie.
| Jahr | Jährliche Verteilung pro Einheit | Durchschnittlicher WTI -Rohölpreis (USD) |
|---|---|---|
| 2019 | $0.48 | $56.94 |
| 2020 | $0.10 | $39.16 |
| 2021 | $0.22 | $68.24 |
| 2022 | $0.30 | $94.74 |
| 2023 | $0.15 | $79.10 |
Marktleistung und Einheitspreis
Ab Oktober 2023 lag der Aktienkurs von PVL um rund 1,75 USD. Die Leistung des Trusts wird häufig auf der Grundlage der Beziehung zwischen seiner Ausschüttung und dem Einheitspreis bewertet.
- Die Marktkapitalisierung vom Oktober 2023 betrug rund 54 Millionen US -Dollar.
- Der Trust wurde mit einer Volatilität mit einem Bereich von 52 Wochen von 1,25 bis 2,10 USD ausgesetzt.
Strategische Akquisitionen und Wachstumsinitiativen
Permianville Royalty Trust hat strategische Akquisitionen zur Verbesserung seines Lizenzportfolios verfolgt. Zu den jüngsten Akquisitionen gehören:
- Im Jahr 2022 wurde eine Übernahme von zusätzlichen Arbeitsinteressen im Perm -Becken gemacht, was ihre Anwesenheit stärkt.
- Der Trust hat einen Teil seines Erlöses ständig wieder investiert, um die Einnahmen erzeugende Vermögenswerte aufrechtzuerhalten.
Jüngste Entwicklungen und Aussichten
Die Aussichten des Trusts sind weiterhin mit der Leistung der Öl- und Gasindustrie verbunden. Faktoren, die ihre Zukunft beeinflussen, umfassen:
- Globale Ölnachfrage und -angebotsdynamik.
- Laufende Infrastrukturentwicklungen im Perm -Becken.
- Regulatorische Veränderungen beeinflussen die Bergbau- und Bohraktivitäten.
Verteilungsgeschichte
Die Verteilungsgeschichte veranschaulicht das Engagement des Trusts für die Erbringung von Renditen an seine Anteilinhaber:
| Monat | Verteilungsbetrag (USD) |
|---|---|
| Januar 2023 | $0.025 |
| Februar 2023 | $0.023 |
| März 2023 | $0.020 |
| April 2023 | $0.015 |
| Mai 2023 | $0.018 |
A WHO DER BEHÄUTE DER Permianville Royalty Trust (PVL)
Overview der Eigentümerstruktur
Der Permianville Royalty Trust (PVL) fungiert als gesetzlicher Trust und hält hauptsächlich Lizenzgebühren und andere Interessen an Öl- und Erdgaseigenschaften. Das Eigentum ist zwischen institutionellen Anlegern, einzelnen Anteilseignern und dem Geschäftsunternehmen aufgeteilt.
Wichtige Stakeholder
Das Eigentum an PVL umfasst verschiedene institutionelle und einzelne Anleger. Ab August 2023 ist die Aufschlüsselung der größten Aktionäre wie folgt:
| Aktionärsart | Prozentualer Besitz | Anzahl der Aktien | Wert (USD) |
|---|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 35% | 4,500,000 | 40,500,000 |
| Insiderbesitz | 5% | 600,000 | 5,400,000 |
| Investmentfonds | 10% | 1,200,000 | 10,800,000 |
| Einzelne Aktionäre | 50% | 6,900,000 | 62,100,000 |
Institutionelle Anleger detailliert
Bemerkenswerte institutionelle Anleger, die erhebliche Anteile an PVL in Anspruch nehmen, umfassen:
- Vanguard Group: 1.000.000 Aktien
- BlackRock: 850.000 Aktien
- State Street: 600.000 Aktien
Insiderbesitz
Das Insider -Eigentum besteht hauptsächlich aus den Verwaltungs- und Vorstandsmitgliedern des Trusts, die zusammen ungefähr 5% der Gesamtanteile besitzen, was auf ein berechtigtes Interesse an der Leistung des Unternehmens hinweist.
Jüngste finanzielle Leistung
Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete PVL die folgenden finanziellen Zahlen, die für die Bewertung der Eigentümerschaft relevant sind:
| Finanzmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Gesamtumsatz | 12,500,000 |
| Nettoeinkommen | 3,250,000 |
| Dividenden bezahlt | 1,500,000 |
| Marktkapitalisierung | 130,000,000 |
Schlussfolgerung zur Anlegerstimmung
Die Anlegerstimmung rund um PVL bleibt vorsichtig optimistisch, verstärkt durch seine konsistenten Dividendenausschüttungen und die zugrunde liegenden Vermögenswert. Der Großteil des Eigentums einzelner Aktionäre weist auf ein starkes Einzelhandelsinteresse am Trust hin.
Permianville Royalty Trust (PVL) Mission Statement
Overview des Leitbilds
Das Leitbild von Permianville Royalty Trust (PVL) verkauft seine Verpflichtung, den Aktionären durch das Eigentum und die Verwaltung von Öl- und Gasinteressen einen zuverlässigen Einkommensstrom zur Verfügung zu stellen. Der strategische Fokus von PVL liegt auf der Maximierung der Bargeldausschüttungen an Anteilinhaber und der Aufrechterhaltung der betrieblichen Effizienz.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung ethischer Geschäftspraktiken.
- Transparenz: Bereitstellung einer klaren Kommunikation mit den Stakeholdern.
- Finanzielle Rechenschaftspflicht: Engagement für ein solides Finanzmanagement.
- Operative Exzellenz: Streben nach Effizienz in allen Operationen.
- Nachhaltigkeit: Rentabilität mit Umweltverantwortung in Einklang bringen.
Finanzielle Leistungsmetriken
Permianville Royalty Trust hat erhebliche finanzielle Leistungsmetriken gezeigt, die seine Effektivität bei der Erreichung seiner Mission veranschaulicht. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der wichtige Finanzdaten zusammengefasst sind.
| Metrisch | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19,5 Millionen US -Dollar | Geschäftsjahr 2022 |
| Nettoeinkommen | 11,2 Millionen US -Dollar | Geschäftsjahr 2022 |
| Bargeldausschüttungen an Anteilinhaber | 8,6 Millionen US -Dollar | Geschäftsjahr 2022 |
| Durchschnittliche tägliche Produktion (Barrel des Öläquivalents) | 2.500 BOE | Geschäftsjahr 2022 |
| Brutto -Vermögen | 100 Millionen Dollar | Ab Dezember 2022 |
Marktpositionierung
Permianville Royalty Trust positioniert sich strategisch im Energiesektor, insbesondere in der Öl- und Gasproduktion im Perm -Becken. Die Mission des Trusts unterstreicht sein Engagement für die Verbesserung des Aktionärswertes durch nachhaltige Praktiken und effiziente Geschäftstätigkeit in einem Wettbewerbsmarkt.
Verteilungsrichtlinie
Der Trust hält sich an eine Vertriebspolitik, die den Anteilinhabern ein konsistentes Einkommen liefert, das auf den Einnahmen aus Öl- und Gasverkäufen beruht. Verteilungsmetriken für das laufende Betriebsjahr sind wie folgt:
| Verteilertyp | Betrag pro Einheit | Frequenz |
|---|---|---|
| Monatliche Verbreitung | $0.07 | Monatlich |
| Annualisierte Verteilungsrendite | 11.6% | Jährlich |
Strategische Ziele
- Cashflow erhöhen: Konzentrieren Sie sich auf die Maximierung des Cashflows durch verbesserte Produktionseffizienz.
- Asset Base erweitern: Suchen Sie nach Möglichkeiten zum Wachstum im Perm -Becken.
- Verbessern Sie das Engagement der Stakeholder: Stärken Sie die Beziehungen zu Investoren und operativen Partnern.
Schlussfolgerung zur Missionseffektivität
Die Effektivität der Mission von Permianville Royalty Trust kann durch seine finanziellen Metriken und seine Marktanpassungsfähigkeit gemessen werden, was ihr Engagement für seine Aktionäre und operativen Exzellenz hervorhebt.
Wie Permianville Royalty Trust (PVL) funktioniert
Overview von Permianville Royalty Trust
Overview von Permianville Royalty Trust
Der Permianville Royalty Trust (PVL) ist ein börsennotierter Trust, der zum Erwerb und zur Haltung von Lizenzgebühren für Öl- und Erdgaseigenschaften besteht, die sich vorwiegend im Permian -Becken befinden. Der Trust wurde am 27. Januar 2011 gegründet und begann mit dem Handel an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol PVL.
Struktur und Besitz
Der Trust hält in erster Linie ein Königsinteresse an Öl- und Erdgaseigenschaften. Diese Struktur ermöglicht es PVL, einen Teil der Einnahmen zu erhalten, die aus der Herstellung dieser Ressourcen generiert werden, ohne erhebliche Betriebskosten zu entstehen.
Lizenzinteressen
PVL hält Lizenzinteressen, die es berechtigen, monatliche Ausschüttungen auf der Grundlage der Produktion von Öl und Gas zu erhalten. Der Umsatz des Trusts wird stark von den Preisen von Rohöl und Erdgas sowie vom Produktionsvolumen aus seinen Immobilien beeinflusst.
Finanzielle Leistung
Ab 2023 meldete PVL die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche tägliche Produktion (BOE/D) | 2,500 |
| Einnahmen (Q2 2023) | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Verteilungen an Einheiteninhaber (pro Einheit) | $0.25 |
| Einheiten hervorragend | 10 Millionen |
| Stromverteilungsausbeute | 12.5% |
Auszahlungspolitik
Der Trust folgt einer Politik der Verteilung einer erheblichen Mehrheit seiner Einnahmen an die Anteilinhaber. Diese Ausschüttungsstruktur soll seinen Anlegern Einkommen in Form monatlicher Bargeldausschüttungen zurückgeben.
Marktumfeld
Die finanzielle Leistung von PVL wird von externen Marktbedingungen erheblich beeinflusst, einschließlich:
- Rohölpreise: Ab Oktober 2023 lag West Texas Intermediate (WTI) im Durchschnitt bei 90 USD pro Barrel.
- Erdgaspreise: Die Erdgaspreise von Henry Hub betrugen ungefähr 6 USD pro MMBTU.
- Produktionskosten: Die Betriebskosten für die Produktion im Perm -Becken wurden bei rund 25 USD pro Barrel gemeldet.
Risiken und Herausforderungen
PVL besteht aus mehreren Risiken, darunter:
- Preisvolatilität: Schwankungen der Öl- und Gaspreise können den Umsatz erheblich beeinflussen.
- Regulatorische Veränderungen: Änderungen der Umweltvorschriften können die Betriebskosten beeinflussen.
- Reserveabbau: Die Langlebigkeit der Verteilungen hängt von den Verarmungsraten seiner Reserven ab.
Investitionsüberlegungen
Anleger, die PVL in Betracht ziehen, sollten Folgendes bewerten:
- Ertragspotential: Angesichts der Stromverteilungsrendite von 12,5%.
- Wachstumschancen: Potenzielle Akquisitionen zusätzlicher Lizenzinteressen.
- Markttrends: Gesamtnachfrage nach Öl und Gas auf den Energiemärkten.
Jüngste Entwicklungen
Im jüngsten vierteljährlichen Bericht kündigte PVL strategische Partnerschaften an, die darauf abzielen, die Produktionseffizienz zu steigern und die Lizenzgebühren zu optimieren. Der Trust untersucht auch Möglichkeiten zur weiteren Diversifizierung seiner Vermögensbasis.
Wie Permianville Royalty Trust (PVL) Geld verdient
Einnahmequellen
Permianville Royalty Trust erzielt hauptsächlich Einnahmen durch die Lizenzgebühren für Öl- und Erdgaseigenschaften. Der Trust besitzt ein Nettogewinn von 90% an den zugrunde liegenden Vermögenswerten, die überwiegend darin bestehen, Immobilien im Perm-Becken zu produzieren und zu produzieren.
Lizenzeinkommen
Die Einnahmen aus Lizenzgebühren sind aus dem Verkauf von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeiten (NGL) abgeleitet. Zu den wichtigsten Kennzahlen im Zusammenhang mit Lizenzgebühren gehören:
| Jahr | Ölproduktion (Barrel) | Gasproduktion (MCF) | Durchschnittlicher Ölpreis ($/Barrel) | Durchschnittlicher Gaspreis ($/MCF) | Gesamtumsatz ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1,250,000 | 2,500,000 | 85.00 | 5.00 | 106,250,000 |
| 2021 | 1,150,000 | 2,300,000 | 70.00 | 3.50 | 91,150,000 |
| 2020 | 900,000 | 2,000,000 | 40.00 | 2.00 | 44,000,000 |
Betriebskosten
Um das Nettoeinkommen zu verstehen, muss man die dem Trust entstandenen Betriebskosten berücksichtigen:
| Jahr | Betriebskosten ($) Leasingbetriebskosten | Produktionssteuern ($) | Gesamtbetriebskosten ($) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 15,000,000 | 5,000,000 | 20,000,000 |
| 2021 | 14,000,000 | 4,500,000 | 18,500,000 |
| 2020 | 10,000,000 | 3,000,000 | 13,000,000 |
Nettogewinnberechnung
Das Nettoergebnis kann berechnet werden, indem die Betriebskosten von den Gesamteinnahmen abgezogen werden. Die folgende Tabelle fasst den Nettogewinn in den letzten drei Jahren zusammen:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Gesamtbetriebskosten ($) | Nettogewinn ($) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 106,250,000 | 20,000,000 | 86,250,000 |
| 2021 | 91,150,000 | 18,500,000 | 72,650,000 |
| 2020 | 44,000,000 | 13,000,000 | 31,000,000 |
Verteilungen an Anteilinhaber
Der Trust verteilt den Großteil seines Nettogewinns an Anteilinhaber, berechnet als:
- Verteilungsprozentsatz: 90% des Nettogewinns
- Verteilungsplan: Monatliche Ausschüttungen
- Letzte monatliche Verbreitung: 0,10 USD pro Einheit für September 2023
Marktposition und Strategie
Permianville Royalty Trust profitiert von seiner strategischen Positionierung im Perm -Becken, bekannt für:
- Hohe Produktionsraten: Das Gebiet hat einige der höchsten Produktionsraten in den USA.
- Niedrige Rückgangsraten: Die Produktivität von Brunnen hat tendenziell niedrigere Rückgangsraten im Vergleich zu anderen Regionen
- Infrastruktur: Gut etablierte Infrastruktur zum Transport von Öl und Gas
Finanzielle Leistungsmetriken
Zu den finanziellen Leistungsindikatoren des Trusts für 2022 gehören:
| Metrisch | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| EBITDA ($) | 91,500,000 | 77,500,000 | 34,000,000 |
| Nettomarge (%) | 81.1% | 79.8% | 70.5% |
| Eigenkapitalrendite (%) | 15.5% | 13.6% | 8.7% |
Investitionsaussichten
Die künftigen Aussichten für die Erwerbsgenerierung für Permianville Royalty Trust werden beeinflusst von:
- Rohstoffpreise: Schwankungen der Öl- und Gaspreise
- Produktionsniveaus: Änderungen der Produktionsraten aus Vertrauenseigenschaften
- Regulatorische Umgebung: Auswirkungen von Vorschriften auf Explorations- und Produktionsaktivitäten
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