Quanta Services, Inc. (PWR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Quanta Services, Inc.
قامت شركة Quanta Services, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: PWR)، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات المقاولات المتخصصة، بتوسيع عملياتها وتواجدها في السوق بشكل كبير منذ إنشائها. وقد ركزت الشركة، التي تأسست عام 1997، على قطاعي الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.
المعالم الرئيسية
- 1997: تأسست شركة Quanta Services لتقديم الخدمات لصناعة الطاقة الكهربائية.
- 2002: طرحت الشركة للاكتتاب العام، وجمعت ما يقرب من 100 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO).
- 2010: استحوذت على العديد من الشركات لتعزيز عروض خدماتها، بما في ذلك الاستحواذ على Henkels & McCoy، وتوسيع نطاق وجودها في قطاع الاتصالات.
- 2020: أعلنت شركة Quanta Services عن التزامها بالطاقة المتجددة، مع التركيز على البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- 2023: أعلنت الشركة عن إيرادات بلغت 15.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.4% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس استراتيجية النمو القوية والطلب في السوق.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Quanta Services عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.49 مليار دولار | 5.62 مليار دولار | 15.5% |
| إجمالي الربح | 2.45 مليار دولار | 2.14 مليار دولار | 14.4% |
| صافي الدخل | 293.2 مليون دولار | 272.8 مليون دولار | 7.5% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات كوانتا إلى 17.12 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 15.10 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 13.4٪ على أساس سنوي.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
لقد أثبتت شركة Quanta Services نفسها كشركة رائدة في أسواق الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة. وقد وضعت الشركة نفسها استراتيجيا من خلال:
- توسيع محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ، وتعزيز قدراتها في خدمات البنية التحتية.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمات.
- التركيز على مشاريع الاستدامة والطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو حلول الطاقة النظيفة.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قطعت Quanta Services خطوات كبيرة في قدراتها التشغيلية:
- الدخول في قرض لأجل بقيمة 400 مليون دولار لتمويل الاستحواذ على شركة CEI، وتعزيز عروض خدماتها في مجال الطاقة المتجددة.
- زيادة تسهيلاتها الائتمانية المتجددة من 2.64 مليار دولار أمريكي إلى 2.80 مليار دولار أمريكي، وتمديد تاريخ الاستحقاق حتى 31 يوليو 2029.
- بلغت الإيرادات المعترف بها حوالي 738.2 مليون دولار أمريكي تتعلق بأوامر التغيير والمطالبات غير المعتمدة، مما يشير إلى قدرات قوية في إدارة المشروع والتفاوض.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة Quanta Services حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي، ويبلغ سعر السهم حوالي 243.34 دولارًا أمريكيًا. وقد أظهرت الشركة المرونة والقدرة على التكيف في سوق تنافسية، مستفيدة من خبرتها الواسعة ومبادراتها الاستراتيجية لدفع النمو والربحية.
إن التزام كوانتا بالابتكار والتميز التشغيلي والاستدامة يضعها في موقع جيد للنمو المستقبلي في مشهد الطاقة المتطور. وتواصل الشركة استكشاف فرص جديدة وتوسيع نطاق وصولها إلى السوق من خلال الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات في التقنيات المتقدمة.
من يملك شركة Quanta Services, Inc. (PWR)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Quanta Services, Inc. (PWR) بهيكل ملكية متنوع مع مشاركة كبيرة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | 15,500,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 14,300,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | 10,500,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.9% | 8,600,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% | 6,200,000 |
| مستثمرو التجزئة | 30.0% | 43,500,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 32.3% | 46,500,000 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Quanta Services, Inc. حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي. لقد أظهر السهم زيادة كبيرة في الأداء خلال العام الماضي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $42.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $48.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $35.00 |
| العودة من العام حتى تاريخه | 15.4% |
| عائد الأرباح | 0.9% |
أنشطة المساهمين الأخيرة
في منتصف عام 2024، أعلنت Quanta Services عن استحواذها على شركة Cupertino Electric, Inc. بقيمة 1.66 مليار دولار. وتم تمويل هذا الاستحواذ من خلال مزيج من النقد والأسهم، مع إصدار ما يقرب من 882,926 سهمًا من أسهم Quanta العادية بقيمة 216.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من تاريخ الاستحواذ. .
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية جانبًا حاسمًا في إدارة كوانتا. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يمتلك المطلعون ما يقرب من 3.5٪ من إجمالي الأسهم القائمة، وهو ما يترجم إلى حوالي 5.1 مليون سهم:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جيمس دبليو ووماك | المدير التنفيذي | 1,200,000 |
| داريل دبليو إتش هالدمان | المدير المالي | 850,000 |
| مايكل اتش ايه هينيجان | سجع | 650,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2,400,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
يواصل المستثمرون المؤسسيون زيادة حصصهم في Quanta Services، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة. ويوضح الجدول التالي التغيرات في الملكية المؤسسية من عام 2023 إلى عام 2024:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2023 | 52.0% |
| 2024 | 54.3% |
خاتمة
يشير مشهد ملكية شركة Quanta Services, Inc. اعتبارًا من عام 2024 إلى مزيج قوي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي تعزز إمكانات النمو. إن المشاركة النشطة للمطلعين تعمل على مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين.
بيان مهمة شركة Quanta Services, Inc. (PWR).
مهمة Overview
تكرس شركة Quanta Services, Inc. جهودها لتوفير حلول البنية التحتية الشاملة في قطاعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والاتصالات. وتهدف الشركة إلى تحسين نوعية الحياة من خلال تطوير البنية التحتية المستدامة والمتقدمة.
القيم الأساسية
- السلامة: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الموظفين والعملاء.
- النزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية في جميع العمليات.
- الابتكار: تبني التكنولوجيا لتحسين تقديم الخدمات.
- التعاون: العمل مع العملاء والشركاء لتحقيق الأهداف المشتركة.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في كل مشروع يتم تنفيذه.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Quanta Services عن إيرادات موحدة يبلغ إجماليها 6.49 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 15.5% من 5.62 مليار دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. التوزيع حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات 2024 (بالآلاف) | الإيرادات 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة الكهربائية | $2,982,032 | $2,489,547 | $492,485 | 19.8% |
| الطاقة المتجددة | $2,251,855 | $1,746,636 | $505,219 | 28.9% |
| تحت الأرض والبنية التحتية | $1,259,280 | $1,384,639 | ($125,359) | (9.1%) |
| إجمالي الإيرادات الموحدة | $6,493,167 | $5,620,822 | $872,345 | 15.5% |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي الموحد للربع الثالث من عام 2024 مبلغ 431.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7% من 400.3 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وفيما يلي تفاصيل هوامش التشغيل حسب القطاع:
| شريحة | الدخل التشغيلي 2024 (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) | الدخل التشغيلي 2023 (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة الكهربائية | $354,505 | 11.9% | $296,176 | 11.9% |
| الطاقة المتجددة | $221,509 | 9.8% | $151,389 | 8.7% |
| تحت الأرض والبنية التحتية | $93,956 | 7.5% | $123,764 | 8.9% |
| إجمالي الدخل التشغيلي الموحد | $431,161 | 6.6% | $400,329 | 7.1% |
نشاط الاستحواذ
في 17 يوليو 2024، أكملت كوانتا عملية الاستحواذ على شركة كوبرتينو إلكتريك (CEI) مقابل 1.66 مليار دولار تقريبًا. تم تمويل هذا الاستحواذ نقدًا وإصدار أسهم Quanta العادية، مما أدى إلى توسيع قدرات Quanta في قطاعي الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت التزامات ديون كوانتا طويلة الأجل 4.69 مليار دولار، وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| سندات ممتازة بنسبة 0.950% تستحق في أكتوبر 2024 | $500,000 | أكتوبر 2024 |
| سندات ممتازة بنسبة 4.750% تستحق في أغسطس 2027 | $600,000 | أغسطس 2027 |
| سندات ممتازة بنسبة 2.900% تستحق في أكتوبر 2030 | $1,000,000 | أكتوبر 2030 |
| سندات ممتازة بنسبة 2.350% تستحق في يناير 2032 | $500,000 | يناير 2032 |
| سندات ممتازة بنسبة 5.250% تستحق في أغسطس 2034 | $650,000 | أغسطس 2034 |
| سندات ممتازة بنسبة 3.050% تستحق في أكتوبر 2041 | $500,000 | أكتوبر 2041 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,688,081 |
كيف تعمل شركة Quanta Services, Inc. (PWR).
عمل Overview
تتخصص شركة Quanta Services, Inc. في تقديم حلول البنية التحتية الشاملة لقطاعات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والمرافق تحت الأرض. اعتبارًا من عام 2024، تم تقسيم عمليات الشركة إلى ثلاثة مجالات رئيسية: الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والبنية التحتية تحت الأرض.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت كوانتا عن إيرادات موحدة بقيمة 6.49 مليار دولار أمريكي، بزيادة 15.5٪ من 5.62 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وصلت الإيرادات السنوية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى 17.12 دولارًا أمريكيًا. مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 15.10 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويلخص الجدول أدناه الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | إيرادات التسعة أشهر من عام 2024 (بملايين الدولارات) | إيرادات التسعة أشهر من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة الكهربائية | 2,982.03 | 2,489.54 | 7,761.48 | 7,240.84 |
| الطاقة المتجددة | 2,251.86 | 1,746.64 | 5,870.41 | 4,144.30 |
| البنية التحتية تحت الأرض | 1,259.28 | 1,384.64 | 3,487.48 | 3,713.12 |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي لشركة Quanta للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 431.16 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 400.33 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لتسعة أشهر 893.75 مليون دولار أمريكي لعام 2024، ارتفاعًا من 805.46 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل التشغيل الدخل حسب القطاع:
| شريحة | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | الدخل التشغيلي للتسعة أشهر الأولى من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الدخل التشغيلي للتسعة أشهر الأولى من عام 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| الطاقة الكهربائية | 354.51 | 296.18 | 846.39 | 755.34 |
| الطاقة المتجددة | 221.51 | 151.39 | 459.08 | 297.53 |
| البنية التحتية تحت الأرض | 93.96 | 123.76 | 222.44 | 292.54 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الديون طويلة الأجل لشركة كوانتا 4.69 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 4.20 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023. التوزيع على النحو التالي:
| نوع الدين | المبلغ (بملايين الدولارات) |
|---|---|
| سندات ممتازة بنسبة 0.950% تستحق في أكتوبر 2024 | 500.00 |
| سندات ممتازة بنسبة 4.750% تستحق في أغسطس 2027 | 600.00 |
| سندات ممتازة بنسبة 2.900% تستحق في أكتوبر 2030 | 1,000.00 |
| سندات ممتازة بنسبة 2.350% تستحق في يناير 2032 | 500.00 |
| سندات ممتازة بنسبة 5.250% تستحق في أغسطس 2034 | 650.00 |
| سندات ممتازة بنسبة 3.050% تستحق في أكتوبر 2041 | 500.00 |
| القروض بموجب التسهيلات الائتمانية العليا | 776.17 |
| معاملات التمويل الإيجاري | 144.08 |
التزامات الإيجار
الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية لشركة Quanta لعقود الإيجار التشغيلية والتمويلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، هي كما يلي:
| سنة | الإيجارات التشغيلية (بآلاف الدولارات) | الإيجارات التمويلية (بآلاف الدولارات) | المجموع (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| المتبقي من 2024 | 29,144 | 3,091 | 32,235 |
| 2025 | 103,215 | 11,525 | 114,740 |
| 2026 | 81,722 | 10,566 | 92,288 |
| 2027 | 56,822 | 9,116 | 65,938 |
| 2028 | 36,266 | 7,717 | 43,983 |
| بعد ذلك | 47,790 | 6,688 | 54,478 |
المعلومات الضريبية
بلغت معدلات الضريبة الفعلية لشركة كوانتا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023، 21.6% و22.1% على التوالي. وبلغت معدلات الضريبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023 22.5% و21.1%.
نشاط الاستحواذ
في 17 يوليو 2024، أكملت كوانتا عملية الاستحواذ على شركة كوبرتينو إلكتريك (CEI) مقابل 1.66 مليار دولار تقريبًا. يتضمن هذا المبلغ النقد وأسهم Quanta العادية، مع اعتبار محتمل يصل إلى 200 مليون دولار أمريكي بناءً على الأداء المالي لشركة CEI على مدى السنوات الثلاث القادمة.
كيف تجني شركة Quanta Services, Inc. (PWR) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة Quanta Services, Inc. إيراداتها من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة ومترو الأنفاق والبنية التحتية. وفي الربع الثالث من عام 2024، جاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | التغيير من الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| الطاقة الكهربائية | $2,982,032,000 | 45.9% | +19.8% |
| الطاقة المتجددة | $2,251,855,000 | 34.7% | +28.9% |
| تحت الأرض والبنية التحتية | $1,259,280,000 | 19.4% | -9.1% |
| إجمالي الإيرادات الموحدة | $6,493,167,000 | 100.0% | +15.5% |
قطاع الطاقة الكهربائية
حقق قطاع الطاقة الكهربائية إيرادات كبيرة من الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية للمرافق الكهربائية، بما في ذلك خدمات الترميم في حالات الطوارئ. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد القطاع بما يلي:
| متري | المبلغ (9 أشهر 2024) |
|---|---|
| ربح | $7,761,480,000 |
| الدخل التشغيلي | $846,390,000 |
| هامش التشغيل | 10.9% |
قطاع الطاقة المتجددة
يركز قطاع الطاقة المتجددة على خدمات التوليد والنقل لمشاريع الطاقة المتجددة. تضمن أداء القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | المبلغ (9 أشهر 2024) |
|---|---|
| ربح | $5,870,411,000 |
| الدخل التشغيلي | $459,076,000 |
| هامش التشغيل | 7.8% |
قطاع تحت الأرض والبنية التحتية
يقدم هذا القطاع مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بالبنية التحتية للمرافق تحت الأرض. وكانت النتائج للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| متري | المبلغ (9 أشهر 2024) |
|---|---|
| ربح | $3,487,482,000 |
| الدخل التشغيلي | $222,437,000 |
| هامش التشغيل | 6.4% |
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة الخدمات في المقام الأول الأجور والمزايا وتكاليف المقاول من الباطن والمواد والمعدات. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة الخدمات تقريبًا:
| نوع التكلفة | المبلغ (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| تكلفة الخدمات | $6,062,006,000 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $358,374,000 |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أفادت شركة Quanta Services بما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| صافي الدخل | $299,021,000 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.99 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.95 |
الأعمال المتراكمة والتزامات الأداء المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Quanta Services إجمالي تراكم من:
| شريحة | المبلغ المتراكم |
|---|---|
| الطاقة الكهربائية | $10,211,713,000 |
| الطاقة المتجددة | $5,531,949,000 |
| تحت الأرض والبنية التحتية | $3,382,514,000 |
| إجمالي الأعمال المتراكمة | $19,126,176,000 |
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي التزامات الديون طويلة الأجل لشركة كوانتا هو:
| نوع التزام الدين | كمية |
|---|---|
| إجمالي التزامات الديون طويلة الأجل | $4,688,081,000 |
| الاستحقاقات الحالية للديون طويلة الأجل | $556,238,000 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل (صافي الاستحقاقات الحالية) | $4,131,843,000 |
Quanta Services, Inc. (PWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Quanta Services, Inc. (PWR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Quanta Services, Inc. (PWR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Quanta Services, Inc. (PWR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.