Paycor HCM, Inc. (PYCR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Paycor HCM, Inc.
لقد أثبتت شركة Paycor HCM, Inc. نفسها كلاعب بارز في صناعة برمجيات إدارة رأس المال البشري (HCM). اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في توسيع قاعدة عملائها وتعزيز عروض منتجاتها.
الأداء المالي Overview
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Paycor عن إجمالي إيرادات قدرها 167.5 مليون دولار، من 143.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 17%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 167.5 مليون دولار | 143.6 مليون دولار | 23.9 مليون دولار | 17% |
| صافي الخسارة | (7.3) مليون دولار | (20.6) مليون دولار | 13.3 مليون دولار | 65% |
| إجمالي الربح | 108.3 مليون دولار | 92.2 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 17% |
| مصاريف التشغيل | 122.5 مليون دولار | 115.6 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | 6% |
محركات الإيرادات الرئيسية
ويعزى الارتفاع في إجمالي الإيرادات بشكل أساسي إلى ارتفاع الإيرادات المتكررة والإيرادات الأخرى التي بلغت 154.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 132.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع دخل الفوائد على الأموال المحتفظ بها للعملاء إلى 13.5 مليون دولار من 10.9 مليون دولار.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 122.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة 6% مقارنة ب 115.6 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية للمصروفات التشغيلية ما يلي:
- المبيعات والتسويق: 56.8 مليون دولار
- العامة والإدارية: 48.3 مليون دولار
- البحث والتطوير: 17.4 مليون دولار
الخسارة من العمليات
أبلغت Paycor عن خسارة من عمليات (14.3) مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تحسناً من (23.4) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. تحسن هامش التشغيل إلى -8.5% من -16.3%.
نمو العملاء ومكانة السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خدم Paycor تقريبًا 31.000 عميل ويدعم حولها 2.6 مليون موظف العملاء، بمناسبة أ 4% زيادة في عدد موظفي العملاء عن العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Paycor عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية (8.3) مليون دولار، تحسن من (26.1) مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وأنهت الشركة الفترة بنقد وما في حكمه قدره 739.3 مليون دولار.
خاتمة
تواصل شركة Paycor HCM, Inc. إظهار النمو القوي والتحسين التشغيلي اعتبارًا من عام 2024، وتضع نفسها في مكانة إيجابية داخل سوق HCM.
من يملك Paycor HCM, Inc. (PYCR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يتم تداول Paycor HCM, Inc. علنًا تحت رمز المؤشر PYCR في بورصة ناسداك. يشمل هيكل الملكية المستثمرين المؤسسيين والمطلعين وعامة الناس. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين وفقًا لأحدث البيانات المتاحة:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المطلعون والإدارة | 10,620,260 | 5.93% |
| المستثمرون المؤسسيون | 99,200,000 | 55.46% |
| مستثمرو التجزئة | 69,001,355 | 38.61% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 178,821,615 | 100% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يقدم الجدول التالي تفاصيل عن أفضل المستثمرين المؤسسيين في Paycor HCM, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15,000,000 | 8.39% |
| شركة بلاك روك | 14,500,000 | 8.11% |
| شركة ستيت ستريت | 12,000,000 | 6.71% |
| إنفيسكو المحدودة. | 10,000,000 | 5.59% |
| استثمارات الإخلاص | 8,500,000 | 4.76% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة Paycor HCM, Inc. ويلخص الجدول التالي الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| جيفري إل كوفمان | المدير التنفيذي | 2,500,000 | 1.40% |
| مايكل ف. داير | المدير المالي | 1,200,000 | 0.67% |
| سارة هـ. جونسون | سجع | 1,000,000 | 0.56% |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 5,920,260 | 3.31% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Paycor HCM, Inc. عن إجمالي عدد الأسهم القائمة قدره 178,821,615، وهو ما يعكس زيادة عن الأرباع السابقة بسبب خطط التعويضات القائمة على الأسهم والإصدار بموجب خطط شراء أسهم الموظفين. ويسلط الجدول التالي الضوء على التغييرات في عدد الأسهم:
| فترة | الأسهم المعلقة | يتغير |
|---|---|---|
| 30 يونيو 2024 | 178,210,263 | +611,352 |
| 30 سبتمبر 2024 | 178,821,615 | +611,352 |
خاتمة
تواصل Paycor HCM, Inc. رؤية هيكل ملكية متنوع مع دعم مؤسسي كبير ومشاركة نشطة من الداخل. تعكس التغييرات المستمرة في الملكية نمو الشركة واستراتيجياتها التي تهدف إلى توسيع تواجدها في السوق.
بيان مهمة Paycor HCM, Inc. (PYCR).
تهدف Paycor HCM, Inc. إلى تمكين الشركات من إدارة عمليات إدارة رأس المال البشري (HCM) بكفاءة وفعالية. تركز الشركة على تقديم حلول مبتكرة تعزز مشاركة الموظفين وتبسيط عمليات الموارد البشرية.
شركة Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Paycor عن إجمالي إيرادات قدرها 167.5 مليون دولار، مقارنة بـ 143.6 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة على أساس سنوي تبلغ حوالي 17%. تحقق الشركة إيراداتها في المقام الأول من خلال الرسوم المتكررة وإيرادات الفوائد على الأموال المحتفظ بها للعملاء.
المقاييس المالية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $167,476,000 | $143,588,000 | $23,888,000 (17%) |
| إجمالي الربح | $108,259,000 | $92,210,000 | $16,049,000 (17%) |
| صافي الخسارة | $(7,284,000) | $(20,596,000) | $13,312,000 (65%) |
| الدخل التشغيلي المعدل | $22,800,000 | $15,920,000 | $6,880,000 (43.2%) |
قاعدة العملاء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، خدم Paycor تقريبًا 31.000 عميل، تقريبًا 2.6 مليون موظف العملاء على المنصة، مما يعكس النمو السنوي الذي بلغ 4%.
استراتيجية السوق
تتضمن إستراتيجية الذهاب إلى السوق الخاصة بـ Paycor محركًا قويًا للمبيعات والتسويق العضوي وشبكة إحالة واسعة من الوسطاء. تواصل الشركة تعزيز نموذج التوزيع الخاص بها من خلال الشراكات التكنولوجية، وقد أطلقت مؤخرًا منتجات جديدة مثل Paycor Compensation Management.
التطورات الأخيرة
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أطلقت Paycor حلولاً جديدة تهدف إلى تحسين تخطيط التعويضات وإدارة الوقت للشركات. تعد هذه المبادرات جزءًا من التزام Paycor بالابتكار في مجال إدارة رأس المال البشري.
مصاريف التشغيل
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $56,789,000 | $52,778,000 | $4,011,000 (8%) |
| العامة والإدارية | $48,296,000 | $48,749,000 | $(453,000) (-1%) |
| البحث والتطوير | $17,428,000 | $14,055,000 | $3,373,000 (24%) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل لشركة Paycor 97.6 مليون دولار، تكملها قدرة الاقتراض 200 مليون دولار في إطار التسهيلات الائتمانية المتجددة.
خاتمة
تواصل Paycor HCM, Inc. تطوير مهمتها لتوفير حلول إدارة رأس المال البشري الشاملة التي تمكن الشركات، مدعومة بأداء مالي قوي ومبادرات سوقية استراتيجية.
كيف تعمل شركة Paycor HCM, Inc. (PYCR).
عمل Overview
تعمل شركة Paycor HCM, Inc. في قطاع إدارة رأس المال البشري (HCM)، حيث توفر حلولًا برمجية لكشوف المرتبات والموارد البشرية وإدارة الموظفين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Paycor عن وجود ما يقرب من 31000 عميل وحوالي 2.6 مليون موظف عميل على منصتها، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 4٪ في موظفي العملاء.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Paycor عن إجمالي إيرادات قدرها 167.5 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 143.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل نموًا بنسبة 17٪. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة الإيرادات المتكررة، التي وصلت إلى 154.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 132.7 مليون دولار أمريكي، وإيرادات الفوائد على الأموال المحتفظ بها للعملاء، والتي ارتفعت إلى 13.5 مليون دولار أمريكي من 10.9 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $167,476 | $143,588 | 17% |
| الإيرادات المتكررة | $153,999 | $132,708 | 16% |
| دخل الفوائد | $13,477 | $10,880 | 24% |
| صافي الخسارة | $(7,284) | $(20,596) | 65% |
| الدخل التشغيلي المعدل | $22,800 | $15,920 | 43% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 122.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 115.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. المكونات الرئيسية تشمل:
- المبيعات والتسويق: 56.8 مليون دولار (بزيادة 8% من 52.8 مليون دولار)
- الشؤون العامة والإدارية: 48.3 مليون دولار (بانخفاض 1% من 48.7 مليون دولار)
- البحث والتطوير: 17.4 مليون دولار (بزيادة 24% من 14.1 مليون دولار)
تكلفة الإيرادات
ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 15% إلى 59.2 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 51.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع استهلاك تكاليف العقود والنفقات المتعلقة بالموظفين.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما يعادله من النقد لدى Paycor 97.6 مليون دولار أمريكي، مع 200 مليون دولار إضافية متاحة في إطار التسهيل الائتماني المتجدد الخاص بها. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية خلال الأشهر الثلاثة مبلغ (8.3) مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ (26.1) مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
مصاريف الاستهلاك والرسملة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، قامت Paycor بإطفاء 34.3 مليون دولار أمريكي تتعلق بالأصول غير الملموسة والبرمجيات. وتتوقع الشركة زيادة الإطفاء في الفترات المستقبلية مع نمو التكاليف المرسملة.
| مصروفات الإطفاء | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأصول غير الملموسة | $23,696 | $25,710 |
| تكاليف العقد المؤجلة | $18,834 | $14,366 |
| البرمجيات ذات الحروف الكبيرة | $11,500 | $9,800 |
التعويض على أساس الأسهم
بلغت التعويضات على أساس الأسهم للربع الثالث من عام 2024 12.7 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 12.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
مصاريف الديون والفوائد
بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 1.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويتكون هذا بشكل أساسي من مصاريف التراكم المرتبطة باتفاقية حقوق التسمية.
النظرة المستقبلية
تواصل Paycor التركيز على توسيع قاعدة عملائها وتعزيز تغلغل المنتج بين العملاء الحاليين. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من شراكاتها مع وسطاء التأمين والمزايا، الذين يؤثرون بشكل كبير على اكتساب العملاء.
كيف تجني شركة Paycor HCM, Inc. (PYCR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Paycor HCM, Inc. إيرادات في المقام الأول من مصدرين رئيسيين: الإيرادات المتكررة والإيرادات الأخرى، وإيرادات الفوائد على الأموال المحتفظ بها للعملاء.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات المتكررة وغيرها | 153,999 | 132,708 | 21,291 | 16% |
| دخل الفوائد على الأموال المحتفظ بها للعملاء | 13,477 | 10,880 | 2,597 | 24% |
| إجمالي الإيرادات | 167,476 | 143,588 | 23,888 | 17% |
نموذج الإيرادات المتكررة
تستمد غالبية إيرادات Paycor من حلول إدارة رأس المال البشري (HCM) القائمة على السحابة، والتي تتم محاسبتها على أساس كل موظف في الشهر (PEPM). يوفر هذا النموذج تدفقًا مستقرًا ويمكن التنبؤ به للإيرادات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن وجود ما يقرب من 31000 عميل وحوالي 2.6 مليون موظف عميل على منصتها، مما يعكس زيادة بنسبة 4٪ على أساس سنوي.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات Paycor للربع الثالث من عام 2024 59.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.8 مليون دولار أمريكي (15٪) مقارنة بـ 51.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وأدى ذلك إلى إجمالي ربح قدره 108.3 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى تحقيق هامش إجمالي قدره 64.6٪.
| نوع التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 59,217 | 51,378 | 7,839 | 15% |
| إجمالي الربح | 108,259 | 92,210 | 16,049 | 17% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 122.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 115.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 6.9 مليون دولار أمريكي (6%).
| نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | 56,789 | 52,778 | 4,011 | 8% |
| العامة والإدارية | 48,296 | 48,749 | (453) | (1%) |
| البحث والتطوير | 17,428 | 14,055 | 3,373 | 24% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 122,513 | 115,582 | 6,931 | 6% |
صافي الخسارة والربحية
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Paycor عن خسارة صافية قدرها 7.3 مليون دولار، وهو تحسن مقارنة بخسارة صافية قدرها 20.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت الخسارة من العمليات 14.3 مليون دولار، بهامش تشغيل قدره (8.5)٪.
دخل الفوائد وأموال العملاء
تحصل Paycor على إيرادات الفوائد من الأموال المحتفظ بها للعملاء، والتي بلغ إجماليها 13.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 10.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وزاد متوسط رصيد أموال العملاء من 1,016.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1,103.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024.
الإيرادات المؤجلة
بلغ رصيد الإيرادات المؤجلة حتى 30 سبتمبر 2024 18.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 18.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. واعترفت الشركة بإيرادات بقيمة 4.8 مليون دولار أمريكي من المصادر المؤجلة خلال الربع.
Paycor HCM, Inc. (PYCR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Paycor HCM, Inc. (PYCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Paycor HCM, Inc. (PYCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paycor HCM, Inc. (PYCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.