Paycor HCM, Inc. (PYCR) Bundle
Uma breve história do Paycor HCM, Inc.
A Paycor HCM, Inc. se estabeleceu como um participante proeminente no setor de software de gerenciamento de capital humano (HCM). A partir de 2024, a empresa fez avanços significativos na expansão de sua base de clientes e aprimorando suas ofertas de produtos.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Paycor relatou receitas totais de US $ 167,5 milhões, de cima de US $ 143,6 milhões no mesmo período de 2023, representando um aumento de um ano a ano de 17%.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 167,5 milhões | US $ 143,6 milhões | US $ 23,9 milhões | 17% |
| Perda líquida | US $ 7,3 milhões | $ (20,6) milhões | US $ 13,3 milhões | 65% |
| Lucro bruto | US $ 108,3 milhões | US $ 92,2 milhões | US $ 16,1 milhões | 17% |
| Despesas operacionais | US $ 122,5 milhões | US $ 115,6 milhões | US $ 6,9 milhões | 6% |
Principais drivers de receita
O aumento da receita total foi impulsionado principalmente por um aumento nas receitas recorrentes e outras, o que equivalia a US $ 154,0 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 132,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Além disso, a receita de juros dos fundos mantidos para clientes aumentados para US $ 13,5 milhões de US $ 10,9 milhões.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 122,5 milhões, refletindo um aumento de 6% comparado com US $ 115,6 milhões No mesmo trimestre de 2023. Os principais componentes das despesas operacionais incluídos:
- Vendas e marketing: US $ 56,8 milhões
- Geral e Administrativo: US $ 48,3 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 17,4 milhões
Perda de operações
Paycor relatou uma perda de operações de $ (14,3) milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma melhoria de $ (23,4) milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem operacional melhorou para -8.5% de -16.3%.
Crescimento do cliente e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Paycor serviu aproximadamente 31.000 clientes e apoiado ao redor 2,6 milhões de funcionários de clientes, marcando a 4% aumento dos funcionários dos clientes do ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Paycor relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 8,3 milhões, uma melhoria de $ (26,1) milhões No terceiro trimestre de 2023. A empresa terminou o período com caixa e equivalentes de caixa de US $ 739,3 milhões.
Conclusão
A Paycor HCM, Inc. continua a demonstrar crescimento robusto e melhoria operacional a partir de 2024, posicionando -se favoravelmente no mercado de HCM.
A Who é dono da Paycor HCM, Inc. (PyCR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Paycor HCM, Inc. é negociada publicamente sob o símbolo Pycr no NASDAQ. A estrutura de propriedade inclui investidores institucionais, insiders e o público em geral. A tabela a seguir descreve os principais acionistas dos dados mais recentes disponíveis:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Insiders e gerenciamento | 10,620,260 | 5.93% |
| Investidores institucionais | 99,200,000 | 55.46% |
| Investidores de varejo | 69,001,355 | 38.61% |
| Total de ações em circulação | 178,821,615 | 100% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais investidores institucionais da Paycor HCM, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 15,000,000 | 8.39% |
| BlackRock, Inc. | 14,500,000 | 8.11% |
| State Street Corporation | 12,000,000 | 6.71% |
| Invesco Ltd. | 10,000,000 | 5.59% |
| Fidelity Investments | 8,500,000 | 4.76% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança do Paycor HCM, Inc. A tabela a seguir resume a propriedade privilegiada a partir de 2024:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Jeffrey L. Kauffman | CEO | 2,500,000 | 1.40% |
| Michael F. Dyer | Diretor Financeiro | 1,200,000 | 0.67% |
| Sarah H. Johnson | COO | 1,000,000 | 0.56% |
| Membros do conselho | Vários | 5,920,260 | 3.31% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Paycor HCM, Inc. relatou uma contagem total de ações em circulação de 178.821.615, o que reflete um aumento em relação aos trimestres anteriores devido a planos de remuneração baseados em ações e emissão sob os planos de compra de ações dos funcionários. A tabela a seguir destaca as mudanças na contagem de ações:
| Período | Ações em circulação | Mudar |
|---|---|---|
| 30 de junho de 2024 | 178,210,263 | +611,352 |
| 30 de setembro de 2024 | 178,821,615 | +611,352 |
Conclusão
A Paycor HCM, Inc. continua a ver uma estrutura de propriedade diversificada com apoio institucional significativo e participação ativa. As mudanças contínuas na propriedade refletem o crescimento e as estratégias da empresa que visam expandir sua presença no mercado.
Declaração de missão Paycor HCM, Inc. (PYCR)
A Paycor HCM, Inc. pretende capacitar as empresas a gerenciar seus processos de gerenciamento de capital humano (HCM) de maneira eficiente e eficaz. A empresa se concentra no fornecimento de soluções inovadoras que aprimoram o envolvimento dos funcionários e otimizam as operações de RH.
Empresa Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Paycor reportou receitas totais de US $ 167,5 milhões, em comparação com US $ 143,6 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de aproximadamente ano a ano de aproximadamente 17%. A empresa gera principalmente receita por meio de taxas recorrentes e receita de juros sobre fundos detidos para os clientes.
Métricas financeiras
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $167,476,000 | $143,588,000 | $23,888,000 (17%) |
| Lucro bruto | $108,259,000 | $92,210,000 | $16,049,000 (17%) |
| Perda líquida | $(7,284,000) | $(20,596,000) | $13,312,000 (65%) |
| Receita operacional ajustada | $22,800,000 | $15,920,000 | $6,880,000 (43.2%) |
Base de clientes
Em 30 de setembro de 2024, o Paycor serviu aproximadamente 31.000 clientes, com aproximadamente 2,6 milhões de funcionários de clientes na plataforma, refletindo um crescimento ano a ano de 4%.
Estratégia de mercado
A estratégia de entrada no mercado da Paycor inclui um mecanismo robusto de vendas e marketing orgânico e uma ampla rede de referências de corretores. A empresa continua a aprimorar seu modelo de distribuição por meio de parcerias de tecnologia e lançou recentemente novos produtos, como o Paycor Compensation Management.
Desenvolvimentos recentes
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Paycor lançou novas soluções destinadas a melhorar o planejamento de remuneração e o gerenciamento de tempo para empresas. Essas iniciativas fazem parte do compromisso da Paycor com a inovação no espaço do HCM.
Despesas operacionais
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | $56,789,000 | $52,778,000 | $4,011,000 (8%) |
| Geral e Administrativo | $48,296,000 | $48,749,000 | $(453,000) (-1%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | $17,428,000 | $14,055,000 | $3,373,000 (24%) |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Paycor totalizaram US $ 97,6 milhões, complementado por uma capacidade de empréstimo de US $ 200 milhões sob sua linha de crédito rotativa.
Conclusão
A Paycor HCM, Inc. continua a desenvolver sua missão de fornecer soluções abrangentes de HCM que capacitem os negócios, apoiados por sólidos desempenho financeiro e iniciativas de mercado estratégico.
Como funciona o Paycor HCM, Inc. (PYCR)
Negócios Overview
A Paycor HCM, Inc. opera no setor de gerenciamento de capital humano (HCM), fornecendo soluções de software para folha de pagamento, RH e gerenciamento de funcionários. Em 30 de setembro de 2024, a Paycor registrou aproximadamente 31.000 clientes e cerca de 2,6 milhões de funcionários de clientes em sua plataforma, refletindo um aumento de 4% em relação ao ano anterior em funcionários dos clientes.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Paycor registrou receitas totais de US $ 167,5 milhões, um aumento significativo de US $ 143,6 milhões no mesmo período de 2023, marcando um crescimento de 17%. Esse crescimento foi atribuído principalmente ao aumento da receita recorrente, que atingiu US $ 154,0 milhões, acima dos US $ 132,7 milhões, e a receita de juros em fundos detidos para clientes, que subiram para US $ 10,9 milhões para US $ 13,5 milhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | $167,476 | $143,588 | 17% |
| Receita recorrente | $153,999 | $132,708 | 16% |
| Receita de juros | $13,477 | $10,880 | 24% |
| Perda líquida | $(7,284) | $(20,596) | 65% |
| Receita operacional ajustada | $22,800 | $15,920 | 43% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 122,5 milhões, em comparação com US $ 115,6 milhões no ano anterior. Os principais componentes incluídos:
- Vendas e marketing: US $ 56,8 milhões (um aumento de 8% de US $ 52,8 milhões)
- Geral e Administrativo: US $ 48,3 milhões (queda de 1% em relação a US $ 48,7 milhões)
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 17,4 milhões (um aumento de 24% de US $ 14,1 milhões)
Custo das receitas
O custo das receitas aumentou 15%, para US $ 59,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 51,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse aumento foi devido à maior amortização dos custos do contrato e despesas relacionadas aos funcionários.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e caixa da Paycor totalizaram US $ 97,6 milhões, com US $ 200 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativa. O dinheiro líquido usado nas atividades operacionais nos três meses foi de US $ 8,3 milhões, em comparação com US $ (26,1) milhões no mesmo período do ano anterior.
Amortização e despesas de capitalização
Para o terceiro trimestre de 2024, o Paycor amortizou US $ 34,3 milhões relacionados a ativos e software intangíveis. A empresa antecipa o aumento da amortização em períodos futuros à medida que os custos capitalizados crescem.
| Despesa de amortização | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ativos intangíveis | $23,696 | $25,710 |
| Custos de contrato diferidos | $18,834 | $14,366 |
| Software capitalizado | $11,500 | $9,800 |
Remuneração baseada em ações
A compensação baseada em ações para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 12,7 milhões, uma ligeira queda de US $ 12,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Despesas de dívida e juros
A despesa de juros do terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 1,1 milhão, uma queda de US $ 1,2 milhão no terceiro trimestre de 2023. Isso consistiu principalmente em despesas de acreção associadas ao contrato de direitos de nomeação.
Perspectivas futuras
O Paycor continua a se concentrar em expandir sua base de clientes e aprimorar a penetração do produto entre os clientes existentes. A empresa pretende alavancar suas parcerias com corretores de seguros e benefícios, que influenciam significativamente a aquisição de clientes.
Como Paycor HCM, Inc. (PYCR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Paycor HCM, Inc. gera receita principalmente a partir de dois fluxos principais: recorrente e outras receitas e receita de juros sobre fundos detidos para clientes.
| Fonte de receita | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita recorrente e outra | 153,999 | 132,708 | 21,291 | 16% |
| Receita de juros sobre fundos mantidos para clientes | 13,477 | 10,880 | 2,597 | 24% |
| Receita total | 167,476 | 143,588 | 23,888 | 17% |
Modelo de receita recorrente
A maioria da receita da Paycor é derivada de suas soluções de gerenciamento de capital humano baseadas em nuvem (HCM), que são cobradas com base em um funcionário por mês (PEPM). Este modelo fornece um fluxo de receita estável e previsível.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou aproximadamente 31.000 clientes e cerca de 2,6 milhões de funcionários de clientes em sua plataforma, refletindo um aumento de 4% ano a ano.
Estrutura de custos
O custo da receita da Paycor para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 59,2 milhões, um aumento de US $ 7,8 milhões (15%) em comparação com US $ 51,4 milhões no terceiro trimestre de 2023. Isso resultou em um lucro bruto de US $ 108,3 milhões, produzindo uma margem bruta de 64,6%.
| Tipo de custo | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Custo das receitas | 59,217 | 51,378 | 7,839 | 15% |
| Lucro bruto | 108,259 | 92,210 | 16,049 | 17% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totalizaram US $ 122,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 115,6 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de US $ 6,9 milhões (6%).
| Tipo de despesa | Q3 2024 ($ em milhares) | Q3 2023 ($ em milhares) | Mudança ($ em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 56,789 | 52,778 | 4,011 | 8% |
| Geral e Administrativo | 48,296 | 48,749 | (453) | (1%) |
| Pesquisa e desenvolvimento | 17,428 | 14,055 | 3,373 | 24% |
| Despesas operacionais totais | 122,513 | 115,582 | 6,931 | 6% |
Perda líquida e lucratividade
Para o terceiro trimestre de 2024, a Paycor registrou uma perda líquida de US $ 7,3 milhões, uma melhoria em comparação com uma perda líquida de US $ 20,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. A perda das operações foi de US $ 14,3 milhões, com uma margem operacional de (8,5)%.
Receita de juros e fundos de clientes
A Paycor recebe receita de juros com fundos detidos para clientes, que totalizaram US $ 13,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 10,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. O saldo médio dos fundos do cliente aumentou de US $ 1.016,8 milhões no terceiro trimestre de 2023 para US $ 1.103,7 milhões no trimestre de 2024.
Receita diferida
O saldo da receita diferida em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 18,7 milhões, em comparação com US $ 18,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. A empresa reconheceu US $ 4,8 milhões em receita de fontes diferidas durante o trimestre.
Paycor HCM, Inc. (PYCR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Paycor HCM, Inc. (PYCR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Paycor HCM, Inc. (PYCR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Paycor HCM, Inc. (PYCR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.