QUALCOMM Incorporated (QCOM) Bundle
تاريخ موجز لشركة كوالكوم إنكوربوريتد
تأسست شركة Qualcomm Incorporated عام 1985، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا اللاسلكية والاتصالات. اعتبارًا من السنة المالية 2024، أعلنت شركة كوالكوم عن أداء مالي كبير ومعالم نمو استراتيجي.
الأداء المالي Overview
وفي السنة المالية 2024، حققت شركة كوالكوم إيرادات قدرها 39.0 مليار دولار، يمثل أ زيادة 9% من 35.8 مليار دولار في السنة المالية 2023. كان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بقطاع QCT، الذي يركز على المعدات والخدمات 32.8 مليار دولار إلى إجمالي الإيرادات.
أداء القطاع
توزيع إيرادات كوالكوم حسب القطاع هو كما يلي:
شريحة | الإيرادات المالية لعام 2024 (بالملايين) | الإيرادات المالية لعام 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
---|---|---|---|
QCT (تقنيات كوالكوم CDMA) | $32,791 | $30,028 | $2,763 |
QTL (ترخيص تكنولوجيا كوالكوم) | $6,171 | $5,792 | $379 |
QSI (مبادرات كوالكوم الإستراتيجية) | $18 | $28 | $(10) |
صافي الدخل والهوامش
بلغ صافي دخل كوالكوم للعام المالي 2024 10.1 مليار دولار، يعكس أ زيادة 40% من 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023. وظل هامش الربح الإجمالي مستقرًا عند 56% للسنتين الماليتين.
نفقات البحث والتطوير
يعد الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية الابتكار لشركة Qualcomm. وفي السنة المالية 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 8.9 مليار دولار، من 8.8 مليار دولار في السنة المالية 2023. وهذا يمثل 23% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض طفيف عن 25% في العام السابق.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
نشطت شركة كوالكوم في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال برامج إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح. وفي السنة المالية 2024، قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم بإجمالي 4.1 مليار دولار وتوزيعات نقدية مدفوعة 3.7 مليار دولار.
سنة | إعادة شراء الأسهم (بالملايين) | الأرباح المدفوعة (بالملايين) | إجمالي رأس المال العائد (بالملايين) |
---|---|---|---|
2024 | $4,121 | $3,687 | $7,808 |
2023 | $2,973 | $3,462 | $6,435 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كوالكوم عن إجمالي ديون قدرها 14.6 مليار دولار، مع انخفاض من 15.4 مليار دولار في عام 2023. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع النقد وما في حكمه بقيمة 7.8 مليار دولار وقيمة الأوراق المالية القابلة للتسويق 5.5 مليار دولار.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف كوالكوم إلى الاستفادة من ريادتها في تكنولوجيا الجيل الخامس، وتوقع استمرار الطلب عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات وإنترنت الأشياء. وتركز الشركة على الحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال الابتكارات المستمرة والشراكات الاستراتيجية.
من يملك شركة QUALCOMM Incorporated (QCOM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة QUALCOMM Incorporated (QCOM) قاعدة متنوعة من المساهمين تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة QUALCOMM اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024:
المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
---|---|---|
مجموعة الطليعة، وشركة | 8.22% | 91.3 |
شركة بلاك روك | 7.44% | 82.7 |
شركة ستيت ستريت | 4.50% | 50.1 |
FMR LLC (الإخلاص) | 4.15% | 46.0 |
إنفيسكو المحدودة. | 2.98% | 33.2 |
المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 22.00% | 245.0 |
المساهمين الأفراد | 46.71% | 517.0 |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا آخر في هيكل ملكية QUALCOMM. اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، يمثل الجدول التالي الأشخاص الرئيسيين المطلعين وتفاصيل ملكيتهم:
اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
---|---|---|
كريستيانو امون | الرئيس والمدير التنفيذي | 1.5 |
مارك د. ماكلولين | رئيس | 0.8 |
عكاش بالخيوالا | المدير المالي | 0.5 |
التنفيذيين الآخرين | متنوع | 3.2 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية العام المالي 2024، بلغت القيمة السوقية لشركة QUALCOMM حوالي 150 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سعر سهم يبلغ حوالي 134 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. وأظهر أداء السهم خلال السنة المالية زيادة كبيرة، مدفوعاً بالطلب القوي على منتجات أشباه الموصلات وإيرادات الترخيص.
برامج إعادة شراء الأسهم
شاركت QUALCOMM بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم لتعزيز قيمة المساهمين. وفي السنة المالية 2024، أعادت الشركة شراء أسهم بقيمة إجمالية 4.1 مليار دولار، بمتوسط سعر للسهم 161.37 دولارًا. ويبلغ مبلغ إعادة الشراء المعتمد المتبقي في إطار البرنامج الحالي 1.0 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024.
السنة المالية | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | المبلغ المنفق (بالمليارات) | متوسط سعر السهم |
---|---|---|---|
2024 | 25 | $4.121 | $161.37 |
2023 | 25 | $2.973 | $117.93 |
توزيعات الأرباح
حافظت شركة QUALCOMM على سياسة توزيع أرباح ثابتة. بالنسبة للسنة المالية 2024، بلغت الأرباح النقدية المعلن عنها 0.85 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مستحقة الدفع في 19 ديسمبر 2024. ويمثل هذا زيادة عن أرباح العام السابق البالغة 3.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
السنة المالية | توزيعات الأرباح لكل سهم | إجمالي الأرباح المدفوعة (بالمليارات) |
---|---|---|
2024 | $3.30 | $3.687 |
2023 | $3.10 | $3.462 |
ملخص الأداء المالي
وفي السنة المالية 2024، أعلنت شركة كوالكوم عن إيرادات بلغت 39.0 مليار دولار، بزيادة قدرها 9٪ عن العام السابق. بلغ صافي الدخل لهذا العام 10.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40٪ مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بالأداء القوي في كل من قطاعي أشباه الموصلات والترخيص.
المقياس المالي | 2024 (بالمليارات) | 2023 (بالمليارات) |
---|---|---|
الإيرادات | $39.0 | $35.8 |
صافي الدخل | $10.1 | $7.2 |
بيان مهمة شركة كوالكوم إنكوربوريتد (QCOM).
Overview بيان المهمة
تتمثل مهمة QUALCOMM Incorporated في تمكين عالم يستطيع فيه الجميع الاتصال بسلاسة من خلال التقنيات المبتكرة. وتلتزم الشركة بقيادة التقدم في مجال تكنولوجيا الهاتف المحمول، وتعزيز الاتصال وتمكين الجيل القادم من الأجهزة اللاسلكية.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- ابتكار: تركز على تطوير التقنيات المتطورة لتعزيز الاتصالات.
- الاتصال: تهدف إلى توفير حلول اتصال سلسة على مستوى العالم.
- التمكين: تسعى جاهدة لتمكين المستخدمين والصناعات من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة QUALCOMM عن المقاييس المالية التالية:
المقياس المالي | 2024 | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $38,962 | $35,820 | $44,200 |
صافي الدخل (بالملايين) | $10,142 | $7,232 | $12,936 |
الأرباح الأساسية لكل سهم | $9.09 | $6.47 | $11.52 |
الدخل التشغيلي (بالملايين) | $10,071 | $7,788 | $15,860 |
نفقات البحث والتطوير (بالملايين) | $8,893 | $8,818 | $8,194 |
توزيعات الأرباح المدفوعة (للسهم الواحد) | $0.85 | $0.70 | $0.65 |
حصة السوق ومصادر الإيرادات
وجاء توزيع إيرادات شركة كوالكوم للعام المالي 2024 على النحو التالي:
منطقة | النسبة من إجمالي الإيرادات |
---|---|
الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) | 66% |
الولايات المتحدة | 3% |
كوريا الجنوبية | 7% |
فيتنام | 12% |
أداء المخزون
اعتبارًا من 22 مارس 2024، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم العادية لشركة QUALCOMM التي تحتفظ بها الشركات غير التابعة 190 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر إغلاق أسهمها العادية في ذلك التاريخ.
الاستثمار والنظرة المستقبلية
لدى QUALCOMM تركيز استراتيجي على المجالات التالية:
- التوسع في تكنولوجيا 5G
- تكامل الذكاء الاصطناعي (AI).
- التقدم التكنولوجي في السيارات
- حلول إنترنت الأشياء (IoT).
- مبادرات الحوسبة السحابية
في السنة المالية 2024، شهد قطاع QCT (Qualcomm CDMA Technologies) في QUALCOMM زيادة في الإيرادات بنسبة 9٪، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الإيرادات من قطاعات الهواتف والسيارات.
كيف تعمل شركة كوالكوم إنكوربوريتد (QCOM).
شركة Overview
تعمل شركة QUALCOMM Incorporated (QCOM) بشكل أساسي من خلال قطاعين: Qualcomm CDMA Technologies (QCT) وQualcomm Technology Licensing (QTL). يركز قطاع QCT على تطوير وتوريد الدوائر المتكاملة وبرامج النظام للأجهزة المحمولة وأنظمة السيارات وإنترنت الأشياء (IoT). يعتبر قطاع QTL مسؤولاً عن منح التراخيص لاستخدام أجزاء من محفظة الملكية الفكرية الشاملة لشركة Qualcomm، بما في ذلك براءات الاختراع الأساسية لمختلف المنتجات اللاسلكية.
الأداء المالي (السنة المالية 2024)
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 29 سبتمبر 2024، أعلنت شركة كوالكوم عن النقاط المالية التالية:
متري | 2024 | 2023 | يتغير |
---|---|---|---|
الإيرادات (بالملايين) | $39,000 | $35,800 | +9% |
صافي الدخل (بالملايين) | $10,142 | $7,232 | +40% |
الهامش الإجمالي | 56% | 56% | لا تغيير |
ربحية السهم الأساسية | $9.09 | $6.47 | +40% |
ربحية السهم المخففة | $8.97 | $6.42 | +40% |
أداء القطاع
قسم QCT
حقق قطاع QCT إيرادات من المعدات والخدمات بقيمة 32,791 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 30,028 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2023، مدفوعة بشكل أساسي بما يلي:
- 2.7 مليار دولار زيادة في إيرادات الهواتف
- ارتفاع إيرادات السيارات إلى 2,910 مليون دولار، مقارنة بـ 1,872 مليون دولار في عام 2023.
- انخفضت إيرادات إنترنت الأشياء إلى 5,423 مليون دولار أمريكي من 5,940 مليون دولار أمريكي.
شريحة QTL
وحقق قطاع QTL إيرادات ترخيص بلغت 6,171 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 5,792 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تشمل التغييرات الرئيسية ما يلي:
- زيادة في المبيعات المقدرة للمنتجات متعددة الوسائط 3G/4G/5G والتي تساهم بمبلغ 402 مليون دولار.
- انخفاض في الإيرادات المقدرة لكل وحدة بمقدار 90 مليون دولار.
التكاليف والنفقات
في السنة المالية 2024، كانت تكاليف ونفقات شركة QUALCOMM على النحو التالي:
نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
---|---|---|---|
تكلفة الإيرادات | $17,060 | $15,869 | $1,191 |
البحث والتطوير | $8,893 | $8,818 | $75 |
البيع والعموم والإداري | $2,759 | $2,483 | $276 |
مصاريف أخرى | $179 | $862 | $(683) |
التدفق النقدي Overview
بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 12,202 مليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بـ 11,299 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- صافي الدخل من العمليات المستمرة: 10,110 مليون دولار
- مصاريف الإهلاك والاستهلاك: 1,706 مليون دولار
- مصاريف التعويضات على أساس الأسهم: 2,648 مليون دولار
التواجد في السوق والتوزيع الجغرافي للإيرادات
إيرادات شركة QUALCOMM حسب المنطقة الجغرافية للعام المالي 2024 هي كما يلي:
منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) | $17,826 | 46% |
الولايات المتحدة | $9,686 | 25% |
كوريا الجنوبية | $7,995 | 20% |
أجنبية أخرى | $3,455 | 9% |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ الدين طويل الأجل لشركة QUALCOMM 14.634 مليون دولار. توزيع استحقاقات الديون هو كما يلي:
سنة النضج | المبلغ (بالملايين) |
---|---|
2025 | $1,364 |
2027 | $2,000 |
2028 | $1,000 |
بعد عام 2029 | $10,270 |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 26,274 مليون دولار أمريكي. أعلنت شركة QUALCOMM عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.85 دولار أمريكي للسهم الواحد في 16 أكتوبر 2024، على أن تُدفع في 19 ديسمبر 2024.
كيف تجني شركة QUALCOMM Incorporated (QCOM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة QUALCOMM Incorporated إيراداتها بشكل أساسي من خلال قطاعين من الأعمال: تقنيات كوالكوم CDMA (QCT) و ترخيص تكنولوجيا كوالكوم (QTL). اعتبارًا من العام المالي 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات بمبلغ 39.0 مليار دولار، بزيادة قدرها 9% من 35.8 مليار دولار في السنة المالية 2023.
شريحة | الإيرادات (بالملايين) | التغيير منذ عام 2023 (بالملايين) |
---|---|---|
QCT (المعدات والخدمات) | $32,791 | $2,763 |
كيو تي إل (الترخيص) | $6,171 | $379 |
إجمالي الإيرادات | $38,962 | $3,142 |
قسم QCT Overview
يعتبر قطاع QCT مسؤولاً عن تصميم وتوريد الدوائر المتكاملة وبرامج النظام. اعتبارًا من عام 2024، كان توزيع إيرادات QCT كما يلي:
مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) | التغيير منذ عام 2023 (بالملايين) |
---|---|---|
الهواتف | $24,863 | $2,293 |
السيارات | $2,910 | $1,038 |
إنترنت الأشياء (IoT) | $5,423 | $(517) |
إجمالي إيرادات QCT | $33,196 | $2,814 |
قطاع QTL Overview
يساهم قطاع QTL بشكل كبير في ربحية QUALCOMM من خلال اتفاقيات الترخيص لمحفظة براءات الاختراع الواسعة الخاصة بها. في عام 2024 وصلت إيرادات QTL إلى:
مصدر الإيرادات | الإيرادات (بالملايين) | التغيير منذ عام 2023 (بالملايين) |
---|---|---|
إيرادات التراخيص | $5,572 | $266 |
بلغت أرباح QTL قبل الضرائب (EBT) للسنة المالية 2024 4,027 مليون دولار، يمثل هامشا 72%.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات QUALCOMM للعام المالي 2024 17.060 مليون دولار، والحفاظ على هامش إجمالي قدره 56%.
فئة التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
---|---|
تكلفة الإيرادات | $17,060 |
البحث والتطوير | $8,893 |
البيع والعموم والإداري | $2,759 |
مصاريف أخرى | $179 |
إجمالي التكاليف والمصروفات | $28,891 |
الاستثمار والدخل الآخر
تحصل شركة QUALCOMM أيضًا على دخل من الاستثمارات والأنشطة غير التشغيلية الأخرى. في السنة المالية 2024، تم الإبلاغ عن الاستثمار والإيرادات الأخرى عند 962 مليون دولار، زيادة 613 مليون دولار من العام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
في السنة المالية 2024، تم توزيع إيرادات شركة QUALCOMM جغرافيًا على النحو التالي:
منطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
الصين (بما في ذلك هونغ كونغ) | $17,826 | 46% |
الولايات المتحدة | $9,686 | 25% |
كوريا الجنوبية | $7,995 | 20% |
أجنبية أخرى | $3,455 | 9% |
المجموع | $38,962 | 100% |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
سجلت شركة QUALCOMM صافي دخل قدره 10,142 مليون دولار للعام المالي 2024، مما أدى إلى ربح أساسي للسهم قدره $9.09.
متري | قيمة |
---|---|
صافي الدخل (بالملايين) | $10,142 |
الأرباح الأساسية لكل سهم | $9.09 |
ربحية السهم المخففة | $8.97 |
خاتمة
إن مصادر إيرادات QUALCOMM المتنوعة واتفاقيات الترخيص القوية واستراتيجيات إدارة التكلفة الفعالة تضع الشركة في موضع النمو المستمر في سوق أشباه الموصلات والاتصالات التنافسي.
QUALCOMM Incorporated (QCOM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QUALCOMM Incorporated (QCOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of QUALCOMM Incorporated (QCOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QUALCOMM Incorporated (QCOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.