QUALCOMM Incorporated (QCOM) Bundle
Une brève histoire de Qualcomm Incorporated
Qualcomm Incorporated, fondée en 1985, s'est imposé comme un leader dans la technologie sans fil et les télécommunications. Depuis l'exercice 2024, Qualcomm a déclaré des performances financières importantes et des étapes de croissance stratégique.
Performance financière Overview
Au cours de l'exercice 2024, Qualcomm a obtenu des revenus de 39,0 milliards de dollars, représentant un Augmentation de 9% depuis 35,8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023. Cette croissance a été entraînée principalement par le segment QCT, qui se concentre sur l'équipement et les services, contribuant 32,8 milliards de dollars au total des revenus.
Performance du segment
La rupture des revenus de Qualcomm par segment est la suivante:
| Segment | Fiscing 2024 Revenus (en millions) | Fiscing 2023 Revenus (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| QCT (Qualcomm CDMA Technologies) | $32,791 | $30,028 | $2,763 |
| QTL (Licence Qualcomm Technology) | $6,171 | $5,792 | $379 |
| QSI (Initiatives stratégiques Qualcomm) | $18 | $28 | $(10) |
Revenu net et marge
Le revenu net de Qualcomm pour l'exercice 2024 était 10,1 milliards de dollars, reflétant un Augmentation de 40% depuis 7,2 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023. La marge brute est restée stable à 56% pour les deux exercices.
Dépenses de recherche et développement
L'investissement dans la recherche et le développement (R&D) est essentiel pour la stratégie d'innovation de Qualcomm. Au cours de l'exercice 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 8,9 milliards de dollars, à partir de 8,8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023. Cela explique 23% du total des revenus, une légère diminution de 25% l'année précédente.
Performance en stock et dividendes
Qualcomm a été actif dans le rendement des capitaux aux actionnaires par le biais de programmes de rachat d'actions et de dividendes. Au cours de l'exercice 2024, la société a racheté les actions totalisant 4,1 milliards de dollars et des dividendes en espèces versés de 3,7 milliards de dollars.
| Année | Rachats des actions (en millions) | Dividendes versés (en millions) | Capital total retourné (en millions) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $4,121 | $3,687 | $7,808 |
| 2023 | $2,973 | $3,462 | $6,435 |
Dette et liquidité
Au 29 septembre 2024, Qualcomm a déclaré une dette totale de 14,6 milliards de dollars, avec une diminution de 15,4 milliards de dollars en 2023. La Société conserve une forte position de liquidité auprès des espèces et des équivalents de trésorerie de 7,8 milliards de dollars et des titres commercialisables d'une valeur 5,5 milliards de dollars.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Qualcomm vise à tirer parti de son leadership dans la technologie 5G, anticipant la demande continue dans divers secteurs, notamment l'automobile et l'IoT. L'entreprise se concentre sur le maintien de son avantage concurrentiel grâce à des innovations en cours et à des partenariats stratégiques.
A Who possède Qualcomm Incorporated (QCOM)
Importants actionnaires
En 2024, Qualcomm Incorporated (QCOM) possède une base d'actionnaires diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Qualcomm au 29 septembre 2024:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions possédées (en millions) |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.22% | 91.3 |
| BlackRock, Inc. | 7.44% | 82.7 |
| State Street Corporation | 4.50% | 50.1 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.15% | 46.0 |
| Invesco Ltd. | 2.98% | 33.2 |
| Autres investisseurs institutionnels | 22.00% | 245.0 |
| Actionnaires individuels | 46.71% | 517.0 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un autre aspect important de la structure de propriété de Qualcomm. Au 29 septembre 2024, le tableau suivant représente les principaux initiés et leurs détails de propriété:
| Nom d'initié | Position | Actions possédées (en millions) |
|---|---|---|
| Cristiano Amon | Président et chef de la direction | 1.5 |
| Mark D. McLaughlin | Président | 0.8 |
| Akash Palkhiwala | Directeur financier | 0.5 |
| Autres dirigeants | Divers | 3.2 |
Performance des stocks et capitalisation boursière
À la fin de l'exercice 2024, la capitalisation boursière de Qualcomm était d'environ 150 milliards de dollars, reflétant un cours de bourse d'environ 134 $ par action. La performance des actions au cours de l'exercice a montré une augmentation significative, tirée par une demande solide pour ses produits semi-conducteurs et ses revenus de licence.
Programmes de rachat des actions
Qualcomm s'est activement engagé dans des programmes de rachat d'actions pour améliorer la valeur des actionnaires. Au cours de l'exercice 2024, la société a racheté les actions totalisant 4,1 milliards de dollars, avec un prix moyen par action de 161,37 $. Le montant autorisé restant autorisé dans le cadre du programme existant est de 1,0 milliard de dollars au 29 septembre 2024.
| Exercice fiscal | Actions rachetées (en millions) | Montant dépensé (en milliards) | Prix moyen par action |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | $4.121 | $161.37 |
| 2023 | 25 | $2.973 | $117.93 |
Dividendes
Qualcomm a maintenu une politique de dividende cohérente. Pour l'exercice 2024, le dividende en espèces annoncé était de 0,85 $ par action, payable le 19 décembre 2024. Cela représente une augmentation par rapport au dividende de l'année précédente de 3,30 $ par action.
| Exercice fiscal | Dividende par action | Dividende total payé (en milliards) |
|---|---|---|
| 2024 | $3.30 | $3.687 |
| 2023 | $3.10 | $3.462 |
Résumé de la performance financière
Au cours de l'exercice 2024, Qualcomm a déclaré des revenus de 39,0 milliards de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à l'année précédente. Le bénéfice net de l'année était de 10,1 milliards de dollars, marquant une augmentation de 40% par rapport à l'année précédente, tirée par de solides performances dans ses segments semi-conducteurs et de licence.
| Métrique financière | 2024 (en milliards) | 2023 (en milliards) |
|---|---|---|
| Revenus | $39.0 | $35.8 |
| Revenu net | $10.1 | $7.2 |
Énoncé de mission Qualcomm Incorporated (QCOM)
Overview de l'énoncé de mission
La mission de Qualcomm Incorporated est d'activer un monde où tout le monde peut se connecter de manière transparente grâce à des technologies innovantes. La société s'est engagée à stimuler les progrès de la technologie mobile, à favoriser la connectivité et à autonomiser la prochaine génération d'appareils sans fil.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Innovation: Axé sur le développement de technologies de pointe pour améliorer la communication.
- Connectivité: Vise à fournir des solutions de connectivité transparentes à l'échelle mondiale.
- Autonomisation: S'efforce de responsabiliser les utilisateurs et les industries grâce à des technologies de pointe.
Indicateurs de performance financière
Depuis l'exercice se terminant le 29 septembre 2024, Qualcomm a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux (en millions) | $38,962 | $35,820 | $44,200 |
| Revenu net (en millions) | $10,142 | $7,232 | $12,936 |
| Bénéfice de base par action | $9.09 | $6.47 | $11.52 |
| Revenu opérationnel (en millions) | $10,071 | $7,788 | $15,860 |
| Dépenses de recherche et développement (en millions) | $8,893 | $8,818 | $8,194 |
| Dividendes payés (par action) | $0.85 | $0.70 | $0.65 |
Part de marché et sources de revenus
La distribution des revenus de Qualcomm pour l'exercice 2024 était la suivante:
| Région | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|
| Chine (y compris Hong Kong) | 66% |
| États-Unis | 3% |
| Corée du Sud | 7% |
| Vietnam | 12% |
Performance du stock
Au 22 mars 2024, la valeur marchande globale des capitaux propres communs de Qualcomm détenus par des non-affiliés était de 190 milliards de dollars, en fonction du prix de clôture de ses actions ordinaires à cette date.
Investissement et perspectives futures
Qualcomm a un accent stratégique sur les domaines suivants:
- Extension de la technologie 5G
- Intégration de l'intelligence artificielle (IA)
- Avancement de la technologie automobile
- Solutions de l'Internet des objets (IoT)
- Initiatives de cloud computing
Au cours de l'exercice 2024, le segment QCT (Qualcomm CDMA Technologies) de Qualcomm a connu une augmentation des revenus de 9%, principalement tirée par des revenus plus élevés des combinés et des secteurs automobile.
Comment fonctionne Qualcomm Incorporated (QCOM)
Entreprise Overview
Qualcomm Incorporated (QCOM) fonctionne principalement via deux segments: Qualcomm CDMA Technologies (QCT) et Qualcomm Technology Licensing (QTL). Le segment QCT se concentre sur le développement et la fourniture de circuits intégrés et de logiciels système pour les appareils mobiles, les systèmes automobiles et l'Internet des objets (IoT). Le segment QTL est responsable de l'octroi de licences pour utiliser des parties du vaste portefeuille de propriété intellectuelle de Qualcomm, y compris des brevets essentiels pour divers produits sans fil.
Performance financière (exercice 2024)
Pour l'exercice clos le 29 septembre 2024, Qualcomm a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus (en millions) | $39,000 | $35,800 | +9% |
| Revenu net (en millions) | $10,142 | $7,232 | +40% |
| Marge brute | 56% | 56% | Pas de changement |
| EPS de base | $9.09 | $6.47 | +40% |
| EPS dilué | $8.97 | $6.42 | +40% |
Performance du segment
Segment QCT
Le segment QCT a généré des revenus d'équipement et de services de 32 791 millions de dollars, soit une augmentation de 30 028 millions de dollars au cours de l'exercice 2023, principalement motivé par:
- Augmentation de 2,7 milliards de dollars des revenus des combinés.
- Des revenus automobiles plus élevés, soit 2 910 millions de dollars, contre 1 872 millions de dollars en 2023.
- Les revenus de l'IoT ont diminué à 5 423 millions de dollars, contre 5 940 millions de dollars.
Segment QTL
Le segment QTL a obtenu des revenus de licence de 6 171 millions de dollars, contre 5 792 millions de dollars l'année précédente. Les modifications clés comprennent:
- Augmentation des ventes estimées de produits multimode 3G / 4G / 5G contribuant 402 millions de dollars.
- Diminution des revenus estimés par unité de 90 millions de dollars.
Frais et dépenses
Au cours de l'exercice 2024, les coûts et les dépenses de Qualcomm étaient les suivants:
| Type de dépenses | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $17,060 | $15,869 | $1,191 |
| Recherche et développement | $8,893 | $8,818 | $75 |
| Vente, général et administratif | $2,759 | $2,483 | $276 |
| Autres dépenses | $179 | $862 | $(683) |
Des flux de trésorerie Overview
Les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient de 12 202 millions de dollars en 2024, contre 11 299 millions de dollars en 2023. Les composants clés comprennent:
- Résultat net des opérations continues: 10 110 millions de dollars
- Dépenses d'amortissement et d'amortissement: 1 706 millions de dollars
- Frais de rémunération basées sur des actions: 2 648 millions de dollars
Présence du marché et distribution des revenus géographiques
Les revenus de Qualcomm de la région géographique pour l'exercice 2024 sont les suivants:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Chine (y compris Hong Kong) | $17,826 | 46% |
| États-Unis | $9,686 | 25% |
| Corée du Sud | $7,995 | 20% |
| Autres étrangers | $3,455 | 9% |
Dette et capitaux propres
Au 29 septembre 2024, la dette à long terme de Qualcomm était de 14 634 millions de dollars. La rupture des échéances de la dette est la suivante:
| Année de maturité | Montant (en millions) |
|---|---|
| 2025 | $1,364 |
| 2027 | $2,000 |
| 2028 | $1,000 |
| Après 2029 | $10,270 |
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 29 septembre 2024, les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 26 274 millions de dollars. Qualcomm a annoncé un dividende en espèces de 0,85 $ par action le 16 octobre 2024, payable le 19 décembre 2024.
Comment Qualcomm Incorporated (QCOM) fait de l'argent
Sources de revenus
Qualcomm Incorporated génère des revenus principalement à travers deux segments d'entreprise: Qualcomm CDMA Technologies (QCT) et Licence de technologie Qualcomm (QTL). Depuis l'exercice 2024, les revenus totaux ont été indiqués à 39,0 milliards de dollars, une augmentation de 9% par rapport 35,8 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023.
| Segment | Revenus (en millions) | Changement par rapport à 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| QCT (équipement et services) | $32,791 | $2,763 |
| QTL (licence) | $6,171 | $379 |
| Revenus totaux | $38,962 | $3,142 |
Segment QCT Overview
Le segment QCT est responsable de la conception et de la fourniture de circuits intégrés et de logiciels système. En 2024, la rupture des revenus QCT est la suivante:
| Source de revenus | Revenus (en millions) | Changement par rapport à 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Combinés | $24,863 | $2,293 |
| Automobile | $2,910 | $1,038 |
| Internet des objets (IoT) | $5,423 | $(517) |
| Revenus totaux QCT | $33,196 | $2,814 |
Segment QTL Overview
Le segment QTL contribue de manière significative à la rentabilité de Qualcomm grâce à des accords de licence pour son vaste portefeuille de brevets. En 2024, les revenus QTL sont atteints:
| Source de revenus | Revenus (en millions) | Changement par rapport à 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenus de licence | $5,572 | $266 |
Les gains de QTL avant taxes (EBT) pour l'exercice 2024 étaient 4 027 millions de dollars, représentant une marge de 72%.
Structure des coûts
Le coût des revenus de Qualcomm pour l'exercice 2024 équivalait à 17 060 millions de dollars, maintenir une marge brute de 56%.
| Catégorie de coûts | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des revenus | $17,060 |
| Recherche et développement | $8,893 |
| Vente, général et administratif | $2,759 |
| Autres dépenses | $179 |
| Coûts et dépenses totales | $28,891 |
Investissement et autres revenus
Qualcomm gagne également des revenus des investissements et d'autres activités non opérationnelles. Au cours de l'exercice 2024, l'investissement et d'autres revenus ont été signalés à 962 millions de dollars, une augmentation de 613 millions de dollars de l'année précédente.
Distribution des revenus géographiques
Au cours de l'exercice 2024, les revenus de Qualcomm ont été distribués géographiquement comme suit:
| Région | Revenus (en millions) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Chine (y compris Hong Kong) | $17,826 | 46% |
| États-Unis | $9,686 | 25% |
| Corée du Sud | $7,995 | 20% |
| Autres étrangers | $3,455 | 9% |
| Total | $38,962 | 100% |
Revenu net et bénéfice par action
Qualcomm a déclaré un revenu net de 10 142 millions de dollars pour l'exercice 2024, entraînant un bénéfice de base par action de $9.09.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (en millions) | $10,142 |
| Bénéfice de base par action | $9.09 |
| Bénéfice dilué par action | $8.97 |
Conclusion
Les sources de revenus diversifiées de Qualcomm, les accords de licence solides et les stratégies efficaces de gestion des coûts positionnent la société pour une croissance continue sur le marché compétitif des semi-conducteurs et des télécommunications.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QUALCOMM Incorporated (QCOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of QUALCOMM Incorporated (QCOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QUALCOMM Incorporated (QCOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.