QUALCOMM Incorporated (QCOM) Bundle
Uma breve história da Qualcomm Incorporated
A Qualcomm Incorporated, fundada em 1985, se estabeleceu como líder em tecnologia e telecomunicações sem fio. No ano fiscal de 2024, a Qualcomm registrou um desempenho financeiro significativo e os marcos estratégicos do crescimento.
Desempenho financeiro Overview
No fiscal de 2024, a Qualcomm alcançou receitas de US $ 39,0 bilhões, representando a Aumento de 9% de US $ 35,8 bilhões No fiscal de 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo segmento QCT, que se concentra em equipamentos e serviços, contribuindo US $ 32,8 bilhões para receitas totais.
Desempenho do segmento
A quebra de receita da Qualcomm por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita fiscal de 2024 (em milhões) | Receita fiscal de 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| QCT (Qualcomm CDMA Technologies) | $32,791 | $30,028 | $2,763 |
| QTL (licenciamento de tecnologia Qualcomm) | $6,171 | $5,792 | $379 |
| QSI (Qualcomm Strategic Initiatives) | $18 | $28 | $(10) |
Lucro líquido e margens
O lucro líquido da Qualcomm para o ano fiscal de 2024 foi US $ 10,1 bilhões, refletindo a Aumento de 40% de US $ 7,2 bilhões no ano fiscal de 2023. A margem bruta permaneceu estável em 56% para ambos os exercícios fiscais.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
O investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) é fundamental para a estratégia de inovação da Qualcomm. No fiscal de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 8,9 bilhões, de cima de US $ 8,8 bilhões no fiscal de 2023. Isso foi responsável por 23% das receitas totais, uma ligeira diminuição de 25% no ano anterior.
Desempenho de ações e dividendos
A Qualcomm tem sido ativa no retorno do capital aos acionistas por meio de recompra de ações e programas de dividendos. No ano fiscal de 2024, a empresa recompra as ações do total US $ 4,1 bilhões e dividendos em dinheiro pago de US $ 3,7 bilhões.
| Ano | Recompra de ações (em milhões) | Dividendos pagos (em milhões) | O capital total retornou (em milhões) |
|---|---|---|---|
| 2024 | $4,121 | $3,687 | $7,808 |
| 2023 | $2,973 | $3,462 | $6,435 |
Dívida e liquidez
Em 29 de setembro de 2024, a Qualcomm registrou dívida total de US $ 14,6 bilhões, com uma diminuição de US $ 15,4 bilhões em 2023. A empresa mantém uma forte posição de liquidez com caixa e equivalentes de caixa de US $ 7,8 bilhões e valores mobiliários comercializáveis US $ 5,5 bilhões.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Qualcomm pretende aproveitar sua liderança na tecnologia 5G, antecipando a demanda contínua em vários setores, incluindo automotivo e IoT. A empresa está focada em manter sua vantagem competitiva por meio de inovações em andamento e parcerias estratégicas.
Um que possui a Qualcomm Incorporated (QCOM)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Qualcomm Incorporated (QCOM) possui uma base diversificada de acionistas, composta por investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas da Qualcomm em 29 de setembro de 2024:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 8.22% | 91.3 |
| BlackRock, Inc. | 7.44% | 82.7 |
| State Street Corporation | 4.50% | 50.1 |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.15% | 46.0 |
| Invesco Ltd. | 2.98% | 33.2 |
| Outros investidores institucionais | 22.00% | 245.0 |
| Acionistas individuais | 46.71% | 517.0 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é outro aspecto importante da estrutura de propriedade da Qualcomm. Em 29 de setembro de 2024, a tabela a seguir representa os principais insiders e seus detalhes de propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Cristiano Amon | Presidente e CEO | 1.5 |
| Mark D. McLaughlin | Presidente | 0.8 |
| Akash Palkhiwala | Diretor financeiro | 0.5 |
| Outros executivos | Vários | 3.2 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do ano fiscal de 2024, a capitalização de mercado da Qualcomm era de aproximadamente US $ 150 bilhões, refletindo um preço das ações de cerca de US $ 134 por ação. O desempenho das ações durante o ano fiscal mostrou um aumento significativo, impulsionado pela demanda robusta por seus produtos semicondutores e receitas de licenciamento.
Programas de recompra de ações
A Qualcomm se envolveu ativamente em programas de recompra de ações para aprimorar o valor do acionista. No ano fiscal de 2024, a empresa recompra as ações, totalizando US $ 4,1 bilhões, com um preço médio por ação de US $ 161,37. O valor restante de recompra autorizada sob o programa existente é de US $ 1,0 bilhão em 29 de setembro de 2024.
| Ano fiscal | Ações recompradas (em milhões) | Montante gasto (em bilhões) | Preço médio por ação |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | $4.121 | $161.37 |
| 2023 | 25 | $2.973 | $117.93 |
Dividendos
A Qualcomm manteve uma política de dividendos consistente. Para 2024, o dividendo em dinheiro anunciado foi de US $ 0,85 por ação, pagável em 19 de dezembro de 2024. Isso representa um aumento em relação ao dividendo do ano anterior de US $ 3,30 por ação.
| Ano fiscal | Dividendo por ação | Dividendo total pago (em bilhões) |
|---|---|---|
| 2024 | $3.30 | $3.687 |
| 2023 | $3.10 | $3.462 |
Resumo do desempenho financeiro
No ano fiscal de 2024, a Qualcomm registrou receitas de US $ 39,0 bilhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. O lucro líquido do ano foi de US $ 10,1 bilhões, marcando um aumento de 40% em comparação com o ano anterior, impulsionado pelo forte desempenho em seus segmentos de semicondutores e licenciamento.
| Métrica financeira | 2024 (em bilhões) | 2023 (em bilhões) |
|---|---|---|
| Receita | $39.0 | $35.8 |
| Resultado líquido | $10.1 | $7.2 |
Declaração de Missão da Qualcomm Incorporated (QCOM)
Overview de declaração de missão
A missão da Qualcomm Incorporated é permitir um mundo onde todos possam se conectar perfeitamente através de tecnologias inovadoras. A empresa está comprometida em impulsionar os avanços na tecnologia móvel, promovendo a conectividade e capacitando a próxima geração de dispositivos sem fio.
Os principais componentes da declaração de missão
- Inovação: Focado no desenvolvimento de tecnologias de ponta para melhorar a comunicação.
- Conectividade: Visa fornecer soluções de conectividade sem costura globalmente.
- Empoderamento: Se esforça para capacitar usuários e indústrias por meio de tecnologia avançada.
Indicadores de desempenho financeiro
No ano fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, a Qualcomm informou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Receita total (em milhões) | $38,962 | $35,820 | $44,200 |
| Lucro líquido (em milhões) | $10,142 | $7,232 | $12,936 |
| Ganhos básicos por ação | $9.09 | $6.47 | $11.52 |
| Renda operacional (em milhões) | $10,071 | $7,788 | $15,860 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento (em milhões) | $8,893 | $8,818 | $8,194 |
| Dividendos pagos (por ação) | $0.85 | $0.70 | $0.65 |
Participação de mercado e fontes de receita
A distribuição de receita da Qualcomm para o ano fiscal de 2024 foi a seguinte:
| Região | Porcentagem de receitas totais |
|---|---|
| China (incluindo Hong Kong) | 66% |
| Estados Unidos | 3% |
| Coréia do Sul | 7% |
| Vietnã | 12% |
Desempenho de ações
Em 22 de março de 2024, o valor de mercado agregado da equidade comum da Qualcomm mantida por não afiliados era de US $ 190 bilhões, com base no preço de fechamento de suas ações ordinárias nessa data.
Investimento e perspectiva futura
A Qualcomm tem um foco estratégico nas seguintes áreas:
- Expansão da tecnologia 5G
- Integração da Inteligência Artificial (AI)
- Avanços de tecnologia automotiva
- Soluções da Internet das Coisas (IoT)
- Iniciativas de computação em nuvem
No fiscal de 2024, o segmento QCT da Qualcomm (Qualcomm CDMA Technologies) registrou um aumento de 9%, impulsionado principalmente por receitas mais altas de aparelhos e setores automotivos.
Como funciona a Qualcomm Incorporated (QCOM)
Empresa Overview
A Qualcomm Incorporated (QCOM) opera principalmente através de dois segmentos: a Qualcomm CDMA Technologies (QCT) e o Licensing de Tecnologia Qualcomm (QTL). O segmento QCT se concentra no desenvolvimento e fornecimento de circuitos e software de sistema integrados para dispositivos móveis, sistemas automotivos e a Internet das Coisas (IoT). O segmento QTL é responsável pela concessão de licenças para usar partes do extenso portfólio de propriedade intelectual da Qualcomm, incluindo patentes essenciais para vários produtos sem fio.
Desempenho financeiro (ano fiscal de 2024)
Para o exercício fiscal encerrado em 29 de setembro de 2024, a Qualcomm informou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $39,000 | $35,800 | +9% |
| Lucro líquido (em milhões) | $10,142 | $7,232 | +40% |
| Margem bruta | 56% | 56% | Sem mudança |
| EPS básico | $9.09 | $6.47 | +40% |
| EPS diluído | $8.97 | $6.42 | +40% |
Desempenho do segmento
Segmento de QCT
O segmento QCT gerou receitas de equipamentos e serviços de US $ 32.791 milhões, um aumento de US $ 30.028 milhões no ano fiscal de 2023, impulsionado principalmente por:
- Aumento de US $ 2,7 bilhões na receita do aparelho.
- Receitas automotivas mais altas, totalizando US $ 2.910 milhões, acima dos US $ 1.872 milhões em 2023.
- As receitas da IoT diminuíram para US $ 5.423 milhões, de US $ 5.940 milhões.
Segmento QTL
O segmento QTL alcançou receitas de licenciamento de US $ 6.171 milhões, em comparação com US $ 5.792 milhões no ano anterior. As principais mudanças incluem:
- Aumento das vendas estimadas de produtos multimodo 3G/4G/5G que contribuem com US $ 402 milhões.
- Diminuição das receitas estimadas por unidade em US $ 90 milhões.
Custos e despesas
No ano fiscal de 2024, os custos e despesas da Qualcomm foram os seguintes:
| Tipo de despesa | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Custo das receitas | $17,060 | $15,869 | $1,191 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $8,893 | $8,818 | $75 |
| Vendendo, geral e administrativo | $2,759 | $2,483 | $276 |
| Outras despesas | $179 | $862 | $(683) |
Fluxo de caixa Overview
O fluxo de caixa das atividades operacionais foi de US $ 12.202 milhões em 2024, em comparação com US $ 11.299 milhões em 2023. Os principais componentes incluem:
- Lucro líquido de operações continuadas: US $ 10.110 milhões
- Despesas de depreciação e amortização: US $ 1.706 milhões
- Despesa de compensação baseada em ações: US $ 2.648 milhões
Presença de mercado e distribuição de receita geográfica
As receitas da Qualcomm pela região geográfica para 2024 fiscais são as seguintes:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| China (incluindo Hong Kong) | $17,826 | 46% |
| Estados Unidos | $9,686 | 25% |
| Coréia do Sul | $7,995 | 20% |
| Outro estrangeiro | $3,455 | 9% |
Dívida e patrimônio
Em 29 de setembro de 2024, a dívida de longo prazo da Qualcomm era de US $ 14.634 milhões. A quebra dos vencimentos da dívida é a seguinte:
| Ano de maturidade | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| 2025 | $1,364 |
| 2027 | $2,000 |
| 2028 | $1,000 |
| Depois de 2029 | $10,270 |
Patrimônio líquido e dividendos
Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total era de US $ 26.274 milhões. A Qualcomm anunciou um dividendo em dinheiro de US $ 0,85 por ação em 16 de outubro de 2024, pagável em 19 de dezembro de 2024.
Como a Qualcomm Incorporated (QCOM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Qualcomm Incorporated gera receita principalmente por meio de dois segmentos de negócios: Tecnologias Qualcomm CDMA (QCT) e Qualcomm Technology Licensing (QTL). A partir do ano fiscal de 2024, foram relatadas receitas totais em US $ 39,0 bilhões, um aumento de 9% de US $ 35,8 bilhões no fiscal 2023.
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudança de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| QCT (equipamento e serviços) | $32,791 | $2,763 |
| QTL (licenciamento) | $6,171 | $379 |
| Receita total | $38,962 | $3,142 |
Segmento de QCT Overview
O segmento QCT é responsável pelo design e fornecimento de circuitos integrados e software do sistema. A partir de 2024, a quebra das receitas do QCT é a seguinte:
| Fonte de receita | Receita (em milhões) | Mudança de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Aparelhos | $24,863 | $2,293 |
| Automotivo | $2,910 | $1,038 |
| Internet das Coisas (IoT) | $5,423 | $(517) |
| Receita total do QCT | $33,196 | $2,814 |
Segmento QTL Overview
O segmento QTL contribui significativamente para a lucratividade da Qualcomm por meio de acordos de licenciamento para seu extenso portfólio de patentes. Em 2024, as receitas da QTL alcançaram:
| Fonte de receita | Receita (em milhões) | Mudança de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita de licenciamento | $5,572 | $266 |
Os ganhos da QTL antes do imposto (EBT) para o ano fiscal de 2024 foram US $ 4.027 milhões, representando uma margem de 72%.
Estrutura de custos
O custo da receita da Qualcomm para o ano fiscal de 2024 totalizou US $ 17.060 milhões, mantendo uma margem bruta de 56%.
| Categoria de custo | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Custo das receitas | $17,060 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $8,893 |
| Vendendo, geral e administrativo | $2,759 |
| Outras despesas | $179 |
| Custos e despesas totais | $28,891 |
Investimento e outra renda
A Qualcomm também ganha receita com investimentos e outras atividades não operacionais. No fiscal de 2024, o investimento e outras receitas foram relatados em US $ 962 milhões, um aumento de US $ 613 milhões a partir do ano anterior.
Distribuição de receita geográfica
No ano fiscal de 2024, as receitas da Qualcomm foram distribuídas geograficamente da seguinte forma:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| China (incluindo Hong Kong) | $17,826 | 46% |
| Estados Unidos | $9,686 | 25% |
| Coréia do Sul | $7,995 | 20% |
| Outro estrangeiro | $3,455 | 9% |
| Total | $38,962 | 100% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Qualcomm relatou um lucro líquido de US $ 10.142 milhões para o ano fiscal de 2024, resultando em um lucro básico por ação de $9.09.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $10,142 |
| Ganhos básicos por ação | $9.09 |
| Ganhos diluídos por ação | $8.97 |
Conclusão
Os fluxos de receita diversificados da Qualcomm, fortes acordos de licenciamento e estratégias eficazes de gerenciamento de custos posicionam a empresa para o crescimento contínuo no mercado competitivo de semicondutores e telecomunicações.
QUALCOMM Incorporated (QCOM) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- QUALCOMM Incorporated (QCOM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of QUALCOMM Incorporated (QCOM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QUALCOMM Incorporated (QCOM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.