uniQure N.V. (QURE) Bundle
تاريخ موجز لليونيكيور
تأسست شركة uniQure عام 1998، وهي شركة رائدة في مجال العلاج الجيني ومعروفة بتركيزها على تطوير علاجات تحويلية للمرضى الذين يعانون من أمراض وراثية حادة. لقد خطت الشركة خطوات كبيرة في صناعة الأدوية الحيوية، لا سيما مع منتجها الرئيسي، HEMGENIX®، وهو أول علاج جيني معتمد للهيموفيليا B.
المعالم الرئيسية
- 1998: تم تأسيس يونيكيور للتركيز على العلاجات الجينية للأمراض النادرة.
- 2012: أصبحت الشركة أول شركة تحصل على الموافقة التنظيمية للعلاج الجيني في أوروبا.
- 2021: أبرمت uniQure اتفاقية ترخيص مع CSL Behring لـ HEMGENIX®، وحصلت على دفعة مقدمة بقيمة 100 مليون دولار.
- 2023: قامت الشركة بتحويل قدراتها التصنيعية للتركيز على تطوير خط أنابيبها، بما في ذلك AMT-130 لمرض هنتنغتون.
- 2024: تم إعطاء أول جرعة للمريض في المرحلة الأولى/الثانية من التجربة السريرية لـ AMT-162 لـ SOD1-ALS.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت يونيكيور عن إجمالي إيرادات قدرها 21.9 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 9.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التراخيص | $5,182 | $1,290 | $3,892 |
| إيرادات عقود التصنيع | $6,114 | $6,596 | $(482) |
| إيرادات التعاون | $10,602 | $1,268 | $9,334 |
| إجمالي الإيرادات | $21,898 | $9,154 | $12,744 |
وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 163.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 234.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض نفقات البحث والتطوير التي بلغت 104.9 مليون دولار مقارنة بـ 172.2 مليون دولار في عام 2023.
صافي الخسارة والعجز المتراكم
سجلت يونيكيور خسارة صافية قدرها 166.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 235.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة عجز متراكم قدره 1,056.7 مليون دولار أمريكي.
تحليل التدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى يونيكيور نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 251.6 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 229.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. فيما يلي ملخص لبيانات التدفق النقدي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مصدر التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(129,884) | $(96,388) |
| صافي النقد الناتج من الأنشطة الاستثمارية | $189,592 | $(265,248) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(52,969) | $362,675 |
| النقد في نهاية الفترة | $253,079 | $232,636 |
التركيز على البحث والتطوير
تواصل يونيكيور الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، مع التركيز على العديد من البرامج الرئيسية، بما في ذلك:
- AMT-130 لمرض هنتنغتون
- AMT-162 لـ SOD1-ALS
- AMT-191 لمرض فابري
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع مصاريف البحث والتطوير على النحو التالي:
| برنامج | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| مرض هنتنغتون (AMT-130) | $9,790 | $11,093 |
| مرض فابري (AMT-191) | $3,600 | $1,800 |
| التصلب الجانبي الضموري (AMT-162) | $4,500 | $3,100 |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | $104,942 | $172,245 |
يظل التزام يونيكيور بتطوير العلاج الجيني واضحًا أثناء تعامله مع تعقيدات التجارب السريرية والموافقات التنظيمية مع معالجة التحديات المالية الكامنة في العلاجات الجديدة الرائدة.
من يملك uniQure N.V. (QURE)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى uniQure N.V. إجمالي 48,738,874 سهمًا عاديًا قائمًا. هيكل المساهمين هو كما يلي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~35,000,000 | ~72% |
| المطلعون (الإدارة ومجلس الإدارة) | ~5,000,000 | ~10% |
| مستثمرو التجزئة | ~8,738,874 | ~18% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
ومن بين المستثمرين المؤسسيين المهمين ما يلي:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | ~7,500,000 | ~15.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | ~6,000,000 | ~12.3% |
| FMR LLC (الإخلاص) | ~5,000,000 | ~10.3% |
| شركة ستيت ستريت | ~4,500,000 | ~9.2% |
ملكية المطلعين
فيما يلي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| اسم | موضع | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| ماثيو كابوستا | المدير التنفيذي | ~2,000,000 | ~4.1% |
| جيروين إتش جي بي فان دي ويترينج | رئيس | ~1,500,000 | ~3.1% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | ~1,500,000 | ~3.1% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حدثت التغييرات التالية:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بمقدار 500 ألف سهم.
- استحوذت شركة FMR LLC على 1,000,000 سهم إضافي.
- خفضت Vanguard ممتلكاتها بمقدار 250 ألف سهم.
أداء السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم uniQure N.V. (QURE) 2.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس القيمة السوقية التي تبلغ حوالي 121.8 مليون دولار أمريكي. اتسم الأداء خلال العام الماضي بتقلبات كبيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| أعلى مستوى خلال 52 أسبوع | $5.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $1.50 |
| العودة من العام حتى الآن | -35% |
| متوسط حجم التداول (آخر 3 أشهر) | 200.000 سهم |
مالي Overview
أعلنت شركة uniQure N.V. عن المقاييس المالية التالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $21,898 |
| صافي الخسارة | ($166,295) |
| النقد وما في حكمه | $436,700 |
| العجز المتراكم | ($1,056,704) |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى uniQure N.V. مبلغ قرض مستحق قدره 50.0 مليون دولار أمريكي مستحق لشركة Hercules Capital, Inc. وجدول السداد هو كما يلي:
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض هرقل الرأسمالي | $50.0 | يناير 2027 |
بيان مهمة uniQure N.V. (QURE).
مهمة Overview
uniQure N.V. مكرس لتطوير العلاجات الجينية لعلاج الأمراض الخطيرة ذات الاحتياجات الطبية الكبيرة التي لم تتم تلبيتها. تركز الشركة على تطوير علاجات مبتكرة للاضطرابات الوراثية، بهدف توفير فوائد طويلة الأجل وربما علاجية من خلال إدارة واحدة.
القيم الأساسية
- ابتكار: الالتزام بأحدث الأبحاث والتطوير في مجال العلاج الجيني.
- التركيز على المريض: إعطاء الأولوية لاحتياجات وتجارب المرضى في جميع جوانب عملهم.
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية في عملياتها.
- تعاون: العمل مع الشركاء وأصحاب المصلحة والمجتمع لتعزيز النتائج العلاجية.
الأهداف المالية
تهدف يونيكيور إلى تحقيق النمو المستدام من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في البحث والتطوير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $436.7 |
| صافي الخسارة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(166.3) |
| إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $21.9 |
| مصاريف البحث والتطوير للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(104.9) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $(41.3) |
الأهداف الاستراتيجية
لتحقيق مهمتها، حددت يونيكيور عدة أهداف استراتيجية:
- إجراء تجارب سريرية متقدمة لمرشحيها للعلاج الجيني، بما في ذلك AMT-130 لمرض هنتنغتون وAMT-191 لمرض فابري.
- تعزيز الشراكات مع منظمات مثل CSL Behring لتوسيع الوصول إلى السوق والقدرة التشغيلية.
- الحفاظ على خط أنابيب قوي من العلاجات المبتكرة التي تستهدف الأمراض الوراثية النادرة.
- ضمان الاستدامة المالية من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال ومبادرات التمويل الاستراتيجي.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أنشأت يونيكيور حضورًا قويًا في قطاع العلاج الجيني، مع التركيز على الأمراض النادرة. وتبلغ قيمة أصول الشركة الإجمالية 645.8 مليون دولار أمريكي وعجز متراكم كبير قدره (1,056.7) مليون دولار أمريكي، مما يعكس استثمارها في التطوير العلاجي طويل المدى.
التطورات الأخيرة
تشمل إنجازات uniQure الأخيرة ما يلي:
- موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) لتطبيق IND الخاص بـ AMT-191 في نوفمبر 2023.
- تم إعطاء أول جرعة للمريض في المرحلة الأولى/الثانية من التجربة السريرية لـ AMT-191 اعتبارًا من أغسطس 2024.
- صافي ربح العملات الأجنبية قدره 5.4 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التمويل والتوقعات المالية
وتتوقع الشركة أن أموالها النقدية الحالية وما يعادلها ستمول العمليات حتى عام 2027. وقد يكون التمويل المستقبلي ضروريًا لدفع AMT-130 وغيره من المنتجات المرشحة إلى مرحلة التطوير السريري المتأخر.
| مصدر التمويل | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| مبلغ القرض لشركة هرقل كابيتال | $50.0 |
| مدفوعات الفوائد المستقبلية ورسوم التمويل | $18.2 |
| الاحتياجات النقدية المتوقعة حتى عام 2027 | بناء على خطط التشغيل الحالية |
كيف يعمل uniQure N.V. (QURE).
شركة Overview
uniQure N.V. هي شركة رائدة في مجال العلاج الجيني ومقرها في هولندا، وتركز على العلاجات المبتكرة للأمراض الوراثية. تتخصص الشركة في تطوير علاجات جينية لحالات مثل مرض هنتنغتون، ومرض فابري، والتصلب الجانبي الضموري (ALS).
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت يونيكيور عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 21.9 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 163.9 مليون دولار | 234.1 مليون دولار | (70.2 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (166.3 مليون دولار) | (235.3 مليون دولار) | 69.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 436.7 مليون دولار | 617.9 مليون دولار | (181.2 مليون دولار) |
| العجز المتراكم | (1,056.7 مليون دولار) | (890.4 مليون دولار) | (166.3 مليون دولار) |
توزيع الإيرادات
تتلخص أدناه إيرادات يونيكيور للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| مصدر الإيرادات | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات التراخيص | 5.2 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 3.9 مليون دولار |
| إيرادات عقود التصنيع | 6.1 مليون دولار | 6.6 مليون دولار | (0.5 مليون دولار) |
| إيرادات التعاون | 10.6 مليون دولار | 1.3 مليون دولار | 9.3 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 21.9 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | 12.7 مليون دولار |
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت يونيكيور نفقات بحث وتطوير كبيرة كما هو مفصل أدناه:
| برنامج | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مرض هنتنغتون (AMT-130) | 36.5 مليون دولار | 67.9 مليون دولار | (31.4 مليون دولار) |
| مرض فابري (AMT-191) | 3.6 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 1.8 مليون دولار |
| المرض (AMT-162) | 4.5 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | 1.4 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير الأخرى | 59.4 مليون دولار | 99.4 مليون دولار | (40.0 مليون دولار) |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 104.9 مليون دولار | 172.2 مليون دولار | (67.3 مليون دولار) |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان على يونيكيور التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| قرض من شركة هرقل كابيتال | 50.0 مليون دولار | يناير 2027 |
| اتفاقية تمويل حقوق الملكية | 426.7 مليون دولار | لا يوجد |
السيولة
ويتلخص موقف السيولة لدى يونيكيور على النحو التالي:
| متري | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 436.7 مليون دولار |
| النقد والأوراق المالية الاستثمارية المقيدة | 436.7 مليون دولار |
| المدرج المتوقع | حتى نهاية عام 2027 |
التطورات الرئيسية
في أكتوبر 2024، أعلنت يونيكيور عن حصول أول مريض على جرعات في المرحلة الأولى/الثانية من التجارب السريرية لعقار AMT-162 لعلاج SOD1-ALS. تهدف التجربة إلى تقييم السلامة والتحمل والعلامات المبكرة للفعالية.
بالإضافة إلى ذلك، حصل AMT-191 على تصنيف الدواء اليتيم وتصنيف المسار السريع من إدارة الغذاء والدواء في سبتمبر وأكتوبر 2024، على التوالي.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت حقوق المساهمين في يونيكيور كما يلي:
| مكون الأسهم | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 2.9 مليون دولار |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 1,166.3 مليون دولار |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (56.7 مليون دولار) |
| العجز المتراكم | (1,056.7 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين | 55.8 مليون دولار |
كيف تجني شركة uniQure N.V. (QURE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة uniQure N.V. إيرادات من خلال عدة مصادر رئيسية: إيرادات التراخيص، وإيرادات التصنيع التعاقدية، وإيرادات التعاون. وكانت الإيرادات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| إيرادات التراخيص | $5,182 | $1,290 | $3,892 |
| إيرادات عقود التصنيع | $6,114 | $6,596 | ($482) |
| إيرادات التعاون | $10,602 | $1,268 | $9,334 |
| إجمالي الإيرادات | $21,898 | $9,154 | $12,744 |
إيرادات التراخيص
تنبع إيرادات التراخيص في المقام الأول من الإتاوات المرتبطة بمبيعات HEMGENIX®، بموجب الاتفاقية المبرمة مع CSL Behring. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت يونيكيور 5.2 مليون دولار أمريكي من إيرادات الترخيص، وهي زيادة كبيرة من 1.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
إيرادات عقود التصنيع
تُستمد إيرادات التصنيع التعاقدية من تصنيع HEMGENIX® لصالح CSL Behring، ويتم الاعتراف بها عند بيع المنتج الدوائي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي هذه الإيرادات 6.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 6.6 مليون دولار في عام 2023.
إيرادات التعاون
تأتي إيرادات التعاون من الخدمات المقدمة إلى CSL Behring وفقًا لاتفاقيتها. وفي عام 2024، ارتفعت إيرادات التعاون إلى 10.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1.3 مليون دولار فقط في عام 2023، مدفوعة بزيادة أنشطة التطوير والخدمات المتعلقة باتفاقية CSL Behring.
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة يونيكيور للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 163.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 234.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره 70.2 مليون دولار أمريكي. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات الترخيص | ($648) | $0 | ($648) |
| تكلفة تصنيع العقد | ($17,060) | ($4,793) | ($12,267) |
| مصاريف البحث والتطوير | ($104,942) | ($172,245) | $67,303 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | ($41,279) | ($57,103) | $15,824 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | ($163,929) | ($234,141) | $70,212 |
مصاريف البحث والتطوير
تعد نفقات البحث والتطوير جانبًا مهمًا في نموذج أعمال يونيكيور، مما يعكس التزام الشركة بتطوير العلاجات الجينية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 104.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 172.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى يونيكيور نقد ومعادلات نقدية ونقد مقيد وأوراق مالية استثمارية يبلغ إجماليها 436.7 مليون دولار، بانخفاض من 617.9 مليون دولار في نهاية عام 2023. وأعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 166.3 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر. ، 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 235.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
التزامات الديون
كان لدى uniQure مبلغ قرض مستحق قدره 50.0 مليون دولار أمريكي مستحق لشركة Hercules Capital, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. قامت الشركة بسداد 50.0 مليون دولار أمريكي من أصل المبلغ المستحق البالغ 100.0 مليون دولار أمريكي في 19 يوليو 2024. مدفوعات الفوائد المستقبلية ورسوم التمويل المتعلقة بهذا القرض إجمالي 18.2 مليون دولار، منها 6.5 مليون دولار تستحق خلال الـ 12 شهرًا القادمة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع يونيكيور أن أموالها النقدية وما يعادلها ستمول العمليات حتى نهاية عام 2027، ويتوقف ذلك على التسويق الناجح لمنتجاتها المرشحة. تستكشف الشركة سبل تمويل إضافية لدعم التطوير السريري في المراحل الأخيرة لبرامج مثل AMT-130 لمرض هنتنغتون.
uniQure N.V. (QURE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- uniQure N.V. (QURE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of uniQure N.V. (QURE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View uniQure N.V. (QURE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.