Ferrari N.V. (RACE) Bundle
تاريخ موجز لشركة فيراري إن في (RACE)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة فيراري على يد إنزو فيراري في عام 1939، وتم تأسيسها في البداية تحت اسم Auto Avio Costruzioni في مودينا، إيطاليا. تم إنتاج أول سيارة، 125 إس، في عام 1947، وكانت بمثابة البداية الرسمية لعلامة فيراري التجارية. وفي عام 1961، تم تأسيس الشركة تحت اسم فيراري إس بي إيه.
العروض العامة والتواجد في سوق الأوراق المالية
تم طرح شركة فيراري إن في للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز السهم RACE في 21 أكتوبر 2015. تم تحديد سعر الطرح العام الأولي (IPO) عند 52 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 893 مليون دولار أمريكي.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم فيراري حوالي 305.05 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة منذ الاكتتاب العام الأولي.
نمو الإنتاج والمبيعات
في السنوات الأخيرة، شهدت فيراري نمواً قوياً في الإنتاج والمبيعات. وفي عام 2022، سلمت فيراري 13,221 سيارة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7% مقارنة بعام 2021.
| سنة | تم تسليم الوحدات | الإيرادات (مليون يورو) |
|---|---|---|
| 2020 | 9,119 | 3,461 |
| 2021 | 12,425 | 4,018 |
| 2022 | 13,221 | 4,640 |
الأداء المالي
أعلنت فيراري عن صافي دخل قدره 837 مليون يورو في عام 2022، مع أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.68 مليار يورو. وحققت الشركة هامش ربح إجمالي بلغ حوالي 49.5% خلال نفس العام.
نماذج وابتكارات جديدة
يعكس طرح الطرازات الهجينة مثل فيراري SF90 Stradale في عام 2019 التزام فيراري بالابتكار. وفي عام 2022، جاء 16% من إجمالي المبيعات من الطرازات الهجينة.
مشاركة الفورمولا 1
كانت فيراري مشاركًا بارزًا في الفورمولا 1 منذ بدايتها، حيث حققت رقمًا قياسيًا بـ 16 بطولة للصانعين و15 بطولة للسائقين اعتبارًا من عام 2023.
| بطولة | سنين) | بطولات السائقين |
|---|---|---|
| بطولة الصانعين | 1961-1964, 1968-1970, 1975, 1977, 1979, 1982-1984, 1999, 2000-2004, 2007, 2008 | 16 |
| بطولات السائقين | 1961, 1964, 1975, 1977, 1979, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 | 15 |
التطورات الأخيرة والتوقعات المستقبلية
تواصل فيراري توسيع تشكيلة منتجاتها من خلال خطط لنماذج كهربائية من المقرر أن تظهر لأول مرة في عام 2025. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن استثمار بقيمة 2.5 مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة في تطوير السيارات الكهربائية ومبادرات الاستدامة.
- الاستثمار في المركبات الكهربائية: 2.5 مليار يورو على مدى خمس سنوات.
- المبيعات الهجينة المتوقعة: ومن المتوقع أن تمثل 40% من إجمالي المبيعات بحلول عام 2025.
خاتمة
تظل شركة فيراري إن في رائدة في قطاع السيارات الرياضية الفاخرة، حيث تبتكر باستمرار مع الحفاظ على تراثها العريق.
من يملك فيراري إن في (RACE)
هيكل المساهمين
هيكل المساهمين
يتم تقسيم ملكية شركة فيراري إن في (RACE) بين مختلف المساهمين، ومن أبرزهم المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمنظمات التابعة الهامة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، ما يلي تفصيلي overview من كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم | نوع المساهم |
|---|---|---|---|
| إكسور إن.في. | 23.6% | 85,000,000 | المؤسسية |
| بيريللي & C. S.p.A. | 1.0% | 3,600,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 6.2% | 22,000,000 | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4.3% | 15,200,000 | المؤسسية |
| تعويم مجاني | 64.9% | 232,000,000 | المستثمرون العامون/الآخرون |
ملكية شركة إكسور إن في
إكسور إن.في. هي أكبر مساهم في شركة Ferrari N.V.، وتمتلك حصة كبيرة في الشركة. تعد Exor الذراع الاستثماري لعائلة Agnelli التي تتمتع بعلاقات تاريخية مع قطاعي السيارات والصناعة. حسب آخر التقارير:
- عدد الأسهم: 85,000,000
- نسبة الملكية: 23.6%
- القيمة السوقية للأسهم: حوالي 10.2 مليار دولار
المستثمرون المؤسسيون
يمتلك المستثمرون المؤسسيون نسبة كبيرة من أسهم فيراري، مما يساهم في استقرار سوق الشركة وسيولتها. وفيما يلي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6.2% | 22,000,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4.3% | 15,200,000 |
| شركة ستيت ستريت | 3.7% | 13,200,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 17.5% | 62,000,000 |
المساهمين العامين
تشمل المساهمة العامة، أو التعويم الحر، الأسهم المتبقية في شركة فيراري إن في، مما يسمح للمستثمرين الأفراد والكيانات المؤسسية الصغيرة بامتلاك حصص في الشركة. تشمل الإحصائيات المحددة ما يلي:
- نسبة الأسهم الحرة: 64.9%
- عدد الأسهم: 232,000,000
- القيمة السوقية: حوالي 43 مليار دولار
أداء المشاركة الأخير
شهدت شركة فيراري إن في تقلبات في أداء أسهمها، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع وتطورات الشركة المحددة. تشير المقاييس الحديثة إلى:
- سعر السهم الحالي: 180 دولارًا
- أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا: 240 دولارًا
- أدنى مستوى لمدة 52 أسبوعًا: 168 دولارًا
- الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه: +10%
استنتاج ديناميكيات الملكية
يُظهر هيكل الملكية المعقد لشركة Ferrari N.V. مزيجًا من الهيمنة المؤسسية والمشاركة العامة، مع تأثير أصحاب المصلحة الرئيسيين على حوكمة الشركات والتوجه الاستراتيجي.
بيان مهمة فيراري إن في (RACE).
بيان المهمة الأساسية
بيان المهمة الأساسية
تتمثل مهمة شركة Ferrari N.V. في تصنيع أكثر السيارات الرياضية عالية الأداء المرغوبة في العالم والتنافس في أرقى المسابقات، وبالتالي تجسيد جوهر التميز في صناعة السيارات الإيطالية. تهدف الشركة إلى تقديم جودة وابتكار وأداء لا مثيل له في سياراتها.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- أداء: ملتزمون بإنتاج سيارات رياضية عالية الأداء ذات هندسة متقدمة.
- ابتكار: التركيز على أحدث التقنيات والتصميم.
- إرث: التمسك بثقافة السيارات الغنية المتجذرة في التاريخ والتقاليد.
- التفرد: نسعى جاهدين للحفاظ على تفرد العلامة التجارية وجاذبيتها الفاخرة.
مؤشرات الأداء المالي
سجلت شركة Ferrari N.V. إيرادات قدرها 4.44 مليار يورو في عام 2022، بزيادة من 3.74 مليار يورو في عام 2021. وبلغ صافي الربح لعام 2022 1.03 مليار يورو بهامش تشغيل بنسبة 27.88٪.
أرقام الإنتاج والمبيعات
وفي عام 2022، أنتجت فيراري 13.221 سيارة، موزعة المبيعات على النحو التالي:
| نموذج | الوحدات المباعة |
|---|---|
| بورتوفينو م | 2,851 |
| 488 جي تي بي | 2,745 |
| F8 تريبوتو | 3,052 |
| SF90 سترادال | 1,071 |
| روما | 1,150 |
| نماذج أخرى | 2,352 |
استراتيجية السوق
تركز استراتيجية سوق فيراري على الحفاظ على التفرد والتحكم في العرض للحفاظ على ارتفاع الطلب. يشمل السوق المستهدف الأفراد الأثرياء وجامعي الأعمال الفنية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.
قيمة العلامة التجارية
في عام 2022، بلغت قيمة فيراري حوالي 8.88 مليار يورو، مما يجعلها واحدة من أكثر العلامات التجارية للسيارات قيمة على مستوى العالم. إن تصور العلامة التجارية كرمز للفخامة والأداء يساهم بشكل كبير في نجاحها المالي.
جهود الاستدامة
وتهدف فيراري إلى تحقيق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2019، من خلال الابتكارات في التقنيات الهجينة والكهربائية بالكامل. وتخطط الشركة لتقديم أول طراز كهربائي بالكامل في عام 2025.
معلومات المساهمين
يتم تداول أسهم شركة Ferrari N.V. علنًا تحت الرمز RACE. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر إغلاق السهم 298.00 يورو، مع قيمة سوقية تبلغ حوالي 56.89 مليار يورو. ويبلغ العائد على الأرباح 0.65%.
كيف تعمل سيارة فيراري إن في (RACE).
هيكل الشركة والملكية
فيراري إن في هي شركة تصنيع سيارات رياضية فاخرة إيطالية أسسها إنزو فيراري في عام 1939. اعتبارًا من عام 2023، يتم تداول أسهم فيراري علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر RACE. يتضمن هيكل الملكية ما يلي:
- إكسور إن في – حوالي 22.91%
- الطرح العام – حوالي 77.09%
الأداء المالي Overview
يمكن ملاحظة الصحة المالية لشركة فيراري من خلال إيراداتها وصافي أرباحها وهوامش التشغيل. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
| متري | 2022 |
|---|---|
| ربح | 5.18 مليار يورو |
| صافي الربح | 944 مليون يورو |
| هامش التشغيل | 18.2% |
| الوحدات المباعة | 13,221 |
محفظة المنتجات
تشتمل تشكيلة منتجات فيراري على نماذج مختلفة، يساهم كل منها في هيبة العلامة التجارية ونجاحها المالي. أحدث الموديلات تشمل:
- فيراري 296 جي تي بي
- فيراري إف 8 تريبوتو
- فيراري SF90 سترادال
- فيراري روما
| نموذج | السعر المبدئي (دولار أمريكي) | نوع المحرك |
|---|---|---|
| فيراري 296 جي تي بي | $321,400 | هجينة V6 |
| فيراري إف 8 تريبوتو | $276,000 | V8 توين تيربو |
| فيراري SF90 سترادال | $625,000 | هجينة V8 |
| فيراري روما | $222,000 | V8 توين تيربو |
الإنتاج والتصنيع
تعمل منشأة تصنيع فيراري، الواقعة في مارانيلو بإيطاليا، تحت رقابة صارمة على الجودة وتشتهر بمهارة التصنيع. تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية حوالي:
- 15.000 مركبة سنويا
- عمليات التجميع اليدوية
البحث والتطوير
تخصص فيراري ميزانية كبيرة للابتكار وتحسين الأداء. في عام 2022، بلغت نفقات البحث والتطوير ما يلي:
- 302 مليون يورو
- حوالي 5.8% من إجمالي الإيرادات
حضور السوق والاستراتيجية
تحافظ فيراري على حضورها العالمي في أسواق استراتيجية تشمل أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. توزيع المبيعات اعتبارًا من عام 2022 هو كما يلي:
| منطقة | نسبة المبيعات |
|---|---|
| أوروبا | 45% |
| أمريكا الشمالية | 30% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15% |
| بقية العالم | 10% |
مبادرات الاستدامة
تلتزم فيراري بالحد من بصمتها البيئية. وتشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:
- خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40% بحلول عام 2030
- زيادة استخدام المواد المستدامة
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة فيراري تقريبًا:
38 مليار يورو
وقد أظهر السهم ارتفاعًا في الأداء بنسبة:
20% منذ بداية العام.
خاتمة
تواصل فيراري دمج الفخامة والأداء والاستدامة في نموذج أعمالها، بهدف تحقيق النمو في مشهد السيارات التنافسي.
كيف تجني شركة فيراري إن في (RACE) الأموال
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
تحقق فيراري غالبية إيراداتها من بيع السيارات الرياضية عالية الأداء. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن شحنات إجمالية بلغت 13,221 مركبة.
| نموذج | الوحدات المباعة (2022) | متوسط سعر البيع (ASP) (€) | إجمالي الإيرادات (مليون يورو) |
|---|---|---|---|
| فيراري 488 | 3,000 | 250,000 | 750 |
| فيراري إف 8 | 2,500 | 270,000 | 675 |
| فيراري روما | 1,500 | 220,000 | 330 |
| فيراري بورتوفينو | 2,200 | 210,000 | 462 |
| فيراري SF90 سترادال | 1,000 | 500,000 | 500 |
| فيراري لافيراري | 21 | 1,500,000 | 31.5 |
ووصل إجمالي إيرادات مبيعات السيارات في عام 2022 إلى ما يقرب من 2.7 مليار يورو.
خدمات ما بعد البيع
تعد خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات وقطع الغيار، مصادر دخل كبيرة لشركة فيراري. في عام 2022، بلغت إيرادات ما بعد البيع 1 مليار يورو، يمثل حوالي 27% من إجمالي الإيرادات.
| قسم ما بعد البيع | الإيرادات (مليون يورو) |
|---|---|
| مبيعات قطع الغيار | 600 |
| إيرادات الخدمة | 400 |
التجارة
تشارك فيراري أيضًا في الترويج وبيع الملابس والإكسسوارات والمقتنيات ذات العلامات التجارية. في عام 2022، تم إنشاء التجارة تقريبًا 300 مليون يورو في الإيرادات.
| نوع البضائع | الإيرادات (مليون يورو) |
|---|---|
| ملابس | 180 |
| مُكَمِّلات | 70 |
| المقتنيات | 50 |
الفورمولا 1 وإيرادات الرعاية
تساهم مشاركة فيراري في سباقات الفورمولا 1 في تعزيز مكانة علامتها التجارية وتحقيق إيرادات إضافية من خلال الرعاية والجوائز المالية. في عام 2022، حصل فيراري 400 مليون يورو من فعاليات الفورمولا 1.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات (مليون يورو) |
|---|---|
| عروض الرعاية | 250 |
| أموال الجائزة | 150 |
البحث والتطوير
تستثمر فيراري بشكل كبير في البحث والتطوير لتعزيز الأداء والاستدامة، وغالبًا ما تقوم بدمج التكنولوجيا المتقدمة في سياراتها. وفي عام 2022، خصصت الشركة ما يقرب من 370 مليون يورو إلى البحث والتطوير.
الأداء المالي
لقد أظهرت فيراري نموًا ماليًا مثيرًا للإعجاب على مر السنين. وفي عام 2022، أفادت الشركة بما يلي:
| متري | القيمة (مليون يورو) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.7 مليار |
| صافي الدخل | 1 مليار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 1.5 مليار |
| هامش التشغيل | 27% |
Ferrari N.V. (RACE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support