RCM Technologies, Inc. (RCMT) Bundle
تاريخ موجز لشركة RCM Technologies, Inc.
شركة Overview
RCM Technologies, Inc. (RCMT) هي شركة تقدم خدمات الأعمال والتكنولوجيا ومقرها في الولايات المتحدة. تتخصص الشركة في قطاعات الهندسة والرعاية الصحية المتخصصة وعلوم الحياة، وتقدم حلولاً تشمل التصميم الهندسي والاستشارات وخدمات التوظيف وموظفي الرعاية الصحية.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من الأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة RCM Technologies عن إجمالي إيرادات قدره 60.4 مليون دولار، مقارنة ب 58.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس نمواً قدره 4.0%. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية المتخصصة | 24.9 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | +10.7% |
| هندسة | 22.5 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | 0.0% |
| علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات | 10.7 مليون دولار | 13.0 مليون دولار | -17.7% |
وبلغ إجمالي ربح الشركة خلال نفس الفترة 17.8 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 29.6%. وهذا انخفاض طفيف من 29.8% في عام 2023. وكانت تكلفة الخدمات 42.5 مليون دولار، من 40.8 مليون دولار في عام 2023، مما يشير إلى زيادة في التكلفة تتماشى مع نمو الإيرادات.
مصاريف التشغيل والدخل
أبلغت RCM Technologies عن مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SGA) لـ 13.0 مليون دولار للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12.7 مليون دولار في العام السابق. وهذا يمثل زيادة قدرها 2.7%، مع الحفاظ على SGA كنسبة مئوية من الإيرادات عند 21.6%.
وكان الدخل التشغيلي لهذه الفترة 4.4 مليون دولار، زيادة طفيفة من 4.3 مليون دولار في عام 2023، مما أدى إلى هامش تشغيل قدره 7.2%.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 2.7 مليون دولار، أسفل من 3.8 مليون دولار في عام 2023. بلغت ربحية السهم المخففة (EPS) $0.35، مقارنة ب $0.46 لنفس الفترة من العام السابق.
أبرز التدفقات النقدية والميزانية العمومية
بالنسبة للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 7.8 مليون دولار، أقل بكثير من 27.5 مليون دولار في العام السابق. وكانت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 1.6 مليون دولارإجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 9.1 مليون دولار.
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي الأصول بمبلغ 125.5 مليون دولار، من 120.5 مليون دولار في نهاية العام المالي السابق. بلغ إجمالي المطلوبات 95.5 مليون دولارمما أدى إلى حقوق المساهمين 30.0 مليون دولار.
أداء المخزون
كانت القيمة الجوهرية لجوائز الأسهم المقيدة غير المكتسبة على أساس الوقت اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024 تقريبًا 6.0 مليون دولار، بناءً على سعر إغلاق السهم $20.37 للسهم الواحد في 27 سبتمبر 2024.
خاتمة
أظهرت RCM Technologies مرونة في أدائها المالي في عام 2024، مع نمو في القطاعات الرئيسية على الرغم من التحديات في قطاع علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة RCM Technologies, Inc. (RCMT)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أصدرت شركة RCM Technologies, Inc. (RCMT) إجمالي 17,833,287 سهمًا. ومن بين هذه الأسهم، هناك 7,597,028 سهمًا قائمًا. تمتلك الشركة كمية كبيرة من أسهم الخزينة تبلغ 10,236,259 سهم.
| نوع الملكية | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| الأسهم المعلقة | 7,597,028 | 42.6% |
| أسهم الخزينة | 10,236,259 | 57.4% |
| إجمالي الأسهم المصدرة | 17,833,287 | 100% |
كبار المساهمين
اعتبارًا من أحدث تقرير، يشمل المساهمين الرئيسيين في RCM Technologies المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين:
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| براد فيزي (الرئيس التنفيذي) | 1,000,000 | 5.6% |
| شركة بلاك روك | 1,200,000 | 6.7% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 950,000 | 5.3% |
| شركة ستيت ستريت | 850,000 | 4.8% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 3,000,000 | 16.8% |
| مستثمرو التجزئة | 2,597,028 | 14.6% |
| المجموع | 7,597,028 | 42.6% |
جوائز الأسهم المقيدة على أساس الأداء
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أصدرت RCM Technologies جوائز الأسهم المقيدة على أساس الأداء، والتي تعد مهمة بالنسبة للتعويضات التنفيذية. وتوضح البيانات التالية الجوائز:
| نوع الجائزة | عدد الجوائز | المتوسط المرجح للقيمة العادلة لتاريخ المنح |
|---|---|---|
| الجوائز المبنية على الأداء | 300,000 | $28.79 |
| الجوائز على أساس الوقت | 294,146 | $12.72 |
المقاييس المالية المتعلقة بالملكية
أعلنت شركة RCM Technologies عن دخل صافي قدره 10.460 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بمعدل ضريبة فعلي قدره 27.5%. وبلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة 1.34 دولارًا. يبلغ إجمالي حقوق المساهمين في الشركة اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، 30.040 مليون دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 10.460 مليون دولار |
| معدل الضريبة الفعلي | 27.5% |
| ربحية السهم (EPS) | $1.34 |
| إجمالي حقوق المساهمين | 30.040 مليون دولار |
بيان مهمة RCM Technologies, Inc. (RCMT).
Overview
تركز شركة RCM Technologies, Inc. (RCMT) على تقديم حلول مبتكرة عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية المتخصصة والهندسة وعلوم الحياة. وتهدف الشركة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمة استثنائية لعملائها. ويؤكد بيان المهمة على الالتزام بالجودة والنزاهة في تقديم الخدمات، مدفوعًا بقوة عاملة مكرسة للتميز.
الأداء المالي
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة RCM Technologies عن مقاييس مالية مهمة توضح فعاليتها التشغيلية وأداء السوق:
| متري | 2024 (39 أسبوعًا منتهية) | 2023 (39 أسبوعًا منتهية) |
|---|---|---|
| ربح | 201.5 مليون دولار | 192.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10.5 مليون دولار | 11.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 16.0 مليون دولار | 15.8 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 58.2 مليون دولار | 55.1 مليون دولار |
| تكلفة الخدمات | 143.3 مليون دولار | 137.1 مليون دولار |
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.8 مليون دولار | 27.5 مليون دولار |
انهيار القطاع
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية، يساهم كل منها في إجمالي الإيرادات والأداء:
| شريحة | الإيرادات (39 أسبوعًا منتهية في 2024) | تكلفة الخدمات | إجمالي الربح | الدخل التشغيلي |
|---|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية المتخصصة | 101.7 مليون دولار | 71.7 مليون دولار | 30.0 مليون دولار | 8.4 مليون دولار |
| هندسة | 70.2 مليون دولار | 52.8 مليون دولار | 17.4 مليون دولار | 4.3 مليون دولار |
| علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات | 29.6 مليون دولار | 18.8 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | 3.6 مليون دولار |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتنوع إيرادات RCM Technologies عبر مناطق جغرافية مختلفة، مما يوضح وصولها الواسع إلى السوق:
| منطقة | الإيرادات (39 أسبوعًا منتهية في 2024) | 2023 مقارنة |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 185.7 مليون دولار | ↑ من 179.8 مليون دولار |
| كندا | 5.0 مليون دولار | ↓ من 5.1 مليون دولار |
| بورتوريكو | 5.6 مليون دولار | ↑ من 4.7 مليون دولار |
| أوروبا | 5.2 مليون دولار | ↑ من 2.6 مليون دولار |
الأهداف الاستراتيجية
يعكس بيان المهمة الأهداف الإستراتيجية لشركة RCM Technologies، والتي تشمل:
- تعزيز رضا العملاء من خلال تقديم خدمات متميزة.
- توسيع التواجد في السوق في المناطق الجغرافية الحالية والجديدة.
- الاستثمار في تنمية القوى العاملة لضمان جودة الخدمة.
- اعتماد تقنيات مبتكرة لتبسيط العمليات.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتوافق مهمة شركة RCM Technologies, Inc. مع أهدافها الإستراتيجية وأدائها المالي، مما يوضح تركيزًا واضحًا على النمو والابتكار وخدمة العملاء. يظل التزام الشركة بالجودة والنزاهة جانبًا محوريًا في روحها التشغيلية.
كيف تعمل شركة RCM Technologies, Inc. (RCMT).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة RCM Technologies, Inc. بشكل أساسي في قطاعات الهندسة والرعاية الصحية المتخصصة وعلوم الحياة. تقدم الشركة خدمات الاستشارات والتوظيف وإدارة المشاريع لمختلف الصناعات، بما في ذلك الحكومة والرعاية الصحية والتكنولوجيا.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة RCM Technologies عن إجمالي إيرادات قدره 201.5 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة من 192.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) |
|---|---|
| الرعاية الصحية المتخصصة | 101.7 |
| هندسة | 70.2 |
| علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات | 29.6 |
هيكل التكلفة
وفي نفس الفترة كانت تكلفة الخدمات 143.3 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 58.2 مليون دولار. كانت تكلفة الخدمات كنسبة مئوية من الإيرادات تقريبًا 71.1%.
الدخل التشغيلي
تم الإبلاغ عن الدخل التشغيلي للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بمبلغ 16.0 مليون دولار، مقارنة ب 15.8 مليون دولار للعام السابق. يشير هذا إلى أداء تشغيلي مستقر بهامش تشغيل يبلغ تقريبًا 8.0%.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 10.5 مليون دولار، وهو ما يترجم إلى الأرباح المخففة للسهم الواحد $1.31. وهذا يعكس انخفاضا طفيفا من 11.6 مليون دولار و $1.33 لكل سهم في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لفترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 7.8 مليون دولار، انخفاض مقارنة ب 27.5 مليون دولار في العام السابق. وبلغت التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار والتمويل (1.6 مليون دولار) و (9.1 مليون دولار)، على التوالى.
| فئة التدفق النقدي | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | 7.8 |
| الأنشطة الاستثمارية | (1.6) |
| أنشطة التمويل | (9.1) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى RCM Technologies إجمالي أصول قدره 125.5 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 95.5 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق المساهمين 30.0 مليون دولار.
أداء القطاع
كان الأداء عبر القطاعات المختلفة للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | الدخل التشغيلي (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية المتخصصة | 101.7 | 30.0 | 8.4 |
| هندسة | 70.2 | 17.4 | 4.3 |
| علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات | 29.6 | 10.9 | 3.6 |
أداء الأسهم وحقوق المساهمين
شهد سهم RCM Technologies تقلبات، مع سعر الإغلاق $20.37 للسهم الواحد اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024. قامت الشركة بإعادة الشراء 407,653 سهم خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 بمتوسط سعر $19.09 لكل سهم.
النظرة المستقبلية
وتركز "آر سي إم تكنولوجيز" على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع حضورها في السوق، لا سيما في قطاعات الهندسة والرعاية الصحية المتخصصة، لدفع نمو الإيرادات المستقبلية.
كيف تجني شركة RCM Technologies, Inc. (RCMT) الأموال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة RCM Technologies, Inc. إيرادات من ثلاثة قطاعات رئيسية: الرعاية الصحية المتخصصة، والهندسة، وعلوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات. يوضح الجدول التالي تفاصيل الإيرادات حسب القطاع للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) | تكلفة الخدمات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية المتخصصة | $101,668 | $71,672 | $29,996 |
| هندسة | $70,180 | $52,818 | $17,362 |
| علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات | $29,620 | $18,769 | $10,851 |
| المجموع | $201,468 | $143,259 | $58,209 |
الاعتراف بالإيرادات
تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات بناءً على نموذج الخطوات الخمس بموجب معيار ASC 606: تحديد العقد، وتحديد التزامات الأداء، وتحديد سعر المعاملة، وتخصيص سعر المعاملة، والاعتراف بالإيرادات عند الوفاء بالتزامات الأداء. يتم إصدار فواتير غالبية الإيرادات على أساس الوقت والمواد.
مصادر الإيرادات
تتلخص مصادر إيرادات RCM Technologies للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024 في الجدول التالي:
| مصدر | إيرادات الثلاثة عشر أسبوعًا (بالآلاف) | إيرادات تسعة وثلاثين أسبوعًا (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الرعاية الصحية المتخصصة | $26,554 | $101,668 |
| هندسة | $24,167 | $70,180 |
| علوم الحياة وتكنولوجيا المعلومات | $9,644 | $29,620 |
| المجموع | $60,365 | $201,468 |
تكلفة الخدمات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة الخدمات للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 143,259 دولارًا أمريكيًا، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 58,209 دولارًا أمريكيًا. تبلغ نسبة هامش الربح الإجمالي حوالي 28.9%.
الدخل التشغيلي
أعلنت شركة RCM Technologies عن دخل تشغيلي قدره 16,040 دولارًا أمريكيًا للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 15,786 دولارًا أمريكيًا للفترة نفسها من العام السابق. ويعكس هذا الأداء الثابت في إدارة تكاليف التشغيل مقابل نمو الإيرادات.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 10460 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 11576 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى زيادة تكاليف التشغيل والتغيرات في مصاريف ضريبة الدخل التي بلغت 3,961 دولارًا أمريكيًا للفترة الحالية مقارنة بـ 3,245 دولارًا أمريكيًا سابقًا.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأسابيع الثلاثة عشر المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أفادت RCM Technologies:
| متري | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| ربح | $60,365 |
| تكلفة الخدمات | $42,524 |
| إجمالي الربح | $17,841 |
| الدخل التشغيلي | $4,385 |
| صافي الدخل | $2,746 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $185,742 |
| كندا | $4,982 |
| بورتوريكو | $5,588 |
| أوروبا | $5,156 |
| المجموع | $201,468 |
اختتام المقاييس المالية
يشير الأداء المالي لشركة RCM Technologies إلى نموذج إيرادات متنوع عبر قطاعات ومناطق جغرافية متعددة، مع استثمارات مستمرة في الكفاءات التشغيلية لتعزيز الربحية.
RCM Technologies, Inc. (RCMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RCM Technologies, Inc. (RCMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RCM Technologies, Inc. (RCMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.