RCM Technologies, Inc. (RCMT) Bundle
Une brève histoire de RCM Technologies, Inc.
Entreprise Overview
RCM Technologies, Inc. (RCMT) est un fournisseur de services commerciaux et technologiques basés aux États-Unis. L'entreprise est spécialisée dans les secteurs de l'ingénierie, des soins de santé spécialisés et des sciences de la vie, offrant des solutions qui comprennent la conception et le conseil en ingénierie, les services de dotation en personnel et la dotation en personnel des soins de santé.
Performance financière en 2024
Depuis les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, RCM Technologies a déclaré des revenus totaux de 60,4 millions de dollars, par rapport à 58,0 millions de dollars pendant la même période en 2023, reflétant une croissance de 4.0%. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| Soins de santé spécialisés | 24,9 millions de dollars | 22,5 millions de dollars | +10.7% |
| Ingénierie | 22,5 millions de dollars | 22,5 millions de dollars | 0.0% |
| Les sciences de la vie et elle | 10,7 millions de dollars | 13,0 millions de dollars | -17.7% |
Le bénéfice brut de l'entreprise pour la même période était 17,8 millions de dollars, donnant une marge brute de 29.6%. C'est une légère diminution de 29.8% en 2023. Le coût des services était 42,5 millions de dollars, à partir de 40,8 millions de dollars en 2023, indiquant une augmentation des coûts alignée sur la croissance des revenus.
Dépenses d'exploitation et revenus
RCM Technologies a déclaré des dépenses de vente, générale et administrative (SGA) de 13,0 millions de dollars pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, par rapport à 12,7 millions de dollars l'année précédente. Cela représente une augmentation de 2.7%, maintenir la SGA en pourcentage de revenus à 21.6%.
Le résultat d'exploitation de cette période était 4,4 millions de dollars, une légère augmentation de 4,3 millions de dollars en 2023, résultant en une marge opérationnelle de 7.2%.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les treize semaines clos le 28 septembre 2024 était 2,7 millions de dollars, à partir de 3,8 millions de dollars en 2023. Le bénéfice dilué par action (EPS) était $0.35, par rapport à $0.46 pour la même période de l'année précédente.
Les flux de trésorerie et les points forts du bilan
Pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, l'argent fourni par les activités d'exploitation était 7,8 millions de dollars, significativement inférieur à 27,5 millions de dollars l'année précédente. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était 1,6 million de dollarset l'argent utilisé dans les activités de financement totalisent 9,1 millions de dollars.
Au 28 septembre 2024, les actifs totaux étaient évalués à 125,5 millions de dollars, à partir de 120,5 millions de dollars à la fin de l'exercice précédent. Le passif total équivalait à 95,5 millions de dollars, résultant en capitaux propres des actionnaires de 30,0 millions de dollars.
Performance du stock
La valeur intrinsèque des attributions d'actions restreintes non contestées temporelles au 28 septembre 2024 était approximativement 6,0 millions de dollars, en fonction du cours de clôture de l'action de $20.37 par action le 27 septembre 2024.
Conclusion
RCM Technologies a montré la résilience dans ses performances financières en 2024, avec la croissance des segments clés malgré les défis dans les sciences de la vie et le segment informatique. La société continue de se concentrer sur l'amélioration de son efficacité opérationnelle et l'élargissement de ses offres de services pour stimuler la croissance future.
A qui possède RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Structure de propriété
Au 28 septembre 2024, RCM Technologies, Inc. (RCMT) détient un total de 17 833 287 actions émises. Parmi ceux-ci, 7 597 028 actions sont en circulation. La Société détient une quantité importante d'actions de trésorerie s'élevant à 10 236 259 actions.
| Type de propriété | Nombre d'actions | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| Actions en circulation | 7,597,028 | 42.6% |
| Bétail du Trésor | 10,236,259 | 57.4% |
| Actions émises totales | 17,833,287 | 100% |
Importants actionnaires
Depuis le dernier rapport, les principaux actionnaires de RCM Technologies comprennent à la fois les investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume les plus grands actionnaires:
| Nom de l'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Brad Vizi (PDG) | 1,000,000 | 5.6% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 6.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 950,000 | 5.3% |
| State Street Corporation | 850,000 | 4.8% |
| Autres investisseurs institutionnels | 3,000,000 | 16.8% |
| Investisseurs de détail | 2,597,028 | 14.6% |
| Total | 7,597,028 | 42.6% |
Prix d'actions restreintes basées sur les performances
Au 28 septembre 2024, RCM Technologies a émis des bourses restreintes basées sur la performance, qui sont importantes pour la rémunération des dirigeants. Les données suivantes décrivent les prix:
| Type de prix | Nombre de récompenses | Date de subvention moyenne pondérée la juste valeur |
|---|---|---|
| Récompenses basées sur les performances | 300,000 | $28.79 |
| Récompenses temporelles | 294,146 | $12.72 |
Mesures financières liées à la propriété
RCM Technologies a déclaré un revenu net de 10,460 millions de dollars pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024, avec un taux d'imposition effectif de 27,5%. Le bénéfice par action (BPA) pour la même période était de 1,34 $. Le total des capitaux propres de la société au 28 septembre 2024 s'élève à 30,040 millions de dollars.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 10,460 millions de dollars |
| Taux d'imposition effectif | 27.5% |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.34 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 30,040 millions de dollars |
Énoncé de mission RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Overview
RCM Technologies, Inc. (RCMT) se concentre sur la fourniture de solutions innovantes dans divers secteurs, notamment les soins de santé spécialisés, l'ingénierie et les sciences de la vie. La société vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à fournir des services exceptionnels à ses clients. L'énoncé de mission met l'accent sur un engagement envers la qualité et l'intégrité de la prestation de services, motivé par une main-d'œuvre dédiée à l'excellence.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, RCM Technologies a signalé des mesures financières importantes démontrant son efficacité opérationnelle et ses performances sur le marché:
| Métrique | 2024 (39 semaines terminées) | 2023 (39 semaines terminées) |
|---|---|---|
| Revenu | 201,5 millions de dollars | 192,2 millions de dollars |
| Revenu net | 10,5 millions de dollars | 11,6 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 16,0 millions de dollars | 15,8 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 58,2 millions de dollars | 55,1 millions de dollars |
| Coût des services | 143,3 millions de dollars | 137,1 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 7,8 millions de dollars | 27,5 millions de dollars |
Répartition du segment
La société opère à travers trois segments primaires, chacun contribuant à les revenus et à la performance globaux:
| Segment | Revenus (39 semaines terminées 2024) | Coût des services | Bénéfice brut | Revenu opérationnel |
|---|---|---|---|---|
| Soins de santé spécialisés | 101,7 millions de dollars | 71,7 millions de dollars | 30,0 millions de dollars | 8,4 millions de dollars |
| Ingénierie | 70,2 millions de dollars | 52,8 millions de dollars | 17,4 millions de dollars | 4,3 millions de dollars |
| Les sciences de la vie et elle | 29,6 millions de dollars | 18,8 millions de dollars | 10,9 millions de dollars | 3,6 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de RCM Technologies sont diversifiés dans diverses régions géographiques, présentant sa portée de marché étendue:
| Région | Revenus (39 semaines terminées 2024) | Comparaison 2023 |
|---|---|---|
| États-Unis | 185,7 millions de dollars | ↑ de 179,8 millions de dollars |
| Canada | 5,0 millions de dollars | ↓ de 5,1 millions de dollars |
| Porto Rico | 5,6 millions de dollars | ↑ de 4,7 millions de dollars |
| Europe | 5,2 millions de dollars | ↑ de 2,6 millions de dollars |
Objectifs stratégiques
L'énoncé de mission reflète les objectifs stratégiques de RCM Technologies, qui comprennent:
- Amélioration de la satisfaction des clients grâce à une prestation de services supérieurs.
- Élargir la présence du marché dans les zones géographiques existantes et nouvelles.
- Investir dans le développement de la main-d'œuvre pour assurer un service de haute qualité.
- Adopter des technologies innovantes pour rationaliser les opérations.
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de RCM Technologies, Inc. s'aligne sur ses objectifs stratégiques et ses performances financières, démontrant une concentration claire sur la croissance, l'innovation et le service à la clientèle. L'engagement de l'entreprise envers la qualité et l'intégrité reste un aspect central de sa philosophie opérationnelle.
Comment fonctionne RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Modèle commercial Overview
RCM Technologies, Inc. opère principalement dans les secteurs d'ingénierie, de soins de santé spécialisés et des sciences de la vie. La société fournit des services de conseil, de dotation en personnel et de gestion de projet à diverses industries, notamment le gouvernement, les soins de santé et la technologie.
Performance financière
Pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, RCM Technologies a déclaré un chiffre d'affaires total de 201,5 millions de dollars, qui représente une augmentation de 192,2 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. La ventilation des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (millions de dollars) |
|---|---|
| Soins de santé spécialisés | 101.7 |
| Ingénierie | 70.2 |
| Les sciences de la vie et elle | 29.6 |
Structure des coûts
Pour la même période, le coût des services était 143,3 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 58,2 millions de dollars. Le coût des services en pourcentage de revenus était approximativement 71.1%.
Revenu opérationnel
Le bénéfice d'exploitation des trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024 a été signalé à 16,0 millions de dollars, par rapport à 15,8 millions de dollars pour l'année précédente. Cela indique une performance de fonctionnement stable avec une marge de fonctionnement d'environ 8.0%.
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024 était 10,5 millions de dollars, traduisant en bénéfice dilué par action de $1.31. Cela reflète une légère diminution de 11,6 millions de dollars et $1.33 par action l'année précédente.
Analyse des flux de trésorerie
L'argent fourni par les activités d'exploitation pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024, était 7,8 millions de dollars, une diminution par rapport à 27,5 millions de dollars l'année précédente. Les flux de trésorerie des activités d'investissement et de financement étaient (1,6 million de dollars) et (9,1 millions de dollars), respectivement.
| Catégorie de trésorerie | Montant (millions de dollars) |
|---|---|
| Activités d'exploitation | 7.8 |
| Activités d'investissement | (1.6) |
| Activités de financement | (9.1) |
Pilés forts du bilan
Au 28 septembre 2024, les technologies de RCM avaient un actif total de 125,5 millions de dollars et les passifs totaux de 95,5 millions de dollars, résultant en l'équité des actionnaires totaux de 30,0 millions de dollars.
Performance du segment
La performance dans différents segments pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (millions de dollars) | Bénéfice brut (millions de dollars) | Revenu opérationnel (millions de dollars) |
|---|---|---|---|
| Soins de santé spécialisés | 101.7 | 30.0 | 8.4 |
| Ingénierie | 70.2 | 17.4 | 4.3 |
| Les sciences de la vie et elle | 29.6 | 10.9 | 3.6 |
Performance des actions et capitaux propres des actionnaires
Le stock de RCM Technologies a montré des fluctuations, avec un prix de clôture de $20.37 par action au 27 septembre 2024. La société a racheté 407 653 actions Au cours des trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024, à un prix moyen de $19.09 par action.
Perspectives futures
RCM Technologies se concentre sur l'amélioration de ses offres de services et l'élargissement de sa présence sur le marché, en particulier dans les secteurs d'ingénierie et de soins de santé spécialisés, pour stimuler la croissance future des revenus.
Comment RCM Technologies, Inc. (RCMT) fait de l'argent
Segments de revenus
RCM Technologies, Inc. génère des revenus à partir de trois segments principaux: les soins de santé spécialisés, l'ingénierie et les sciences de la vie et les technologies de l'information. Le tableau suivant détaille les revenus par segment pour les trente-neuf semaines terminées le 28 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en milliers) | Coût des services (par milliers) | Bénéfice brut (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Soins de santé spécialisés | $101,668 | $71,672 | $29,996 |
| Ingénierie | $70,180 | $52,818 | $17,362 |
| Les sciences de la vie et elle | $29,620 | $18,769 | $10,851 |
| Total | $201,468 | $143,259 | $58,209 |
Reconnaissance des revenus
La Société reconnaît les revenus basés sur le modèle en cinq étapes en vertu de l'ASC 606: identifier le contrat, identifier les obligations de performance, déterminer le prix de la transaction, allouer le prix de la transaction et reconnaître les revenus lors de la satisfaction des obligations de performance. La majorité des revenus sont facturés sur une base de temps et de matériaux.
Sources de revenus
Les sources de revenus de RCM Technologies pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024 sont résumées dans le tableau suivant:
| Source | Revenus de treize semaines (par milliers) | Revenus de trente-neuf semaines (en milliers) |
|---|---|---|
| Soins de santé spécialisés | $26,554 | $101,668 |
| Ingénierie | $24,167 | $70,180 |
| Les sciences de la vie et elle | $9,644 | $29,620 |
| Total | $60,365 | $201,468 |
Coût des services et bénéfice brut
Le coût des services pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024, était de 143 259 $, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 58 209 $. Le ratio de marge bénéficiaire brute est d'environ 28,9%.
Revenu opérationnel
RCM Technologies a déclaré un bénéfice d'exploitation de 16 040 $ pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024, contre 15 786 $ pour la même période l'année précédente. Cela reflète une performance constante dans la gestion des coûts d'exploitation par rapport à la croissance des revenus.
Revenu net
Le bénéfice net pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024 était de 10 460 $, contre 11 576 $ l'année précédente. Cette diminution est attribuée à l'augmentation des coûts d'exploitation et aux variations des frais d'impôt sur le revenu, ce qui était de 3 961 $ pour la période en cours, contre 3 245 $ auparavant.
Performance financière Overview
Pour les treize semaines terminées le 28 septembre 2024, RCM Technologies a rapporté:
| Métrique | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenu | $60,365 |
| Coût des services | $42,524 |
| Bénéfice brut | $17,841 |
| Revenu opérationnel | $4,385 |
| Revenu net | $2,746 |
Distribution des revenus géographiques
La distribution des revenus par zone géographique pour les trente-neuf semaines clos le 28 septembre 2024 est la suivante:
| Zone géographique | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| États-Unis | $185,742 |
| Canada | $4,982 |
| Porto Rico | $5,588 |
| Europe | $5,156 |
| Total | $201,468 |
Conclusion des mesures financières
La performance financière des technologies RCM indique un modèle de revenus diversifié dans plusieurs segments et zones géographiques, avec des investissements continus dans l'efficacité opérationnelle pour renforcer la rentabilité.
RCM Technologies, Inc. (RCMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RCM Technologies, Inc. (RCMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RCM Technologies, Inc. (RCMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.