RCM Technologies, Inc. (RCMT) Bundle
Uma breve história da RCM Technologies, Inc.
Empresa Overview
A RCM Technologies, Inc. (RCMT) é um provedor de serviços de negócios e tecnologia com sede nos Estados Unidos. A empresa é especializada nos setores de engenharia, assistência médica especializada e ciências da vida, oferecendo soluções que incluem design e consultoria de engenharia, serviços de pessoal e pessoal de saúde.
Desempenho financeiro em 2024
A partir das treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, a RCM Technologies relatou receita total de US $ 60,4 milhões, comparado com US $ 58,0 milhões pelo mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 4.0%. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Cuidados com saúde especializados | US $ 24,9 milhões | US $ 22,5 milhões | +10.7% |
| Engenharia | US $ 22,5 milhões | US $ 22,5 milhões | 0.0% |
| Ciências da vida e isso | US $ 10,7 milhões | US $ 13,0 milhões | -17.7% |
O lucro bruto da empresa no mesmo período foi US $ 17,8 milhões, produzindo uma margem bruta de 29.6%. Esta é uma ligeira diminuição de 29.8% em 2023. O custo dos serviços foi US $ 42,5 milhões, de cima de US $ 40,8 milhões Em 2023, indicando um aumento de custo alinhado com o crescimento da receita.
Despesas operacionais e receita
RCM Technologies relatou despesas de venda, general e administrativa (SGA) de US $ 13,0 milhões pelas treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 12,7 milhões no ano anterior. Isso representa um aumento de 2.7%, mantendo a SGA como uma porcentagem de receita em 21.6%.
A receita operacional para esse período foi US $ 4,4 milhões, um ligeiro aumento de US $ 4,3 milhões em 2023, resultando em uma margem operacional de 7.2%.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido das treze semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 2,7 milhões, de baixo de US $ 3,8 milhões em 2023. O lucro diluído por ação (EPS) foi $0.35, comparado com $0.46 pelo mesmo período no ano anterior.
Destaques de fluxo de caixa e balanço
Nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 7,8 milhões, significativamente menor que US $ 27,5 milhões no ano anterior. O dinheiro usado nas atividades de investimento foi US $ 1,6 milhãoe dinheiro usado em atividades de financiamento totalizou US $ 9,1 milhões.
Em 28 de setembro de 2024, os ativos totais foram avaliados em US $ 125,5 milhões, de cima de US $ 120,5 milhões No final do ano fiscal anterior. O passivo total representou US $ 95,5 milhões, resultando em patrimônio líquido de acionistas US $ 30,0 milhões.
Desempenho de ações
O valor intrínseco dos prêmios de ações restritas não investidas no tempo em 28 de setembro de 2024, era aproximadamente US $ 6,0 milhões, com base no preço de fechamento das ações de $20.37 por ação em 27 de setembro de 2024.
Conclusão
A RCM Technologies mostrou resiliência em seu desempenho financeiro em 2024, com crescimento nos principais segmentos, apesar dos desafios nas ciências da vida e no segmento de TI. A empresa continua se concentrando em aprimorar suas eficiências operacionais e expandir suas ofertas de serviços para impulsionar o crescimento futuro.
A OMS possui a RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Estrutura de propriedade
Em 28 de setembro de 2024, a RCM Technologies, Inc. (RCMT) possui um total de 17.833.287 ações emitidas. Destes, 7.597.028 ações estão em circulação. A empresa possui uma quantidade significativa de ações do Tesouro no valor de 10.236.259 ações.
| Tipo de propriedade | Número de ações | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| Ações em circulação | 7,597,028 | 42.6% |
| Estoque de tesouraria | 10,236,259 | 57.4% |
| Ações emitidas totais | 17,833,287 | 100% |
Principais acionistas
No relatório mais recente, os principais acionistas das tecnologias RCM incluem investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os maiores acionistas:
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Brad Vizi (CEO) | 1,000,000 | 5.6% |
| BlackRock, Inc. | 1,200,000 | 6.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 950,000 | 5.3% |
| State Street Corporation | 850,000 | 4.8% |
| Outros investidores institucionais | 3,000,000 | 16.8% |
| Investidores de varejo | 2,597,028 | 14.6% |
| Total | 7,597,028 | 42.6% |
Prêmios de estoque restrito baseados em desempenho
Em 28 de setembro de 2024, a RCM Technologies emitiu prêmios de ações restritas baseadas em desempenho, que são significativas para a remuneração de executivos. Os dados a seguir descrevem os prêmios:
| Tipo de prêmio | Número de prêmios | Valor justo da data média ponderada da concessão |
|---|---|---|
| Prêmios baseados em desempenho | 300,000 | $28.79 |
| Prêmios baseados no tempo | 294,146 | $12.72 |
Métricas financeiras relacionadas à propriedade
A RCM Technologies relatou um lucro líquido de US $ 10,460 milhões nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, com uma taxa de imposto efetiva de 27,5%. O lucro por ação (EPS) para o mesmo período foi de US $ 1,34. O patrimônio líquido total da empresa em 28 de setembro de 2024, é de US $ 30,040 milhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 10,460 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 27.5% |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.34 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 30,040 milhões |
Declaração de missão RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Overview
A RCM Technologies, Inc. (RCMT) se concentra em fornecer soluções inovadoras em vários setores, incluindo cuidados de saúde especializados, engenharia e ciências da vida. A empresa pretende melhorar a eficiência operacional e fornecer um serviço excepcional aos seus clientes. A declaração de missão enfatiza um compromisso com a qualidade e a integridade na prestação de serviços, impulsionada por uma força de trabalho dedicada à excelência.
Desempenho financeiro
Em 28 de setembro de 2024, a RCM Technologies relatou métricas financeiras significativas demonstrando sua eficácia operacional e desempenho do mercado:
| Métrica | 2024 (39 semanas terminando) | 2023 (39 semanas terminando) |
|---|---|---|
| Receita | US $ 201,5 milhões | US $ 192,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 10,5 milhões | US $ 11,6 milhões |
| Receita operacional | US $ 16,0 milhões | US $ 15,8 milhões |
| Lucro bruto | US $ 58,2 milhões | US $ 55,1 milhões |
| Custo dos serviços | US $ 143,3 milhões | US $ 137,1 milhões |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 7,8 milhões | US $ 27,5 milhões |
Quebra de segmento
A empresa opera através de três segmentos primários, cada um contribuindo para a receita e o desempenho gerais:
| Segmento | Receita (39 semanas encerradas em 2024) | Custo dos serviços | Lucro bruto | Receita operacional |
|---|---|---|---|---|
| Cuidados com saúde especializados | US $ 101,7 milhões | US $ 71,7 milhões | US $ 30,0 milhões | US $ 8,4 milhões |
| Engenharia | US $ 70,2 milhões | US $ 52,8 milhões | US $ 17,4 milhões | US $ 4,3 milhões |
| Ciências da vida e isso | US $ 29,6 milhões | US $ 18,8 milhões | US $ 10,9 milhões | US $ 3,6 milhões |
Distribuição geográfica da receita
A receita da RCM Technologies é diversificada em várias regiões geográficas, mostrando seu extenso alcance no mercado:
| Região | Receita (39 semanas encerradas em 2024) | 2023 Comparação |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 185,7 milhões | ↑ de US $ 179,8 milhões |
| Canadá | US $ 5,0 milhões | ↓ de US $ 5,1 milhões |
| Porto Rico | US $ 5,6 milhões | ↑ de US $ 4,7 milhões |
| Europa | US $ 5,2 milhões | ↑ de US $ 2,6 milhões |
Objetivos estratégicos
A declaração de missão reflete os objetivos estratégicos da RCM Technologies, que incluem:
- Aprimorando a satisfação do cliente através da entrega superior de serviço.
- Expandindo a presença do mercado em áreas geográficas existentes e novas.
- Investir no desenvolvimento da força de trabalho para garantir um serviço de alta qualidade.
- Adotando tecnologias inovadoras para otimizar operações.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da RCM Technologies, Inc. alinha com seus objetivos estratégicos e desempenho financeiro, demonstrando um foco claro no crescimento, inovação e atendimento ao cliente. O compromisso da empresa com a qualidade e a integridade continua sendo um aspecto fundamental de seu ethos operacional.
Como funciona a RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Modelo de negócios Overview
A RCM Technologies, Inc. opera principalmente em setores de engenharia, assistência médica especializada e ciências da vida. A empresa fornece serviços de consultoria, pessoal e gerenciamento de projetos a vários setores, incluindo governo, saúde e tecnologia.
Desempenho financeiro
Nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, a RCM Technologies relatou uma receita total de US $ 201,5 milhões, que representa um aumento de US $ 192,2 milhões no mesmo período do ano anterior. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (US $ milhões) |
|---|---|
| Cuidados com saúde especializados | 101.7 |
| Engenharia | 70.2 |
| Ciências da vida e isso | 29.6 |
Estrutura de custos
Pelo mesmo período, o custo dos serviços foi US $ 143,3 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 58,2 milhões. O custo dos serviços como uma porcentagem de receita foi de aproximadamente 71.1%.
Receita operacional
A receita operacional das trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi relatada em US $ 16,0 milhões, comparado com US $ 15,8 milhões Para o ano anterior. Isso indica um desempenho operacional estável com uma margem operacional de aproximadamente 8.0%.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido das trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi US $ 10,5 milhões, traduzindo para ganhos diluídos por ação de $1.31. Isso reflete uma ligeira diminuição de US $ 11,6 milhões e $1.33 por ação no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
Dinheiro fornecido por atividades operacionais pelas trinta e nove semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, foi US $ 7,8 milhões, uma diminuição em comparação com US $ 27,5 milhões no ano anterior. Os fluxos de caixa das atividades de investimento e financiamento foram (US $ 1,6 milhão) e (US $ 9,1 milhões), respectivamente.
| Categoria de fluxo de caixa | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | 7.8 |
| Atividades de investimento | (1.6) |
| Atividades de financiamento | (9.1) |
Destaques do balanço
Em 28 de setembro de 2024, as tecnologias RCM tinham ativos totais de US $ 125,5 milhões e passivos totais de US $ 95,5 milhões, resultando em patrimônio líquido total de acionistas US $ 30,0 milhões.
Desempenho do segmento
O desempenho em diferentes segmentos para as trinta e nove semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Receita (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) | Renda operacional (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Cuidados com saúde especializados | 101.7 | 30.0 | 8.4 |
| Engenharia | 70.2 | 17.4 | 4.3 |
| Ciências da vida e isso | 29.6 | 10.9 | 3.6 |
Desempenho de ações e patrimônio líquido
As ações da RCM Technologies mostraram flutuações, com um preço de fechamento de $20.37 por ação em 27 de setembro de 2024. A empresa recomprava 407.653 ações Durante as trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, a um preço médio de $19.09 por ação.
Perspectivas futuras
A RCM Technologies está focada em aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua presença no mercado, particularmente nos setores de engenharia e saúde especializada, para impulsionar o crescimento futuro da receita.
Como RCM Technologies, Inc. (RCMT) ganha dinheiro
Segmentos de receita
A RCM Technologies, Inc. gera receita de três segmentos primários: assistência médica especializada, engenharia e ciências da vida e tecnologia da informação. A tabela a seguir detalha receita por segmento para as trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhares) | Custo dos serviços (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) |
|---|---|---|---|
| Cuidados com saúde especializados | $101,668 | $71,672 | $29,996 |
| Engenharia | $70,180 | $52,818 | $17,362 |
| Ciências da vida e isso | $29,620 | $18,769 | $10,851 |
| Total | $201,468 | $143,259 | $58,209 |
Reconhecimento de receita
A Companhia reconhece a receita com base no modelo de cinco etapas sob o ASC 606: identifique o contrato, identifique as obrigações de desempenho, determine o preço da transação, aloque o preço da transação e reconheça a receita mediante satisfação das obrigações de desempenho. A maioria da receita é faturada com base em tempo e materiais.
Fontes de receita
As fontes de receita da RCM Technologies nas treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 estão resumidas na tabela a seguir:
| Fonte | Treze semanas de receita (em milhares) | Receita de trinta e nove semanas (em milhares) |
|---|---|---|
| Cuidados com saúde especializados | $26,554 | $101,668 |
| Engenharia | $24,167 | $70,180 |
| Ciências da vida e isso | $9,644 | $29,620 |
| Total | $60,365 | $201,468 |
Custo dos serviços e lucro bruto
O custo dos serviços para as trinta e nove semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 143.259, resultando em um lucro bruto de US $ 58.209. A relação margem de lucro bruta é de aproximadamente 28,9%.
Receita operacional
A RCM Technologies relatou uma receita operacional de US $ 16.040 nas trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com US $ 15.786 para o mesmo período do ano anterior. Isso reflete um desempenho constante no gerenciamento de custos operacionais em relação ao crescimento da receita.
Resultado líquido
O lucro líquido das trinta e nove semanas findos em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 10.460, abaixo dos US $ 11.576 no ano anterior. Essa diminuição é atribuída ao aumento dos custos operacionais e alterações nas despesas do imposto de renda, o que foi de US $ 3.961 para o período atual em comparação com US $ 3.245 anteriormente.
Desempenho financeiro Overview
Durante as treze semanas encerradas em 28 de setembro de 2024, relatou tecnologias da RCM:
| Métrica | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita | $60,365 |
| Custo dos serviços | $42,524 |
| Lucro bruto | $17,841 |
| Receita operacional | $4,385 |
| Resultado líquido | $2,746 |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita por área geográfica para as trinta e nove semanas encerrada em 28 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Área geográfica | Receita (em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $185,742 |
| Canadá | $4,982 |
| Porto Rico | $5,588 |
| Europa | $5,156 |
| Total | $201,468 |
Conclusão de métricas financeiras
O desempenho financeiro das tecnologias RCM indica um modelo de receita diversificado em vários segmentos e áreas geográficas, com investimentos em andamento em eficiência operacional para reforçar a lucratividade.
RCM Technologies, Inc. (RCMT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RCM Technologies, Inc. (RCMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RCM Technologies, Inc. (RCMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.