RCM Technologies, Inc. (RCMT) Bundle
Una breve historia de RCM Technologies, Inc.
Compañía Overview
RCM Technologies, Inc. (RCMT) es un proveedor de servicios empresariales y tecnológicos con sede en los Estados Unidos. La compañía se especializa en los sectores de ingeniería, atención médica especializada y ciencias de la vida, que ofrecen soluciones que incluyen diseño y consultoría de ingeniería, servicios de personal y personal de atención médica.
Desempeño financiero en 2024
A las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, RCM Technologies reportó ingresos totales de $ 60.4 millones, en comparación con $ 58.0 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento de 4.0%. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Atención médica especializada | $ 24.9 millones | $ 22.5 millones | +10.7% |
| Ingeniería | $ 22.5 millones | $ 22.5 millones | 0.0% |
| Ciencias de la vida y | $ 10.7 millones | $ 13.0 millones | -17.7% |
La ganancia bruta de la compañía para el mismo período fue $ 17.8 millones, produciendo un margen bruto de 29.6%. Esta es una ligera disminución de 29.8% en 2023. El costo de los servicios fue $ 42.5 millones, arriba de $ 40.8 millones en 2023, lo que indica un aumento de costos alineado con el crecimiento de los ingresos.
Gastos operativos e ingresos
RCM Technologies informó gastos de venta, general y administrativo (SGA) de $ 13.0 millones Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 12.7 millones en el año anterior. Esto representa un aumento de 2.7%, Mantener SGA como un porcentaje de ingresos en 21.6%.
El ingreso operativo para este período fue $ 4.4 millones, un ligero aumento de $ 4.3 millones en 2023, lo que resulta en un margen operativo de 7.2%.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para las trece semanas terminó el 28 de septiembre de 2024, fue $ 2.7 millones, abajo de $ 3.8 millones en 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) fueron $0.35, en comparación con $0.46 para el mismo período en el año anterior.
Lo más destacado del flujo de caja y el balance general
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 7.8 millones, significativamente más bajo que $ 27.5 millones en el año anterior. El efectivo utilizado en actividades de inversión fue $ 1.6 millonesy efectivo utilizado en actividades de financiación totalizadas $ 9.1 millones.
Al 28 de septiembre de 2024, los activos totales se valoraron en $ 125.5 millones, arriba de $ 120.5 millones al final del año fiscal anterior. Los pasivos totales ascendieron a $ 95.5 millones, lo que resulta en la equidad de los accionistas de $ 30.0 millones.
Rendimiento de stock
El valor intrínseco de las adjudicaciones de acciones restringidas no validas por el tiempo al 28 de septiembre de 2024 fue aproximadamente $ 6.0 millones, basado en el precio de cierre de las acciones de $20.37 por acción el 27 de septiembre de 2024.
Conclusión
RCM Technologies ha mostrado resiliencia en su desempeño financiero en 2024, con un crecimiento en segmentos clave a pesar de los desafíos en las ciencias de la vida y el segmento de TI. La compañía continúa enfocándose en mejorar sus eficiencias operativas y ampliar sus ofertas de servicios para impulsar el crecimiento futuro.
A Who posee RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Estructura de propiedad
Al 28 de septiembre de 2024, RCM Technologies, Inc. (RCMT) tiene un total de 17,833,287 acciones emitidas. De estos, 7,597,028 acciones están en circulación. La compañía tiene una cantidad significativa de acciones del Tesoro que ascienden a 10,236,259 acciones.
| Tipo de propiedad | Número de acciones | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Acciones pendientes | 7,597,028 | 42.6% |
| Stock del tesoro | 10,236,259 | 57.4% |
| Total de acciones emitidas | 17,833,287 | 100% |
Principales accionistas
A partir del último informe, los principales accionistas de las tecnologías RCM incluyen inversores tanto institucionales como individuales. La siguiente tabla resume a los mayores accionistas:
| Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Brad Vizi (CEO) | 1,000,000 | 5.6% |
| Blackrock, Inc. | 1,200,000 | 6.7% |
| Vanguard Group, Inc. | 950,000 | 5.3% |
| State Street Corporation | 850,000 | 4.8% |
| Otros inversores institucionales | 3,000,000 | 16.8% |
| Inversores minoristas | 2,597,028 | 14.6% |
| Total | 7,597,028 | 42.6% |
Premios de acciones restringidas basadas en el rendimiento
Al 28 de septiembre de 2024, RCM Technologies ha emitido premios de acciones restringidas basadas en el rendimiento, que son significativas para la compensación ejecutiva. Los siguientes datos describen los premios:
| Tipo de premio | Número de premios | Valor razonable de la fecha de subvención promedio ponderada |
|---|---|---|
| Premios basados en el rendimiento | 300,000 | $28.79 |
| Premios basados en el tiempo | 294,146 | $12.72 |
Métricas financieras relacionadas con la propiedad
RCM Technologies informó un ingreso neto de $ 10.460 millones para las treinta y nueve semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024, con una tasa impositiva efectiva del 27.5%. Las ganancias por acción (EPS) para el mismo período fueron de $ 1.34. El capital total de los accionistas de la compañía al 28 de septiembre de 2024 es de $ 30.040 millones.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 10.460 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 27.5% |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.34 |
| Equidad total de los accionistas | $ 30.040 millones |
RCM Technologies, Inc. (RCMT) Declaración de misión
Overview
RCM Technologies, Inc. (RCMT) se centra en ofrecer soluciones innovadoras en varios sectores, incluidas la atención médica especializada, la ingeniería y las ciencias de la vida. La compañía tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y proporcionar un servicio excepcional a sus clientes. La declaración de la misión enfatiza un compromiso con la calidad y la integridad en la prestación de servicios, impulsada por una fuerza laboral dedicada a la excelencia.
Desempeño financiero
Al 28 de septiembre de 2024, RCM Technologies informó métricas financieras significativas que demostraron su efectividad operativa y su desempeño en el mercado:
| Métrico | 2024 (39 semanas terminó) | 2023 (39 semanas terminó) |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 201.5 millones | $ 192.2 millones |
| Lngresos netos | $ 10.5 millones | $ 11.6 millones |
| Ingreso operativo | $ 16.0 millones | $ 15.8 millones |
| Beneficio bruto | $ 58.2 millones | $ 55.1 millones |
| Costo de los servicios | $ 143.3 millones | $ 137.1 millones |
| Flujo de caja operativo | $ 7.8 millones | $ 27.5 millones |
Desglose del segmento
La compañía opera a través de tres segmentos principales, cada uno contribuyendo a los ingresos y rendimientos generales:
| Segmento | Ingresos (39 semanas que terminaron 2024) | Costo de los servicios | Beneficio bruto | Ingreso operativo |
|---|---|---|---|---|
| Atención médica especializada | $ 101.7 millones | $ 71.7 millones | $ 30.0 millones | $ 8.4 millones |
| Ingeniería | $ 70.2 millones | $ 52.8 millones | $ 17.4 millones | $ 4.3 millones |
| Ciencias de la vida y | $ 29.6 millones | $ 18.8 millones | $ 10.9 millones | $ 3.6 millones |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos de RCM Technologies están diversificados en varias regiones geográficas, mostrando su extenso alcance del mercado:
| Región | Ingresos (39 semanas que terminaron 2024) | Comparación 2023 |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 185.7 millones | ↑ de $ 179.8 millones |
| Canadá | $ 5.0 millones | ↓ de $ 5.1 millones |
| Puerto Rico | $ 5.6 millones | ↑ de $ 4.7 millones |
| Europa | $ 5.2 millones | ↑ de $ 2.6 millones |
Objetivos estratégicos
La declaración de la misión refleja los objetivos estratégicos de RCM Technologies, que incluyen:
- Mejora de la satisfacción del cliente a través de la prestación de servicios superiores.
- Expandir la presencia del mercado en áreas geográficas existentes y nuevas.
- Invertir en el desarrollo de la fuerza laboral para garantizar un servicio de alta calidad.
- Adoptar tecnologías innovadoras para racionalizar las operaciones.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de RCM Technologies, Inc. se alinea con sus objetivos estratégicos y su desempeño financiero, demostrando un enfoque claro en el crecimiento, la innovación y el servicio al cliente. El compromiso de la compañía con la calidad e integridad sigue siendo un aspecto fundamental de su espíritu operativo.
Cómo funciona RCM Technologies, Inc. (RCMT)
Modelo de negocio Overview
RCM Technologies, Inc. opera principalmente en sectores de ingeniería, atención médica especializada y ciencias de la vida. La compañía ofrece servicios de consultoría, personal y gestión de proyectos a diversas industrias, incluidos el gobierno, la atención médica y la tecnología.
Desempeño financiero
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, RCM Technologies informó un ingreso total de $ 201.5 millones, que representa un aumento de $ 192.2 millones en el mismo período del año anterior. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos ($ millones) |
|---|---|
| Atención médica especializada | 101.7 |
| Ingeniería | 70.2 |
| Ciencias de la vida y | 29.6 |
Estructura de costos
Para el mismo período, el costo de los servicios fue $ 143.3 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 58.2 millones. El costo de los servicios como porcentaje de ingresos fue aproximadamente 71.1%.
Ingreso operativo
The operating income for the thirty-nine weeks ended September 28, 2024, was reported at $ 16.0 millones, en comparación con $ 15.8 millones para el año anterior. This indicates a stable operating performance with an operating margin of approximately 8.0%.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto de las treinta y nueve semanas terminó el 28 de septiembre de 2024 $ 10.5 millones, traduciendo a ganancias diluidas por acción de $1.31. Esto refleja una ligera disminución de $ 11.6 millones y $1.33 por acción en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue $ 7.8 millones, una disminución en comparación con $ 27.5 millones en el año anterior. Los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación fueron ($ 1.6 millones) y ($ 9.1 millones), respectivamente.
| Categoría de flujo de caja | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Actividades operativas | 7.8 |
| Actividades de inversión | (1.6) |
| Actividades financieras | (9.1) |
Lo más destacado del balance
As of September 28, 2024, RCM Technologies had total assets of $ 125.5 millones y pasivos totales de $ 95.5 millones, resulting in total stockholders' equity of $ 30.0 millones.
Rendimiento de segmento
El rendimiento en diferentes segmentos para las treinta y nueve semanas que terminó el 28 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ingresos ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos operativos ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Atención médica especializada | 101.7 | 30.0 | 8.4 |
| Ingeniería | 70.2 | 17.4 | 4.3 |
| Ciencias de la vida y | 29.6 | 10.9 | 3.6 |
Rendimiento de acciones y capital de los accionistas
Las acciones de RCM Technologies han demostrado fluctuaciones, con un precio de cierre de $20.37 per share as of September 27, 2024. The company repurchased 407,653 shares during the thirty-nine weeks ended September 28, 2024, at an average price of $19.09 por acción.
Perspectiva futura
RCM Technologies se centra en mejorar sus ofertas de servicios y expandir su presencia en el mercado, particularmente en los sectores de ingeniería y atención médica especializada, para impulsar el crecimiento futuro de los ingresos.
How RCM Technologies, Inc. (RCMT) Makes Money
Segmentos de ingresos
RCM Technologies, Inc. genera ingresos de tres segmentos principales: atención especializada en salud, ingeniería y ciencias de la vida y tecnología de la información. The following table details revenue by segment for the thirty-nine weeks ended September 28, 2024:
| Segmento | Ingresos (en miles) | Cost of Services (in thousands) | Ganancias brutas (en miles) |
|---|---|---|---|
| Atención médica especializada | $101,668 | $71,672 | $29,996 |
| Ingeniería | $70,180 | $52,818 | $17,362 |
| Ciencias de la vida y | $29,620 | $18,769 | $10,851 |
| Total | $201,468 | $143,259 | $58,209 |
Reconocimiento de ingresos
La Compañía reconoce los ingresos basados en el modelo de cinco pasos bajo ASC 606: identifique el contrato, identifique las obligaciones de rendimiento, el precio de la transacción, asigne el precio de la transacción y reconozca los ingresos al satisfacción de las obligaciones de rendimiento. The majority of revenue is invoiced on a time and materials basis.
Fuentes de ingresos
RCM Technologies' revenue sources for the thirteen weeks ended September 28, 2024, are summarized in the following table:
| Fuente | Trece semanas de ingresos (en miles) | Treinta y nueve semanas de ingresos (en miles) |
|---|---|---|
| Atención médica especializada | $26,554 | $101,668 |
| Ingeniería | $24,167 | $70,180 |
| Ciencias de la vida y | $9,644 | $29,620 |
| Total | $60,365 | $201,468 |
Costo de los servicios y ganancias brutas
El costo de los servicios para las treinta y nueve semanas terminó el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 143,259, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 58,209. El índice de margen de beneficio bruto es de aproximadamente el 28,9%.
Ingreso operativo
RCM Technologies informó un ingreso operativo de $ 16,040 durante las treinta y nueve semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, en comparación con $ 15,786 para el mismo período del año anterior. Esto refleja un rendimiento constante en la gestión de los costos operativos contra el crecimiento de los ingresos.
Lngresos netos
The net income for the thirty-nine weeks ended September 28, 2024, was $10,460, down from $11,576 in the previous year. Esta disminución se atribuye al aumento de los costos operativos y los cambios en el gasto del impuesto sobre la renta, que fue de $ 3,961 por el período actual en comparación con $ 3,245 anteriormente.
Desempeño financiero Overview
Durante las trece semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, RCM Technologies informó:
| Métrico | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ganancia | $60,365 |
| Costo de los servicios | $42,524 |
| Beneficio bruto | $17,841 |
| Ingreso operativo | $4,385 |
| Lngresos netos | $2,746 |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por el área geográfica para las treinta y nueve semanas que terminan el 28 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Área geográfica | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Estados Unidos | $185,742 |
| Canadá | $4,982 |
| Puerto Rico | $5,588 |
| Europa | $5,156 |
| Total | $201,468 |
Conclusión de métricas financieras
El desempeño financiero de las tecnologías RCM indica un modelo de ingresos diversificado en múltiples segmentos y áreas geográficas, con inversiones continuas en eficiencias operativas para reforzar la rentabilidad.
RCM Technologies, Inc. (RCMT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RCM Technologies, Inc. (RCMT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RCM Technologies, Inc. (RCMT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RCM Technologies, Inc. (RCMT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.