Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Arcus Biosciences, Inc.
Arcus Biosciences, Inc. هي شركة أدوية حيوية تركز على تطوير علاجات مبتكرة لعلاج السرطان، لا سيما من خلال أساليب علاج الأورام المناعية. تأسست الشركة في عام 2015، وقد تعاونت مع العديد من الشركاء لتطوير خط إنتاجها السريري.
التعاون والتطورات الرئيسية
أقامت شركة Arcus تعاونات كبيرة، أبرزها مع شركة Gilead Sciences. في يناير 2024، أبرمت الشركة تعديلًا ثالثًا لاتفاقية تعاون جلعاد، والذي تضمن دفع خيار استمرار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وقسط قدره 87 مليون دولار أمريكي مخصص لالتزامات الأداء. لقد كانت هذه الاتفاقية حاسمة في تشكيل المشهد المالي لشركة Arcus.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Arcus عن إجمالي إيرادات قدرها 48 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة كبيرة من 32 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 232 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 232 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024. 86 مليون دولار لنفس الفترة من العام السابق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الخسارة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 48 | (92) |
| الربع الثالث 2023 | 32 | (71) |
| 9 أشهر 2024 | 232 | (189) |
| 9 أشهر 2023 | 86 | (226) |
حقوق المساهمين والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Arcus 565 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 462 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وقد استخدمت الشركة آليات تمويل مختلفة، بما في ذلك مبيعات الأسهم واتفاقيات التعاون، لتعزيز رأسمالها.
| تاريخ | نوع المعاملة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| يناير 2024 | اتفاقية شراء أسهم جلعاد | 320 |
| أغسطس 2023 | اتفاقية توزيع الأسهم | 5 |
مصاريف البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Arcus عن نفقات بحث وتطوير يبلغ إجماليها 347 مليون دولار، مما يعكس زيادة التكاليف المرتبطة ببرامج التطوير في المرحلة الأخيرة وارتفاع تكاليف الموظفين. ويمثل هذا ارتفاعًا كبيرًا من 247 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالملايين) |
|---|---|
| 9 أشهر 2024 | 347 |
| 9 أشهر 2023 | 247 |
التجارب السريرية وخطوط الأنابيب
لقد قطعت الشركة خطوات واسعة في التطوير السريري، مع تقدم العديد من المنتجات البحثية خلال مراحل مختلفة من التجارب. ومن الجدير بالذكر أن التعاون مع شركة Taiho Pharmaceutical أدى إلى دفعات هامة بقيمة 26 مليون دولار أمريكي تتعلق بالإنجازات السريرية الناجحة.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع Arcus استمرار الاستثمار في مبادرات البحث والتطوير الخاصة بها، مع توقعات بالتمويل التشغيلي الكافي للحفاظ على أنشطتها حتى منتصف عام 2027 بناءً على النقد والاستثمارات الحالية.
من يملك شركة Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، كان لدى شركة Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) 91,511,609 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Arcus Biosciences, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | عدد الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة الملكية (%) |
|---|---|---|
| شركة جلعاد للعلوم | 15.2 | 16.6 |
| شركة تايهو الدوائية المحدودة | 7.5 | 8.2 |
| مجموعة الطليعة | 6.9 | 7.5 |
| شركة بلاك روك | 5.8 | 6.3 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0 | 32.8 |
| مستثمرو التجزئة | 25.2 | 27.6 |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلك المستثمرون المؤسسيون ما يقرب من 75% من إجمالي الأسهم القائمة. تشمل المساهمين المؤسسيين البارزين ما يلي:
- مجموعة الطليعة: 7.5%
- شركة بلاك روك: 6.3%
- شركة ستيت ستريت: 4.2%
- إنفيسكو المحدودة: 3.8%
إصدار الأسهم الأخيرة
في يناير 2024، أصدرت شركة Arcus Biosciences 15.2 مليون سهم من الأسهم العادية لشركة Gilead Sciences, Inc. كجزء من اتفاقية تعاون. وقد أثر هذا الإصدار بشكل كبير على هيكل ملكية الشركة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 أكتوبر 2024، كان سعر سهم شركة Arcus Biosciences, Inc. حوالي 17.50 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.60 مليار دولار على أساس إجمالي الأسهم القائمة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arcus Biosciences عن إيرادات إجمالية قدرها 232 مليون دولار أمريكي، مع خسارة صافية قدرها 189 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. تستمر الشركة في الاعتماد على عمليات التعاون لتوليد الإيرادات، خاصة من Gilead وTaiho.
اتفاقيات التعاون
لدى Arcus Biosciences اتفاقيات تعاون مهمة مع Gilead Sciences، والتي تتضمن مدفوعات هامة ومشاركة الإيرادات من المشاريع البحثية المشتركة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 39 مليون دولار من الإيرادات المؤجلة المتعلقة باتفاقيات التعاون هذه.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة Arcus Biosciences, Inc. الحضور القوي للمستثمرين المؤسسيين والشراكات الإستراتيجية، لا سيما مع Gilead وTaiho. تعتبر هذه الديناميكية أمرًا بالغ الأهمية للصحة المالية المستمرة للشركة والاستراتيجية التشغيلية.
بيان مهمة شركة Arcus Biosciences, Inc. (RCUS).
شركة Overview
Arcus Biosciences, Inc. هي شركة صيدلانية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات مبتكرة لعلاج السرطان. تهدف الشركة إلى إنشاء أفضل العلاجات في فئتها من خلال قدراتها القوية في اكتشاف الأدوية ومجموعة عميقة من المنتجات البحثية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، توضح شركة Arcus Biosciences مهمتها المتمثلة في السعي لتطوير علاجات جديدة لها تأثير ملموس على المرضى الذين يعانون من السرطان. تؤكد الشركة على التزامها بتطوير منتجاتها البحثية من خلال التجارب السريرية الصارمة والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
المقاييس المالية الرئيسية
| المقياس المالي | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 201 مليون دولار | 127 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 888 مليون دولار | 632 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.252 مليار دولار | 1.095 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 687 مليون دولار | 633 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 565 مليون دولار | 462 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
في عام 2024، أعلنت شركة Arcus Biosciences عن مصادر إيرادات متنوعة في المقام الأول من اتفاقيات التعاون. فيما يلي تفاصيل الإيرادات المعترف بها:
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات خدمات الترخيص والتطوير | 41 مليون دولار | 22 مليون دولار | 204 مليون دولار | 58 مليون دولار |
| إيرادات التعاون الأخرى | 7 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | 28 مليون دولار | 28 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 48 مليون دولار | 32 مليون دولار | 232 مليون دولار | 86 مليون دولار |
التعاون الرئيسي
- تعاون جلعاد: شكلت الإيرادات من جلعاد 63% من إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2024.
- تعاون Taiho: في يوليو 2024، مارست Taiho خيارها الخاص بـ quemliclustat، وساهمت بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي في إيرادات الترخيص.
مصاريف البحث والتطوير
قامت شركة Arcus Biosciences بزيادة استثماراتها بشكل كبير في البحث والتطوير لدعم خط أنابيبها المتوسع.
| فئة نفقات البحث والتطوير | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| برامج التطوير في المراحل المتأخرة | 69 مليون دولار | 32 مليون دولار | 196 مليون دولار | 110 مليون دولار |
| برامج التطوير في المراحل المبكرة | 34 مليون دولار | 30 مليون دولار | 92 مليون دولار | 101 مليون دولار |
| إجمالي نفقات البحث والتطوير | 123 مليون دولار | 82 مليون دولار | 347 مليون دولار | 247 مليون دولار |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Arcus Biosciences خسارة صافية قدرها 189 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 226 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع Arcus بمركز نقدي قوي مع 1.1 مليار دولار أمريكي نقدًا ومعادلات نقدية وأوراق مالية قابلة للتسويق، ومن المتوقع أن تمول العمليات حتى منتصف عام 2027.
كيف تعمل شركة Arcus Biosciences, Inc. (RCUS).
عمل Overview
تعمل شركة Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) كشركة صيدلانية حيوية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات مبتكرة لعلاج السرطان، لا سيما في مجال علم الأورام المناعي. وقد أقامت الشركة علاقات تعاون استراتيجية، في المقام الأول مع شركة Gilead Sciences وشركة Taiho Pharmaceutical، لتطوير برامجها السريرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Arcus عن خسارة صافية قدرها 189 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 226 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع إجمالي الإيرادات بشكل ملحوظ إلى 232 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 من 86 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 189 مليون دولار | 226 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 232 مليون دولار | 86 مليون دولار |
| خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $2.11 | $3.07 |
| الأسهم المستخدمة لحساب الخسارة لكل سهم | 89.6 مليون | 73.6 مليون |
مصادر الإيرادات
تنبع إيرادات Arcus بشكل أساسي من اتفاقيات التعاون. حققت الشركة إيرادات كبيرة من تعاونها مع جلعاد وتايهو، وخاصة من خدمات الترخيص والتطوير.
| شريك التعاون | الإيرادات المعترف بها (2024، 9 أشهر) | الإيرادات المعترف بها (2023، 9 أشهر) |
|---|---|---|
| جلعاد | 207 مليون دولار | 82 مليون دولار |
| تايهو | 25 مليون دولار | 4 ملايين دولار |
مصاريف البحث والتطوير
إجمالي مصاريف البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 347 مليون دولار، من 247 مليون دولار في العام السابق. تعكس هذه الزيادة التزام الشركة بتطوير خط أنابيبها السريري بما في ذلك تجارب المرحلة الثالثة المتعددة.
خط أنابيب السريرية
تعمل شركة Arcus على تطوير العديد من المنتجات البحثية في مراحل مختلفة من التجارب السريرية. وتشمل البرامج الرئيسية domvanalimab، وquemliclustat، وzimberelimab، مع العديد من عمليات التعاون التي تستهدف أنواعًا مختلفة من السرطان.
| منتج | منصة | إشارة |
|---|---|---|
| دومفاناليماب | المرحلة 3 | سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة |
| كويمليكلوستات | المرحلة 3 | سرطان البنكرياس |
| زيمبريليماب | المرحلة 2 | مؤشرات متعددة |
اتفاقيات التعاون
شكلت Arcus تعاونًا كبيرًا مع شركات الأدوية الكبرى. تتضمن الاتفاقية مع جلعاد المعالم الرئيسية ومدفوعات الخيارات التي يمكن أن يصل إجماليها إلى 522 مليون دولار لالتزامات الأداء المختلفة.
| اتفاقية التعاون | مبلغ المعاملة |
|---|---|
| تعاون جلعاد | 522 مليون دولار |
| تعاون تايهو | 15 مليون دولار (دفعة خيارية) |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Arcus عن نقد وما يعادله بقيمة 201 مليون دولار. وتمكنت الشركة من تأمين تمويل إضافي، بما في ذلك أ 250 مليون دولار تسهيلات القرض لأجل من شركة هيركيوليز كابيتال.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (70 مليون دولار) | (218 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 279 مليون دولار | 30 مليون دولار |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Arcus 565 مليون دولار، وهو ما يعكس زيادة من 462 مليون دولار في نهاية عام 2023.
| مكون الأسهم | 2024 (30 سبتمبر) | 2023 (31 ديسمبر) |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 565 مليون دولار | 462 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1,038 مليون دولار) | (849 مليون دولار) |
كيف تجني شركة Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Arcus Biosciences إيراداتها في المقام الأول من خلال اتفاقيات التعاون مع شركات الأدوية، والتي تركز على خدمات الترخيص والتطوير. ومن بين المتعاونين الرئيسيين شركة Gilead Sciences وشركة Taiho Pharmaceutical.
اتفاقيات التعاون
اعتبارًا من عام 2024، الاتفاقيات الرئيسية هي:
- اتفاقية تعاون جلعاد
- اتفاقية تعاون تايهو
اتفاقية تعاون جلعاد
في إطار تعاون Gilead، تحصل Arcus على إيرادات من:
- خدمات الترخيص والتطوير
- حقوق الوصول لخط أنابيب البحث والتطوير
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من جلعاد على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات خدمات التراخيص والبحث والتطوير | $185 |
| إيرادات حقوق الوصول | $22 |
| إجمالي الإيرادات من جلعاد | $207 |
استحوذت جلعاد على 89٪ من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
اتفاقية تعاون تايهو
تلقت Arcus دفعة خيار بقيمة 15 مليون دولار في يوليو 2024 مقابل quemliclustat، وتم الاعتراف بها كإيرادات في الربع الثالث من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك:
| نوع الإيرادات | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إيرادات الترخيص | $15 |
| إيرادات خدمات البحث والتطوير | $10 |
| إجمالي الإيرادات من Taiho | $25 |
خدمات البحث والتطوير
تمثل خدمات البحث والتطوير جزءًا مهمًا من توليد الإيرادات. تتعاون Arcus مع Gilead وTaiho في التجارب السريرية وجهود التطوير الأخرى، مما يؤدي إلى دفعات هامة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريك التعاون | الإيرادات المعترف بها (بالملايين) |
|---|---|
| جلعاد | $185 |
| تايهو | $10 |
الإيرادات المؤجلة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Arcus 394 مليون دولار أمريكي من الإيرادات المؤجلة، مما يعكس الإيرادات المستقبلية المتوقعة من عمليات التعاون.
مصاريف وخسائر التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 459 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى خسارة صافية قدرها 189 مليون دولار أمريكي. تشمل المكونات الرئيسية لنفقات التشغيل ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $347 |
| العامة والإدارية | $92 |
| انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل | $20 |
الدخل غير التشغيلي
أعلنت Arcus عن دخل غير تشغيلي قدره 38 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وذلك بشكل أساسي من الفوائد على الاستثمارات.
احتياجات التمويل المستقبلية
تتوقع Arcus الحاجة إلى تمويل إضافي كبير لدعم العمليات الجارية وجهود التطوير. قامت الشركة بجمع رأس المال من خلال مبيعات الأسهم وحصلت على تسهيلات قرض لأجل بقيمة 250 مليون دولار في أغسطس 2024.
خاتمة
قامت Arcus Biosciences، من خلال التعاون الاستراتيجي والمدفوعات الهامة واتفاقيات الترخيص، بإنشاء نموذج إيرادات متعدد الأوجه. ومع ذلك، لا تزال الشركة تواجه خسائر تشغيلية كبيرة لأنها تستثمر بكثافة في جهود البحث والتطوير التي تهدف إلى تطوير منتجاتها البحثية.
Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.