Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Bundle
Uma breve história de Arcus Biosciences, Inc.
A Arcus Biosciences, Inc. é uma empresa biofarmacêutica focada no desenvolvimento de terapias inovadoras para o tratamento do câncer, particularmente por meio de abordagens imunes-oncológicas. Fundada em 2015, a empresa colaborou com vários parceiros para avançar em seu oleoduto clínico.
Colaborações e desenvolvimentos importantes
A Arcus estabeleceu colaborações significativas, principalmente com as ciências da Gilead. Em janeiro de 2024, a empresa firmou uma terceira emenda do contrato de colaboração da Gilead, que incluiu um pagamento de continuação de opções de US $ 100 milhões e um prêmio de US $ 87 milhões alocados às obrigações de desempenho. Este contrato tem sido crítico para moldar o cenário financeiro de Arcus.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Arcus registrou receitas totais de US $ 48 milhões no terceiro trimestre, um aumento substancial de US $ 32 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 232 milhões, em comparação com US $ 86 milhões para o mesmo período do ano anterior.
| Período | Receita total (em milhões) | Perda líquida (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | 48 | (92) |
| Q3 2023 | 32 | (71) |
| 9m 2024 | 232 | (189) |
| 9m 2023 | 86 | (226) |
Patrimônio líquido e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a Arcus possuía um patrimônio líquido total de US $ 565 milhões, aumentando de US $ 462 milhões no final de 2023. A Companhia utilizou vários mecanismos de financiamento, incluindo acordos de vendas e colaboração, para reforçar seu capital.
| Data | Tipo de transação | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Janeiro de 2024 | Contrato de compra de ações da Gilead | 320 |
| Agosto de 2023 | Contrato de distribuição de ações | 5 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arcus registrou despesas de P&D totalizando US $ 347 milhões, refletindo custos aumentados associados a programas de desenvolvimento em estágio tardio e custos mais altos de pessoal. Isso marca um aumento significativo de US $ 247 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Despesas de P&D (em milhões) |
|---|---|
| 9m 2024 | 347 |
| 9m 2023 | 247 |
Ensaios clínicos e pipeline
A empresa fez progressos no desenvolvimento clínico, com vários produtos de investigação avançando através de várias fases de ensaios. Notavelmente, as colaborações com a Taiho Pharmaceutical levaram a pagamentos marcantes de US $ 26 milhões relacionados a marcos clínicos bem -sucedidos.
Panorama
Olhando para o futuro, a Arcus antecipa o investimento contínuo em suas iniciativas de P&D, com projeções de financiamento operacional suficientes para sustentar suas atividades em meados de 2027 com base em dinheiro e investimentos atuais.
A Who é proprietário da Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)
Principais acionistas
Em 30 de outubro de 2024, a Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) tinha 91.511.609 ações ordinárias em circulação.
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Arcus Biosciences, Inc. a partir de 2024:
| Acionista | Número de ações de propriedade (milhões) | Propriedade percentual (%) |
|---|---|---|
| Gilead Sciences, Inc. | 15.2 | 16.6 |
| Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. | 7.5 | 8.2 |
| Grupo Vanguard | 6.9 | 7.5 |
| BlackRock, Inc. | 5.8 | 6.3 |
| Outros investidores institucionais | 30.0 | 32.8 |
| Investidores de varejo | 25.2 | 27.6 |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais detinham aproximadamente 75% do total de ações em circulação. Os acionistas institucionais notáveis incluem:
- Grupo Vanguard: 7,5%
- BlackRock, Inc.: 6,3%
- State Street Corporation: 4,2%
- Invesco Ltd.: 3,8%
Emissão recente de ações
Em janeiro de 2024, a Arcus Biosciences emitiu 15,2 milhões de ações ordinárias para a Gilead Sciences, Inc. como parte de um contrato de colaboração. Essa emissão impactou significativamente a estrutura de propriedade da empresa.
Desempenho de ações
Em 30 de outubro de 2024, o preço das ações da Arcus Biosciences, Inc. era de aproximadamente US $ 17,50 por ação. A capitalização de mercado da empresa foi de cerca de US $ 1,60 bilhão com base no total de ações em circulação.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arcus Biosciences registrou receitas totais de US $ 232 milhões, com uma perda líquida de US $ 189 milhões durante o mesmo período. A empresa continua a confiar em colaborações para geração de receita, especialmente de Gilead e Taiho.
Acordos de colaboração
A Arcus Biosciences possui acordos de colaboração significativos com a Gilead Sciences, que incluem pagamentos marcos e compartilhamento de receita em projetos de pesquisa conjuntos. Em 30 de setembro de 2024, havia US $ 39 milhões em receitas diferidas relacionadas a esses acordos de colaboração.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da Arcus Biosciences, Inc. reflete uma forte presença de investidores institucionais e parcerias estratégicas, particularmente com Gilead e Taiho. Essa dinâmica é fundamental para a estratégia operacional e de saúde financeira em andamento da Companhia.
Declaração de missão Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)
Empresa Overview
A Arcus Biosciences, Inc. é uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico focado no desenvolvimento de terapias inovadoras para tratamento de câncer. A empresa pretende criar as melhores terapias da categoria por meio de suas capacidades robustas de descoberta de medicamentos e um portfólio profundo de produtos de investigação.
Declaração de missão
A partir de 2024, a Arcus Biosciences articula sua missão como se esforçando para desenvolver novas terapias que têm um impacto significativo nos pacientes que sofrem de câncer. A empresa enfatiza o compromisso de avançar seus produtos de investigação por meio de rigorosos ensaios clínicos e colaborações com parceiros estratégicos.
Principais métricas financeiras
| Métrica financeira | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 201 milhões | US $ 127 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 888 milhões | US $ 632 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,252 bilhão | US $ 1,095 bilhão |
| Passivos totais | US $ 687 milhões | US $ 633 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 565 milhões | US $ 462 milhões |
Fluxos de receita
Em 2024, a Arcus Biosciences relatou fluxos de receita diversificados principalmente de acordos de colaboração. Aqui está um colapso da receita reconhecida:
| Fonte de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de serviços de licença e desenvolvimento | US $ 41 milhões | US $ 22 milhões | US $ 204 milhões | US $ 58 milhões |
| Outra receita de colaboração | US $ 7 milhões | US $ 10 milhões | US $ 28 milhões | US $ 28 milhões |
| Receita total | US $ 48 milhões | US $ 32 milhões | US $ 232 milhões | US $ 86 milhões |
Colaborações -chave
- Gilead Collaboration: A receita da Gilead representou 63% da receita total no terceiro trimestre de 2024.
- Taiho Collaboration: Em julho de 2024, o Taiho exerceu sua opção para o Quemliclustat, contribuindo com US $ 15 milhões em receita de licença.
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
A Arcus Biosciences aumentou significativamente seu investimento em pesquisa e desenvolvimento para apoiar seu pipeline em expansão.
| Categoria de despesa de P&D | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Programas de desenvolvimento em estágio tardio | US $ 69 milhões | US $ 32 milhões | US $ 196 milhões | US $ 110 milhões |
| Programas de desenvolvimento em estágio inicial | US $ 34 milhões | US $ 30 milhões | US $ 92 milhões | US $ 101 milhões |
| Despesas totais de P&D | US $ 123 milhões | US $ 82 milhões | US $ 347 milhões | US $ 247 milhões |
Perda líquida
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Arcus Biosciences registrou um prejuízo líquido de US $ 189 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 226 milhões no mesmo período em 2023.
Perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Arcus ocupa uma forte posição em dinheiro, com US $ 1,1 bilhão em dinheiro, equivalentes de caixa e valores mobiliários comercializáveis, projetados para financiar operações em meados de 2027.
Como o Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) funciona
Negócios Overview
A Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) opera como uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico focado no desenvolvimento de terapias inovadoras para o tratamento do câncer, particularmente no campo da imuno-oncologia. A empresa estabeleceu colaborações estratégicas, principalmente com ciências da Gilead e Taiho Pharmaceutical, para avançar seus programas clínicos.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Arcus relatou uma perda líquida de US $ 189 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 226 milhões pelo mesmo período em 2023. As receitas totais aumentaram significativamente para US $ 232 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de US $ 86 milhões no mesmo período do ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 189 milhões | US $ 226 milhões |
| Receita total | US $ 232 milhões | US $ 86 milhões |
| Perda por ação (básico e diluído) | $2.11 | $3.07 |
| Ações usadas para calcular a perda por ação | 89,6 milhões | 73,6 milhões |
Fontes de receita
A receita da Arcus decorre principalmente de acordos de colaboração. A Companhia reconheceu receita substancial de suas colaborações com a Gilead e o Taiho, particularmente dos serviços de licença e desenvolvimento.
| Parceiro de colaboração | Receita reconhecida (2024, 9 meses) | Receita reconhecida (2023, 9 meses) |
|---|---|---|
| Gilead | US $ 207 milhões | US $ 82 milhões |
| Taiho | US $ 25 milhões | US $ 4 milhões |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 347 milhões, de cima de US $ 247 milhões no ano anterior. Esse aumento reflete o compromisso da empresa em avançar em seu pipeline clínico, incluindo vários ensaios da Fase 3.
Oleoduto clínico
A Arcus está avançando vários produtos de investigação em vários estágios de ensaios clínicos. Os principais programas incluem Domvanalimab, Quemliclustat e Zimberelimab, com várias colaborações direcionadas a diferentes tipos de câncer.
| Produto | Estágio | Indicação |
|---|---|---|
| Domvanalimab | Fase 3 | Câncer de pulmão de células não pequenas |
| Semliclustat | Fase 3 | Câncer de pâncreas |
| Zimberelimab | Fase 2 | Múltiplas indicações |
Acordos de colaboração
A Arcus formou colaborações significativas com as principais empresas farmacêuticas. O acordo com a Gilead inclui marcos e pagamentos de opções que podem totalizar até US $ 522 milhões Para várias obrigações de desempenho.
| Contrato de Colaboração | Valor da transação |
|---|---|
| Gilead Collaboration | US $ 522 milhões |
| Taiho Collaboration | US $ 15 milhões (pagamento da opção) |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Arcus relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 201 milhões. A empresa conseguiu garantir financiamento adicional, incluindo um US $ 250 milhões Linha de empréstimo a prazo da Hercules Capital.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (US $ 70 milhões) | (US $ 218 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 279 milhões | US $ 30 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas da Arcus era US $ 565 milhões, refletindo um aumento de US $ 462 milhões No final de 2023.
| Componente de patrimônio | 2024 (30 de setembro) | 2023 (31 de dezembro) |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 565 milhões | US $ 462 milhões |
| Déficit acumulado | (US $ 1.038 milhões) | (US $ 849 milhões) |
Como Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Arcus Biosciences gera receita principalmente por meio de acordos colaborativos com empresas farmacêuticas, focadas em serviços de licenciamento e desenvolvimento. Os principais colaboradores incluem ciências da Gilead e Taiho Pharmaceutical.
Acordos de colaboração
A partir de 2024, os principais acordos são:
- Contrato de colaboração de Gilead
- Contrato de colaboração do Taiho
Contrato de colaboração de Gilead
Sob a colaboração de Gilead, Arcus obtém receita de:
- Serviços de licença e desenvolvimento
- Direitos de acesso para P&D Pipeline
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de Gilead foi a seguinte:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita de Licença e Serviços de P&D | $185 |
| Receita de direitos de acesso | $22 |
| Receita total de Gilead | $207 |
Gilead representou 89% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Contrato de colaboração do Taiho
A Arcus recebeu um pagamento de opção de US $ 15 milhões em julho de 2024 pelo Quemliclustat, reconhecido como receita no terceiro trimestre de 2024. Além disso:
| Tipo de receita | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita de licença | $15 |
| Receita de Serviços de P&D | $10 |
| Receita total do Taiho | $25 |
Serviços de pesquisa e desenvolvimento
Os serviços de P&D são uma parte significativa da geração de receita. A Arcus faz parceria com Gilead e Taiho para ensaios clínicos e outros esforços de desenvolvimento, levando a pagamentos marcantes. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Parceiro de colaboração | Receita reconhecida (em milhões) |
|---|---|
| Gilead | $185 |
| Taiho | $10 |
Receita diferida
Em 30 de setembro de 2024, a Arcus tinha US $ 394 milhões em receita diferida, refletindo a receita futura antecipada de colaborações.
Despesas operacionais e perdas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram de US $ 459 milhões, levando a uma perda líquida de US $ 189 milhões. Os principais componentes das despesas operacionais incluídas:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $347 |
| Geral e Administrativo | $92 |
| Prejuízo de ativos de vida longa | $20 |
Renda não operacional
A Arcus registrou renda não operacional de US $ 38 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, principalmente de juros sobre investimentos.
Necessidades futuras de financiamento
A Arcus prevê que precisam de financiamento adicional substancial para apoiar os esforços contínuos de operações e desenvolvimento. A empresa levantou o capital por meio de vendas de ações e garantiu uma linha de empréstimo a prazo de US $ 250 milhões em agosto de 2024.
Conclusão
A Arcus Biosciences, por meio de colaborações estratégicas, pagamentos por marcos e acordos de licenciamento, estabeleceu um modelo de receita multifacetado. No entanto, a empresa continua a enfrentar perdas operacionais significativas, pois investe fortemente nos esforços de P&D que visam desenvolver seus produtos de investigação.
Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Arcus Biosciences, Inc. (RCUS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Arcus Biosciences, Inc. (RCUS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.