Research Frontiers Incorporated (REFR) Bundle
تاريخ موجز لحدود البحوث إنكوربوريتد
تعمل شركة Research Frontiers Incorporated (REFR) في مجال تكنولوجيا التحكم في الضوء، وتحديدًا من خلال تطوير وتسويق تقنية أجهزة الجسيمات المعلقة (SPD). وتتيح هذه التقنية التحكم في الضوء والحرارة من خلال استخدام المنتجات الزجاجية الذكية.
شركة Overview
تأسست شركة Research Frontiers عام 1965، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في صناعة الزجاج الذكي. يتم استخدام تكنولوجيا الشركة في مختلف التطبيقات، بما في ذلك أسواق السيارات والمعمارية والفضاء والأسواق البحرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Research Frontiers عن خسارة صافية قدرها 703.442 دولارًا أمريكيًا، أو 0.02 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.428.454 دولارًا أمريكيًا، أو 0.04 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لنفس الفترة من عام 2023. إجمالي إيرادات الشركة للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر في 30 سبتمبر 2024، بلغ 1,157,380 دولارًا أمريكيًا، بزيادة كبيرة قدرها 94٪ مقارنة بـ 597,362 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة | صافي الخسارة لكل سهم | إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $703,442 | $0.02 | $1,157,380 |
| الربع الثالث 2023 | $1,428,454 | $0.04 | $597,362 |
قطاعات الترخيص والسوق
تحقق الشركة إيراداتها بشكل أساسي من خلال اتفاقيات الترخيص. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهم أربعة مرخصين بنسبة 10% أو أكثر من إجمالي دخل الرسوم، حيث ساهموا بحوالي 32% و31% و10% و10% على التوالي. وهذا يدل على تنوع قوي في مصادر الدخل، مع اتجاه متزايد في الإتاوات من أسواق السيارات والمعمارية.
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت النفقات التشغيلية إلى 1,565,152 دولارًا أمريكيًا من 1,695,129 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض مصاريف خسائر الائتمان وانخفاض تكاليف التسويق.
| فترة | مصاريف التشغيل | مصاريف البحث والتطوير |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $1,565,152 | $409,817 |
| الربع الثالث 2023 | $1,695,129 | $430,150 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Research Frontiers 2,999,032 دولارًا أمريكيًا وإجمالي الالتزامات 176,073 دولارًا أمريكيًا. وبلغت حقوق المساهمين 2,822,959 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا من 3,517,731 دولارًا أمريكيًا في عام 2023.
| غرض | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,999,032 | $3,850,525 |
| إجمالي الالتزامات | $176,073 | $332,794 |
| حقوق المساهمين | $2,822,959 | $3,517,731 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع شركة Research Frontiers استمرار النمو في تدفقات إيراداتها مع طرح نماذج سيارات جديدة ومنتجات تستخدم تقنية SPD الخاصة بها. وتتوقع الشركة أن تدعم احتياطياتها النقدية الحالية العمليات على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يشير إلى أساس متين للنمو المستقبلي.
من يملك شركة Research Frontiers Incorporated (REFR)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Research Frontiers Incorporated (REFR) إجمالي 33,517,787 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يتكون هيكل الملكية من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص كبيرة يملكها عدد قليل من المساهمين الرئيسيين.
كبار المساهمين
| اسم المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| غاوزي المحدودة. | 4,000,000 | 11.94% |
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 7.46% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,200,000 | 6.56% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 5,000,000 | 14.93% |
| مستثمرو التجزئة | 19,817,787 | 59.11% |
الملكية المؤسسية
يواصل المستثمرون المؤسسيون لعب دور مهم في ملكية شركة Research Frontiers. يوضح الجدول التالي الملكية المؤسسية اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| مؤسسة | الأوراق المالية المحتفظ بها | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 7.46% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,200,000 | 6.56% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 5.37% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,000,000 | 2.99% |
نشاط المساهمين الأخير
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Research Frontiers عن ممارسة خيارات تغطي 8500 سهم، مما أدى إلى عائدات قدرها 8670 دولارًا. وأشارت الشركة أيضًا إلى أن لديها التزامًا مستحقًا من مستثمر محتمل بالمبلغ المتبقي البالغ 1,150,000 دولار أمريكي بموجب اتفاقيات الاشتراك التي بدأت في عام 2022.
العجز المتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Research Frontiers عجز متراكم يبلغ حوالي 124,968,283 دولارًا أمريكيًا.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 703,442 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1,428,454 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. وكان صافي الخسارة الأساسية والمخففة للسهم العادي هو (0.02) دولار.
بيان مهمة شركة ريسيرتش فرونتيرز إنكوربوريتد (REFR).
Overview بيان المهمة
تهدف شركة Research Frontiers Incorporated (REFR) إلى ابتكار وتسويق التقنيات المتقدمة التي تتحكم في تدفق الضوء، وتحديدًا من خلال تطوير أجهزة الجسيمات المعلقة (SPDs). وتسعى الشركة إلى تعزيز تجارب المستخدم عبر مختلف التطبيقات، بما في ذلك السيارات والمعمارية والفضاء والإلكترونيات الاستهلاكية.
الأداء المالي والمقاييس الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Research Frontiers عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| دخل الرسوم | $1,157,380 | $597,362 |
| مصاريف التشغيل | $1,565,152 | $1,695,129 |
| مصاريف البحث والتطوير | $409,817 | $430,150 |
| صافي الخسارة | $(703,442) | $(1,428,454) |
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.02) | $(0.04) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 33,517,787 | 33,509,287 |
توزيع الإيرادات
أظهر دخل رسوم الشركة من أنشطة الترخيص للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 نمواً كبيراً مدفوعاً بارتفاع الإتاوات من مختلف الأسواق:
| قطاع السوق | دخل الرسوم (2024) | دخل الرسوم (2023) |
|---|---|---|
| السيارات | $XXX | $XXX |
| الفضاء الجوي | $XXX | $XXX |
| معمارية | $XXX | $XXX |
| آخر | $XXX | $XXX |
المعالم التشغيلية
ركزت شركة Research Frontiers جهودها على توسيع حصتها في السوق في قطاع السيارات، حيث يتزايد اعتماد تقنية SPD. وتشمل المبادرات الاستراتيجية للشركة ما يلي:
- تطوير الشراكات مع شركات تصنيع السيارات.
- تعزيز عروض المنتجات لتلبية الطلب في السوق.
- الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار تكنولوجيا SPD.
الوضع المالي الحالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Research Frontiers ما يلي:
| غرض | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,647,987 |
| إجمالي الأصول | $2,999,032 |
| إجمالي الالتزامات | $176,073 |
| حقوق المساهمين | $2,822,959 | العجز المتراكم | $(124,968,283) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
وتتوقع الشركة مواصلة مسار النمو في الإيرادات مدفوعًا بالتطبيق المتزايد لتقنية SPD عبر مختلف القطاعات. ويقدر النقص المتوقع في التدفق النقدي للأشهر الـ 12 المقبلة بما يتراوح بين 200 ألف دولار إلى 250 ألف دولار لكل ربع سنة، مما يشير إلى الحاجة إلى إدارة مالية حذرة وتعديلات تشغيلية محتملة.
كيف تعمل شركة Research Frontiers Incorporated (REFR).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Research Frontiers Incorporated (REFR) في قطاع أعمال واحد يركز على تطوير وتسويق أجهزة الجسيمات المعلقة (SPDs) التي تُستخدم للتحكم في تدفق الضوء. مصدر الإيرادات الأساسي مستمد من اتفاقيات الترخيص مع مختلف الصناعات، وخاصة في قطاعات السيارات والهندسة المعمارية والفضاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت REFR عن النقاط المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| دخل الرسوم | $354,408 | $164,146 | $1,157,380 | $597,362 |
| مصاريف التشغيل | $454,866 | $542,635 | $1,565,152 | $1,695,129 |
| مصاريف البحث والتطوير | $131,246 | $135,319 | $409,817 | $430,150 |
| صافي الخسارة | ($166,816) | ($472,166) | ($703,442) | ($1,428,454) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | ($0.00) | ($0.01) | ($0.02) | ($0.04) |
مصادر الإيرادات
يتم توليد الإيرادات بشكل أساسي من اتفاقيات الترخيص. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، استحوذ أربعة مرخصين على جزء كبير من دخل الرسوم، حيث ساهموا بحوالي 32%، و31%، و10%، و10% من إجمالي الدخل. من المتوقع أن يكون قطاع السيارات أكبر مساهم في دخل حقوق الملكية في المستقبل.
هيكل التكلفة
انخفضت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تكاليف التسويق، ومصاريف خسائر الائتمان، وتكاليف براءات الاختراع.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة نقد وما يعادله يبلغ إجماليه حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي ورأس مال عامل يبلغ حوالي 2.7 مليون دولار أمريكي. أعلنت الشركة عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره 835,899 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير وضع التدفق النقدي إلى أن REFR لديها سيولة كافية لدعم عملياتها في المستقبل المنظور.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في REFR حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 3.5 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ العجز المتراكم حوالي 125 مليون دولار أمريكي.
| مقياس حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي النقد والنقد المعادل | $1,647,987 | $2,475,958 |
| إجمالي الالتزامات | $176,073 | $332,794 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,822,959 | $3,517,731 |
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة Research Frontiers نموًا في الإيرادات عبر جميع قطاعات السوق مع طرح منتجات جديدة تستخدم تقنية SPD. تواصل الشركة التركيز على توسيع اتفاقيات الترخيص الخاصة بها واستكشاف تطبيقات إضافية لتقنيتها في مختلف القطاعات.
كيف تجني شركة Research Frontiers Incorporated (REFR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Research Frontiers Incorporated إيرادات في المقام الأول من خلال اتفاقيات الترخيص المتعلقة بتكنولوجيا SPD-SmartGlass الخاصة بها. تحصل الشركة على عائدات من أسواق مختلفة، لا سيما قطاعات السيارات والطائرات والهندسة المعمارية.
دخل الرسوم من أنشطة الترخيص
للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل رسوم أنشطة الترخيص للشركة $1,157,380، مقارنة ب $597,362 في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك زيادة قدرها 94%.
في الربع الأخير (الربع الثالث من عام 2024)، بلغ دخل الرسوم $354,408، من $164,146 في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل نموًا قدره 116%.
| فترة | دخل الرسوم | يتغير |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $1,157,380 | +94% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $597,362 | لا يوجد |
| الربع الثالث 2024 | $354,408 | +116% |
| الربع الثالث 2023 | $164,146 | لا يوجد |
تجزئة السوق
تأتي غالبية إيرادات الشركة من سوق السيارات، والذي من المتوقع أن يظل أكبر مصدر لدخل حقوق الملكية في السنوات القادمة. أربعة المرخصين يمثلون ما يقرب من 32%, 31%, 10%، و 10% من إيرادات الرسوم خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1,565,152، أسفل من $1,695,129 في نفس الفترة من عام 2023، انخفض $129,977 أو تقريبًا 7.7%.
وكانت نفقات البحث والتطوير $409,817 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $430,150 في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا قدره $20,333.
| غرض | 2024 | 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | $1,565,152 | $1,695,129 | -7.7% |
| نفقات البحث والتطوير | $409,817 | $430,150 | -4.7% |
صافي دخل الاستثمار
بلغ صافي دخل الاستثمار، والذي يتكون من إيرادات الفوائد $78,995 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $99,463 في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الأرصدة النقدية المتاحة للاستثمار.
دخل آخر
سجلت حدود البحوث $35,152 من الدخل الآخر للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، فيما يتعلق بأرصدة الاحتفاظ بالموظفين بموجب قانون CARES.
الوضع المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل للشركة حوالي 1.6 مليون دولار، برأس مال عامل قدره 2.7 مليون دولار وإجمالي حقوق المساهمين 2.8 مليون دولار.
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $1,647,987 |
| رأس المال العامل | $2,850,722 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,822,959 |
صافي الخسارة
وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها $703,442 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $1,428,454 في نفس الفترة من عام 2023.
Research Frontiers Incorporated (REFR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Research Frontiers Incorporated (REFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Research Frontiers Incorporated (REFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.