Research Frontiers Incorporated (REFR) Bundle
Uma breve história das fronteiras de pesquisa incorporadas
As fronteiras de pesquisa Incorporated (ARR) opera no campo da tecnologia de controle de luz, especificamente através do desenvolvimento e marketing da tecnologia de dispositivo de partícula suspensa (SPD). Essa tecnologia permite o controle da luz e do calor através do uso de produtos de vidro inteligente.
Empresa Overview
Fundada em 1965, a pesquisa Frontiers se estabeleceu como pioneira na indústria de vidro inteligente. A tecnologia da empresa é utilizada em várias aplicações, incluindo mercados automotivo, arquitetônico, aeroespacial e marinho.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, as fronteiras de pesquisa reportaram uma perda líquida de US $ 703.442, ou US $ 0,02 por ação, em comparação com uma perda líquida de US $ 1.428.454, ou US $ 0,04 por ação no mesmo período em 2023. A receita total da empresa nos nove meses finais finais em setembro 30, 2024, foi de US $ 1.157.380, um aumento significativo de 94% em comparação com US $ 597.362 no mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida | Perda líquida por ação | Receita total |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $703,442 | $0.02 | $1,157,380 |
| Q3 2023 | $1,428,454 | $0.04 | $597,362 |
Segmentos de licenciamento e mercado
A empresa gera receita principalmente por meio de acordos de licenciamento. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, quatro licenciados representaram 10%ou mais da receita total da taxa, contribuindo com aproximadamente 32%, 31%, 10%e 10%, respectivamente. Isso mostra uma diversificação robusta em fontes de renda, com uma tendência crescente em royalties de mercados automotivos e arquitetônicos.
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais diminuíram para US $ 1.565.152 de US $ 1.695.129 em 2023. Essa redução foi atribuída a despesas com perda de crédito mais baixas e custos de marketing reduzidos.
| Período | Despesas operacionais | Despesas de pesquisa e desenvolvimento |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,565,152 | $409,817 |
| Q3 2023 | $1,695,129 | $430,150 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, as fronteiras de pesquisa tinham ativos totais de US $ 2.999.032 e passivos totais de US $ 176.073. O patrimônio dos acionistas foi de US $ 2.822.959, refletindo uma queda de US $ 3.517.731 em 2023.
| Item | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | $2,999,032 | $3,850,525 |
| Passivos totais | $176,073 | $332,794 |
| Equidade dos acionistas | $2,822,959 | $3,517,731 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, as fronteiras de pesquisa antecipam o crescimento contínuo em seus fluxos de receita à medida que os novos modelos e produtos de carros que utilizam sua tecnologia SPD são introduzidos. A empresa espera que suas reservas de caixa atuais apoiem as operações nos próximos cinco anos, indicando uma base sólida para o crescimento futuro.
Um dono da OMS Pesquisa Frontiers Incorporated (ref)
Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, as fronteiras de pesquisa Incorporated (ARR) tinham um total de 33.517.787 ações ordinárias em circulação. A estrutura de propriedade é composta por vários investidores institucionais e de varejo, com apostas significativas mantidas por alguns acionistas importantes.
Principais acionistas
| Nome do acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| GAGEZY, LTD. | 4,000,000 | 11.94% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 7.46% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 6.56% |
| Outros investidores institucionais | 5,000,000 | 14.93% |
| Investidores de varejo | 19,817,787 | 59.11% |
Propriedade institucional
Os investidores institucionais continuam a desempenhar um papel significativo na propriedade das fronteiras de pesquisa. A tabela a seguir descreve a propriedade institucional no último período de relatório:
| Instituição | Valores mobiliários mantidos | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 7.46% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 6.56% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 5.37% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 2.99% |
Atividade recente dos acionistas
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as fronteiras de pesquisa relataram o exercício de opções cobrindo 8.500 ações, resultando em recursos de US $ 8.670. A empresa também observou que tinha um excelente compromisso de um investidor em potencial pelos US $ 1.150.000 restantes em contratos de assinatura iniciados em 2022.
Déficit acumulado
Em 30 de setembro de 2024, as fronteiras de pesquisa tinham um déficit acumulado de aproximadamente US $ 124.968.283.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 703.442, em comparação com uma perda líquida de US $ 1.428.454 para o mesmo período em 2023. A perda líquida básica e diluída por ação ordinária foi de US $ (0,02).
Pesquisa Frontiers Incorporated (ARR) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
As fronteiras de pesquisa Incorporated (ARR) visa inovar e comercializar tecnologias avançadas que controlam o fluxo de luz, especificamente através do desenvolvimento de dispositivos de partículas suspensas (SPDs). A empresa procura aprimorar as experiências do usuário em vários aplicativos, incluindo eletrônicos automotivos, arquitetônicos, aeroespaciais e de consumo.
Desempenho financeiro e métricas -chave
Em 30 de setembro de 2024, as fronteiras de pesquisa relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Receita de taxa | $1,157,380 | $597,362 |
| Despesas operacionais | $1,565,152 | $1,695,129 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $409,817 | $430,150 |
| Perda líquida | $(703,442) | $(1,428,454) |
| Perda básica e diluída por ação | $(0.02) | $(0.04) |
| Ações médias ponderadas em circulação | 33,517,787 | 33,509,287 |
Recutação de receita
A receita da taxa da empresa das atividades de licenciamento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 mostrou um crescimento significativo impulsionado por royalties mais altos de vários mercados:
| Segmento de mercado | Receita de taxa (2024) | Receita de taxa (2023) |
|---|---|---|
| Automotivo | $ Xxx | $ Xxx |
| Aeroespacial | $ Xxx | $ Xxx |
| Arquitetônico | $ Xxx | $ Xxx |
| Outro | $ Xxx | $ Xxx |
Destaques operacionais
As fronteiras de pesquisa concentraram seus esforços em expandir sua participação de mercado no setor automotivo, onde a adoção da tecnologia SPD está aumentando. As iniciativas estratégicas da empresa incluem:
- Desenvolvimento de parcerias com fabricantes automotivos.
- Aprimorando as ofertas de produtos para atender à demanda do mercado.
- Investir em pesquisa e desenvolvimento para inovar a tecnologia SPD.
Posição financeira atual
Em 30 de setembro de 2024, as fronteiras de pesquisa relataram:
| Item | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,647,987 |
| Total de ativos | $2,999,032 |
| Passivos totais | $176,073 |
| Patrimônio líquido | $2,822,959 | Déficit acumulado | $(124,968,283) |
Posição de mercado e perspectiva futura
A empresa espera continuar sua trajetória de crescimento na receita impulsionada pela crescente aplicação da tecnologia SPD em vários setores. O déficit de fluxo de caixa projetado para os próximos 12 meses é estimado entre US $ 200.000 e US $ 250.000 por trimestre, indicando uma necessidade de gestão financeira cuidadosa e possíveis ajustes operacionais.
Como funciona as fronteiras de pesquisa (ref)
Modelo de negócios
As fronteiras de pesquisa Incorporated (ARR) opera em um único segmento de negócios focado no desenvolvimento e no marketing de dispositivos de partículas suspensos (SPDs) que são usados para controlar o fluxo de luz. A principal fonte de receita é derivada de acordos de licenciamento com várias indústrias, particularmente nos setores automotivo, arquitetônico e aeroespacial.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a ARR relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de taxa | $354,408 | $164,146 | $1,157,380 | $597,362 |
| Despesas operacionais | $454,866 | $542,635 | $1,565,152 | $1,695,129 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $131,246 | $135,319 | $409,817 | $430,150 |
| Perda líquida | ($166,816) | ($472,166) | ($703,442) | ($1,428,454) |
| Perda básica por ação | ($0.00) | ($0.01) | ($0.02) | ($0.04) |
Fontes de receita
A receita é gerada principalmente a partir de acordos de licenciamento. Nos primeiros nove meses de 2024, quatro licenciados representaram uma parcela significativa da receita da taxa, contribuindo com aproximadamente 32%, 31%, 10%e 10%da receita total. O setor automotivo deve ser o maior contribuinte para a renda de royalties no futuro.
Estrutura de custos
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, diminuíram 7,7% em comparação com o mesmo período em 2023. Essa redução é atribuída a menores custos de marketing, despesas com perda de crédito e custos de patente.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a empresa possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando aproximadamente US $ 1,6 milhão e capital de giro de aproximadamente US $ 2,7 milhões. A Companhia relatou um dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 835.899 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A situação do fluxo de caixa indica que a ARR tem liquidez suficiente para apoiar suas operações no futuro próximo.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total dos acionistas da ARR era de aproximadamente US $ 2,8 milhões, abaixo dos US $ 3,5 milhões no final de 2023. O déficit acumulado ficou em aproximadamente US $ 125 milhões.
| Métrica de Equidade do Acionista | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Caixa total e equivalentes de caixa | $1,647,987 | $2,475,958 |
| Passivos totais | $176,073 | $332,794 |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido | $2,822,959 | $3,517,731 |
Perspectivas futuras
As fronteiras de pesquisa antecipam o crescimento das receitas em todos os segmentos de mercado, à medida que novos produtos utilizando a tecnologia SPD são introduzidos. A empresa continua a se concentrar em expandir seus acordos de licenciamento e explorar aplicativos adicionais para sua tecnologia em vários setores.
Como as fronteiras de pesquisa incorporadas (ref) ganham dinheiro
Fluxos de receita
As fronteiras de pesquisa incorporadas geram principalmente receita por meio de acordos de licenciamento relacionados à sua tecnologia SPD-SMARTGLASS. A empresa obtém royalties de vários mercados, predominantemente automotivos, aeronaves e setores de arquitetura.
Receita de taxa de atividades de licenciamento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da taxa da empresa das atividades de licenciamento representou $1,157,380, comparado com $597,362 no mesmo período de 2023. Isso representa um aumento de 94%.
No trimestre mais recente (terceiro trimestre de 2024), a receita da taxa foi $354,408, de cima de $164,146 No terceiro trimestre de 2023, marcando um crescimento de 116%.
| Período | Receita de taxa | Mudar |
|---|---|---|
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $1,157,380 | +94% |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $597,362 | N / D |
| Q3 2024 | $354,408 | +116% |
| Q3 2023 | $164,146 | N / D |
Segmentação de mercado
A maioria da receita da empresa é derivada do mercado automotivo, que deve permanecer a maior fonte de renda de royalties nos próximos anos. Quatro licenciados foram responsáveis por aproximadamente 32%, 31%, 10%, e 10% de receita de taxas durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Despesas operacionais
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou $1,565,152, de baixo de $1,695,129 No mesmo período em 2023, uma redução de $129,977 ou aproximadamente 7.7%.
Os gastos de pesquisa e desenvolvimento foram $409,817 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $430,150 em 2023, refletindo uma diminuição de $20,333.
| Item | 2024 | 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais | $1,565,152 | $1,695,129 | -7.7% |
| Despesas de P&D | $409,817 | $430,150 | -4.7% |
Receita de investimento líquido
Receita líquida de investimento, que consiste em receita de juros, foi $78,995 pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com $99,463 Em 2023. Essa diminuição é atribuída a saldos de caixa mais baixos disponíveis para investimento.
Outra renda
Fronteiras de pesquisa gravadas $35,152 de outra renda pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relacionados a créditos de retenção de funcionários sob a Lei dos Cuidados.
Posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro da empresa ficavam em aproximadamente US $ 1,6 milhão, com capital de giro de US $ 2,7 milhões e total patrimônio dos acionistas de US $ 2,8 milhões.
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $1,647,987 |
| Capital de giro | $2,850,722 |
| Equidade total dos acionistas | $2,822,959 |
Perda líquida
A empresa relatou uma perda líquida de $703,442 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de $1,428,454 no mesmo período de 2023.
Research Frontiers Incorporated (REFR) DCF Excel Template
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Research Frontiers Incorporated (REFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Research Frontiers Incorporated (REFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.