Research Frontiers Incorporated (REFR) Bundle
Eine kurze Geschichte von Forschungsgrenzen integriert
Research Frontiers Incorporated (Ref) arbeitet im Bereich der Lichtsteuerungstechnologie, insbesondere durch die Entwicklung und Vermarktung der SPD -Technologie (Suspended Particle Device). Diese Technologie ermöglicht die Kontrolle von Licht und Wärme durch die Verwendung von Smart -Glass -Produkten.
Unternehmen Overview
Research Frontiers wurde 1965 gegründet und hat sich als Pionier in der Smart -Glass -Industrie etabliert. Die Technologie des Unternehmens wird in verschiedenen Anwendungen verwendet, einschließlich Automobil-, Architektur-, Luft- und Raumfahrt- und Meeresmärkte.
Finanzielle Leistung
Bis zum 30. September 2024 meldete Research Frontiers einen Nettoverlust von 703.442 USD oder 0,02 USD je Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 1.428.454 USD oder 0,04 USD pro Aktie für den gleichen Zeitraum 2023. 30, 2024, betrug 1.157.380 USD, ein signifikanter Anstieg von 94% gegenüber 597.362 USD im gleichen Zeitraum 2023.
| Zeitraum | Nettoverlust | Nettoverlust pro Aktie | Gesamtumsatz |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $703,442 | $0.02 | $1,157,380 |
| Q3 2023 | $1,428,454 | $0.04 | $597,362 |
Lizenzierungs- und Marktsegmente
Das Unternehmen erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Lizenzvereinbarungen. Für die neun Monate am 30. September 2024 machten vier Lizenznehmer 10%oder mehr des Gesamtgebührergebnisses aus und beitrugen rund 32%, 31%, 10%bzw. 10%. Dies zeigt eine robuste Diversifizierung in Einkommensquellen mit zunehmendem Trend in Lizenzgebühren von Automobil- und Architekturmärkten.
Betriebskosten
In den neun Monaten am 30. September 2024 gingen die Betriebskosten von 1.695.129 USD im Jahr 2023 auf 1.565.152 USD zurück. Diese Reduzierung wurde auf niedrigere Kreditverlustkosten und reduzierte Marketingkosten zurückgeführt.
| Zeitraum | Betriebskosten | Forschungs- und Entwicklungskosten |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $1,565,152 | $409,817 |
| Q3 2023 | $1,695,129 | $430,150 |
Bilanz -Highlights
Zum 30. September 2024 hatten Research Frontiers Gesamtvermögen von 2.999.032 USD und Gesamtverbindlichkeiten von 176.073 USD. Das Eigenkapital der Aktionäre lag bei 2.822.959 USD, was auf einen Rückgang von 3.517.731 USD im Jahr 2023 zurückzuführen war.
| Artikel | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | $2,999,032 | $3,850,525 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $176,073 | $332,794 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,822,959 | $3,517,731 |
Zukünftige Aussichten
Mit Blick auf die Zukunft erwarten Forschungsgrenzen ein weiteres Wachstum seiner Einnahmequellen, da neue Automodelle und Produkte, die seine SPD -Technologie nutzen, eingeführt werden. Das Unternehmen erwartet, dass seine derzeitigen Bargeldreserven in den nächsten fünf Jahren die Geschäftstätigkeit unterstützen, was auf eine solide Grundlage für das zukünftige Wachstum hinweist.
A WHO gehört Research Frontiers Incorporated (Ref)
Aktionärszusammensetzung
Zum 30. September 2024 hatte Research Frontiers Incorporated (Ref) insgesamt 33.517.787 Stammaktien ausstehende Aktien. Die Eigentümerstruktur besteht aus verschiedenen institutionellen und Einzelhandelsinvestoren, wobei einige wichtige Aktionäre erhebliche Einsätze halten.
Hauptaktionäre
| Aktionärsname | Aktien im Besitz | Prozentualer Besitz |
|---|---|---|
| Gauzy, Ltd. | 4,000,000 | 11.94% |
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 7.46% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 6.56% |
| Andere institutionelle Investoren | 5,000,000 | 14.93% |
| Einzelhandelsinvestoren | 19,817,787 | 59.11% |
Institutionelles Eigentum
Institutionelle Investoren spielen weiterhin eine wichtige Rolle für den Besitz von Forschungsgrenzen. Die folgende Tabelle beschreibt den institutionellen Eigentum zum jüngsten Berichtszeitraum:
| Institution | Wertpapiere gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 2,500,000 | 7.46% |
| Vanguard Group, Inc. | 2,200,000 | 6.56% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 5.37% |
| Invesco Ltd. | 1,000,000 | 2.99% |
Jüngste Aktionärsaktivität
In den neun Monaten zum 30. September 2024 berichtete Research Frontiers über die Ausübung von Optionen für 8.500 Aktien, was zu einem Erlös von 8.670 USD führte. Das Unternehmen stellte außerdem fest, dass es eine ausstehende Verpflichtung von einem potenziellen Investor für die verbleibenden 1.150.000 US -Dollar im Rahmen von Abonnementvereinbarungen im Jahr 2022 hatte.
Angesammeltes Defizit
Zum 30. September 2024 hatten Forschungsgrenzen ein angesammeltes Defizit von ungefähr 124.968.283 USD.
Finanzielle Leistung Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 703.442 USD gegenüber einem Nettoverlust von 1.428.454 USD für denselben Zeitraum im Jahr 2023. Der grundlegende und verwässerte Nettoverlust pro Stammanteil betrug $ (0,02).
Research Frontiers Incorporated (Ref) Leitbildserklärung
Overview des Leitbilds
Research Frontiers Incorporated (Ref) zielt darauf ab, fortschrittliche Technologien zu innovieren und zu vermarkten, die den Lichtfluss kontrollieren, insbesondere durch die Entwicklung von Suspended Particle Devices (SPDS). Das Unternehmen versucht, Benutzererlebnisse in verschiedenen Anwendungen zu verbessern, einschließlich Automobil-, Architektur-, Luft- und Raumfahrt- und Unterhaltungselektronik.
Finanzielle Leistung und wichtige Metriken
Zum 30. September 2024 berichteten Research Frontiers über die folgenden finanziellen Metriken:
| Metrisch | Wert (2024) | Wert (2023) |
|---|---|---|
| Gebühreneinkommen | $1,157,380 | $597,362 |
| Betriebskosten | $1,565,152 | $1,695,129 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $409,817 | $430,150 |
| Nettoverlust | $(703,442) | $(1,428,454) |
| Grund- und verwässerter Verlust pro Aktie | $(0.02) | $(0.04) |
| Gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 33,517,787 | 33,509,287 |
Umsatzbaus
Die Gebühreneinnahmen des Unternehmens aus Lizenzaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 zeigten ein signifikantes Wachstum von höheren Lizenzgebühren aus verschiedenen Märkten:
| Marktsegment | Gebühreneinkommen (2024) | Gebühreneinkommen (2023) |
|---|---|---|
| Automobil | $ Xxx | $ Xxx |
| Luft- und Raumfahrt | $ Xxx | $ Xxx |
| Architektur | $ Xxx | $ Xxx |
| Andere | $ Xxx | $ Xxx |
Operative Höhepunkte
Research Frontiers hat seine Bemühungen darauf konzentriert, seinen Marktanteil im Automobilsektor zu erweitern, wo die Einführung der SPD -Technologie zunimmt. Zu den strategischen Initiativen des Unternehmens gehören:
- Entwicklung von Partnerschaften mit Automobilherstellern.
- Verbesserung der Produktangebote, um die Marktnachfrage zu decken.
- Investitionen in Forschung und Entwicklung zur Innovation von SPD -Technologie.
Aktuelle finanzielle Position
Zum 30. September 2024 berichteten Research Frontiers:
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,647,987 |
| Gesamtvermögen | $2,999,032 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $176,073 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,822,959 | Angesammeltes Defizit | $(124,968,283) |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Das Unternehmen erwartet, dass er seinen Umsatzwachstum durch die zunehmende Anwendung der SPD -Technologie in verschiedenen Sektoren fortsetzt. Der prognostizierte Cashflow -Mangel für die nächsten 12 Monate wird auf 200.000 und 250.000 USD pro Quartal geschätzt, was auf eine sorgfältige Finanzmanagement- und potenzielle operative Anpassungen hinweist.
Wie Forschungsgrenzen integriert (Ref) funktioniert
Geschäftsmodell
Research Frontiers Incorporated (Ref) arbeitet in einem einzigen Geschäftssegment, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Spannungspartikern (SPDs) konzentriert, die zur Steuerung des Lichtflusss verwendet werden. Die primäre Einnahmequelle stammt aus Lizenzvereinbarungen mit verschiedenen Branchen, insbesondere im Bereich Automobil-, Architektur- und Luft- und Raumfahrtsektoren.
Finanzielle Leistung
Ab dem 30. September 2024 berichtete Ref über die folgenden finanziellen Highlights:
| Finanzmetrik | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gebühreneinkommen | $354,408 | $164,146 | $1,157,380 | $597,362 |
| Betriebskosten | $454,866 | $542,635 | $1,565,152 | $1,695,129 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | $131,246 | $135,319 | $409,817 | $430,150 |
| Nettoverlust | ($166,816) | ($472,166) | ($703,442) | ($1,428,454) |
| Grundverlust pro Aktie | ($0.00) | ($0.01) | ($0.02) | ($0.04) |
Einnahmequellen
Einnahmen werden hauptsächlich aus Lizenzvereinbarungen generiert. In den ersten neun Monaten des 2024 machten vier Lizenznehmer einen erheblichen Teil des Gebührenergebnisses aus und beitrugen rund 32%, 31%, 10%und 10%des Gesamteinkommens. Der Automobilsektor wird voraussichtlich der größte Beitrag zum Inkompetenz des Lizenzgebührens leisten.
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024, die um 7,7% zurückgegangen sind, im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Diese Reduzierung ist auf niedrigere Marketingkosten, Kreditverlustkosten und Patentkosten zurückzuführen.
Cashflow und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte das Unternehmen Bargeld und Bargeldäquivalente in Höhe von rund 1,6 Millionen US -Dollar und das Betriebskapital von ca. 2,7 Mio. USD. Das Unternehmen meldete in den neun Monaten zum 30. September 2024 ein Nettogeld in Betriebsaktivitäten in Höhe von 835.899 USD. Die Cashflow -Situation zeigt, dass Ref auf absehbare Zeit ausreichend Liquidität hat, um seine Geschäftstätigkeit auf absehbare Zeit zu unterstützen.
Aktionär Eigenkapital
Zum 30. September 2024 betrug das Eigenkapital der Aktionäre von Ref ungefähr 2,8 Millionen US -Dollar, gegenüber 3,5 Mio. USD bis Ende 2023. Das angesammelte Defizit lag bei rund 125 Millionen US -Dollar.
| Aktionärs -Aktienmetrik | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtgeld und Bargeldäquivalente | $1,647,987 | $2,475,958 |
| Gesamtverbindlichkeiten | $176,073 | $332,794 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,822,959 | $3,517,731 |
Zukünftige Aussichten
Forschungsgrenzen erwarten das Wachstum der Einnahmen in allen Marktsegmenten, da neue Produkte mit SPD -Technologie eingeführt werden. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Erweiterung seiner Lizenzvereinbarungen und die Erforschung zusätzlicher Anwendungen für seine Technologie in verschiedenen Sektoren.
Wie Forschungsgrenzen (Ref) Geld verdienen
Einnahmequellen
Research Frontiers Incorporated generiert hauptsächlich Einnahmen durch Lizenzvereinbarungen im Zusammenhang mit der SPD-Smartglass-Technologie. Das Unternehmen verdient Lizenzgebühren aus verschiedenen Märkten, überwiegend Automobil-, Flugzeug- und Architektursektoren.
Gebührenerträge aus Lizenzaktivitäten
Für die neun Monate am 30. September 2024 belief sich die Gebühreneinnahmen des Unternehmens aus Lizenzaktivitäten auf $1,157,380, im Vergleich zu $597,362 im gleichen Zeitraum von 2023. Dies stellt eine Erhöhung von dar 94%.
Im letzten Quartal (Q3 2024) war das Gebühreneinkommen $354,408, hoch von $164,146 im vierten Quartal 2023 ein Wachstum von markieren 116%.
| Zeitraum | Gebühreneinkommen | Ändern |
|---|---|---|
| 9 Monate endete 30. September 2024 | $1,157,380 | +94% |
| 9 Monate endete 30. September 2023 | $597,362 | N / A |
| Q3 2024 | $354,408 | +116% |
| Q3 2023 | $164,146 | N / A |
Marktsegmentierung
Der Großteil des Umsatzes des Unternehmens stammt aus dem Automobilmarkt, der in den kommenden Jahren die größte Quelle für Lizenzgebühren sein wird. Vier Lizenznehmer machten ungefähr ungefähr 32%, 31%, 10%, Und 10% des Gebühreneinkommens in den neun Monaten am 30. September 2024.
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, insgesamt $1,565,152, unten von $1,695,129 Im gleichen Zeitraum im Jahr 2023 eine Reduzierung von $129,977 oder ungefähr 7.7%.
Forschungs- und Entwicklungsausgaben waren $409,817 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $430,150 im Jahr 2023 reflektiert eine Abnahme von $20,333.
| Artikel | 2024 | 2023 | Ändern |
|---|---|---|---|
| Betriebskosten | $1,565,152 | $1,695,129 | -7.7% |
| F & E -Ausgaben | $409,817 | $430,150 | -4.7% |
Nettoinvestitionseinkommen
Das Nettoinvestitionseinkommen, das aus Zinserträgen besteht, war $78,995 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu $99,463 2023. Dieser Rückgang wird auf niedrigere Barguthaben für Investitionen zurückgeführt.
Anderes Einkommen
Forschungsgrenzen aufgezeichnet $35,152 von anderen Einkünften für die neun Monate am 30. September 2024 im Zusammenhang mit Mitarbeitern von Mitarbeitern gemäß dem CARES Act.
Finanzielle Position
Zum 30. September 2024 lag die Bar- und Bargeldäquivalente des Unternehmens auf ungefähr 1,6 Millionen US -Dollarmit Arbeitskapital von 2,7 Millionen US -Dollar und das Eigenkapital der Aktionäre von 2,8 Millionen US -Dollar.
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $1,647,987 |
| Betriebskapital | $2,850,722 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,822,959 |
Nettoverlust
Das Unternehmen meldete einen Nettoverlust von $703,442 für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Nettoverlust von $1,428,454 im gleichen Zeitraum von 2023.
Research Frontiers Incorporated (REFR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Research Frontiers Incorporated (REFR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Research Frontiers Incorporated (REFR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Research Frontiers Incorporated (REFR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.