RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) Bundle
تاريخ موجز لشركة RE/MAX Holdings, Inc.
شركة Overview
تعمل شركة RE/MAX Holdings, Inc. في قطاع العقارات، وتوفر نظام امتياز لوكلاء العقارات. تأسست الشركة عام 1973، وتطورت لتصبح واحدة من أكبر الشبكات العقارية على مستوى العالم، مع التركيز على العقارات السكنية والتجارية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة RE/MAX عن صافي دخل قدره 3,414,000 دولار أمريكي للربع، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع خسارة صافية قدرها 82,672,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 3,997,000 دولار أمريكي مقارنة بخسارة قدرها 80,107,000 دولار في الفترة السابقة سنة.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| استمرار رسوم الامتياز | 30,798 | 31,834 | 92,223 | 96,011 |
| المستحقات السنوية | 7,969 | 8,456 | 24,345 | 25,661 |
| رسوم الوسيط | 14,915 | 14,255 | 40,159 | 39,468 |
| إجمالي الإيرادات | 78,478 | 81,223 | 235,218 | 249,071 |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 42,867,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 19,625,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 5,123,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 3,570,000 دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس ارتفاع النفقات على التكنولوجيا والتأجير. المباني.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى ري/ماكس 445.1 مليون دولار أمريكي من القروض لأجل المستحقة وحافظت على رصيد نقدي قدره 83.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 82.6 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وليس لدى الشركة أي قروض متجددة مستحقة بموجب التسهيل الائتماني المضمون الأول الخاص بها، وتسليط الضوء على النهج الحذر لإدارة السيولة وسط ظروف السوق الصعبة.
حقوق المساهمين
| عنصر الأسهم | 30 سبتمبر 2024 (بآلاف الدولارات) | 31 ديسمبر 2023 (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| أسهم عادية من الفئة أ | 2 | 2 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | 562,594 | 550,637 |
| العجز المتراكم | (139,524) | (140,217) |
| إجمالي حقوق المساهمين | (61,763) | (76,061) |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في عام 2023، قام مجلس الإدارة بتعليق توزيع الأرباح ربع السنوية للحفاظ على رأس المال بسبب التسويات القضائية المستمرة وظروف السوق الصعبة. ولم يتم الإعلان عن توزيعات أرباح للأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024. وأذنت الشركة سابقًا ببرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 100 مليون دولار، مع بقاء 62.5 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
من يملك شركة RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة RE/MAX Holdings, Inc. هيكل أسهم من فئتين يتكون من أسهم عادية من الفئة "أ" وأسهم عادية من الفئة "ب". وتنقسم الملكية على النحو التالي:
| نوع الملكية | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 18,872,052 | 60.0% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 12,559,600 | 40.0% |
| إجمالي الوحدات المشتركة في RMCO | 31,431,652 | 100.0% |
المصالح غير المسيطرة
يتم تمثيل الحصة غير المسيطرة في شركة RE/MAX Holdings, Inc. من خلال الوحدات المشتركة في RMCO، حيث تعمل RE/MAX Holdings, Inc. كعضو إداري. كما في 30 سبتمبر 2024، كانت ملكية الحصص غير المسيطرة كما يلي:
| نوع الملكية | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المصالح غير المسيطرة | 12,559,600 | 40.0% |
| إجمالي الوحدات المشتركة في RMCO | 31,431,652 | 100.0% |
تكوين حاملي الأسهم
وفقًا لأحدث التقارير، فإن تكوين المساهمين هو كما يلي:
| نوع حامل الأسهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 60.0% | يختلف حسب الشركة |
| ملكية المطلعين | حوالي 10.0% | يختلف حسب الفرد |
| التعويم العام | حوالي 30.0% | يختلف حسب السوق |
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة RE/MAX Holdings, Inc. عن المعالم المالية التالية:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 78.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى RE/MAX Holdings, Inc. | $966,000 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 27.3 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لأسهم الفئة أ من الأسهم العادية القائمة (المخففة) | 19,483,798 |
أداء المخزون
اعتبارًا من نهاية سبتمبر 2024، كانت مقاييس أداء السهم كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| فئة أ سعر السهم العادي | $3.65 |
| القيمة السوقية | 69 مليون دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $2.50 - $5.00 |
تغييرات الملكية
في عام 2024، لم تكن هناك تغييرات كبيرة في هيكل الملكية أو عمليات الاستحواذ الكبرى التي تؤثر على ملكية RE/MAX Holdings, Inc.
بيان مهمة شركة RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة RE/MAX Holdings, Inc. في تمكين الوكلاء من تحقيق أهدافهم وتقديم خدمة استثنائية لعملائهم. تؤكد الشركة على الابتكار والنزاهة والمشاركة المجتمعية مع تقديم خدمات عقارية عالية الجودة على مستوى العالم.
أبرز الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة RE/MAX Holdings, Inc. عن المقاييس المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 235.2 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | 3.997 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 74.4 مليون دولار |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.07 |
| ربحية السهم المخففة | $0.07 |
| النقد والنقد المعادل | 83.8 مليون دولار |
| القروض لأجل غير المسددة | 445.1 مليون دولار |
مقاييس شبكة الوكيل والامتياز
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة RE/MAX Holdings, Inc. عن المقاييس التالية فيما يتعلق بشبكة وكلائها وشبكة الامتياز الخاصة بها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي عدد الوكلاء | 145,483 وكيلاً |
| عدد وكلاء الولايات المتحدة وكندا | 78,201 وكيل |
| مكاتب توتال موتو للرهن العقاري | 234 مكتباً |
| المناطق المملوكة للشركة الأمريكية | 46,283 وكيلاً |
| المناطق المملوكة للشركة في كندا | 20,515 وكيلاً |
توزيع الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
حققت شركة RE/MAX Holdings, Inc. إيرادات من خلال عدة مصادر كما هو مفصل أدناه:
| تدفق الإيرادات | قيمة |
|---|---|
| استمرار رسوم الامتياز | 92.2 مليون دولار |
| المستحقات السنوية | 24.3 مليون دولار |
| رسوم الوسيط | 40.2 مليون دولار |
| رسوم صناديق التسويق | 60.3 مليون دولار |
| مبيعات الامتياز والإيرادات الأخرى | 18.2 مليون دولار |
المصاريف التشغيلية (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024)
تحملت الشركة المصاريف التشغيلية التالية خلال نفس الفترة:
| نوع المصاريف | قيمة |
|---|---|
| المصاريف البيعية والتشغيلية والإدارية | 116.5 مليون دولار |
| مصاريف صناديق التسويق | 60.3 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 22.5 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 199.3 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة RE/MAX Holdings, Inc. على مركز سيولة قوي حيث بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد ما يلي:
| المكون النقدي | قيمة |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 83.8 مليون دولار |
| النقد المقيد (صناديق التسويق) | 17.6 مليون دولار |
| النقد المقيد (صندوق التسوية) | 55.0 مليون دولار |
| إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | 156.4 مليون دولار |
خاتمة
تظل شركة RE/MAX Holdings, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تمكين الوكلاء وتقديم خدمات عقارية استثنائية أثناء التنقل في بيئة السوق الصعبة.
كيف تعمل شركة RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة RE/MAX Holdings, Inc. في المقام الأول باعتبارها صاحبة الامتياز في قطاع العقارات. لا تمتلك الشركة أيًا من شركات الوساطة العاملة تحت علامتها التجارية ولكنها تقدم الدعم لأصحاب الامتياز من خلال موارد التكنولوجيا والتعليم والتسويق. يسمح هذا النموذج لشركة RE/MAX بالحفاظ على هيكل منخفض التكلفة الثابتة مع الاستفادة من نظام الإيرادات المتكرر القائم على الرسوم.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة RE/MAX عن إجمالي إيرادات قدرها 78.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.4% من العام السابق. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| استمرار رسوم الامتياز | $30,798 | $31,834 | (3.3%) |
| المستحقات السنوية | $7,969 | $8,456 | (5.8%) |
| رسوم الوسيط | $14,915 | $14,255 | 4.6% |
| رسوم صناديق التسويق | $20,098 | $20,853 | (3.6%) |
| مبيعات الامتياز والإيرادات الأخرى | $4,698 | $5,825 | (19.3%) |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 235.2 مليون دولار، أسفل من 249.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس أ 5.6% ينقص.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 63.3 مليون دولار، أسفل من 102.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المصاريف البيعية والتشغيلية والإدارية | $35,932 | $43,090 | (16.6%) |
| مصاريف صناديق التسويق | $20,098 | $20,853 | (3.6%) |
| الاستهلاك والإطفاء | $7,237 | $8,195 | (11.7%) |
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة RE/MAX Holdings, Inc. للربع الثالث من عام 2024 $966,000، مقارنة بصافي خسارة 59.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. كانت ربحية السهم (EPS) للأسهم العادية من الفئة أ هي:
| يكتب | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربحية السهم الأساسية | $0.05 | $(3.28) |
| ربحية السهم المخففة | $0.05 | $(3.28) |
عدد الوكلاء وعمليات الامتياز
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت RE/MAX عن إجمالي عدد الوكلاء يبلغ 145,483، زيادة طفيفة 0.1% سنة بعد سنة. ومع ذلك، انخفض عدد الوكلاء المشتركين في الولايات المتحدة وكندا بنسبة 4.4% ل 78,201 وكلاء.
انخفض عدد مكاتب Motto Mortgage إلى 234، يعكس أ 3.3% انخفاضا عن العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء RE/MAX 42.9 مليون دولار النقدية من الأنشطة التشغيلية، زيادة كبيرة من 19.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وأبلغت الشركة عن النقد والنقد المعادل بمبلغ 83.8 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 82.6 مليون دولار في نهاية عام 2023.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى RE/MAX 445.1 مليون دولار في القروض لأجل المستحقة، مع عدم وجود قروض متجددة بموجب التسهيل الائتماني المضمون الرئيسي. وكان سعر الفائدة على تسهيلات القرض لأجل 7.5%.
خاتمة
تواصل RE/MAX مواجهة التحديات في سوق العقارات مع الحفاظ على التركيز على نموذج الامتياز الخاص بها والكفاءة التشغيلية والاستقرار المالي.
كيف تجني شركة RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة RE/MAX Holdings, Inc. إيرادات من خلال مصادر متعددة، بشكل أساسي من عمليات الامتياز الخاصة بها. تشمل المكونات الرئيسية للإيرادات ما يلي:
- استمرار رسوم الامتياز
- المستحقات السنوية من الوكلاء
- رسوم الوسيط
- رسوم صناديق التسويق
- مبيعات الامتياز والإيرادات الأخرى
استمرار رسوم الامتياز
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة RE/MAX عن استمرار رسوم الامتياز البالغة 92.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 3.9% مقارنة ب 96.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
المستحقات السنوية
إجمالي المستحقات السنوية المحصلة من وكلاء ري/ماكس 24.3 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض 5.1% من 25.7 مليون دولار في عام 2023.
رسوم الوسيط
ارتفعت رسوم الوسيط إلى 40.2 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يعكس أ 1.8% زيادة من 39.5 مليون دولار في عام 2023.
رسوم صناديق التسويق
بلغت رسوم صناديق التسويق 60.3 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.6% من 63.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
مبيعات الامتياز والإيرادات الأخرى
انخفضت مبيعات الامتياز والإيرادات الأخرى بشكل حاد إلى 18.2 مليون دولار، أ 26.4% تراجع من 24.7 مليون دولار في العام السابق.
إجمالي الإيرادات
بشكل عام، سجلت RE/MAX إجمالي إيرادات قدرها 235.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 5.6% نقصان من 249.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مكون الإيرادات | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| استمرار رسوم الامتياز | 92.2 مليون دولار | 96.0 مليون دولار | -3.9% |
| المستحقات السنوية | 24.3 مليون دولار | 25.7 مليون دولار | -5.1% |
| رسوم الوسيط | 40.2 مليون دولار | 39.5 مليون دولار | +1.8% |
| رسوم صناديق التسويق | 60.3 مليون دولار | 63.3 مليون دولار | -4.6% |
| مبيعات الامتياز والإيرادات الأخرى | 18.2 مليون دولار | 24.7 مليون دولار | -26.4% |
| إجمالي الإيرادات | 235.2 مليون دولار | 249.1 مليون دولار | -5.6% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ري/ماكس عن إجمالي مصاريف التشغيل البالغة 199.3 مليون دولار، تحت 20.3% من 250.0 مليون دولار في عام 2023.
مقاييس الربحية
بلغ صافي دخل شركة RE/MAX العائد إلى الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.3 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 58.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 1.3 مليون دولار | (58.1 مليون دولار) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 74.4 مليون دولار | 73.3 مليون دولار |
ملخص التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية 42.9 مليون دولار، زيادة من 19.6 مليون دولار في عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية | 42.9 مليون دولار | 19.6 مليون دولار |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (5.1 مليون دولار) | (3.6 مليون دولار) |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (6.6 مليون دولار) | (33.4 مليون دولار) |
ظروف السوق والتحديات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي عدد الوكلاء 145,483، وهي زيادة طفيفة 0.1% من 145,309 في عام 2023.
RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.