Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Bundle
تاريخ موجز لشركة Gibraltar Industries, Inc.
تتمتع شركة Gibraltar Industries, Inc. (NASDAQ: ROCK) بتاريخ غني في تصنيع وتوزيع المنتجات للأسواق السكنية والتجارية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التطور، مع التركيز على الابتكار والكفاءة عبر قطاعاتها المختلفة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت جبل طارق عن صافي مبيعات قدرها 1.006 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى بانخفاض قدره 4.0% مقارنة ب 1.049 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 91.2 مليون دولار، أعلى قليلا من 91.1 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,006,707 | $1,048,925 |
| صافي الدخل | $91,183 | $91,099 |
| الهامش الإجمالي | 27.2% | 26.6% |
| نفقات SG&A | $155,584 | $153,415 |
أداء القطاع
ويعزى الانخفاض في صافي المبيعات في المقام الأول إلى قطاعي العقارات السكنية والطاقة المتجددة. وشهد القطاع السكني انخفاضا في صافي المبيعات إلى 611.8 مليون دولار، أسفل من 635.5 مليون دولار. أعلن قطاع الطاقة المتجددة عن صافي مبيعات بلغت 214.9 مليون دولار، قطرة من 11.6% من 243.0 مليون دولار.
| شريحة | 2024 صافي المبيعات | 2023 صافي المبيعات |
|---|---|---|
| سكني | $611,790 | $635,476 |
| الطاقة المتجددة | $214,941 | $243,026 |
| اجتيك | $110,062 | $102,546 |
| بنية تحتية | $69,914 | $67,877 |
الكفاءة التشغيلية
ارتفع هامش الربح الإجمالي لجبل طارق إلى 27.2%، مدفوعًا بتحسين مواءمة التكلفة بين السعر والمواد والكفاءات التشغيلية. ارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A) بشكل طفيف إلى 155.6 مليون دولار، مما يعكس زيادة تكاليف التعويضات على أساس الأداء.
| المقياس التشغيلي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 27.2% | 26.6% |
| نفقات SG&A | $155,584 | $153,415 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت جبل طارق عن النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لـ 154.3 مليون دولار، انخفاضا من 206.7 مليون دولار في عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 14.0 مليون دولار، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى النفقات الرأسمالية.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | $154,335 | $206,656 |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $13,976 | $17,839 |
| النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $10,940 | $120,182 |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تركز شركة Gibraltar Industries على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتتوقع الشركة المزيد من النمو في قطاعي التكنولوجيا الزراعية والبنية التحتية، مدعومًا بالاستثمارات المستمرة وديناميكيات السوق المواتية.
من يملك شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. تشمل التفاصيل الرئيسية المتعلقة بالمساهمين الرئيسيين ما يلي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | المساهمين البارزين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | بلاك روك، مجموعة فانجارد، شركة ستيت ستريت |
| مستثمرو التجزئة | 15% | المساهمين الأفراد |
كبار المساهمين المؤسسيين
يوضح الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Gibraltar Industries, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 9.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,900,000 | 8.3% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 7.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 1,800,000 | 5.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,500,000 | 4.3% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Gibraltar Industries, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $64.45 |
| القيمة السوقية | 2.1 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 34,298,000 |
| صافي الدخل (الربع الأخير) | 34.04 مليون دولار |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. اعتبارًا من عام 2024، تعكس الإحصائيات التالية الملكية الداخلية:
| من الداخل | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بيل بوسواي | المدير التنفيذي | 100,000 | 0.29% |
| ريتشارد دبليو دي بي كامينغز | المدير المالي | 50,000 | 0.15% |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200,000 | 0.58% |
برنامج إعادة شراء الأسهم
نفذت شركة Gibraltar Industries أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم كجزء من إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال. التفاصيل هي كما يلي:
| فترة | إجمالي الأسهم المعاد شراؤها | متوسط السعر المدفوع | التفويض المتبقي |
|---|---|---|---|
| 2024 | 139,427 | $64.45 | 79.96 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK).
تتمثل مهمة شركة Gibraltar Industries, Inc. في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في منتجات البناء وقطاعات الطاقة المتجددة. تركز الشركة على تعزيز أداء وكفاءة منتجاتها مع المساهمة بشكل إيجابي في الحفاظ على البيئة. تهدف جبل طارق إلى خلق قيمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمساهمين، من خلال التميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جبل طارق للصناعات عن النتائج المالية التالية:
| متري | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,006,707 | $1,048,925 |
| تكلفة المبيعات | $732,920 | $769,873 |
| إجمالي الربح | $273,787 | $279,052 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $155,584 | $153,415 |
| الدخل من العمليات | $118,203 | $125,637 |
| صافي الدخل | $91,183 | $91,099 |
أداء القطاع
تعمل جبل طارق من خلال عدة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها، ويساهم كل منها في الأداء المالي العام:
| شريحة | صافي المبيعات 2024 (بالآلاف) | 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|---|
| سكني | $611,790 | $635,476 |
| الطاقة المتجددة | $214,941 | $243,026 |
| اجتيك | $110,062 | $102,546 |
| بنية تحتية | $69,914 | $67,877 |
اتجاهات السوق والتحديات
في عام 2024، واجهت جبل طارق العديد من تحديات السوق، لا سيما في قطاع الطاقة المتجددة، الذي شهد انخفاضًا في صافي المبيعات بنسبة 11.6٪ بسبب الرياح التنظيمية المعاكسة والقضايا التجارية. وعلى العكس من ذلك، أظهر قطاع التكنولوجيا الزراعية نموًا، حيث ارتفع بنسبة 7.3% مدفوعًا بتسريع المشروع في قسم المنتجات.
الكفاءة التشغيلية
تم الإبلاغ عن هامش الربح الإجمالي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 27.2٪، بزيادة من 26.6٪ في العام السابق. ويعكس هذا التحسن الإدارة الفعالة للتكاليف والكفاءة التشغيلية.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 27.2% | 26.6% |
| SG&A كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 15.5% | 14.6% |
| الدخل من هامش العمليات | 11.7% | 12.0% |
حقوق المساهمين والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في جبل طارق 1,003,233,000 دولار أمريكي، مما يعكس مركزًا رأسماليًا قويًا. أعلنت الشركة عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بقيمة 154.335.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,003,233 |
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $154,335 |
استنتاج الأداء المالي
تواصل شركة Gibraltar Industries التنقل في مشهد سوقي معقد مع التركيز على مهمتها المتمثلة في تقديم حلول مستدامة. تشير المقاييس المالية إلى وجود إطار تشغيلي مرن، على الرغم من التحديات في قطاعات محددة.
كيف تعمل شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK).
شركة Overview
تعمل شركة Gibraltar Industries, Inc. كشركة مصنعة وموزعة للمنتجات المخصصة للأسواق السكنية ومصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية والبنية التحتية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 1.424 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.256 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جبل طارق للصناعات عن صافي مبيعات موحدة بقيمة 1.007 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 4.0٪ مقارنة بـ 1.049 مليار دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 91.183 مليون دولار أمريكي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $1,006,707 | $1,048,925 | ($42,218) |
| صافي الدخل | $91,183 | $91,099 | $84 |
| إجمالي الربح | $273,787 | $279,052 | ($5,265) |
| الدخل التشغيلي | $118,203 | $125,637 | ($7,434) |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: السكنية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الزراعية، والبنية التحتية. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات 2024 | صافي المبيعات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| سكني | $611,790 | $635,476 | ($23,686) |
| الطاقة المتجددة | $214,941 | $243,026 | ($28,085) |
| اجتيك | $110,062 | $102,546 | $7,516 |
| بنية تحتية | $69,914 | $67,877 | $2,037 |
إجمالي الهامش ونفقات التشغيل
بلغ هامش الربح الإجمالي الموحد للشركة 27.2% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 26.6% لنفس الفترة من عام 2023. وارتفعت مصاريف البيع والعمومية والإدارية إلى 155.584 مليون دولار أمريكي من 153.415 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، وهو ما يمثل 15.5% من صافي المبيعات.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Gibraltar Industries نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 228.879 مليون دولار. كان لدى الشركة أيضًا 395.055 مليون دولار متاحة في التسهيلات الائتمانية المتجددة.
التطورات الأخيرة
في 1 ديسمبر 2023، باعت شركة Gibraltar Industries أعمالها في مجال الأرفف الشمسية ومقرها اليابان مقابل عائدات صافية قدرها 8.0 مليون دولار، مما أدى إلى زيادة تنويع تركيزها التشغيلي.
بيان الدخل Overview
فيما يلي بيان الدخل الموحد لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| المقياس المالي | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | $361,196 | $390,744 |
| إجمالي الربح | $93,526 | $105,384 |
| صافي الدخل | $34,039 | $39,277 |
خاتمة
تواصل الشركة مواجهة التحديات المختلفة مع الحفاظ على أداء قوي عبر قطاعاتها، مع التركيز على الكفاءات التشغيلية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
كيف تجني شركة Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) الأموال
تجزئة الإيرادات
اعتبارًا من الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جبل طارق للصناعات عن إجمالي صافي مبيعات قدره $1,006,707 ألف، انخفاضا من $1,048,925 ألف جنيه في نفس الفترة من عام 2023. وتوزع الإيرادات حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | صافي المبيعات 2024 (بالآلاف) | 2023 صافي المبيعات (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) |
|---|---|---|---|
| سكني | $611,790 | $635,476 | $(23,686) |
| الطاقة المتجددة | $214,941 | $243,026 | $(28,085) |
| اجتيك | $110,062 | $102,546 | $7,516 |
| بنية تحتية | $69,914 | $67,877 | $2,037 |
| المجموع | $1,006,707 | $1,048,925 | $(42,218) |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $732,920 ألف، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره $273,787 ألف. ارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 27.2% من 26.6% في العام السابق. انخفضت تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من صافي المبيعات من 73.4% ل 72.8%.
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل من العمليات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $118,203 ألف، انخفاضا من $125,637 ألف في العام السابق. وكان هامش التشغيل 11.7%، أسفل من 12.0%.
أداء تشغيل القطاع
الدخل التشغيلي حسب القطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضح أدناه:
| شريحة | الدخل التشغيلي (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| سكني | $119,714 | 19.6% |
| الطاقة المتجددة | $4,116 | 1.9% |
| اجتيك | $8,743 | 7.9% |
| بنية تحتية | $17,605 | 25.2% |
| المجموع | $118,203 | 11.7% |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة جبل طارق للصناعات صافي دخل قدره $91,183 ألف، أعلى قليلا من $91,099 ألف في عام 2023. وكان معدل الضريبة الفعلي لعام 2024 هو 25.6% مقارنة ب 26.7% في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $154,335 ألف، نزولاً من $206,656 ألف في العام السابق. ارتفع النقد والنقد المعادل للشركة إلى $228,879 ألف اعتباراً من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $99,426 ألف بنهاية عام 2023.
إدارة الديون والأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في جبل طارق $1,003,233 ألف، زيادة من $914,998 ألف في نهاية عام 2023. قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم العادية بإجمالي $10,940 ألف خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 5 يوليو 2023، استحوذت جبل طارق على شركة خاصة مقرها ولاية يوتا $10.4 مليون دولار، مما يعزز قطاعها السكني. ساهم الاستحواذ $3.5 مليون دولار من الإيرادات في عام 2024.
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.