Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Bundle
Uma breve história da Gibraltar Industries, Inc.
A Gibraltar Industries, Inc. (NASDAQ: ROCK) tem uma rica história na fabricação e distribuição de produtos para mercados residenciais e comerciais. A partir de 2024, a empresa continua evoluindo, com foco na inovação e eficiência em seus vários setores.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Gibraltar relatou vendas líquidas de US $ 1,006 bilhão Nos primeiros nove meses, uma diminuição de 4.0% comparado com US $ 1,049 bilhão pelo mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 91,2 milhões, ligeiramente de US $ 91,1 milhões em 2023.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,006,707 | $1,048,925 |
| Resultado líquido | $91,183 | $91,099 |
| Margem bruta | 27.2% | 26.6% |
| Despesas da SG&A | $155,584 | $153,415 |
Desempenho do segmento
O declínio nas vendas líquidas é atribuído principalmente aos segmentos residenciais e renováveis. O segmento residencial viu uma diminuição nas vendas líquidas para US $ 611,8 milhões, de baixo de US $ 635,5 milhões. O segmento de renováveis relatou vendas líquidas de US $ 214,9 milhões, uma gota de 11.6% de US $ 243,0 milhões.
| Segmento | 2024 Vendas líquidas | 2023 Vendas líquidas |
|---|---|---|
| residencial | $611,790 | $635,476 |
| Renováveis | $214,941 | $243,026 |
| Agtech | $110,062 | $102,546 |
| Infraestrutura | $69,914 | $67,877 |
Eficiência operacional
A margem bruta de Gibraltar aumentou para 27.2%, impulsionado por um melhor alinhamento de custo-material e eficiência operacional. As despesas de venda, general e administrativa (SG&A) aumentaram um pouco para US $ 155,6 milhões, refletindo o aumento dos custos de remuneração baseada no desempenho.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | 27.2% | 26.6% |
| Despesas da SG&A | $155,584 | $153,415 |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Gibraltar relatou dinheiro fornecido por atividades operacionais de US $ 154,3 milhões, uma diminuição de US $ 206,7 milhões em 2023. O dinheiro líquido usado nas atividades de investimento foi US $ 14,0 milhões, principalmente devido a despesas de capital.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | $154,335 | $206,656 |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | $13,976 | $17,839 |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | $10,940 | $120,182 |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, a Gibraltar Industries está se concentrando no fortalecimento de sua posição de mercado por meio de aquisições estratégicas e aprimorando a eficiência operacional. A Companhia antecipa um crescimento adicional em seus segmentos de agtech e infraestrutura, apoiados por investimentos em andamento e dinâmica favorável do mercado.
A Who é proprietário da Gibraltar Industries, Inc. (rocha)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Gibraltar Industries, Inc. (rock) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e de varejo. Os detalhes importantes sobre os acionistas significativos incluem:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Acionistas notáveis |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 85% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation |
| Investidores de varejo | 15% | Acionistas individuais |
Os principais acionistas institucionais
A tabela a seguir descreve os principais acionistas institucionais da Gibraltar Industries, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 9.2% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 7.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,800,000 | 5.2% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.3% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Gibraltar Industries, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações | $64.45 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,1 bilhões |
| Ações em circulação | 34,298,000 |
| Lucro líquido (último trimestre) | US $ 34,04 milhões |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial no alinhamento dos interesses da gerência com os dos acionistas. A partir de 2024, as seguintes estatísticas refletem a propriedade privilegiada:
| Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Bill Bosway | CEO | 100,000 | 0.29% |
| Richard W. D. B. Cummings | Diretor Financeiro | 50,000 | 0.15% |
| Outros executivos | Vários | 200,000 | 0.58% |
Programa de recompra de ações
A Gibraltar Industries também implementou um programa de recompra de ações como parte de sua estratégia de alocação de capital. Os detalhes são os seguintes:
| Período | Total de ações recompradas | Preço médio pago | Autorização restante |
|---|---|---|---|
| 2024 | 139,427 | $64.45 | US $ 79,96 milhões |
Gibraltar Industries, Inc. (Rock) Declaração de missão
A missão da Gibraltar Industries, Inc. é fornecer soluções inovadoras e sustentáveis nos produtos de construção e setores de energia renovável. A empresa se concentra em melhorar o desempenho e a eficiência de seus produtos, contribuindo positivamente para o meio ambiente. A Gibraltar visa criar valor para seus stakeholders, incluindo clientes, funcionários e acionistas, por meio de excelência operacional e iniciativas de crescimento estratégico.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Gibraltar Industries relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,006,707 | $1,048,925 |
| Custo das vendas | $732,920 | $769,873 |
| Lucro bruto | $273,787 | $279,052 |
| Despesas de venda, general e administrativa | $155,584 | $153,415 |
| Receita das operações | $118,203 | $125,637 |
| Resultado líquido | $91,183 | $91,099 |
Desempenho do segmento
Gibraltar opera através de vários segmentos relatáveis, cada um contribuindo para o desempenho financeiro geral:
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhares) | 2023 vendas líquidas (em milhares) |
|---|---|---|
| residencial | $611,790 | $635,476 |
| Renováveis | $214,941 | $243,026 |
| Agtech | $110,062 | $102,546 |
| Infraestrutura | $69,914 | $67,877 |
Tendências e desafios de mercado
Em 2024, Gibraltar enfrentou vários desafios de mercado, particularmente no segmento de renováveis, que obteve uma diminuição nas vendas líquidas em 11,6% devido a ventos regulatórios e questões comerciais. Por outro lado, o segmento AgTech demonstrou crescimento, aumentando 7,3%, impulsionado pela aceleração do projeto na divisão de produtos.
Eficiência operacional
A margem bruta da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em 27,2%, um aumento de 26,6% no ano anterior. Essa melhoria reflete o gerenciamento efetivo de custos e a eficiência operacional.
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margem bruta | 27.2% | 26.6% |
| Sg & a como % de vendas líquidas | 15.5% | 14.6% |
| Renda da margem de operações | 11.7% | 12.0% |
Patrimônio líquido e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido dos acionistas da Gibraltar era de US $ 1.003.233.000, refletindo uma forte posição de capital. A empresa relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 154.335.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $1,003,233 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $154,335 |
Conclusão do desempenho financeiro
A Gibraltar Industries continua a navegar em um cenário complexo de mercado, enquanto se concentra em sua missão de fornecer soluções sustentáveis. As métricas financeiras indicam uma estrutura operacional resiliente, apesar dos desafios em segmentos específicos.
Como funciona a Gibraltar Industries, Inc. (rock)
Empresa Overview
A Gibraltar Industries, Inc. opera como fabricante e distribuidor de produtos para os mercados residenciais, renováveis, Agtech e de infraestrutura. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 1,424 bilhão, acima dos US $ 1,256 bilhão em dezembro de 2023.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gibraltar Industries registrou vendas líquidas consolidadas de US $ 1,007 bilhão, uma redução de 4,0% em comparação com US $ 1,049 bilhão no mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi de US $ 91,183 milhões.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $1,006,707 | $1,048,925 | ($42,218) |
| Resultado líquido | $91,183 | $91,099 | $84 |
| Lucro bruto | $273,787 | $279,052 | ($5,265) |
| Receita operacional | $118,203 | $125,637 | ($7,434) |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de quatro segmentos reportáveis: residencial, renováveis, Agtech e infraestrutura. A tabela a seguir resume as vendas líquidas por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Vendas líquidas 2024 | Vendas líquidas 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| residencial | $611,790 | $635,476 | ($23,686) |
| Renováveis | $214,941 | $243,026 | ($28,085) |
| Agtech | $110,062 | $102,546 | $7,516 |
| Infraestrutura | $69,914 | $67,877 | $2,037 |
Margem bruta e despesas operacionais
A margem bruta consolidada da empresa foi de 27,2% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 26,6% no mesmo período em 2023. Venda, as despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 155,584 milhões de US $ 153,415 milhões em ano superior, representando 15,5% das vendas líquidas.
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Gibraltar Industries possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 228,879 milhões. A empresa também tinha US $ 395,055 milhões disponíveis em sua linha de crédito rotativa.
Desenvolvimentos recentes
Em 1º de dezembro de 2023, a Gibraltar Industries vendeu seus negócios de estacas solares no Japão por receitas líquidas de US $ 8,0 milhões, diversificando ainda mais seu foco operacional.
Demonstração de resultados Overview
A demonstração de resultado consolidada para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023, é apresentada abaixo:
| Métrica financeira | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | $361,196 | $390,744 |
| Lucro bruto | $93,526 | $105,384 |
| Resultado líquido | $34,039 | $39,277 |
Conclusão
A empresa continua a navegar por vários desafios, mantendo um desempenho sólido em seus segmentos, com foco em eficiências operacionais e iniciativas de crescimento estratégico.
Como Gibraltar Industries, Inc. (Rock) ganha dinheiro
Segmentação de receita
A partir dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gibraltar Industries relatou vendas líquidas totais de $1,006,707 mil, uma diminuição de $1,048,925 Mil no mesmo período de 2023. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | 2024 vendas líquidas (em milhares) | 2023 vendas líquidas (em milhares) | Mudança (em milhares) |
|---|---|---|---|
| residencial | $611,790 | $635,476 | $(23,686) |
| Renováveis | $214,941 | $243,026 | $(28,085) |
| Agtech | $110,062 | $102,546 | $7,516 |
| Infraestrutura | $69,914 | $67,877 | $2,037 |
| Total | $1,006,707 | $1,048,925 | $(42,218) |
Custo de vendas e lucro bruto
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $732,920 mil, resultando em um lucro bruto de $273,787 mil. A margem bruta aumentou para 27.2% de 26.6% no ano anterior. O custo das vendas como uma porcentagem de vendas líquidas diminuiu de 73.4% para 72.8%.
Receita operacional
A receita das operações pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi $118,203 mil, um declínio de $125,637 mil no ano anterior. A margem operacional foi 11.7%, de baixo de 12.0%.
Desempenho operacional do segmento
O lucro operacional por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é exibido abaixo:
| Segmento | Renda operacional (em milhares) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| residencial | $119,714 | 19.6% |
| Renováveis | $4,116 | 1.9% |
| Agtech | $8,743 | 7.9% |
| Infraestrutura | $17,605 | 25.2% |
| Total | $118,203 | 11.7% |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Gibraltar Industries relatou um lucro líquido de $91,183 mil, um pouco mais alto que $91,099 mil em 2023. A taxa de imposto efetiva para 2024 foi 25.6% comparado com 26.7% em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $154,335 mil, de baixo de $206,656 mil no ano anterior. O dinheiro e os equivalentes de caixa da empresa aumentaram para $228,879 mil em 30 de setembro de 2024, em comparação com $99,426 mil no final de 2023.
Gestão de dívidas e patrimônio líquido
Em 30 de setembro de 2024, Gibraltar possuía o patrimônio total dos acionistas de $1,003,233 mil, um aumento de $914,998 mil no final de 2023. A empresa recomprava as ações ordinárias totalizando $10,940 Mil durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Aquisições recentes
Em 5 de julho de 2023, Gibraltar adquiriu uma empresa de capital fechado de Utah para $10.4 milhões, aprimorando seu segmento residencial. A aquisição contribuiu $3.5 milhões em receita em 2024.
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.