Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Bundle
Une brève histoire de Gibraltar Industries, Inc.
Gibraltar Industries, Inc. (NASDAQ: ROCK) a une riche histoire dans la fabrication et la distribution des produits pour les marchés résidentiels et commerciaux. En 2024, l'entreprise continue d'évoluer, se concentrant sur l'innovation et l'efficacité dans ses différents secteurs.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Gibraltar a déclaré des ventes nettes de 1,006 milliard de dollars pendant les neuf premiers mois, une diminution de 4.0% par rapport à 1,049 milliard de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net pour la même période était 91,2 millions de dollars, un peu de haut de 91,1 millions de dollars en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,006,707 | $1,048,925 |
| Revenu net | $91,183 | $91,099 |
| Marge brute | 27.2% | 26.6% |
| Dépenses SG et A | $155,584 | $153,415 |
Performance du segment
La baisse des ventes nettes est principalement attribuée aux segments résidentiels et renouvelables. Le segment résidentiel a connu une diminution des ventes nettes 611,8 millions de dollars, à partir de 635,5 millions de dollars. Le segment des énergies renouvelables a déclaré des ventes nettes de 214,9 millions de dollars, une goutte de 11.6% depuis 243,0 millions de dollars.
| Segment | 2024 Ventes nettes | 2023 Ventes nettes |
|---|---|---|
| Résidentiel | $611,790 | $635,476 |
| Énergies renouvelables | $214,941 | $243,026 |
| Agtech | $110,062 | $102,546 |
| Infrastructure | $69,914 | $67,877 |
Efficacité opérationnelle
La marge brute de Gibraltar a augmenté à 27.2%, tiré par l'amélioration de l'alignement des coûts des prix à matériaux et de l'efficacité opérationnelle. Les dépenses de vente, générale et administrative (SG & A) ont légèrement augmenté 155,6 millions de dollars, reflétant une augmentation des coûts de rémunération basés sur les performances.
| Métrique opérationnelle | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute | 27.2% | 26.6% |
| Dépenses SG et A | $155,584 | $153,415 |
Flux de trésorerie et investissements
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gibraltar a déclaré de l'argent fourni par les activités d'exploitation de 154,3 millions de dollars, une diminution de 206,7 millions de dollars en 2023. L'argent net utilisé dans les activités d'investissement était 14,0 millions de dollars, principalement en raison des dépenses en capital.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | $154,335 | $206,656 |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $13,976 | $17,839 |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | $10,940 | $120,182 |
Perspectives futures
Pour l'avenir, Gibraltar Industries se concentre sur le renforcement de sa position de marché grâce à des acquisitions stratégiques et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. La société prévoit une croissance plus approfondie de ses segments AgTech et d'infrastructure, soutenus par des investissements continus et une dynamique de marché favorable.
A qui possède Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)
Composition des actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et de détail. Les détails clés concernant les actionnaires importants comprennent:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété | Actionnaires notables |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 85% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation |
| Investisseurs de détail | 15% | Actionnaires individuels |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires institutionnels de Gibraltar Industries, Inc. en 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,200,000 | 9.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 7.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,800,000 | 5.2% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.3% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Gibraltar Industries, Inc. a déclaré les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours des actions | $64.45 |
| Capitalisation boursière | 2,1 milliards de dollars |
| Partage | 34,298,000 |
| Revenu net (dernier trimestre) | 34,04 millions de dollars |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle crucial dans l'alignement des intérêts de gestion avec ceux des actionnaires. Depuis 2024, les statistiques suivantes reflètent la propriété d'initiés:
| Initié | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Bill Bosway | PDG | 100,000 | 0.29% |
| Richard W. D. B. Cummings | Directeur financier | 50,000 | 0.15% |
| Autres dirigeants | Divers | 200,000 | 0.58% |
Programme de rachat d'actions
Gibraltar Industries a également mis en œuvre un programme de rachat d'actions dans le cadre de sa stratégie d'allocation de capital. Les détails sont les suivants:
| Période | Total des actions rachetées | Prix moyen payé | Autorisation restante |
|---|---|---|---|
| 2024 | 139,427 | $64.45 | 79,96 millions de dollars |
Énoncé de mission de Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)
La mission de Gibraltar Industries, Inc. est de fournir des solutions innovantes et durables dans les secteurs des produits de construction et des énergies renouvelables. L'entreprise se concentre sur l'amélioration des performances et de l'efficacité de ses produits tout en contribuant positivement à l'environnement. Gibraltar vise à créer de la valeur pour ses parties prenantes, y compris les clients, les employés et les actionnaires, grâce à l'excellence opérationnelle et aux initiatives de croissance stratégique.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Gibraltar Industries a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,006,707 | $1,048,925 |
| Coût des ventes | $732,920 | $769,873 |
| Bénéfice brut | $273,787 | $279,052 |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $155,584 | $153,415 |
| Revenus des opérations | $118,203 | $125,637 |
| Revenu net | $91,183 | $91,099 |
Performance du segment
Gibraltar opère à travers plusieurs segments à signaler, chacun contribuant à la performance financière globale:
| Segment | 2024 Ventes nettes (en milliers) | 2023 Ventes nettes (en milliers) |
|---|---|---|
| Résidentiel | $611,790 | $635,476 |
| Énergies renouvelables | $214,941 | $243,026 |
| Agtech | $110,062 | $102,546 |
| Infrastructure | $69,914 | $67,877 |
Tendances et défis du marché
En 2024, Gibraltar a été confronté à plusieurs défis du marché, en particulier dans le segment des énergies renouvelables, qui a connu une diminution des ventes nettes de 11,6% en raison de vents contraires réglementaires et de problèmes commerciaux. À l'inverse, le segment AgTech a démontré une croissance, augmentant de 7,3% entraîné par l'accélération du projet dans la division des produits.
Efficacité opérationnelle
La marge brute de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalée à 27,2%, soit une augmentation de 26,6% l'année précédente. Cette amélioration reflète une gestion efficace des coûts et une efficacité opérationnelle.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Marge brute | 27.2% | 26.6% |
| SG & A en% des ventes nettes | 15.5% | 14.6% |
| Revenu de la marge des opérations | 11.7% | 12.0% |
Capitaux propres et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de Gibraltar se sont élevés à 1 003 233 000 $, reflétant une position de capital forte. La société a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par des activités d'exploitation de 154 335 000 $ pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,003,233 |
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $154,335 |
Conclusion de la performance financière
Gibraltar Industries continue de naviguer dans un paysage de marché complexe tout en se concentrant sur sa mission de fournir des solutions durables. Les mesures financières indiquent un cadre opérationnel résilient, malgré les défis dans des segments spécifiques.
Comment fonctionne Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)
Entreprise Overview
Gibraltar Industries, Inc. opère en tant que fabricant et distributeur de produits pour les marchés résidentiels, d'énergies renouvelables, d'Agtech et d'infrastructure. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total de 1,424 milliard de dollars, contre 1,256 milliard de dollars en décembre 2023.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gibraltar Industries a déclaré des ventes nettes consolidées de 1,007 milliard de dollars, soit une baisse de 4,0% contre 1,049 milliard de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice net pour la même période était de 91,183 millions de dollars.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | $1,006,707 | $1,048,925 | ($42,218) |
| Revenu net | $91,183 | $91,099 | $84 |
| Bénéfice brut | $273,787 | $279,052 | ($5,265) |
| Revenu opérationnel | $118,203 | $125,637 | ($7,434) |
Performance du segment
La société opère par le biais de quatre segments à déclarer: résidentiel, énergies renouvelables, AgTech et infrastructures. Le tableau suivant résume les ventes nettes par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Ventes nettes 2024 | Ventes nettes 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Résidentiel | $611,790 | $635,476 | ($23,686) |
| Énergies renouvelables | $214,941 | $243,026 | ($28,085) |
| Agtech | $110,062 | $102,546 | $7,516 |
| Infrastructure | $69,914 | $67,877 | $2,037 |
Marge brute et dépenses d'exploitation
La marge brute consolidée de la société était de 27,2% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 26,6% pour la même période en 2023. 15,5% des ventes nettes.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Gibraltar Industries avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 228,879 millions de dollars. La société disposait également de 395,055 millions de dollars disponibles sur sa facilité de crédit renouvelable.
Développements récents
Le 1er décembre 2023, Gibraltar Industries a vendu son activité de raglissement solaire basé au Japon pour un produit net de 8,0 millions de dollars, diversifiant davantage son objectif opérationnel.
Revenu Overview
Le compte de résultat consolidé pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 par rapport à la même période en 2023 est présenté ci-dessous:
| Métrique financière | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ventes nettes | $361,196 | $390,744 |
| Bénéfice brut | $93,526 | $105,384 |
| Revenu net | $34,039 | $39,277 |
Conclusion
La société continue de faire face à divers défis tout en maintenant une performance solide dans ses segments, en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle et les initiatives de croissance stratégique.
Comment Gibraltar Industries, Inc. (Rock) fait de l'argent
Segmentation des revenus
Depuis les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gibraltar Industries a déclaré des ventes nettes totales de $1,006,707 mille, une diminution de $1,048,925 mille au cours de la même période de 2023. La répartition des revenus par segment est la suivante:
| Segment | 2024 Ventes nettes (en milliers) | 2023 Ventes nettes (en milliers) | Changement (par milliers) |
|---|---|---|---|
| Résidentiel | $611,790 | $635,476 | $(23,686) |
| Énergies renouvelables | $214,941 | $243,026 | $(28,085) |
| Agtech | $110,062 | $102,546 | $7,516 |
| Infrastructure | $69,914 | $67,877 | $2,037 |
| Total | $1,006,707 | $1,048,925 | $(42,218) |
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $732,920 mille, entraînant un bénéfice brut de $273,787 mille. La marge brute a augmenté à 27.2% depuis 26.6% l'année précédente. Le coût des ventes en pourcentage des ventes nettes a diminué 73.4% à 72.8%.
Revenu opérationnel
Les revenus des opérations pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient $118,203 mille, une baisse de $125,637 mille l'année précédente. La marge de fonctionnement était 11.7%, à partir de 12.0%.
Performance de fonctionnement du segment
Le résultat d'exploitation par segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est affiché ci-dessous:
| Segment | Revenu opérationnel (en milliers) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|
| Résidentiel | $119,714 | 19.6% |
| Énergies renouvelables | $4,116 | 1.9% |
| Agtech | $8,743 | 7.9% |
| Infrastructure | $17,605 | 25.2% |
| Total | $118,203 | 11.7% |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Gibraltar Industries a déclaré un revenu net de $91,183 mille, légèrement plus élevées que $91,099 mille en 2023. Le taux d'imposition effectif de 2024 était 25.6% par rapport à 26.7% en 2023.
Flux de trésorerie et liquidité
L'espèces fournies par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était $154,335 mille, de $206,656 mille l'année précédente. Les équivalents en espèces et en espèces de la société ont augmenté à $228,879 mille au 30 septembre 2024, par rapport à $99,426 mille à la fin de 2023.
Gestion de la dette et des actions
Au 30 septembre 2024, Gibraltar avait le capital total des actionnaires de $1,003,233 mille, une augmentation de $914,998 mille à la fin de 2023. La société a racheté des actions ordinaires totalisant $10,940 Mille au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Acquisitions récentes
Le 5 juillet 2023, Gibraltar a acquis une société privée de l'Utah pour $10.4 millions, améliorant son segment résidentiel. L'acquisition a contribué $3.5 millions de revenus en 2024.
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.