Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Bundle
Una breve historia de Gibraltar Industries, Inc.
Gibraltar Industries, Inc. (NASDAQ: Rock) tiene una rica historia en la fabricación y distribución de productos para mercados residenciales y comerciales. A partir de 2024, la compañía continúa evolucionando, centrándose en la innovación y la eficiencia en sus diversos sectores.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Gibraltar informó ventas netas de $ 1.006 mil millones Durante los primeros nueve meses, una disminución de 4.0% en comparación con $ 1.049 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue $ 91.2 millones, ligeramente arriba de $ 91.1 millones en 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $1,006,707 | $1,048,925 |
| Lngresos netos | $91,183 | $91,099 |
| Margen bruto | 27.2% | 26.6% |
| Gastos de SG y A | $155,584 | $153,415 |
Rendimiento de segmento
La disminución en las ventas netas se atribuye principalmente a los segmentos residenciales y de energías renovables. El segmento residencial vio una disminución en las ventas netas para $ 611.8 millones, abajo de $ 635.5 millones. El segmento de energías renovables reportó ventas netas de $ 214.9 millones, una gota de 11.6% de $ 243.0 millones.
| Segmento | 2024 Ventas netas | 2023 ventas netas |
|---|---|---|
| Residencial | $611,790 | $635,476 |
| Renovables | $214,941 | $243,026 |
| Agtech | $110,062 | $102,546 |
| Infraestructura | $69,914 | $67,877 |
Eficiencia operativa
El margen bruto de Gibraltar aumentó a 27.2%, impulsado por una mejor alineación de costos de precio a material y eficiencias operativas. Los gastos de venta, general y administrativo (SG&A) aumentaron ligeramente a $ 155.6 millones, reflejando mayores costos de compensación basados en el rendimiento.
| Métrica operacional | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto | 27.2% | 26.6% |
| Gastos de SG y A | $155,584 | $153,415 |
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gibraltar informó efectivo proporcionado por actividades operativas de $ 154.3 millones, una disminución de $ 206.7 millones en 2023. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue $ 14.0 millones, principalmente debido a gastos de capital.
| Métrico de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $154,335 | $206,656 |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $13,976 | $17,839 |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $10,940 | $120,182 |
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Gibraltar Industries se centra en fortalecer su posición de mercado a través de adquisiciones estratégicas y mejorar la eficiencia operativa. La compañía anticipa un mayor crecimiento en sus segmentos de AgTech e infraestructura, respaldados por inversiones en curso y una dinámica de mercado favorable.
A Who posee Gibraltar Industries, Inc. (Rock)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Gibraltar Industries, Inc. (Rock) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales y minoristas. Los detalles clave sobre los accionistas importantes incluyen:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Accionistas notables |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 85% | BlackRock, Vanguard Group, State Street Corporation |
| Inversores minoristas | 15% | Accionistas individuales |
Los principales accionistas institucionales
La siguiente tabla describe a los principales accionistas institucionales de Gibraltar Industries, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 9.2% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,900,000 | 8.3% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 7.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 1,800,000 | 5.2% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.3% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Gibraltar Industries, Inc. informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones | $64.45 |
| Capitalización de mercado | $ 2.1 mil millones |
| Acciones en circulación | 34,298,000 |
| Ingresos netos (último trimestre) | $ 34.04 millones |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en la alineación de los intereses de gestión con los de los accionistas. A partir de 2024, las siguientes estadísticas reflejan la propiedad interna:
| Persona enterada | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Bill Bosway | CEO | 100,000 | 0.29% |
| Richard W. D. B. Cummings | director de Finanzas | 50,000 | 0.15% |
| Otros ejecutivos | Varios | 200,000 | 0.58% |
Programa de recompra de acciones
Gibraltar Industries también ha implementado un programa de recompra de acciones como parte de su estrategia de asignación de capital. Los detalles son los siguientes:
| Período | Total de acciones recomprasadas | Precio promedio pagado | Autorización restante |
|---|---|---|---|
| 2024 | 139,427 | $64.45 | $ 79.96 millones |
Declaración de misión de Gibraltar Industries, Inc. (Rock)
La misión de Gibraltar Industries, Inc. es proporcionar soluciones innovadoras y sostenibles en los productos de construcción y los sectores de energía renovable. La compañía se enfoca en mejorar el rendimiento y la eficiencia de sus productos al tiempo que contribuye positivamente al medio ambiente. Gibraltar tiene como objetivo crear valor para sus partes interesadas, incluidos clientes, empleados y accionistas, a través de la excelencia operativa y las iniciativas de crecimiento estratégico.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Gibraltar Industries informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $1,006,707 | $1,048,925 |
| Costo de ventas | $732,920 | $769,873 |
| Beneficio bruto | $273,787 | $279,052 |
| Gastos de venta, general y administrativo | $155,584 | $153,415 |
| Ingresos de las operaciones | $118,203 | $125,637 |
| Lngresos netos | $91,183 | $91,099 |
Rendimiento de segmento
Gibraltar opera a través de varios segmentos reportables, cada uno contribuyendo al desempeño financiero general:
| Segmento | 2024 Ventas netas (en miles) | 2023 ventas netas (en miles) |
|---|---|---|
| Residencial | $611,790 | $635,476 |
| Renovables | $214,941 | $243,026 |
| Agtech | $110,062 | $102,546 |
| Infraestructura | $69,914 | $67,877 |
Tendencias y desafíos del mercado
En 2024, Gibraltar enfrentó varios desafíos del mercado, particularmente en el segmento de energías renovables, que vio una disminución en las ventas netas en un 11,6% debido a los vientos en contra y los problemas comerciales regulatorios. Por el contrario, el segmento AgTech demostró un crecimiento, aumentando en un 7.3% impulsado por la aceleración del proyecto en la división de productos.
Eficiencia operativa
El margen bruto de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informó en 27.2%, un aumento de 26.6% en el año anterior. Esta mejora refleja la gestión efectiva de costos y la eficiencia operativa.
| Métrico | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Margen bruto | 27.2% | 26.6% |
| SG&A como % de las ventas netas | 15.5% | 14.6% |
| Ingresos del margen de operaciones | 11.7% | 12.0% |
Equidad de accionistas y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Gibraltar era de $ 1,003,233,000, lo que refleja una posición de capital fuerte. La compañía informó en efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 154,335,000 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $1,003,233 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $154,335 |
Conclusión del desempeño financiero
Gibraltar Industries continúa navegando por un complejo panorama del mercado mientras se enfoca en su misión de ofrecer soluciones sostenibles. Las métricas financieras indican un marco operativo resistente, a pesar de los desafíos en segmentos específicos.
Cómo funciona Gibraltar Industries, Inc. (Rock)
Compañía Overview
Gibraltar Industries, Inc. opera como fabricante y distribuidor de productos para los mercados residenciales, energéticos, agtech e infraestructura. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de $ 1.424 mil millones, frente a $ 1.256 mil millones en diciembre de 2023.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gibraltar Industries informó ventas netas consolidadas de $ 1.007 mil millones, una disminución del 4.0% en comparación con $ 1.049 mil millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue de $ 91.183 millones.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $1,006,707 | $1,048,925 | ($42,218) |
| Lngresos netos | $91,183 | $91,099 | $84 |
| Beneficio bruto | $273,787 | $279,052 | ($5,265) |
| Ingreso operativo | $118,203 | $125,637 | ($7,434) |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de cuatro segmentos reportables: residencial, energías renovables, agtech e infraestructura. La siguiente tabla resume las ventas netas por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ventas netas 2024 | Ventas netas 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Residencial | $611,790 | $635,476 | ($23,686) |
| Renovables | $214,941 | $243,026 | ($28,085) |
| Agtech | $110,062 | $102,546 | $7,516 |
| Infraestructura | $69,914 | $67,877 | $2,037 |
Margen bruto y gastos operativos
El margen bruto consolidado de la compañía fue del 27,2% durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el 26,6% por el mismo período en 2023. Los gastos de venta, general y administrativo aumentaron a $ 155.584 millones desde $ 153.415 millones de año en el año, lo que representa el año. 15.5% de las ventas netas.
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Gibraltar Industries tenía efectivo y equivalentes de efectivo por un total de $ 228.879 millones. La compañía también tenía $ 395.055 millones disponibles en su línea de crédito giratorio.
Desarrollos recientes
El 1 de diciembre de 2023, Gibraltar Industries vendió su negocio de accesorios solares con sede en Japón para ingresos netos de $ 8.0 millones, diversificando aún más su enfoque operativo.
Estado de resultados Overview
El estado de resultados consolidado para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023 se presenta a continuación:
| Métrica financiera | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ventas netas | $361,196 | $390,744 |
| Beneficio bruto | $93,526 | $105,384 |
| Lngresos netos | $34,039 | $39,277 |
Conclusión
La compañía continúa navegando por diversos desafíos mientras mantiene un desempeño sólido en sus segmentos, centrándose en la eficiencia operativa y las iniciativas de crecimiento estratégico.
Cómo Gibraltar Industries, Inc. (Rock) gana dinero
Segmentación de ingresos
A los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gibraltar Industries informó que las ventas netas totales de $1,006,707 mil, una disminución de $1,048,925 Mil en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | 2024 Ventas netas (en miles) | 2023 ventas netas (en miles) | Cambio (en miles) |
|---|---|---|---|
| Residencial | $611,790 | $635,476 | $(23,686) |
| Renovables | $214,941 | $243,026 | $(28,085) |
| Agtech | $110,062 | $102,546 | $7,516 |
| Infraestructura | $69,914 | $67,877 | $2,037 |
| Total | $1,006,707 | $1,048,925 | $(42,218) |
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $732,920 mil, lo que resulta en una ganancia bruta de $273,787 mil. El margen bruto aumentó a 27.2% de 26.6% en el año anterior. El costo de las ventas como porcentaje de ventas netas disminuyó de 73.4% a 72.8%.
Ingreso operativo
Los ingresos de las operaciones de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $118,203 mil, una disminución de $125,637 Mil en el año anterior. El margen operativo fue 11.7%, abajo de 12.0%.
Rendimiento operativo del segmento
El ingreso operativo por segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se muestra a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos (en miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| Residencial | $119,714 | 19.6% |
| Renovables | $4,116 | 1.9% |
| Agtech | $8,743 | 7.9% |
| Infraestructura | $17,605 | 25.2% |
| Total | $118,203 | 11.7% |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gibraltar Industries informó un ingreso neto de $91,183 mil, ligeramente más alto que $91,099 mil en 2023. La tasa impositiva efectiva para 2024 fue 25.6% en comparación con 26.7% en 2023.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $154,335 Mil, abajo de $206,656 Mil en el año anterior. El efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía aumentaron a $228,879 mil al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $99,426 Mil a finales de 2023.
Gestión de deuda y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Gibraltar tenía el capital de los accionistas totales de $1,003,233 mil, un aumento de $914,998 Mil a fines de 2023. La Compañía recompra acciones comunes por un total $10,940 Mil durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Adquisiciones recientes
El 5 de julio de 2023, Gibraltar adquirió una empresa privada con sede en Utah para $10.4 millones, mejorando su segmento residencial. La adquisición contribuyó $3.5 millones en ingresos en 2024.
Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Gibraltar Industries, Inc. (ROCK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Gibraltar Industries, Inc. (ROCK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.