Republic Services, Inc. (RSG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Republic Services, Inc.
لقد أثبتت شركة Republic Services, Inc. (RSG) نفسها باعتبارها المزود الرائد لخدمات جمع ونقل وإعادة تدوير والتخلص من النفايات الصلبة غير الخطرة في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 340 عملية تجميع، و200 منشأة لإعادة التدوير، و200 مكب نفايات في جميع أنحاء البلاد.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Republic Services عن صافي دخل عائد إلى الشركة قدره 1.53 مليار دولار، أو 4.86 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 1.29 مليار دولار، أو 4.07 دولار للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023. وبلغت هذه الفترة 12.45 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 11.14 مليار دولار في عام 2023.
| المقياس المالي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $1,531.0 | $1,291.4 |
| ربحية السهم | $4.86 | $4.07 |
| إجمالي الإيرادات (بالمليارات) | $12.45 | $11.14 |
النمو التشغيلي
ركزت شركة Republic Services على توسيع عملياتها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والنمو العضوي. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية بلغت 1.36 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.08 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة في المقام الأول إلى الاستثمارات في تحديث أسطولها وتوسيع قدرات إعادة التدوير.
إدارة التكاليف
بلغت التكلفة الإجمالية لعمليات خدمات الجمهورية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7.03 مليار دولار، وهو ما يمثل 58.7% من إجمالي الإيرادات. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا عن 60.0% في العام السابق. وتشمل المكونات الرئيسية لإدارة التكاليف ما يلي:
- العمالة والمزايا ذات الصلة: 2.41 مليار دولار (20.1% من الإيرادات)
- تكاليف النقل والتصرف: 832.3 مليون دولار (7.0% من الإيرادات)
- تكاليف الوقود: 360.4 مليون دولار (3.0% من الإيرادات)
| مكون التكلفة | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| العمل والفوائد ذات الصلة | $2,412.3 | $2,233.0 |
| تكاليف النقل والتخلص | $832.3 | $788.6 |
| تكاليف الوقود | $360.4 | $406.3 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع Republic Services بمكانة قوية في السوق بحصة سوقية تبلغ حوالي 20% في صناعة إدارة النفايات في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي للشركة على مبادرات الاستدامة والطاقة المتجددة إلى دفع النمو المستقبلي. وبلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 19.4%، بانخفاض من 24.4% في عام 2023، مما يعكس الفوائد من استثمارات الطاقة المتجددة.
عوائد المساهمين
لقد قامت شركة Republic Services باستمرار بإرجاع القيمة إلى مساهميها من خلال برامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي يوليو 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.580 دولار أمريكي للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 504.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتضمن نشاط إعادة شراء أسهم الشركة خلال نفس الفترة إعادة شراء 1.7 مليون سهم لشركة 320.7 مليون دولار.
| مقياس عوائد المساهمين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $504.8 | $469.5 |
| الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | 1.7 | 1.3 |
| المبلغ المدفوع لإعادة الشراء (بالملايين) | $320.7 | $190.4 |
تواصل شركة Republic Services تعزيز كفاءتها التشغيلية وتوسيع عروض خدماتها، مما يجعلها قادرة على تحقيق النمو المستدام في قطاع إدارة النفايات المتطور.
من يملك شركة Republic Services, Inc. (RSG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Republic Services, Inc. (RSG) بهيكل ملكية متنوع، يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 9.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 7.4% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.3% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.0% | المستثمر المؤسسي |
| جيودي كابيتال مانجمنت، ذ.م.م | 2.2% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.9% | المستثمرون المؤسسيون |
| المساهمين الأفراد | 25.3% | المستثمرون الأفراد |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين دورًا مهمًا في إدارة شركة Republic Services, Inc. ووفقًا لأحدث التقارير، يمتلك المطلعون ما يقرب من 1.8% من أسهم الشركة. تمت الإشارة إلى المديرين التنفيذيين الرئيسيين التاليين وحصص ملكيتهم:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| دونالد دبليو سلاجر | المدير التنفيذي | 150,000 |
| بريان إتش إي مكارثي | المدير المالي | 75,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 225,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Republic Services, Inc. زيادة مطردة على مر السنين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المستثمرون المؤسسيون بشكل جماعي حوالي 60% من الأسهم القائمة، مما يعكس الثقة المتزايدة في الأداء المالي للشركة وتوجهها الاستراتيجي.
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2020 | 55.0% |
| 2021 | 57.5% |
| 2022 | 58.2% |
| 2023 | 59.0% |
| 2024 | 60.0% |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، شاركت شركة Republic Services, Inc. في العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين. والجدير بالذكر أن الشركة أعلنت عن برنامج إعادة شراء الأسهم الذي يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 3.0 مليار دولار من الأسهم، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى تعزيز الملكية بين المساهمين الحاليين.
| تفاصيل البرنامج | المبلغ المصرح به | مدة |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم | 3.0 مليار دولار | 2024 - 2026 |
بيان مهمة شركة Republic Services, Inc. (RSG).
اعتبارًا من عام 2024، تؤكد شركة Republic Services, Inc. على التزامها بتوفير حلول مستدامة لإدارة النفايات. ويتمحور بيان المهمة حول خلق بيئة أنظف وأكثر أمانًا وصحة لعملائها ومجتمعاتها، مع السعي أيضًا لتحقيق التميز التشغيلي والابتكار في صناعة الخدمات البيئية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الأخلاق والشفافية.
- أمان: إعطاء الأولوية لسلامة الموظفين والعملاء والمجتمعات التي يتم تقديم الخدمة لها.
- الاستدامة: ملتزمون بالحد من الأثر البيئي من خلال الممارسات المبتكرة.
- التركيز على العملاء: مكرسة لتلبية احتياجات العملاء وتجاوز التوقعات.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
يعكس الأداء المالي لشركة Republic Services كفاءتها التشغيلية واستراتيجيات النمو. فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (بالملايين) | $4,076.2 | $3,825.9 | $11,986.0 | $11,132.9 |
| الدخل التشغيلي (بالملايين) | $845.9 | $727.8 | $2,392.6 | $2,079.2 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $565.7 | $480.2 | $1,531.0 | $1,291.4 |
| ربحية السهم المخففة | $1.80 | $1.52 | $4.86 | $4.07 |
البصمة التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير Republic Services عددًا كبيرًا من المرافق لدعم مهمتها:
| نوع المنشأة | عدد المرافق |
|---|---|
| عمليات التحصيل | 361 |
| محطات النقل | 247 |
| مراكز إعادة التدوير | 75 |
| مدافن النفايات النشطة | 208 |
| مرافق العلاج والتعافي والتخلص | 2 |
| مرافق المعالجة والتخزين والتخلص (TSDF) | 23 |
| آبار الحقن العميقة | 12 |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل خدمات الجمهورية التركيز على المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز جهود الاستدامة، بما في ذلك:
- الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وتحديداً مبادرات تحويل الغاز إلى طاقة من مكبات النفايات.
- توسيع قدرات إعادة التدوير لتحسين معدلات استرداد المواد.
- استخدام التكنولوجيا لتحسين طرق التجميع وتقليل البصمة الكربونية.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وفرص النمو العضوي. وتهدف إلى استثمار ما لا يقل عن 250 مليون دولار في عمليات الاستحواذ في عام 2024، مما سيعزز عروض خدماتها وتواجدها في السوق.
كيف تعمل شركة Republic Services, Inc. (RSG).
شركة Overview
تُعد شركة Republic Services, Inc. واحدة من أكبر الشركات التي تقدم الخدمات البيئية في الولايات المتحدة، وتعمل في مجال جمع النفايات وإعادة تدويرها وخدمات التخلص منها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل الشركة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا من خلال 361 عملية تجميع، و247 محطة نقل، و75 مركزًا لإعادة التدوير، و208 مدافن نفايات نشطة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة Republic Services:
- إجمالي الإيرادات: 13,782.7 مليون دولار
- صافي الإيرادات: 11,986.0 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 3,725.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 1,531.0 مليون دولار
- ربحية السهم (EPS): 4.86 دولار
ويمثل ذلك زيادة في الإيرادات بنسبة 7.7٪ مقارنة بـ 11.132.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
تجزئة الإيرادات
تتلخص إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | صافي الإيرادات (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| المجموعة 1 (إعادة التدوير والنفايات) | $6,231.1 | $5,400.3 | $1,765.0 |
| المجموعة الثانية (إعادة التدوير والنفايات) | $5,923.1 | $5,225.1 | $1,643.5 |
| المجموعة الثالثة (الحلول البيئية) | $1,377.0 | $1,360.6 | $317.2 |
| المجموع | $13,782.7 | $11,986.0 | $3,725.7 |
تكلفة العمليات
فيما يلي تفاصيل تكلفة العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| مكون التكلفة | المبلغ (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| العمل والفوائد ذات الصلة | $2,412.3 | 20.1% |
| تكاليف النقل والتخلص | $832.3 | 7.0% |
| الاستهلاك والإطفاء والنضوب | $1,122.2 | 9.4% |
| البيع والعموم والإداري | $1,227.6 | 10.2% |
| التكلفة الإجمالية للعمليات | $7,032.7 | 58.7% |
مدافن النفايات والعمليات البيئية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت شركة Republic Services تمتلك أو تدير:
- 208 مدافن النفايات النشطة
- 5.1 مليار ياردة مكعبة من إجمالي قدرة التخلص المتاحة
- 126 مكب نفايات مغلق مع مسؤوليات ما بعد الإغلاق
النفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Republic Services عن نفقات رأسمالية بلغ مجموعها 1,357.4 مليون دولار، مقسمة على النحو التالي:
| نوع الإنفاق الرأسمالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تطوير مدافن النفايات | $569.0 |
| المركبات والمعدات | $410.8 |
| المباني والتحسينات | $92.4 |
| آخر | $285.2 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Republic Services ترتيبات الديون التالية:
- إصدار أوراق تجارية بقيمة 595.0 مليون دولار
- تم سداد تسهيلات القرض لأجل البالغة 1.0 مليار دولار أمريكي بالكامل
- أصدرت 400.0 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة بنسبة 5.000% المستحقة في عام 2029 و500.0 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة بنسبة 5.200% المستحقة في عام 2034 في يونيو 2024.
عوائد المساهمين
في يوليو 2024، أعلنت شركة Republic Services عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.580 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع إجمالي أرباح نقدية مُعلنة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بقيمة 518.2 مليون دولار أمريكي.
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Republic Services متابعة النمو من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية. وفي عام 2024، تخطط الشركة لاستثمار ما لا يقل عن 250 مليون دولار في عمليات الاستحواذ، مع التركيز على توسيع منصة الخدمات البيئية الخاصة بها.
كيف تجني شركة Republic Services, Inc. (RSG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Republic Services, Inc. إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، تركز بشكل أساسي على الخدمات البيئية، بما في ذلك عمليات جمع النفايات وإعادة التدوير ومدافن النفايات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 11,986 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7.7% من 11,132.9 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (2024، مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المجموعة (سكنية، حاوية صغيرة، حاوية كبيرة) | 8,127.4 | 67.8% |
| تحويل | 602.6 | 5.0% |
| مكب النفايات | 1,297.4 | 10.8% |
| الحلول البيئية | 1,408.4 | 11.7% |
| آخر | 598.0 | 5.0% |
خدمات التحصيل
تشمل خدمات التجميع جمع النفايات السكنية والحاويات الصغيرة والحاويات الكبيرة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات من خدمات التحصيل 2,741.8 مليون دولار، وهو ما يمثل 67.3% من إجمالي الإيرادات.
خدمات النقل
ساهمت خدمات النقل، التي تتضمن نقل النفايات إلى مواقع التخلص منها، بمبلغ 211.6 مليون دولار في صافي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل 5.2% من إجمالي الإيرادات.
عمليات ردم النفايات
حققت عمليات مدافن النفايات إيرادات صافية بقيمة 452.8 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل حوالي 11.1% من إجمالي الإيرادات. وتقوم الشركة بتشغيل 208 مدافن نفايات نشطة بإجمالي سعة التخلص المتاحة والتي تقدر بـ 5.1 مليار ياردة مكعبة.
الحلول البيئية
حققت الحلول البيئية 479.6 مليون دولار أمريكي من صافي الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يشكل 11.4% من إجمالي الإيرادات. يشمل هذا القطاع إدارة النفايات الخطرة والخدمات الأخرى ذات الصلة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Republic Services عن أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 3,725.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 3,301.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط العائد عبر جميع خطوط الأعمال ونمو الإيرادات من عمليات الاستحواذ.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11,986.0 مليون دولار | 11,132.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 3,725.7 مليون دولار | 3,301.9 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة العمليات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 7,032.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 58.7% من إجمالي الإيرادات. تشمل المكونات الرئيسية لهيكل التكلفة العمالة والمنافع ذات الصلة، وتكاليف النقل والتصرف، ومصروفات البيع والعمومية والإدارية.
| مكون التكلفة | التكلفة (2024، مليون دولار) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| العمل والفوائد ذات الصلة | 2,412.3 | 20.1% |
| تكاليف النقل والتخلص | 832.3 | 7.0% |
| البيع والعامة والإدارية | 1,227.6 | 10.2% |
استراتيجية التسعير
تنفذ Republic Services إستراتيجية تسعير تركز على زيادات الأسعار الأساسية، وتحسين متوسط العائد، وتخفيف تقلبات أسعار الوقود من خلال برنامج رسوم استرداد الوقود. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زاد متوسط العائد الإيرادات بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
وتسعى الشركة بنشاط إلى عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع تواجدها في السوق. وفي عام 2024، تتوقع شركة Republic Services استثمار ما لا يقل عن 250 مليون دولار في عمليات الاستحواذ، والتي تستهدف في المقام الأول شركات إعادة التدوير والنفايات التي تكمل عملياتها الحالية.
Republic Services, Inc. (RSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Republic Services, Inc. (RSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Republic Services, Inc. (RSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Republic Services, Inc. (RSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.