Republic Services, Inc. (RSG) Bundle
Eine kurze Geschichte von Republic Services, Inc.
Republic Services, Inc. (RSG) hat sich als führender Anbieter von nicht geschlossenen Abfall-, Übertragungs-, Recycling- und Entsorgungsdiensten in den Vereinigten Staaten etabliert. Ab 2024 betreibt das Unternehmen mehr als 340 Sammelbetriebe, 200 Recyclinganlagen und 200 Deponien im ganzen Land.
Finanzielle Leistung Overview
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete die Republic Services ein Nettogewinn, der auf das Unternehmen von 1,53 Milliarden US -Dollar oder 4,86 USD pro verwässertem Anteil zurückzuführen ist, verglichen mit 1,29 Milliarden US -Dollar oder 4,07 USD pro verwässert Dieser Zeitraum betrug 12,45 Milliarden US -Dollar, was auf einen erheblichen Anstieg von 11,14 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023 zurückzuführen ist.
| Finanzmetrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $1,531.0 | $1,291.4 |
| Gewinne je Aktie | $4.86 | $4.07 |
| Gesamtumsatz (in Milliarden) | $12.45 | $11.14 |
Betriebswachstum
Republic Services hat sich darauf konzentriert, seinen Betrieb durch strategische Akquisitionen und organisches Wachstum zu erweitern. Im Jahr 2024 meldete das Unternehmen Investitionsausgaben in Höhe von 1,36 Milliarden US -Dollar von 1,08 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023. Diese Erhöhung wird hauptsächlich auf Investitionen in die Modernisierung seiner Flotte und die Erweiterung seiner Recycling -Fähigkeiten zurückzuführen.
Kostenmanagement
Die Gesamtkosten für den Betrieb der Republic Services in den neun Monaten zum 30. September 2024 betrugen 7,03 Milliarden US -Dollar, was 58,7% des Gesamtumsatzes entspricht. Dies ist ein geringfügiger Rückgang von 60,0% im Vorjahr. Zu den wichtigsten Komponenten des Kostenmanagements gehörten:
- Arbeits- und verwandte Leistungen: 2,41 Milliarden US -Dollar (20,1% des Umsatzes)
- Übertragungs- und Entsorgungskosten: 832,3 Mio. USD (7,0% des Umsatzes)
- Kraftstoffkosten: 360,4 Mio. USD (3,0% des Umsatzes)
| Kostenkomponente | 2024 (in Millionen) | 2023 (in Millionen) |
|---|---|---|
| Arbeit und verwandte Vorteile | $2,412.3 | $2,233.0 |
| Übertragungs- und Entsorgungskosten | $832.3 | $788.6 |
| Kraftstoffkosten | $360.4 | $406.3 |
Marktposition und zukünftige Aussichten
Ab 2024 hält Republic Services eine starke Marktposition mit rund 20% Marktanteil in der US -amerikanischen Abfallwirtschaftsbranche. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Nachhaltigkeits- und erneuerbare Energieinitiativen wird voraussichtlich das zukünftige Wachstum vorantreiben. Der effektive Steuersatz für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, wurde von 19,4% gegenüber 24,4% im Jahr 2023 zurückgeführt, was die Vorteile von Investitionen für erneuerbare Energien widerspricht.
Aktionärsrenditen
Republic Services hat seinen Aktionären durch Dividenden und Aktienrückkaufprogramme konsequent den Wert zurückgegeben. Im Juli 2024 erklärte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0,580 USD pro Aktie, wobei die Gesamtdividenden in Höhe von 504,8 Mio. USD für die neun Monate, die am 30. September 2024 entspricht 320,7 Millionen US -Dollar.
| Aktionärsrenditen Metrik | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Insgesamt gezahlte Dividenden (in Millionen) | $504.8 | $469.5 |
| Aktien zurückgekauft (in Millionen) | 1.7 | 1.3 |
| Betrag, der für Rückkäufe (in Millionen) bezahlt wurde | $320.7 | $190.4 |
Republic Services verbessern ihre betriebliche Effizienz weiter und erweitern seine Serviceangebote, um sich für ein anhaltendes Wachstum im sich entwickelnden Abfallwirtschaftssektor zu positionieren.
A WHER besitzt Republic Services, Inc. (RSG)
Hauptaktionäre
Ab 2024 verfügt die Republic Services, Inc. (RSG) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Anleger, Investmentfonds und einzelne Aktionäre umfasst. Die folgende Tabelle beschreibt die Hauptaktionäre und deren jeweilige Eigentumsanteile:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Art des Eigentums |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institutioneller Investor |
| BlackRock, Inc. | 9.1% | Institutioneller Investor |
| State Street Corporation | 7.4% | Institutioneller Investor |
| Wellington Management Company, LLP | 5.3% | Institutioneller Investor |
| FMR LLC (Treue) | 5.0% | Institutioneller Investor |
| Geode Capital Management, LLC | 2.2% | Institutioneller Investor |
| Andere institutionelle Investoren | 30.9% | Institutionelle Anleger |
| Einzelne Aktionäre | 25.3% | Einzelinvestoren |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle in der Governance of Republic Services, Inc.. Als die neuesten Berichte hält Insider ungefähr 1,8% der Aktien des Unternehmens. Die folgenden wichtigsten Führungskräfte und deren Eigentumsanteile sind festgestellt:
| Name | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| Donald W. Slager | CEO | 150,000 |
| Brian H. E. McCarthy | CFO | 75,000 |
| Andere Führungskräfte | Verschieden | 225,000 |
Institutionelle Eigentümertrends
Der institutionelle Eigentum von Republic Services, Inc. hat im Laufe der Jahre einen stetigen Anstieg gezeigt. Zum 30. September 2024 besitzen institutionelle Anleger gemeinsam ungefähr 60% der ausstehenden Aktien, was das wachsende Vertrauen in die finanzielle Leistung und die strategische Ausrichtung des Unternehmens widerspiegelt.
| Jahr | Prozentsatz des institutionellen Eigentums |
|---|---|
| 2020 | 55.0% |
| 2021 | 57.5% |
| 2022 | 58.2% |
| 2023 | 59.0% |
| 2024 | 60.0% |
Jüngste Entwicklungen
Im Jahr 2024 hat Republic Services, Inc. mehrere strategische Initiativen zur Steigerung der Shareholder Value beteiligt. Bemerkenswerterweise kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm an, das den Rückkauf von Aktien von bis zu 3,0 Milliarden US -Dollar genehmigt, was voraussichtlich das Eigentum unter bestehenden Aktionären weiter konsolidieren wird.
| Programmdetails | Betrag autorisiert | Dauer |
|---|---|---|
| Aktienrückkaufprogramm | 3,0 Milliarden US -Dollar | 2024 - 2026 |
Republic Services, Inc. (RSG) Leitzahlung
Ab 2024 betont Republic Services, Inc. sein Engagement für die Bereitstellung von Lösungen für nachhaltige Abfälle. Das Leitbild konzentriert sich darauf, ein saubereres, sichereres und gesünderes Umfeld für ihre Kunden und Gemeinden zu schaffen, und strebt gleichzeitig operative Exzellenz und Innovation in der Umweltdienstleistungsbranche an.
Kernwerte
- Integrität: Aufrechterhaltung der höchsten Ethik- und Transparenzstandards.
- Sicherheit: Priorisierung der Sicherheit von Mitarbeitern, Kunden und der Gemeinden.
- Nachhaltigkeit: Verpflichtet, die Umweltauswirkungen durch innovative Praktiken zu verringern.
- Kundenfokus: Engagiert sich für die Erfüllung der Kundenbedürfnisse und über die Erwartungen.
Finanzielle Leistungsindikatoren (2024)
Die finanzielle Leistung von Republic Services spiegelt seine operative Effizienz- und Wachstumsstrategien wider. Im Folgenden finden Sie eine Tabelle, in der wichtige finanzielle Metriken für die drei und neun Monate am 30. September 2024 zusammengefasst sind:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Einnahmen (in Millionen) | $4,076.2 | $3,825.9 | $11,986.0 | $11,132.9 |
| Betriebsergebnisse (in Millionen) | $845.9 | $727.8 | $2,392.6 | $2,079.2 |
| Nettoeinkommen (in Millionen) | $565.7 | $480.2 | $1,531.0 | $1,291.4 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie | $1.80 | $1.52 | $4.86 | $4.07 |
Operativer Fußabdruck
Zum 30. September 2024 betreibt Republic Services eine beträchtliche Anzahl von Einrichtungen, um seine Mission zu unterstützen:
| Einrichtungstyp | Anzahl der Einrichtungen |
|---|---|
| Sammeloperationen | 361 |
| Übertragungsstationen | 247 |
| Recyclingzentren | 75 |
| Aktive Deponien | 208 |
| Behandlungs-, Genesungs- und Entsorgungseinrichtungen | 2 |
| Behandlungs-, Lager- und Entsorgungseinrichtungen (TSDF) | 23 |
| Tiefe Injektionsbrunnen | 12 |
Strategische Initiativen
Republic Services konzentriert sich weiterhin auf strategische Initiativen, die darauf abzielen, seine Nachhaltigkeitsbemühungen zu verbessern, einschließlich:
- Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien, insbesondere in Initiativen zur Deponie-Gas-Energie-Initiativen.
- Erweiterung der Recyclingfunktionen zur Verbesserung der Materialsrate.
- Nutzung von Technologien zur Optimierung von Sammelrouten und zur Reduzierung des CO2 -Fußabdrucks.
Zukünftige Aussichten
Das Unternehmen erwartet ein weiteres Wachstum, das von strategischen Akquisitionen und organischen Wachstumschancen zurückzuführen ist. Ziel ist es, mindestens 250 Millionen US -Dollar in Akquisitionen im Jahr 2024 zu investieren, was die Serviceangebote und die Marktpräsenz verbessern wird.
Wie Republic Services, Inc. (RSG) funktioniert
Unternehmen Overview
Republic Services, Inc. ist einer der größten Anbieter von Umweltdiensten in den USA und tätig in Abfallabwehr-, Recycling- und Entsorgungsdiensten. Zum 30. September 2024 tätig ist das Unternehmen in den USA und Kanada über 361 Sammlungsbetriebe, 247 Transferstationen, 75 Recyclingzentren und 208 aktive Deponien.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 berichteten die Republic Services:
- Bruttoumsatz: 13.782,7 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatz: 11.986,0 Mio. USD
- Angepasstes EBITDA: 3.725,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 1.531,0 Mio. USD
- Ergebnis je Aktie (EPS): 4,86 USD
Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,7% gegenüber 11.132,9 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Umsatzsegmentierung
Die Einnahmen für die neun Monate am 30. September 2024 nach Segment sind wie folgt zusammengefasst:
| Segment | Bruttoumsatz (in Millionen) | Nettoumsatz (in Millionen) | Angepasstes EBITDA (in Millionen) |
|---|---|---|---|
| Gruppe 1 (Recycling & Abfall) | $6,231.1 | $5,400.3 | $1,765.0 |
| Gruppe 2 (Recycling & Abfall) | $5,923.1 | $5,225.1 | $1,643.5 |
| Gruppe 3 (Umweltlösungen) | $1,377.0 | $1,360.6 | $317.2 |
| Gesamt | $13,782.7 | $11,986.0 | $3,725.7 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Kostenkomponente | Betrag (in Millionen) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Arbeit und verwandte Vorteile | $2,412.3 | 20.1% |
| Übertragungs- und Entsorgungskosten | $832.3 | 7.0% |
| Abschreibungen, Amortisation und Depletion | $1,122.2 | 9.4% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | $1,227.6 | 10.2% |
| Gesamtkosten des Betriebs | $7,032.7 | 58.7% |
Deponie und Umweltbetrieb
Zum 30. September 2024 gehörten oder betrieben die republischen Dienstleistungen:
- 208 aktive Deponien
- 5,1 Milliarden Kubikmeter mit Gesamtabsorgungskapazität der gesamten verfügbaren Entsorgungskapazität
- 126 geschlossene Deponien mit Verantwortlichkeiten nach der Schließung
Investitionsausgaben
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Republic Services Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt 1.357,4 Mio. USD, was wie folgt untergebracht ist:
| Investitionsausgaben | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Deponieentwicklung | $569.0 |
| Fahrzeuge und Ausrüstung | $410.8 |
| Gebäude und Verbesserungen | $92.4 |
| Andere | $285.2 |
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatten die Republic Services die folgenden Schuldenvereinbarungen:
- 595,0 Mio. USD in Commercial Paper ausgegeben
- 1,0 Milliarden US -Dollar -Laufzeitkreditfazilität wurde vollständig zurückgezahlt
- Ausgestellt 400,0 Mio. USD von 5.000% Senior Notes fällig 2029 und 500,0 Mio. US -Dollar von 5,200% Senior Notes, die im Juni 2024 2034 fällig sind.
Aktionärsrenditen
Im Juli 2024 erklärten die Republic Services eine vierteljährliche Dividende von 0,580 USD pro Aktie, wobei die gesamten Bargelddividenden für die neun Monate, die am 30. September 2024 in Höhe von 518,2 Mio. USD zu Ende sind, erklärt wurden.
Marktposition und Strategie
Republic Services verfolgt weiterhin das Wachstum durch strategische Akquisitionen. Im Jahr 2024 plant das Unternehmen, mindestens 250 Millionen US -Dollar in Akquisitionen zu investieren, was sich auf die Erweiterung seiner Umweltdienstleistungsplattform konzentriert.
Wie Republic Services, Inc. (RSG) Geld verdient
Einnahmequellen
Republic Services, Inc. erzielt Einnahmen durch verschiedene Segmente, die sich hauptsächlich auf Umweltdienste konzentrieren, einschließlich Abfallerhebung, Recycling und Deponienbetrieb. In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Gesamtumsatz 11.986 Mio. USD, was einem Anstieg von 7,7% gegenüber 11.132,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
| Segment | Umsatz (2024, Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Sammlung (Wohngebäude, Kleinigkeit, Großkontinker) | 8,127.4 | 67.8% |
| Überweisen | 602.6 | 5.0% |
| Deponie | 1,297.4 | 10.8% |
| Umweltlösungen | 1,408.4 | 11.7% |
| Andere | 598.0 | 5.0% |
Sammeldienste
Die Sammeldienstleistungen umfassen Wohn-, Kleinkontinaner- und Großkontinentenabfälle. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrug der Nettoumsatz aus den Inkassodiensten 2.741,8 Mio. USD, was 67,3% des Gesamtumsatzes ausmachte.
Transferdienste
Übertragungsdienstleistungen, bei denen Abfälle zu Entsorgungsgebieten transportiert werden, trugen für die drei Monate am 30. September 2024 einen Nettoumsatz von 211,6 Mio. USD bei, was 5,2% des Gesamtumsatzes entspricht.
Deponieoperationen
Die Deponiengeschäfte erzielten in den drei Monaten zum 30. September 2024 einen Nettoumsatz von 452,8 Mio. USD, was ungefähr 11,1% des Gesamtumsatzes entspricht. Das Unternehmen betreibt 208 aktive Mülldeponien mit einer Gesamtabstimmung, die auf 5,1 Milliarden Kubikmeter geschätzt wird.
Umweltlösungen
Umweltlösungen erzielten in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endeten, einen Nettoumsatz von 479,6 Mio. USD, was 11,4% des Gesamtumsatzes ausmacht. Dieses Segment umfasst eine gefährliche Abfallwirtschaft und andere damit verbundene Dienstleistungen.
Finanzielle Leistung
In den neun Monaten zum 30. September 2024 meldete die Republic Services ein bereinigtes EBITDA von 3.725,7 Mio. USD, gegenüber 3.301,9 Mio. USD im Jahr 2023. Der Anstieg wurde auf einen Anstieg der durchschnittlichen Rendite in allen Bereichen des Geschäfts- und Umsatzwachstums aus Akquisitionen zurückzuführen.
| Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 11.986,0 Millionen US -Dollar | 11.132,9 Millionen US -Dollar |
| Angepasstes EBITDA | 3.725,7 Millionen US -Dollar | 3.301,9 Millionen US -Dollar |
Kostenstruktur
Die Betriebskosten für die neun Monate am 30. September 2024 betrugen 7.032,7 Mio. USD, was 58,7% des Gesamtumsatzes entspricht. Zu den wichtigsten Komponenten der Kostenstruktur gehören Arbeitsstruktur und damit verbundene Leistungen, Übertragungs- und Entsorgungskosten sowie Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten.
| Kostenkomponente | Kosten (2024, Millionen US -Dollar) | Prozentsatz des Umsatzes |
|---|---|---|
| Arbeit und verwandte Vorteile | 2,412.3 | 20.1% |
| Übertragungs- und Entsorgungskosten | 832.3 | 7.0% |
| Verkauf, allgemein und administrativ | 1,227.6 | 10.2% |
Preisstrategie
Republic Services implementiert eine Preisstrategie, die sich auf Kernpreiserhöhungen, durchschnittliche Ertragsverbesserungen und mildernde Kraftstoffpreisschwankungen durch ein Programm zur Erholung von Kraftstoffversorgungen konzentriert. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stieg der durchschnittliche Rendite um den Umsatz um 5,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Akquisitionen und Wachstumsstrategie
Das Unternehmen verfolgt aktiv Akquisitionen, um seine Serviceangebote zu verbessern und seine Marktpräsenz auszubauen. Im Jahr 2024 erwartet Republic Services erwartet, mindestens 250 Millionen US -Dollar in Akquisitionen zu investieren, was hauptsächlich auf Recycling- und Abfallunternehmen abzielt, die seine bestehenden Geschäftstätigkeit ergänzen.
Republic Services, Inc. (RSG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Republic Services, Inc. (RSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Republic Services, Inc. (RSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Republic Services, Inc. (RSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.