Republic Services, Inc. (RSG) Bundle
Uma breve história da Republic Services, Inc.
A Republic Services, Inc. (RSG) se estabeleceu como provedora líder de serviços de coleta, transferência, reciclagem e descarte não pertencentes aos resíduos sólidos nos Estados Unidos. A partir de 2024, a empresa opera mais de 340 operações de coleta, 200 instalações de reciclagem e 200 aterros em todo o país.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Republic Services reportou receita líquida atribuível à Companhia de US $ 1,53 bilhão, ou US $ 4,86 por ação diluída, em comparação com US $ 1,29 bilhão, ou US $ 4,07 por ação diluída para o mesmo período em 2023. Esse período foi de US $ 12,45 bilhões, refletindo um aumento significativo de US $ 11,14 bilhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $1,531.0 | $1,291.4 |
| Ganhos por ação | $4.86 | $4.07 |
| Receita total (em bilhões) | $12.45 | $11.14 |
Crescimento operacional
A Republic Services se concentrou em expandir suas operações por meio de aquisições estratégicas e crescimento orgânico. Em 2024, a Companhia registrou despesas de capital de US $ 1,36 bilhão, acima dos US $ 1,08 bilhão em 2023. Esse aumento é atribuído principalmente a investimentos na modernização de sua frota e expandindo suas capacidades de reciclagem.
Gerenciamento de custos
O custo total das operações dos serviços da República durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 7,03 bilhões, representando 58,7% da receita total. Esta é uma ligeira queda de 60,0% no ano anterior. Os principais componentes do gerenciamento de custos incluíram:
- Benefícios trabalhistas e relacionados: US $ 2,41 bilhões (20,1% da receita)
- Custos de transferência e descarte: US $ 832,3 milhões (7,0% da receita)
- Custos de combustível: US $ 360,4 milhões (3,0% da receita)
| Componente de custo | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Mão -de -obra e benefícios relacionados | $2,412.3 | $2,233.0 |
| Custos de transferência e descarte | $832.3 | $788.6 |
| Custos de combustível | $360.4 | $406.3 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a Republic Services ocupa uma forte posição de mercado, com aproximadamente 20% de participação de mercado no setor de gerenciamento de resíduos dos EUA. Espera -se que o foco estratégico da empresa na sustentabilidade e nas iniciativas de energia renovável impulsionem crescimento futuro. A taxa de imposto efetiva nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatada em 19,4%, abaixo de 24,4% em 2023, refletindo os benefícios dos investimentos em energia renovável.
Retornos dos acionistas
A Republic Services retornou consistentemente o valor aos seus acionistas por meio de dividendos e programas de recompra de compartilhamento. Em julho de 2024, a empresa declarou um dividendo trimestral de US $ 0,580 por ação, com os dividendos totais pagos no valor de US $ 504,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A atividade de recompra de ações da empresa durante o mesmo período incluiu a recompra de 1,7 milhão de ações para US $ 320,7 milhões.
| Métrica de retorno dos acionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos totais pagos (em milhões) | $504.8 | $469.5 |
| Ações recompradas (em milhões) | 1.7 | 1.3 |
| Valor pago por recompras (em milhões) | $320.7 | $190.4 |
Os Serviços da República continuam aumentando sua eficiência operacional e expandindo suas ofertas de serviços, posicionando -se para o crescimento sustentado no setor de gerenciamento de resíduos em evolução.
A Who é o dono da Republic Services, Inc. (RSG)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Republic Services, Inc. (RSG) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.1% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 7.4% | Investidor institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 5.3% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.0% | Investidor institucional |
| Geode Capital Management, LLC | 2.2% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 30.9% | Investidores institucionais |
| Acionistas individuais | 25.3% | Investidores individuais |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Republic Services, Inc., a partir dos relatórios mais recentes, os insiders detêm aproximadamente 1,8% das ações da empresa. São observados os seguintes executivos -chave e suas apostas de propriedade:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Donald W. Slager | CEO | 150,000 |
| Brian H. E. McCarthy | Diretor Financeiro | 75,000 |
| Outros executivos | Vários | 225,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Republic Services, Inc. mostrou um aumento constante ao longo dos anos. Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais possuem coletivamente aproximadamente 60% das ações em circulação, refletindo a crescente confiança no desempenho financeiro e na direção estratégica da empresa.
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2020 | 55.0% |
| 2021 | 57.5% |
| 2022 | 58.2% |
| 2023 | 59.0% |
| 2024 | 60.0% |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a Republic Services, Inc. se envolveu em várias iniciativas estratégicas destinadas a melhorar o valor dos acionistas. Notavelmente, a empresa anunciou um programa de recompra de ações autorizando a recompra de até US $ 3,0 bilhões em ações, que deve consolidar ainda mais a propriedade entre os acionistas existentes.
| Detalhes do programa | Valor autorizado | Duração |
|---|---|---|
| Compartilhe o programa de recompra | US $ 3,0 bilhões | 2024 - 2026 |
Declaração de Missão Republic Services, Inc. (RSG)
A partir de 2024, a Republic Services, Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer soluções sustentáveis de gerenciamento de resíduos. A declaração de missão está centrada na criação de um ambiente mais limpo, mais seguro e saudável para seus clientes e comunidades, além de se esforçar para a excelência operacional e a inovação no setor de serviços ambientais.
Valores centrais
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência.
- Segurança: Priorizando a segurança dos funcionários, clientes e comunidades serviu.
- Sustentabilidade: Comprometido em reduzir o impacto ambiental por meio de práticas inovadoras.
- Foco no cliente: Dedicado a atender às necessidades dos clientes e exceder as expectativas.
Indicadores de desempenho financeiro (2024)
O desempenho financeiro dos serviços da República reflete sua eficiência operacional e estratégias de crescimento. Abaixo está uma tabela resumindo as principais métricas financeiras para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita (em milhões) | $4,076.2 | $3,825.9 | $11,986.0 | $11,132.9 |
| Renda operacional (em milhões) | $845.9 | $727.8 | $2,392.6 | $2,079.2 |
| Lucro líquido (em milhões) | $565.7 | $480.2 | $1,531.0 | $1,291.4 |
| Ganhos diluídos por ação | $1.80 | $1.52 | $4.86 | $4.07 |
Pegada operacional
Em 30 de setembro de 2024, a Republic Services opera um número significativo de instalações para apoiar sua missão:
| Tipo de instalação | Número de instalações |
|---|---|
| Operações de coleta | 361 |
| Estações de transferência | 247 |
| Centros de reciclagem | 75 |
| Aterros ativos | 208 |
| Instalações de tratamento, recuperação e descarte | 2 |
| Instalações de tratamento, armazenamento e descarte (TSDF) | 23 |
| Poços de injeção profunda | 12 |
Iniciativas estratégicas
Os Serviços da República continuam a se concentrar em iniciativas estratégicas que visam melhorar seus esforços de sustentabilidade, incluindo:
- Investindo em projetos de energia renovável, especificamente as iniciativas de aterros de energia para energia.
- Expandir os recursos de reciclagem para melhorar as taxas de recuperação de materiais.
- Utilizando a tecnologia para otimizar as rotas de coleta e reduzir a pegada de carbono.
Perspectivas futuras
A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado por aquisições estratégicas e oportunidades de crescimento orgânico. O objetivo é investir pelo menos US $ 250 milhões em aquisições em 2024, o que aumentará suas ofertas de serviços e presença no mercado.
Como funciona a Republic Services, Inc. (RSG)
Empresa Overview
A Republic Services, Inc. é um dos maiores prestadores de serviços ambientais nos Estados Unidos, operando em serviços de coleta, reciclagem e descarte. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera nos EUA e no Canadá através de 361 operações de coleta, 247 estações de transferência, 75 centros de reciclagem e 208 aterros ativos.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os serviços da República relataram:
- Receita bruta: US $ 13.782,7 milhões
- Receita líquida: US $ 11.986,0 milhões
- Ebitda ajustada: US $ 3.725,7 milhões
- Lucro líquido: US $ 1.531,0 milhões
- Ganhos por ação (EPS): US $ 4,86
Isso representa um aumento de receita de 7,7% em comparação com US $ 11.132,9 milhões no mesmo período em 2023.
Segmentação de receita
A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, por segmento, é resumida da seguinte forma:
| Segmento | Receita bruta (em milhões) | Receita líquida (em milhões) | Ebitda ajustada (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 (Reciclagem e Resíduos) | $6,231.1 | $5,400.3 | $1,765.0 |
| Grupo 2 (Reciclagem e Resíduos) | $5,923.1 | $5,225.1 | $1,643.5 |
| Grupo 3 (Soluções Ambientais) | $1,377.0 | $1,360.6 | $317.2 |
| Total | $13,782.7 | $11,986.0 | $3,725.7 |
Custo das operações
O custo das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está detalhado abaixo:
| Componente de custo | Quantidade (em milhões) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Mão -de -obra e benefícios relacionados | $2,412.3 | 20.1% |
| Custos de transferência e descarte | $832.3 | 7.0% |
| Depreciação, amortização e esgotamento | $1,122.2 | 9.4% |
| Vendendo, geral e administrativo | $1,227.6 | 10.2% |
| Custo total de operações | $7,032.7 | 58.7% |
Aterros sanitários e operações ambientais
Em 30 de setembro de 2024, os Serviços da República possuíam ou operados:
- 208 aterros ativos
- 5,1 bilhões de jardas cúbicas de capacidade total de descarte disponível
- 126 aterros fechados com responsabilidades pós-fechamento
Despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os Serviços da República reportaram despesas de capital totalizando US $ 1.357,4 milhões, divididas da seguinte forma:
| Tipo de despesa de capital | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Desenvolvimento de aterros sanitários | $569.0 |
| Veículos e equipamentos | $410.8 |
| Edifícios e melhorias | $92.4 |
| Outro | $285.2 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, os serviços da República tinham os seguintes acordos de dívida:
- US $ 595,0 milhões em artigo comercial emitido
- A instalação de empréstimo a prazo de US $ 1,0 bilhão foi totalmente paga
- Emitiu US $ 400,0 milhões de 5,000% de notas seniores com vencimento de 2029 e US $ 500,0 milhões de 5,200% de notas seniores com vencimento em 2034 em junho de 2024.
Retornos dos acionistas
Em julho de 2024, os Serviços da República declararam um dividendo trimestral de US $ 0,580 por ação, com os dividendos totais em dinheiro declarados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 no valor de US $ 518,2 milhões.
Posição e estratégia de mercado
Os serviços da República continuam a buscar crescimento por meio de aquisições estratégicas. Em 2024, a empresa planeja investir pelo menos US $ 250 milhões em aquisições, com foco em expandir sua plataforma de serviços ambientais.
Como a Republic Services, Inc. (RSG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Republic Services, Inc. gera receita através de vários segmentos, focados principalmente em serviços ambientais, incluindo coleta de resíduos, reciclagem e operações de aterro. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total foi de US $ 11.986 milhões, um aumento de 7,7% em relação a US $ 11.132,9 milhões durante o mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita (2024, US $ milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Coleção (residencial, pequeno-container, grande container) | 8,127.4 | 67.8% |
| Transferir | 602.6 | 5.0% |
| Aterro | 1,297.4 | 10.8% |
| Soluções ambientais | 1,408.4 | 11.7% |
| Outro | 598.0 | 5.0% |
Serviços de cobrança
Os serviços de cobrança incluem coleta residencial, pequena e contínua e de grandes contos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida dos serviços de cobrança foi de US $ 2.741,8 milhões, responsável por 67,3% da receita total.
Serviços de transferência
Os serviços de transferência, que envolvem o transporte de resíduos para os locais de descarte, contribuíram com US $ 211,6 milhões em receita líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando 5,2% da receita total.
Operações de aterro
As operações de aterro geraram US $ 452,8 milhões em receita líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, que é de aproximadamente 11,1% da receita total. A empresa opera 208 aterros ativos com uma capacidade total de descarte disponível estimada em 5,1 bilhões de jardas cúbicas.
Soluções ambientais
As soluções ambientais geraram US $ 479,6 milhões em receita líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, representando 11,4% da receita total. Esse segmento inclui gerenciamento de resíduos perigosos e outros serviços relacionados.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Republic Services relatou o EBITDA ajustado de US $ 3.725,7 milhões, acima dos US $ 3.301,9 milhões em 2023. O aumento foi atribuído a um aumento no rendimento médio em todas as linhas de negócios e crescimento de receita das aquisições.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 11.986,0 milhões | US $ 11.132,9 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 3.725,7 milhões | US $ 3.301,9 milhões |
Estrutura de custos
O custo das operações nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 7.032,7 milhões, representando 58,7% da receita total. Os principais componentes da estrutura de custos incluem mão -de -obra e benefícios relacionados, custos de transferência e descarte e vendas, despesas gerais e administrativas.
| Componente de custo | Custo (2024, US $ milhões) | Porcentagem de receita |
|---|---|---|
| Mão -de -obra e benefícios relacionados | 2,412.3 | 20.1% |
| Custos de transferência e descarte | 832.3 | 7.0% |
| Vendendo, geral e administrativo | 1,227.6 | 10.2% |
Estratégia de preços
A Republic Services implementa uma estratégia de preços que se concentra nos aumentos de preços centrais, aprimoramento médio do rendimento e mitigação de flutuações de preços de combustível por meio de um programa de taxas de recuperação de combustível. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o rendimento médio aumentou a receita em 5,4% em comparação com o mesmo período em 2023.
Aquisições e estratégia de crescimento
A empresa busca ativamente aquisições para aprimorar suas ofertas de serviços e expandir sua presença no mercado. Em 2024, a Republic Services espera investir pelo menos US $ 250 milhões em aquisições, direcionando principalmente empresas de reciclagem e resíduos que complementam suas operações existentes.
Republic Services, Inc. (RSG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Republic Services, Inc. (RSG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Republic Services, Inc. (RSG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Republic Services, Inc. (RSG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.