Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Rush Street Interactive, Inc.
شهدت شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI)، وهي لاعب بارز في صناعة الألعاب عبر الإنترنت، نموًا كبيرًا منذ إنشائها. تأسست الشركة في عام 2012، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تطوير منصات الكازينو والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ مؤشر القوة النسبية عن زيادة ملحوظة في الإيرادات. ولدت الشركة 669.9 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة 35% مقارنة ب 497.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى التوسع في أسواق جديدة، وخاصة ولاية ديلاوير، وزيادة المشاركة في الأسواق الحالية.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 669.9 مليون دولار | 497.3 مليون دولار | 35% |
| تكاليف الإيرادات | 440.4 مليون دولار | 333.2 مليون دولار | 32% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 748 ألف دولار | $(54.6 مليون) | 101% |
| الإعلان والترويج | 114.6 مليون دولار | 125.5 مليون دولار | (9%) |
| العامة والإدارية | 79.6 مليون دولار | 64.6 مليون دولار | 23% |
توسيع السوق والاستراتيجية
قامت RSI بتوسيع تواجدها في السوق بشكل استراتيجي، حيث أطلقت عملياتها في ولاية ديلاوير بعد 30 سبتمبر 2023. وقد ساهم هذا التوسع بشكل كبير في نمو الإيرادات المذكورة أعلاه. علاوة على ذلك، ركزت الشركة على تحسين نفقاتها التسويقية، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 9% في نفقات الإعلان والترويج ل 114.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق.
الكفاءة التشغيلية
وقد قطعت الشركة خطوات واسعة في تحسين الكفاءة التشغيلية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت تكاليف الإيرادات كنسبة من الإيرادات إلى 66% من 67% في عام 2023. يشير هذا التخفيض إلى تركيز RSI على إدارة التكاليف التشغيلية مع دفع نمو الإيرادات.
تحليل الدخل
تم الإبلاغ عن صافي دخل RSI للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عند 748 ألف دولار، تحول كبير من خسارة صافية قدرها $(54.6 مليون) في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا التحسن جهود الشركة الناجحة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات.
| مقاييس بيان الدخل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 748 ألف دولار | $(54.6 مليون) |
| الدخل من العمليات | 12.2 مليون دولار | $(48.1 مليون) |
| إيرادات الفوائد، صافي | 5.5 مليون دولار | 1.4 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغ مؤشر القوة النسبية عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لـ 80.6 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالتدفقات النقدية الخارجة من $(6.8 مليون) خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا التدفق النقدي الإيجابي إلى حد كبير إلى زيادة الربحية والإدارة الأفضل لرأس المال العامل.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | 80.6 مليون دولار | $(6.8 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(26.2 مليون) | $(26.0 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(0.7 مليون) | $(0.4 مليون) |
حقوق الملكية وهيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى مؤشر القوة النسبية إجمالي حقوق المساهمين قدره 188.8 مليون دولار، مقارنة ب 166.1 مليون دولار في نهاية العام السابق. وتعود الزيادة في حقوق المساهمين إلى تحسن الأداء المالي والأرباح المحتجزة.
| مقاييس الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 188.8 مليون دولار | 166.1 مليون دولار |
| فئة أ الأسهم العادية المعلقة | 83,583,534 سهم | 72,387,409 سهم |
| الأسهم العادية من الفئة الخامسة المعلقة | 142,088,928 سهم | 150,434,310 سهم |
تواصل شركة Rush Street Interactive, Inc. الاستفادة من مبادراتها الإستراتيجية وكفاءاتها التشغيلية لدفع النمو وتعزيز قيمة المساهمين في مشهد الألعاب التنافسية عبر الإنترنت.
من يملك شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI) هيكل أسهم ثنائي الفئة يشتمل على أسهم عادية من الفئة A وأسهم عادية من الفئة V. يتم تداول أسهم الفئة (أ) علنًا، في حين يتم الاحتفاظ بأسهم الفئة (V) بشكل أساسي من قبل المطلعين ولا يشاركون في توزيعات الأرباح.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Rush Street Interactive, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | حصة الطبقة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| نيل بلوم | أسهم عادية من الدرجة الخامسة | 83,583,534 | 36.5% |
| جريج كارلين | أسهم عادية من الدرجة الخامسة | 61,015,000 | 27.0% |
| المستثمرين العامين | فئة أ الأسهم العادية | 72,387,409 | 31.5% |
| المطلعين الآخرين | أسهم عادية من الدرجة الخامسة | 15,000,000 | 5.0% |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الحصة غير المسيطرة المرتبطة بوحدات RSILP حوالي 151,399,310 وحدة، والتي يمكن استبدالها بأسهم عادية من الفئة "أ". ويعكس هيكل الملكية سيطرة كبيرة من الداخل، في المقام الأول من خلال أسهم الفئة الخامسة، التي تحمل حقوق تصويت معززة.
أداء السوق
كان أداء أسهم مؤشر القوة النسبية ملحوظًا في الأرباع الأخيرة. تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة للربع الثالث من عام 2024 بقيمة 232.1 مليون دولار، بزيادة قدرها 37٪ مقارنة بـ 169.9 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى التوسع في أسواق جديدة وقطاع قوي للكازينو والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت. .
مالي Overview
توضح النقاط المالية التالية أداء مؤشر القوة النسبية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| ربح | 669.9 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | $748,000 |
| تكلفة الإيرادات | 440.4 مليون دولار |
| الإعلان والترويج | 114.6 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 79.6 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Rush Street Interactive, Inc. إجمالي أصول تبلغ حوالي 362.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس مركزًا ماليًا قويًا في مشهد الألعاب التنافسية عبر الإنترنت.
بيان مهمة Rush Street Interactive, Inc. (RSI).
Overview بيان المهمة
تركز شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI) على تقديم تجربة ألعاب استثنائية عبر الإنترنت مع الحفاظ على الالتزام بالألعاب المسؤولة. تهدف الشركة إلى الجمع بين التكنولوجيا المبتكرة ومنصة سهلة الاستخدام لتوفير مجموعة متنوعة من خيارات الألعاب بما في ذلك الكازينوهات على الإنترنت والمراهنات الرياضية.
مقاييس الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية التي تعكس أداء RSI وتتوافق مع بيان مهمتها نمو الإيرادات والربحية والكفاءة التشغيلية. يوضح الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 669.9 مليون دولار | 497.3 مليون دولار | 35% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $748,000 | (54.6 مليون دولار) | — |
| مصاريف الإعلان والترويج | 114.6 مليون دولار | 125.5 مليون دولار | (9%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 61.9 مليون دولار | (3.3 مليون دولار) | — |
| تكاليف الإيرادات | 440.4 مليون دولار | 333.2 مليون دولار | 32% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يتم إنشاء إيرادات مؤشر القوة النسبية (RSI) من قطاعات مختلفة. يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة الإيرادات | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| الكازينو على الإنترنت والمراهنة الرياضية | $664,647 |
| المراهنة الرياضية بالتجزئة | $1,996 |
| الألعاب الاجتماعية | $3,273 |
| إجمالي الإيرادات | $669,916 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
يسلط التوزيع الجغرافي لإيرادات مؤشر القوة النسبية الضوء على نطاقه التشغيلي. يعرض الجدول التالي الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة وكندا | $571,439 |
| أمريكا اللاتينية (بما في ذلك المكسيك) | $98,477 |
| إجمالي الإيرادات | $669,916 |
الأهداف الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق
تهدف RSI إلى تعزيز مكانتها في السوق من خلال التوسعات الإستراتيجية والاستثمارات التكنولوجية. تركز الشركة على زيادة حصتها في السوق في الولايات القضائية الحالية مع استكشاف فرص جديدة، لا سيما في الولايات التي تم فيها تقنين الألعاب عبر الإنترنت حديثًا.
الالتزام بالألعاب المسؤولة
تؤكد RSI على اللعب المسؤول كجزء من مهمتها. يتضمن ذلك تنفيذ تدابير لضمان حماية اللاعبين وتعزيز ممارسات الألعاب الآمنة عبر منصاتها.
خاتمة
تواصل شركة Rush Street Interactive, Inc. مواءمة مهمتها مع استراتيجياتها التشغيلية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي والألعاب المسؤولة مع تحقيق نمو مالي كبير.
كيف تعمل شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI) كشركة رائدة في مجال الألعاب عبر الإنترنت، حيث تقدم كازينو عبر الإنترنت بأموال حقيقية، ومراهنات رياضية عبر الإنترنت، ومراهنات رياضية بالتجزئة في ولايات قضائية مختلفة. اعتبارًا من عام 2024، تشمل مصادر إيرادات مؤشر القوة النسبية ما يلي:
- الكازينو على الإنترنت
- المراهنة الرياضية على الإنترنت
- المراهنة الرياضية بالتجزئة
- الألعاب الاجتماعية
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد مؤشر القوة النسبية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 232.1 مليون دولار | 169.9 مليون دولار | 62.2 مليون دولار | 37% |
| تكاليف الإيرادات | 151.4 مليون دولار | 116.2 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | 30% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 3.2 مليون دولار | (13.4) مليون دولار | 16.6 مليون دولار | 124% |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء مؤشر القوة النسبية على النحو التالي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 669.9 مليون دولار | 497.3 مليون دولار | 172.6 مليون دولار | 35% |
| تكاليف الإيرادات | 440.4 مليون دولار | 333.2 مليون دولار | 107.2 مليون دولار | 32% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 0.748 مليون دولار | (54.6) مليون دولار | 55.3 مليون دولار | 101% |
مصادر الإيرادات الرئيسية
يتم إنشاء إيرادات مؤشر القوة النسبية في الغالب من:
- الكازينو عبر الإنترنت: 664.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
- المراهنات الرياضية عبر الإنترنت: 230.2 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024
- المراهنات الرياضية بالتجزئة: 1.996 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
- الألعاب الاجتماعية: 3.273 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024
التكاليف التشغيلية
تضمنت التكاليف التشغيلية لمؤشر القوة النسبية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- الإعلان والترويج: 39.2 مليون دولار
- العامة والإدارية: 26.5 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 8.5 مليون دولار
تحليل التدفق النقدي
خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت التدفقات النقدية كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $80,553 | $(6,759) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(26,215) | $(26,054) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(682) | $(375) |
تواجد السوق
اعتبارًا من عام 2024، تعمل RSI في 15 ولاية أمريكية وكولومبيا والمكسيك وأونتاريو وكندا وبيرو، مع التركيز على توسيع نطاق وجودها في الأسواق المربحة.
مصاريف ضريبة الدخل
بلغت مصاريف ضريبة الدخل لشركة RSI للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 114٪ عن العام السابق بسبب الربحية في العمليات الأجنبية.
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت RSI عن نفقات تعويضات على أساس الأسهم يبلغ إجماليها 26.6 مليون دولار.
كيف تجني شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Rush Street Interactive, Inc. (RSI) إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث قنوات رئيسية: ألعاب الكازينو عبر الإنترنت، والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت، والمراهنات الرياضية بالتجزئة. بالإضافة إلى ذلك، تشارك الشركة في الألعاب الاجتماعية.
إيرادات الكازينو على الإنترنت
يتضمن قسم الكازينو عبر الإنترنت مجموعة متنوعة من الألعاب مثل ألعاب الطاولة وماكينات القمار. تستمد إيرادات الكازينوهات على الإنترنت من إجمالي رهانات العملاء، والمبالغ الأقل المدفوعة مقابل الرهانات الفائزة، والحوافز الممنوحة للعملاء. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الكازينو عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت 230.2 مليون دولار، مقارنة بـ 165.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إيرادات المراهنات الرياضية على الإنترنت
تتضمن المراهنة الرياضية عبر الإنترنت قيام العملاء بوضع الرهانات على نتائج الأحداث الرياضية. يتم إنشاء الإيرادات عن طريق تحديد الاحتمالات بهامش نظري مدمج. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من الكازينو عبر الإنترنت والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت 664.6 مليون دولار، وهي زيادة كبيرة من 483.7 مليون دولار في عام 2023.
إيرادات المراهنات الرياضية بالتجزئة
توفر RSI خدمات المراهنة الرياضية بالتجزئة من خلال شراكات مع الكازينوهات الأرضية، وتحصل على عمولة بناءً على الإيرادات التي تحققها هذه الكتب الرياضية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المراهنات الرياضية بالتجزئة 827 ألف دولار، بانخفاض من 3.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
إيرادات الألعاب الاجتماعية
يتم تقديم الألعاب الاجتماعية حيثما يُسمح بذلك، مما يسمح للمستخدمين بكسب أو شراء أرصدة افتراضية للألعاب المجانية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الألعاب الاجتماعية 1.1 مليون دولار.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يتم تحقيق إيرادات مؤشر القوة النسبية في الغالب من الولايات المتحدة وكندا، مع جزء أصغر من أمريكا اللاتينية. وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من الولايات المتحدة وكندا 194.4 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات من أمريكا اللاتينية 37.7 مليون دولار.
الأداء المالي Overview
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| ربح | 232.1 مليون دولار | 169.9 مليون دولار | 62.2 مليون دولار | 37% |
| تكاليف الإيرادات | 151.4 مليون دولار | 116.2 مليون دولار | 35.3 مليون دولار | 30% |
| الإعلان والترويج | 39.2 مليون دولار | 34.6 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | 13% |
| العامة والإدارية | 26.5 مليون دولار | 22.4 مليون دولار | 4.1 مليون دولار | 18% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 3.2 مليون دولار | (13.4) مليون دولار | 16.6 مليون دولار | (124)% |
هيكل التكلفة
تشمل تكاليف الإيرادات رسوم الوصول إلى الأسواق، وضرائب الألعاب، ونفقات التشغيل، وتكاليف معالجة الدفع. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكاليف الإيرادات 440.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 107.2 مليون دولار أمريكي من 333.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
الإعلان والترويج
بلغ إجمالي نفقات الإعلان والترويج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 114.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 125.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا استراتيجيًا في نفقات التسويق مع نضوج سوق الألعاب عبر الإنترنت.
المصاريف العمومية والإدارية
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 79.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 64.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مدفوعة بزيادة تكاليف الموظفين والتكاليف الإدارية.
دخل الفوائد
ارتفع دخل الفوائد بشكل ملحوظ إلى 5.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وذلك بسبب ارتفاع الأرصدة النقدية في الحسابات ذات الفائدة.
الضرائب
بلغت مصروفات ضريبة الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 17.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 7.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
| نوع التدفق النقدي | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 80.6 مليون دولار | (6.8) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (26.2) مليون دولار | (26.0) مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (0.7) مليون دولار | (0.4) مليون دولار |
| تأثير التغيرات في أسعار الصرف | (4.3) مليون دولار | 3.3 مليون دولار |
| صافي التغير في النقد | 49.4 مليون دولار | (29.9) مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تواصل RSI توسيع عملياتها، بما في ذلك دخول أسواق جديدة، وهو ما من المتوقع أن يعزز نمو الإيرادات. ويهدف التركيز الاستراتيجي للشركة على تحسين نفقات التسويق وتعزيز مشاركة العملاء إلى الحفاظ على الربحية والنمو في مشهد تنافسي.
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rush Street Interactive, Inc. (RSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rush Street Interactive, Inc. (RSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.