Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Bundle
Uma breve história da Rush Street Interactive, Inc.
Rush Street Interactive, Inc. (RSI), um participante de destaque na indústria de jogos on -line, experimentou um crescimento significativo desde o seu início. Fundada em 2012, a empresa se estabeleceu como líder no desenvolvimento de plataformas de apostas esportivas e cassinos on -line na América do Norte e na América Latina.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a RSI relatou um aumento notável na receita. A empresa gerou US $ 669,9 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um Aumento de 35% comparado com US $ 497,3 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse crescimento foi atribuído principalmente à expansão para novos mercados, particularmente Delaware, e maior envolvimento nos mercados existentes.
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 669,9 milhões | US $ 497,3 milhões | 35% |
| Custos de receita | US $ 440,4 milhões | US $ 333,2 milhões | 32% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 748 mil | $ (54,6 milhões) | 101% |
| Publicidade e promoções | US $ 114,6 milhões | US $ 125,5 milhões | (9%) |
| Geral e Administrativo | US $ 79,6 milhões | US $ 64,6 milhões | 23% |
Expansão e estratégia de mercado
A RSI expandiu estrategicamente sua presença no mercado, lançando suas operações em Delaware após 30 de setembro de 2023. Essa expansão contribuiu significativamente para o crescimento da receita mencionado acima. Além disso, a empresa se concentrou em otimizar suas despesas de marketing, o que levou a um 9% diminuição nas despesas de publicidade e promoções para US $ 114,6 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o ano anterior.
Eficiência operacional
A empresa fez progressos para melhorar a eficiência operacional. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos da receita à medida que uma porcentagem de receita diminuiu para 66% de 67% Em 2023. Essa redução é indicativa do foco da RSI no gerenciamento de custos operacionais enquanto impulsiona o crescimento da receita.
Análise de renda
O lucro líquido da RSI nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 748 mil, uma reviravolta significativa de uma perda líquida de $ (54,6 milhões) No mesmo período em 2023. Essa melhoria reflete os esforços bem -sucedidos da empresa para aumentar a eficiência operacional e aumentar as receitas.
| Métricas de demonstração de resultados | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | US $ 748 mil | $ (54,6 milhões) |
| Receita das operações | US $ 12,2 milhões | $ (48,1 milhões) |
| Receita de juros, líquido | US $ 5,5 milhões | US $ 1,4 milhão |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RSI relatou dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 80,6 milhões, um aumento substancial em comparação com uma saída de caixa de $ (6,8 milhões) Durante o mesmo período em 2023. Esse fluxo de caixa positivo é em grande parte resultado do aumento da lucratividade e da melhor gestão do capital de giro.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 80,6 milhões | $ (6,8 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (26,2 milhões) | $ (26,0 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (0,7 milhão) | $ (0,4 milhão) |
Estrutura de patrimônio e capital
Em 30 de setembro de 2024, o RSI tinha um patrimônio líquido total de acionistas de US $ 188,8 milhões, comparado com US $ 166,1 milhões No final do ano anterior. O aumento do patrimônio líquido é atribuído ao desempenho financeiro aprimorado e aos lucros retidos.
| Métricas de patrimônio | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 188,8 milhões | US $ 166,1 milhões |
| Ações ordinárias de classe A excelente | 83.583.534 ações | 72.387.409 ações |
| Ações ordinárias da Classe V | 142.088.928 ações | 150.434.310 ações |
A Rush Street Interactive, Inc. continua a alavancar suas iniciativas estratégicas e eficiências operacionais para impulsionar o crescimento e melhorar o valor do acionista no cenário competitivo de jogos on -line.
Um dono da Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Rush Street Interactive, Inc. (RSI) possui uma estrutura de ações de classe dupla, compreendendo as ações ordinárias da Classe A e as ações ordinárias da Classe V. As ações da Classe A são negociadas publicamente, enquanto as ações da Classe V são mantidas principalmente por insiders e não participam de distribuições de ganhos.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Rush Street Interactive, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Compartilhar aula | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Neil Bluhm | Ações ordinárias de classe V | 83,583,534 | 36.5% |
| Greg Carlin | Ações ordinárias de classe V | 61,015,000 | 27.0% |
| Investidores públicos | Classe A comum estoque | 72,387,409 | 31.5% |
| Outros insiders | Ações ordinárias de classe V | 15,000,000 | 5.0% |
Interesse não controlador
Em 30 de setembro de 2024, o interesse não controlador associado às unidades do RSILP era de aproximadamente 151.399.310 unidades, que podem ser trocadas por ações ordinárias da Classe A. A estrutura de propriedade reflete um controle privilegiado significativo, principalmente por meio de ações de classe V, que carregam direitos de voto aprimorados.
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da RSI foi notável nos últimos trimestres. A receita da empresa para o terceiro trimestre de 2024 foi relatada em US $ 232,1 milhões, um aumento de 37% em comparação com US $ 169,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Esse crescimento pode ser atribuído à expansão em novos mercados e um robusto segmento de cassino online e apostas esportivas .
Financeiro Overview
Os destaques financeiros a seguir ilustram o desempenho da RSI nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita | US $ 669,9 milhões |
| Lucro líquido (perda) | $748,000 |
| Custo da receita | US $ 440,4 milhões |
| Publicidade e promoções | US $ 114,6 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 79,6 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a Rush Street Interactive, Inc. tinha ativos totais no valor de aproximadamente US $ 362,6 milhões, refletindo uma sólida posição financeira no cenário competitivo de jogos on -line.
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Rush Street Interactive, Inc. (RSI) se concentra em oferecer uma experiência excepcional de jogos on -line, mantendo um compromisso com os jogos responsáveis. A empresa pretende combinar tecnologia inovadora com uma plataforma amigável para fornecer uma variedade de opções de jogos, incluindo cassinos on-line e apostas esportivas.
Métricas de desempenho financeiro
As métricas financeiras que refletem o desempenho da RSI e se alinham com sua declaração de missão incluem crescimento de receita, lucratividade e eficiência operacional. A tabela a seguir descreve os principais dados financeiros para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Métricas financeiras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 669,9 milhões | US $ 497,3 milhões | 35% |
| Lucro líquido (perda) | $748,000 | (US $ 54,6 milhões) | — |
| Despesa de publicidade e promoções | US $ 114,6 milhões | US $ 125,5 milhões | (9%) |
| Ebitda ajustada | US $ 61,9 milhões | (US $ 3,3 milhões) | — |
| Custos de receita | US $ 440,4 milhões | US $ 333,2 milhões | 32% |
Partida de receita por segmento
A receita da RSI é gerada a partir de vários segmentos. A tabela a seguir ilustra a quebra de receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento de receita | Valor ($ em milhares) |
|---|---|
| Casino online e apostas esportivas | $664,647 |
| Apostas esportivas de varejo | $1,996 |
| Jogos sociais | $3,273 |
| Receita total | $669,916 |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica da receita da RSI destaca seu alcance operacional. A tabela a seguir apresenta a receita por região geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita ($ em milhares) |
|---|---|
| Estados Unidos e Canadá | $571,439 |
| América Latina (incluindo o México) | $98,477 |
| Receita total | $669,916 |
Objetivos estratégicos e posicionamento de mercado
A RSI visa melhorar sua posição de mercado por meio de expansões estratégicas e investimentos em tecnologia. A empresa está focada em aumentar sua participação de mercado nas jurisdições existentes, ao mesmo tempo em que explora novas oportunidades, principalmente nos estados em que os jogos on -line são legalizados recentemente.
Compromisso com jogos responsáveis
A RSI enfatiza os jogos responsáveis como parte de sua missão. Isso inclui a implementação de medidas para garantir a proteção dos jogadores e promover práticas seguras de jogos em suas plataformas.
Conclusão
A Rush Street Interactive, Inc. continua a alinhar sua missão com suas estratégias operacionais, com foco na inovação tecnológica e nos jogos responsáveis e alcançando um crescimento financeiro significativo.
Como funciona a Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Modelo de negócios
A Rush Street Interactive, Inc. (RSI) opera como uma empresa líder de jogos on-line, fornecendo cassino on-line de dinheiro real, apostas esportivas on-line e apostas esportivas em várias jurisdições. A partir de 2024, as fontes de receita da RSI incluem:
- Cassino online
- Apostas esportivas on -line
- Apostas esportivas de varejo
- Jogos sociais
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o RSI informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 232,1 milhões | US $ 169,9 milhões | US $ 62,2 milhões | 37% |
| Custos de receita | US $ 151,4 milhões | US $ 116,2 milhões | US $ 35,3 milhões | 30% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 3,2 milhões | $ (13,4) milhões | US $ 16,6 milhões | 124% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho da RSI foi o seguinte:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 669,9 milhões | US $ 497,3 milhões | US $ 172,6 milhões | 35% |
| Custos de receita | US $ 440,4 milhões | US $ 333,2 milhões | US $ 107,2 milhões | 32% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 0,748 milhão | $ (54,6) milhões | US $ 55,3 milhões | 101% |
Principais fluxos de receita
A receita da RSI é predominantemente gerada a partir de:
- Casino online: US $ 664,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024
- Aposta esportiva online: US $ 230,2 milhões para o terceiro trimestre de 2024
- Aposta de esportes de varejo: US $ 1,996 milhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024
- Jogos sociais: US $ 3,273 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024
Custos operacionais
Os custos operacionais da RSI para o terceiro trimestre de 2024 incluíram:
- Publicidade e promoções: US $ 39,2 milhões
- Geral e administrativo: US $ 26,5 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 8,5 milhões
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os fluxos de caixa foram os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 ($ em milhares) | 2023 ($ em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $80,553 | $(6,759) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(26,215) | $(26,054) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $(682) | $(375) |
Presença de mercado
Em 2024, o RSI opera em 15 estados dos EUA, Colômbia, México, Ontário, Canadá e Peru, com foco em expandir sua presença nos mercados lucrativos.
Despesas com imposto de renda
A despesa de imposto de renda da RSI nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 17 milhões, representando um aumento de 114% em relação ao ano anterior devido à lucratividade em operações estrangeiras.
Compensação baseada em ações
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a RSI relatou despesas de remuneração baseadas em ações totalizando US $ 26,6 milhões.
Como Rush Street Interactive, Inc. (RSI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Rush Street Interactive, Inc. (RSI) gera receita principalmente através de três canais principais: jogos de cassino online, apostas esportivas on -line e apostas esportivas de varejo. Além disso, a empresa se envolve em jogos sociais.
Receita de cassino online
O segmento de cassino on -line inclui uma variedade de jogos, como jogos de mesa e máquinas de caça -níqueis. A receita dos cassinos on -line é derivada do total de apostas do cliente, menos valores pagos por apostas vencedoras e incentivos concedidos aos clientes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o cassino on -line e a receita de apostas esportivas on -line totalizaram US $ 230,2 milhões, em comparação com US $ 165,3 milhões no mesmo período em 2023.
Receita de apostas esportivas online
As apostas esportivas on -line envolvem clientes que fazem apostas nos resultados dos eventos esportivos. A receita é gerada definindo probabilidades com uma margem teórica interna. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total do cassino on -line e as apostas esportivas on -line foi de US $ 664,6 milhões, um aumento significativo de US $ 483,7 milhões em 2023.
Receita de apostas esportivas de varejo
A RSI fornece serviços de apostas esportivas de varejo por meio de parcerias com cassinos terrestres, obtendo uma comissão com base na receita que esses livros esportivos geram. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de apostas esportivas de varejo foi de US $ 827.000, abaixo dos US $ 3,5 milhões no mesmo período em 2023.
Receita de jogos sociais
Os jogos sociais são oferecidos quando permitidos, permitindo que os usuários ganhem ou adquiram créditos virtuais para jogos gratuitos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de jogos sociais foi de US $ 1,1 milhão.
Distribuição de receita geográfica
A receita da RSI é predominantemente gerada pelos Estados Unidos e Canadá, com uma parcela menor da América Latina. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita dos Estados Unidos e o Canadá foi de US $ 194,4 milhões, enquanto a receita da América Latina era de US $ 37,7 milhões.
Desempenho financeiro Overview
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita | US $ 232,1 milhões | US $ 169,9 milhões | US $ 62,2 milhões | 37% |
| Custos de receita | US $ 151,4 milhões | US $ 116,2 milhões | US $ 35,3 milhões | 30% |
| Publicidade e promoções | US $ 39,2 milhões | US $ 34,6 milhões | US $ 4,6 milhões | 13% |
| Geral e Administrativo | US $ 26,5 milhões | US $ 22,4 milhões | US $ 4,1 milhões | 18% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 3,2 milhões | $ (13,4) milhões | US $ 16,6 milhões | (124)% |
Estrutura de custos
Os custos da receita incluem taxas de acesso ao mercado, impostos sobre jogos, despesas operacionais e custos de processamento de pagamentos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos da receita foram de US $ 440,4 milhões, um aumento de US $ 107,2 milhões de US $ 333,2 milhões em 2023.
Publicidade e promoções
As despesas de publicidade e promoções nos nove meses findas em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 114,6 milhões, abaixo dos US $ 125,5 milhões em 2023, refletindo uma redução estratégica nas despesas de marketing à medida que o mercado de jogos on -line amadurece.
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas subiram para US $ 79,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 64,6 milhões no ano anterior, impulsionados pelo aumento dos custos de pessoal e administração.
Receita de juros
A receita de juros aumentou significativamente para US $ 5,5 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1,4 milhão em 2023, devido a saldos de caixa mais altos nas contas portadoras de juros.
Tributação
A despesa do imposto de renda nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 17,0 milhões, um aumento de US $ 7,9 milhões em 2023.
Análise do fluxo de caixa
| Tipo de fluxo de caixa | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 80,6 milhões | US $ 6,8 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (26,2) milhões | $ (26,0) milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | US $ 0,7 milhão | US $ 0,4 milhão |
| Efeito das mudanças na taxa de câmbio | US $ 4,3 milhões | US $ 3,3 milhões |
| Mudança líquida em dinheiro | US $ 49,4 milhões | $ (29,9) milhões |
Perspectivas futuras
A RSI continua a expandir suas operações, incluindo a entrada de novos mercados, que deve aumentar o crescimento da receita. O foco estratégico da empresa na otimização de despesas de marketing e no aprimoramento do envolvimento do cliente visa sustentar a lucratividade e o crescimento em um cenário competitivo.
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rush Street Interactive, Inc. (RSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rush Street Interactive, Inc. (RSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.