Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Bundle
Une brève histoire de Rush Street Interactive, Inc.
Rush Street Interactive, Inc. (RSI), un acteur de premier plan de l'industrie des jeux en ligne, a connu une croissance significative depuis sa création. Fondée en 2012, la société s'est imposée comme un leader dans le développement des plateformes de paris de casino et de paris sportifs en ligne à travers l'Amérique du Nord et l'Amérique latine.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, RSI a déclaré une augmentation remarquable des revenus. L'entreprise a généré 669,9 millions de dollars en revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant un Augmentation de 35% par rapport à 497,3 millions de dollars Pour la même période en 2023. Cette croissance a été principalement attribuée à l'expansion dans les nouveaux marchés, en particulier le Delaware, et son engagement accru dans les marchés existants.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu | 669,9 millions de dollars | 497,3 millions de dollars | 35% |
| Coûts de revenus | 440,4 millions de dollars | 333,2 millions de dollars | 32% |
| Revenu net (perte) | 748 000 $ | (54,6 millions de dollars) | 101% |
| Publicité et promotions | 114,6 millions de dollars | 125,5 millions de dollars | (9%) |
| Général et administratif | 79,6 millions de dollars | 64,6 millions de dollars | 23% |
Expansion et stratégie du marché
RSI a stratégiquement élargi sa présence sur le marché, lançant ses opérations au Delaware après le 30 septembre 2023. Cette expansion a contribué de manière significative à la croissance des revenus ci-dessus. En outre, la société s'est concentrée sur l'optimisation de ses dépenses de marketing, qui ont conduit à un Diminution de 9% dans la publicité et les dépenses de promotion à 114,6 millions de dollars Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à l'année précédente.
Efficacité opérationnelle
La société a fait des progrès dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts de revenus en pourcentage de revenus ont diminué à 66% depuis 67% en 2023. Cette réduction est révélatrice de l'attention de RSI sur la gestion des coûts opérationnels tout en stimulant la croissance des revenus.
Analyse des revenus
Le bénéfice net de RSI pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 a été signalé à 748 000 $, un revirement significatif d'une perte nette de (54,6 millions de dollars) Au cours de la même période en 2023. Cette amélioration reflète les efforts réussis de l'entreprise pour améliorer l'efficacité opérationnelle et augmenter les revenus.
| Métriques du compte de résultat | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | 748 000 $ | (54,6 millions de dollars) |
| Revenus des opérations | 12,2 millions de dollars | (48,1 millions de dollars) |
| Revenu des intérêts, net | 5,5 millions de dollars | 1,4 million de dollars |
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, RSI a déclaré que les espèces nettes ont été fournies par les activités d'exploitation de 80,6 millions de dollars, une augmentation substantielle par rapport à une sortie en espèces de $ (6,8 millions) Au cours de la même période en 2023. Ce flux de trésorerie positif est en grande partie le résultat d'une rentabilité accrue et d'une meilleure gestion du fonds de roulement.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 80,6 millions de dollars | $ (6,8 millions) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (26,2 millions) | $ (26,0 millions) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $ (0,7 million) | $ (0,4 million) |
Capitaux propres et structure du capital
Au 30 septembre 2024, RSI avait un capital total des actionnaires de 188,8 millions de dollars, par rapport à 166,1 millions de dollars à la fin de l'année précédente. L'augmentation des capitaux propres est attribuée à l'amélioration des performances financières et aux bénéfices non répartis.
| Métriques | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 188,8 millions de dollars | 166,1 millions de dollars |
| Classe A Stock en circulation | 83 583 534 actions | 72 387 409 actions |
| Stock ordinaire de classe V | 142 088 928 actions | 150 434 310 actions |
Rush Street Interactive, Inc. continue de tirer parti de ses initiatives stratégiques et de ses efficacités opérationnelles pour stimuler la croissance et améliorer la valeur des actionnaires dans le paysage concurrentiel des jeux en ligne.
A qui possède Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Structure de propriété
En 2024, Rush Street Interactive, Inc. (RSI) a une structure de part à double classe comprenant des actions ordinaires de classe A et des actions ordinaires de classe V. Les actions de classe A sont cotées en bourse, tandis que les actions de classe V sont principalement détenues par des initiés et ne participent pas à des distributions de bénéfices.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Rush Street Interactive, Inc. au 30 septembre 2024:
| Actionnaire | Classe de partage | Actions tenues | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Neil Bluhm | Actions ordinaires de classe V | 83,583,534 | 36.5% |
| Greg Carlin | Actions ordinaires de classe V | 61,015,000 | 27.0% |
| Investisseurs publics | Classe A Stock | 72,387,409 | 31.5% |
| Autres initiés | Actions ordinaires de classe V | 15,000,000 | 5.0% |
Intérêt non contrôlant
Au 30 septembre 2024, l'intérêt non contrôlant associé aux unités RSILP était d'environ 151 399 310 unités, qui peuvent être échangées contre des actions ordinaires de classe A. La structure de propriété reflète un contrôle des initiés importante, principalement par le biais des actions de classe V, qui ont des droits de vote améliorés.
Performance du marché
La performance des actions de RSI a été notable au cours des récents trimestres. Les revenus de l'entreprise pour le troisième trimestre de 2024 ont été publiés à 232,1 millions de dollars, soit une augmentation de 37% contre 169,9 millions de dollars au même trimestre en 2023. Cette croissance peut être attribuée à l'expansion dans de nouveaux marchés et à un segment robuste de casino en ligne et de paris sportifs .
Financier Overview
Les faits saillants financiers suivants illustrent la performance de RSI pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu | 669,9 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | $748,000 |
| Coût des revenus | 440,4 millions de dollars |
| Publicité et promotions | 114,6 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 79,6 millions de dollars |
Au 30 septembre 2024, Rush Street Interactive, Inc. avait un actif total s'élevant à environ 362,6 millions de dollars, reflétant une situation financière solide dans le paysage de jeu en ligne compétitif.
Énoncé de mission Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Overview de l'énoncé de mission
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) se concentre sur la fourniture d'une expérience de jeu en ligne exceptionnelle tout en maintenant un engagement envers les jeux responsables. La société vise à combiner une technologie innovante avec une plate-forme conviviale pour offrir une variété d'options de jeu, notamment des casinos en ligne et des paris sportifs.
Métriques de performance financière
Les mesures financières qui reflètent les performances de RSI et s'alignent sur son énoncé de mission comprennent la croissance des revenus, la rentabilité et l'efficacité opérationnelle. Le tableau suivant décrit les données financières clés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 669,9 millions de dollars | 497,3 millions de dollars | 35% |
| Revenu net (perte) | $748,000 | (54,6 millions de dollars) | — |
| Dépenses de publicité et de promotions | 114,6 millions de dollars | 125,5 millions de dollars | (9%) |
| EBITDA ajusté | 61,9 millions de dollars | (3,3 millions de dollars) | — |
| Coûts de revenus | 440,4 millions de dollars | 333,2 millions de dollars | 32% |
Répartition des revenus par segment
Les revenus de RSI sont générés à partir de divers segments. Le tableau suivant illustre la répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment des revenus | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Casino en ligne et paris sportifs | $664,647 |
| Paris sportifs au détail | $1,996 |
| Jeux sociaux | $3,273 |
| Revenus totaux | $669,916 |
Distribution des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus de RSI met en évidence sa portée opérationnelle. Le tableau suivant présente les revenus de la région géographique pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Région | Revenus ($ en milliers) |
|---|---|
| États-Unis et Canada | $571,439 |
| Amérique latine (y compris le Mexique) | $98,477 |
| Revenus totaux | $669,916 |
Objectifs stratégiques et positionnement du marché
RSI vise à améliorer sa position sur le marché grâce à des extensions stratégiques et à des investissements technologiques. La société se concentre sur l'augmentation de sa part de marché dans les juridictions existantes tout en explorant de nouvelles opportunités, en particulier dans les États où les jeux en ligne sont nouvellement légalisés.
Engagement envers les jeux responsables
RSI met l'accent sur le jeu responsable dans le cadre de sa mission. Cela comprend la mise en œuvre de mesures pour assurer la protection des joueurs et promouvoir des pratiques de jeu sûres sur ses plateformes.
Conclusion
Rush Street Interactive, Inc. continue d'aligner sa mission avec ses stratégies opérationnelles, en se concentrant sur l'innovation technologique et les jeux responsables tout en atteignant une croissance financière importante.
Comment fonctionne Rush Street Interactive, Inc. (RSI)
Modèle commercial
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) fonctionne comme une société de jeu en ligne de premier plan, offrant un casino en ligne en ligne réel, des paris sportifs en ligne et des paris sportifs de vente au détail dans diverses juridictions. En 2024, les sources de revenus de RSI comprennent:
- Casino en ligne
- Paris sportifs en ligne
- Paris sportifs au détail
- Jeux sociaux
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, RSI a rapporté:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 232,1 millions de dollars | 169,9 millions de dollars | 62,2 millions de dollars | 37% |
| Coûts de revenus | 151,4 millions de dollars | 116,2 millions de dollars | 35,3 millions de dollars | 30% |
| Revenu net (perte) | 3,2 millions de dollars | (13,4) millions de dollars | 16,6 millions de dollars | 124% |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la performance de RSI était la suivante:
| Métrique | 9m 2024 | 9m 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 669,9 millions de dollars | 497,3 millions de dollars | 172,6 millions de dollars | 35% |
| Coûts de revenus | 440,4 millions de dollars | 333,2 millions de dollars | 107,2 millions de dollars | 32% |
| Revenu net (perte) | 0,748 million de dollars | (54,6 millions de dollars | 55,3 millions de dollars | 101% |
Strots de revenus clés
Les revenus de RSI sont principalement générés à partir de:
- Casino en ligne: 664,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024
- Paries sportives en ligne: 230,2 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024
- Paries sportives au détail: 1,996 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024
- Gaming social: 3,273 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024
Coûts opérationnels
Les coûts opérationnels de RSI pour le troisième trimestre 2024 comprenaient:
- Publicité et promotions: 39,2 millions de dollars
- Général et administratif: 26,5 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 8,5 millions de dollars
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie étaient les suivants:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 ($ en milliers) | 2023 ($ en milliers) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $80,553 | $(6,759) |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $(26,215) | $(26,054) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $(682) | $(375) |
Présence du marché
En 2024, RSI opère dans 15 États américains, en Colombie, au Mexique, en Ontario, au Canada et au Pérou, se concentrant sur l'élargissement de son empreinte sur les marchés lucratifs.
Frais d'impôt sur le revenu
La charge d'impôt sur le revenu de RSI pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 17 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 114% par rapport à l'année précédente en raison de la rentabilité des opérations étrangères.
Compensation basée sur les actions
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, RSI a déclaré des frais de rémunération basés sur des actions totalisant 26,6 millions de dollars.
Comment Rush Street Interactive, Inc. (RSI) fait de l'argent
Sources de revenus
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) génère des revenus principalement à travers trois canaux principaux: les jeux de casino en ligne, les paris sportifs en ligne et les paris sportifs de vente au détail. De plus, l'entreprise se livre à des jeux sociaux.
Revenus de casino en ligne
Le segment de casino en ligne comprend une variété de jeux tels que des jeux de table et des machines à sous. Les revenus des casinos en ligne proviennent du total des paris sur les clients, moins de montants versés pour les paris gagnants et les incitations accordées aux clients. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de paris sportifs en ligne et en ligne se sont élevés à 230,2 millions de dollars, contre 165,3 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Revenus de paris sportifs en ligne
Les paris sportifs en ligne impliquent que les clients mettent des paris sur les résultats des événements sportifs. Les revenus sont générés en définissant des cotes avec une marge théorique intégrée. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus des paris sportifs en ligne et en ligne était de 664,6 millions de dollars, soit une augmentation significative de 483,7 millions de dollars en 2023.
Revenus de paris sportifs au détail
RSI fournit des services de paris sportifs de vente au détail grâce à des partenariats avec des casinos terrestres, gagnant une commission basée sur les revenus générés par ces livres sportifs. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de paris sportifs au détail étaient de 827 000 $, contre 3,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023.
Revenus de jeux sociaux
Le jeu social est offert là où il est autorisé, permettant aux utilisateurs de gagner ou d'acheter des crédits virtuels pour les jeux gratuits. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de jeux sociaux étaient de 1,1 million de dollars.
Distribution des revenus géographiques
Les revenus de RSI sont principalement générés par les États-Unis et le Canada, avec une plus petite partie de l'Amérique latine. Au cours des trois mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des États-Unis et du Canada étaient de 194,4 millions de dollars, tandis que les revenus d'Amérique latine étaient de 37,7 millions de dollars.
Performance financière Overview
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu | 232,1 millions de dollars | 169,9 millions de dollars | 62,2 millions de dollars | 37% |
| Coûts de revenus | 151,4 millions de dollars | 116,2 millions de dollars | 35,3 millions de dollars | 30% |
| Publicité et promotions | 39,2 millions de dollars | 34,6 millions de dollars | 4,6 millions de dollars | 13% |
| Général et administratif | 26,5 millions de dollars | 22,4 millions de dollars | 4,1 millions de dollars | 18% |
| Revenu net (perte) | 3,2 millions de dollars | (13,4) millions de dollars | 16,6 millions de dollars | (124)% |
Structure des coûts
Les coûts des revenus comprennent les frais d'accès au marché, les taxes de jeu, les dépenses d'exploitation et les coûts de traitement des paiements. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts de revenus étaient de 440,4 millions de dollars, soit une augmentation de 107,2 millions de dollars, contre 333,2 millions de dollars en 2023.
Publicité et promotions
Les dépenses de publicité et de promotion pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont totalisé 114,6 millions de dollars, contre 125,5 millions de dollars en 2023, reflétant une réduction stratégique des dépenses de marketing à mesure que le marché des jeux en ligne mûrit.
Frais généraux et administratifs
Les frais généraux et administratifs ont atteint 79,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 64,6 millions de dollars l'année précédente, tirés par l'augmentation du personnel et les frais administratifs.
Revenu d'intérêt
Les revenus d'intérêts ont augmenté de manière significative à 5,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1,4 million de dollars en 2023, en raison de la plus grande solde en espèces dans les comptes portant les intérêts.
Imposition
La charge d'impôt sur le revenu pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 17,0 millions de dollars, soit une augmentation de 7,9 millions de dollars en 2023.
Analyse des flux de trésorerie
| Type de trésorerie | 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 9 mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 80,6 millions de dollars | (6,8) millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (26,2) millions de dollars | (26,0 millions de dollars |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | (0,7) million de dollars | (0,4) million de dollars |
| Effet des changements de taux de change | (4,3) millions de dollars | 3,3 millions de dollars |
| Changement net en espèces | 49,4 millions de dollars | (29,9) millions de dollars |
Perspectives futures
RSI continue d'élargir ses opérations, notamment la saisie de nouveaux marchés, ce qui devrait améliorer la croissance des revenus. L’accent stratégique de l’entreprise sur l’optimisation des dépenses de marketing et l’amélioration de l’engagement des clients vise à maintenir la rentabilité et la croissance dans un paysage concurrentiel.
Rush Street Interactive, Inc. (RSI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Rush Street Interactive, Inc. (RSI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rush Street Interactive, Inc. (RSI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rush Street Interactive, Inc. (RSI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.