Rayonier Inc. (RYN) Bundle
تاريخ موجز لرايونير
إن شركة Rayonier, Inc.، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير الموارد المتجددة، لها جذورها في صناعة الأخشاب وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر العقود. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الأخشاب الجنوبية، وأخشاب شمال غرب المحيط الهادئ، وأخشاب نيوزيلندا، والعقارات.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "رايونير" عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 536.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 589.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 56.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 66.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| أخشاب الجنوب | 191.3 مليون دولار | 204.1 مليون دولار | 59.9 مليون دولار | 62.6 مليون دولار |
| شمال غرب المحيط الهادئ للأخشاب | 76.7 مليون دولار | 96.1 مليون دولار | (5.0 مليون دولار) | (6.5 مليون دولار) |
| أخشاب نيوزيلندا | 166.3 مليون دولار | 175.4 مليون دولار | 19.3 مليون دولار | 19.3 مليون دولار |
| العقارات | 76.6 مليون دولار | 79.5 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
| تجارة | 26.0 مليون دولار | 34.8 مليون دولار | 0.1 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
أرباح الأسهم وعوائد المساهمين
وفي عام 2024، تتوقع Rayonier دفع ما يقرب من 171 مليون دولار أمريكي من أرباح الأسهم العادية، مع الحفاظ على معدل أرباح ربع سنوي قدره 0.285 دولار أمريكي للسهم الواحد. ومن المتوقع أن تبلغ التوزيعات المتوقعة لحاملي وحدات Rayonier, L.P. حوالي 2 مليون دولار.
النفقات الرأسمالية
ومن المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية لعام 2024 بين 79 مليون دولار و82 مليون دولار، وتركز في المقام الأول على أنشطة زراعة الغابات، والضرائب العقارية، ومدفوعات الإيجار. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتراوح استثمارات التطوير العقاري بين 30 مليون دولار و34 مليون دولار، وتتعلق في المقام الأول بالمشاريع الجارية في فلوريدا وجورجيا.
| نوع الإنفاق | 2024 المبلغ المقدر |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 79 - 82 مليون دولار |
| استثمارات التطوير العقاري | 30 - 34 مليون دولار |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Rayonier عن إجمالي ديون تبلغ حوالي 1.313 مليار دولار أمريكي، مع نسبة الدين إلى رأس المال 41٪. ولا تزال سيولة الشركة قوية، حيث بلغ النقد وما في حكمه 74.2 مليون دولار.
موقف السوق والنمو المستقبلي
تواصل Rayonier التكيف مع متطلبات السوق، مع التركيز على الاستدامة والموارد المتجددة. وقد خطت الشركة خطوات كبيرة في تنويع مصادر دخلها، بما في ذلك الدخل من مبادرات احتجاز الكربون وتخزينه. وبينما تمضي قدمًا، تهدف Rayonier إلى الاستفادة من حيازاتها الواسعة من الأراضي وخبرتها في إنتاج الأخشاب لتعزيز قيمة المساهمين.
من يملك شركة Rayonier Inc. (RYN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Rayonier Inc. بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | حوالي 85 مليون | 57.0% |
| مستثمرو التجزئة | حوالي 63 مليون | 42.0% |
| ملكية المطلعين | حوالي 1.5 مليون | 1.0% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي أهم المؤسسات الاستثمارية التي تمتلك حصصًا كبيرة في شركة Rayonier Inc.:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 15,500,000 | 10.4% |
| شركة بلاك روك | 14,800,000 | 10.0% |
| شركة ستيت ستريت | 9,200,000 | 6.2% |
| جولدمان ساكس لإدارة الأصول | 7,500,000 | 5.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 6,800,000 | 4.6% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين منخفضة نسبيًا، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 1.5 مليون سهم، أي ما يعادل حوالي 1.0٪ من إجمالي الأسهم القائمة. يقدم الجدول التالي تفاصيل بخصوص الملكية الداخلية:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| ديفيد نونيس | المدير التنفيذي | 500,000 |
| أندرو م. ميلر | المدير المالي | 300,000 |
| ماري ل. مكارثي | عضو مجلس الإدارة | 200,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 500,000 |
حقوق المساهمين والمالية Overview
أعلنت شركة Rayonier Inc. عن إجمالي حقوق المساهمين يبلغ حوالي 1.802 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويوضح الجدول التالي تفاصيل المكونات المالية المتعلقة بحقوق المساهمين:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $3,479.2 |
| إجمالي الالتزامات | $1,676.4 |
| إجمالي الديون | $1,313.4 |
| حقوق المساهمين | $1,802.8 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.73 |
أداء السوق
يظل أداء أسهم Rayonier Inc. جانبًا مهمًا بالنسبة للمستثمرين. يوضح الجدول التالي مقاييس أداء المخزون الأخيرة:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $32.18 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $36.50 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $28.00 |
| القيمة السوقية | 4.5 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 3.55% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يتميز هيكل ملكية شركة Rayonier Inc. بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، ومستوى متواضع من الملكية الداخلية، وقاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد. وتساهم هذه الديناميكية في استقرار الشركة وأداء السوق.
بيان مهمة شركة Rayonier Inc. (RYN).
Overview
تلتزم شركة Rayonier Inc. بالإدارة المستدامة للغابات والاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية. يؤكد بيان مهمة الشركة على تفانيها في تقديم القيمة من خلال الإدارة المستدامة لغاباتها مع تحسين نوعية الحياة لأصحاب المصلحة.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال بطريقة أخلاقية.
- الاستدامة: الالتزام بالإشراف البيئي والممارسات الحرجية المستدامة.
- ابتكار: الاستفادة من التقنيات والممارسات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
- المشاركة المجتمعية: دعم المجتمعات المحلية والتفاعل معها.
مؤشرات الأداء المالي (2024)
يعكس الأداء المالي لشركة Rayonier في عام 2024 مبادراتها الإستراتيجية والتزامها بمهمتها. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للربع الثالث من عام 2024:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 194.99 مليون دولار | 201.58 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 27.61 مليون دولار | 35.36 مليون دولار |
| صافي الدخل | 30.44 مليون دولار | 22.74 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.19 | $0.13 |
أداء القطاع
تعمل Rayonier من خلال عدة قطاعات، يساهم كل منها في مهمتها الشاملة المتمثلة في الغابات المستدامة والتطوير العقاري. ويبين الجدول أدناه أداء هذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | المبيعات (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|
| أخشاب الجنوب | $191.32 | $59.92 |
| شمال غرب المحيط الهادئ للأخشاب | $76.72 | $(4.98) |
| أخشاب نيوزيلندا | $166.26 | $19.28 |
| العقارات | $76.60 | $14.28 |
| تجارة | $26.04 | $0.06 |
النفقات الرأسمالية والاستثمارات
من المتوقع أن تتراوح النفقات الرأسمالية لشركة Rayonier لعام 2024 بين 79 مليون دولار و82 مليون دولار، مع التركيز على إعادة التشجير وزراعة الغابات والأنشطة الأساسية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتراوح استثمارات التطوير العقاري بين 30 مليون دولار و34 مليون دولار، وتتعلق في المقام الأول بالمشاريع الجارية في فلوريدا وجورجيا.
مدفوعات الأرباح
وتتوقع الشركة تخصيص ما يقرب من 171 مليون دولار أمريكي لدفعات الأرباح على الأسهم العادية في عام 2024، مع الحفاظ على معدل أرباح ربع سنوي قدره 0.285 دولار أمريكي للسهم الواحد. ويعكس هذا التزام Rayonier بإعادة القيمة إلى مساهميها مع اتباع استراتيجيات النمو المستدام.
خاتمة
تواصل شركة Rayonier Inc. مواءمة عملياتها مع بيان مهمتها، مع التركيز على الاستدامة والمشاركة المجتمعية والأداء المالي. توضح المقاييس المالية والمبادرات الإستراتيجية للشركة تفانيها في الإدارة المسؤولة للغابات وخلق القيمة لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل شركة Rayonier Inc. (RYN).
شركة Overview
(RYN) هي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري في تمبرلاند (REIT) تركز على الإدارة المستدامة للأراضي المشجرة والتطوير العقاري. تعمل الشركة من خلال شركاتها التابعة في ثلاثة قطاعات رئيسية: الأخشاب الجنوبية، وأخشاب شمال غرب المحيط الهادئ، وأخشاب نيوزيلندا.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت Rayonier عن إجمالي مبيعات قدرها 536.7 مليون دولار، انخفاضا من 589.5 مليون دولار في العام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي لنفس الفترة 56.3 مليون دولار، مقارنة ب 66.1 مليون دولار في عام 2023. بلغ صافي الدخل العائد لشركة Rayonier Inc 32.0 مليون دولار، أسفل من 46.6 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 536.7 مليون دولار | 589.5 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 56.3 مليون دولار | 66.1 مليون دولار |
| صافي الدخل العائد لشركة Rayonier Inc. | 32.0 مليون دولار | 46.6 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 183.7 مليون دولار | 202.9 مليون دولار |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Rayonier إلى عدة قطاعات، يساهم كل منها بشكل مختلف في النتائج المالية الإجمالية.
- الأخشاب الجنوبية: تم إنشاؤها 191.3 مليون دولار في المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 204.1 مليون دولار في عام 2023. وكان الدخل التشغيلي 59.9 مليون دولار.
- أخشاب شمال غرب المحيط الهادئ: ساهم 76.7 مليون دولار في المبيعات، مقارنة ب 96.1 مليون دولار في العام السابق، مع خسارة تشغيلية قدرها (4.98 مليون دولار).
- أخشاب نيوزيلندا: كانت المبيعات 166.3 مليون دولار، انخفاضا من 175.4 مليون دولار، مع الدخل التشغيلي في 19.3 مليون دولار.
- تجارة العقارات: بلغت المبيعات 76.6 مليون دولار، متسقًا مع 79.5 مليون دولار في العام السابق.
| شريحة | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | الدخل التشغيلي (2024) | الدخل التشغيلي (2023) |
|---|---|---|---|---|
| أخشاب الجنوب | 191.3 مليون دولار | 204.1 مليون دولار | 59.9 مليون دولار | 62.6 مليون دولار |
| شمال غرب المحيط الهادئ للأخشاب | 76.7 مليون دولار | 96.1 مليون دولار | (4.98 مليون دولار) | (6.5 مليون دولار) |
| أخشاب نيوزيلندا | 166.3 مليون دولار | 175.4 مليون دولار | 19.3 مليون دولار | 19.3 مليون دولار |
| تجارة العقارات | 76.6 مليون دولار | 79.5 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | 18.7 مليون دولار |
النفقات الرأسمالية
بالنسبة لعام 2024، يتوقع رايونييه أن تتراوح النفقات الرأسمالية بين 79 مليون دولار و 82 مليون دولار، تركز في المقام الأول على أنشطة زراعة الغابات والضرائب العقارية. ومن المتوقع أن تتراوح استثمارات التطوير العقاري المتوقعة بين 30 مليون دولار و 34 مليون دولار.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
وتخطط الشركة لتوزيع ما يقرب من 171 مليون دولار في توزيعات الأرباح لعام 2024، مع الحفاظ على معدل توزيعات أرباح ربع سنوية 0.285 دولار للسهم الواحد.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Rayonier 1.313 مليار دولار، مع نسبة الدين إلى رأس المال 41%. وتحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية لدعم مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية.
سوق Overview والاتجاهات
تواصل Rayonier التنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات، حيث تؤثر التقلبات في أسعار الأخشاب والطلب على عملياتها. انخفض متوسط أسعار تسليم الأخشاب المحلية إلى 65.85 دولارًا للطن، أسفل من 67.46 دولارًا للطن في الفترة السابقة، متأثرة بضعف الطلب المحلي.
| مقاييس الأسعار | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| سعر الأخشاب المحلية | 65.85 دولارًا للطن | 67.46 دولارًا للطن |
| سعر تصدير الأخشاب | 104.75 دولار للطن | 102.93 دولار للطن |
المبادرات البيئية
تشارك Rayonier بنشاط في المبادرات البيئية، بما في ذلك مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ومبيعات حقوق الارتفاق للحفظ. وفي عام 2024، بلغ إجمالي المبيعات غير الخشبية المتعلقة بهذه المبادرات 17.1 مليون دولارمما يدل على التزام الشركة بالاستدامة.
خاتمة
تدير شركة Rayonier Inc. محفظة متنوعة من الأصول الخشبية والعقارية، مع التركيز على الممارسات المستدامة وعوائد المساهمين. ومع تطور السوق، تستعد الشركة لتكييف استراتيجياتها للحفاظ على الربحية والنمو.
كيف تجني شركة Rayonier Inc. (RYN) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Rayonier Inc. إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية، تركز بشكل أساسي على مبيعات الأخشاب والعقارات والأنشطة غير الخشبية. وفي الربع الثالث من عام 2024 بلغ إجمالي الإيرادات 194.99 مليون دولار، انخفاض طفيف من 201.58 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| مبيعات الأخشاب | $137.54 | $143.24 |
| مبيعات غير الأخشاب | $27.40 | $57.07 |
| مبيعات العقارات | $30.06 | $1.12 |
| إيرادات الإيجار | $0.45 | $1.12 |
| إجمالي الإيرادات | $194.99 | $201.58 |
مبيعات الأخشاب
مبيعات الأخشاب هي أكبر مساهم في الإيرادات. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مبيعات الأخشاب 403.04 مليون دولار، مع مساهمات كبيرة من قطاع الأخشاب الجنوبي، والتي ولدت 156.12 مليون دولار، قطاع الأخشاب في شمال غرب المحيط الهادئ في 72.82 مليون دولار، ونيوزيلندا للأخشاب في 149.20 مليون دولار.
مبيعات غير الأخشاب
تشمل الإيرادات غير الخشبية تراخيص الصيد، واحتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، والحلول البرية. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي المبيعات غير الخشبية 27.40 مليون دولار، انخفاضا من 57.07 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. أظهر هذا القطاع تباينًا، متأثرًا إلى حد كبير بظروف السوق والطلب على احتجاز وتخزين الكربون والحلول الأرضية.
| مصدر الإيرادات غير الخشبية | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إيرادات الترخيص (الصيد) | $5.73 | $16.64 |
| الحلول القائمة على الأرض | $2.78 | $7.09 |
| الإيرادات الأخرى غير الخشبية | $18.60 | $32.42 |
| إجمالي المبيعات غير الخشبية | $27.40 | $57.07 |
مبيعات العقارات
يتضمن قطاع العقارات في Rayonier المبيعات من مشاريع التطوير المحسنة وغير المحسنة. وفي الربع الثالث من عام 2024، ساهمت مبيعات العقارات 30.06 مليون دولار، مع مشاريع بارزة مثل Wildlight و Heartwood. وتستثمر الشركة بنشاط في تنمية المجتمع، والتي من المتوقع أن تدر المزيد من الإيرادات في السنوات القادمة.
الدخل التشغيلي والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Rayonier عن دخل تشغيلي قدره 27.61 مليون دولار، أسفل من 35.36 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وكانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة هي 71.76 مليون دولار، مقارنة ب 78.93 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 المبلغ (بالملايين) | الربع الثالث 2023 المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | $27.61 | $35.36 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $71.76 | $78.93 |
ظروف السوق واتجاهاته
أدت ديناميكيات السوق في صناعة الأخشاب إلى تقلبات في الأسعار والطلب. شهد متوسط أسعار القطع الخشبية تقلبًا، حيث أبلغ قطاع الأخشاب الجنوبي عن متوسط سعر القطع الخشبية البالغ 20.77 دولارًا للطن في الربع الثالث من عام 2024. تواصل الشركة تكييف استراتيجيتها لتحسين فرص الإيرادات في بيئة السوق المليئة بالتحديات.
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024، يتوقع Rayonier النفقات الرأسمالية بين 79 مليون دولار و 82 مليون دولار، مع التركيز على مسؤوليات زراعة الغابات والضرائب العقارية. وتتوقع الشركة أيضًا أن تتراوح الاستثمارات العقارية بين 30 مليون دولار إلى 34 مليون دولار، في المقام الأول لمشاريع التطوير الجارية.
Rayonier Inc. (RYN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rayonier Inc. (RYN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rayonier Inc. (RYN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rayonier Inc. (RYN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.