Rayonier Inc. (RYN) Bundle
Uma breve história de Rayonier
A Rayonier, Inc., provedora global líder de recursos renováveis, tem suas raízes na indústria de madeira e evoluiu significativamente ao longo das décadas. A partir de 2024, a empresa opera através de vários segmentos, incluindo madeira do sul, madeira do noroeste do Pacífico, madeira da Nova Zelândia e imóveis.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Rayonier registrou vendas totais de aproximadamente US $ 536,7 milhões, um declínio de US $ 589,5 milhões no mesmo período de 2023. A renda operacional para o mesmo período foi de US $ 56,3 milhões em comparação com US $ 66,1 milhões em 2023.
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Madeira do Sul | US $ 191,3 milhões | US $ 204,1 milhões | US $ 59,9 milhões | US $ 62,6 milhões |
| Madeira do noroeste do Pacífico | US $ 76,7 milhões | US $ 96,1 milhões | (US $ 5,0 milhões) | (US $ 6,5 milhões) |
| Madeira da Nova Zelândia | US $ 166,3 milhões | US $ 175,4 milhões | US $ 19,3 milhões | US $ 19,3 milhões |
| Imobiliária | US $ 76,6 milhões | US $ 79,5 milhões | US $ 14,3 milhões | US $ 18,7 milhões |
| Negociação | US $ 26,0 milhões | US $ 34,8 milhões | US $ 0,1 milhão | US $ 0,4 milhão |
Retornos de dividendos e acionistas
Em 2024, Rayonier espera pagar aproximadamente US $ 171 milhões em dividendos em ações ordinárias, mantendo uma taxa trimestral de dividendos de US $ 0,285 por ação. As distribuições antecipadas para Rayonier, L.P. Unitolders devem estar em torno de US $ 2 milhões.
Despesas de capital
As despesas de capital para 2024 devem estar entre US $ 79 milhões e US $ 82 milhões, focados principalmente em atividades silviculturais, impostos sobre a propriedade e pagamentos de arrendamento. Além disso, prevê -se que os investimentos em desenvolvimento imobiliário estejam entre US $ 30 milhões e US $ 34 milhões, principalmente relacionados a projetos em andamento na Flórida e na Geórgia.
| Tipo de despesa | 2024 Valor estimado |
|---|---|
| Despesas de capital | $ 79 - $ 82 milhões |
| Investimentos em desenvolvimento imobiliário | $ 30 - $ 34 milhões |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Rayonier registrou uma dívida total de aproximadamente US $ 1,313 bilhão, com uma relação dívida / capital de 41%. A liquidez da empresa permanece robusta, com dinheiro e equivalentes em dinheiro no valor de US $ 74,2 milhões.
Posição de mercado e crescimento futuro
Rayonier continua a se adaptar às demandas do mercado, com foco na sustentabilidade e recursos renováveis. A empresa fez avanços significativos na diversificação de seus fluxos de renda, incluindo renda das iniciativas de captura e armazenamento de carbono. À medida que avança, a Rayonier pretende aproveitar suas extensas propriedades de terras e experiência na produção de madeira para melhorar o valor dos acionistas.
Um dono da Rayonier Inc. (Ryn)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Rayonier Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais e de varejo. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | Aproximadamente 85 milhões | 57.0% |
| Investidores de varejo | Aproximadamente 63 milhões | 42.0% |
| Propriedade interna | Cerca de 1,5 milhão | 1.0% |
Principais investidores institucionais
A tabela a seguir lista os principais investidores institucionais que mantêm participações significativas na Rayonier Inc.:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 15,500,000 | 10.4% |
| BlackRock, Inc. | 14,800,000 | 10.0% |
| State Street Corporation | 9,200,000 | 6.2% |
| Gestão de ativos Goldman Sachs | 7,500,000 | 5.1% |
| Wellington Management Company | 6,800,000 | 4.6% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é relativamente baixa, com os principais executivos e membros do conselho com aproximadamente 1,5 milhão de ações, traduzindo para cerca de 1,0% do total de ações em circulação. A tabela a seguir fornece detalhes sobre a propriedade privilegiada:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| David Nunes | CEO | 500,000 |
| Andrew M. Miller | Diretor Financeiro | 300,000 |
| Mary L. McCarthy | Membro do conselho | 200,000 |
| Outros executivos | Vários | 500,000 |
Patrimônio líquido e financeiro Overview
A Rayonier Inc. relatou um patrimônio líquido total de aproximadamente US $ 1,802 bilhão em 30 de setembro de 2024. A tabela a seguir detalha os componentes financeiros relacionados ao acionista: o patrimônio líquido:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $3,479.2 |
| Passivos totais | $1,676.4 |
| Dívida total | $1,313.4 |
| Equidade dos acionistas | $1,802.8 |
| Índice de dívida / patrimônio líquido | 0.73 |
Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Rayonier Inc. continua sendo um aspecto crítico para os investidores. A tabela a seguir ilustra as recentes métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $32.18 |
| 52 semanas de altura | $36.50 |
| 52 semanas baixo | $28.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 4,5 bilhões |
| Rendimento de dividendos | 3.55% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Rayonier Inc. é caracterizada por uma forte presença de investidores institucionais, um nível modesto de propriedade privilegiada e uma base diversificada de investidores de varejo. Essa dinâmica contribui para a estabilidade e o desempenho do mercado da empresa.
Rayonier Inc. (RYN) Declaração de missão
Overview
A Rayonier Inc. está comprometida com o manejo florestal sustentável e o uso responsável de recursos naturais. A declaração de missão da Companhia enfatiza sua dedicação a agregar valor através do gerenciamento sustentável de suas florestas, aumentando a qualidade de vida para seus stakeholders.
Valores centrais
- Integridade: Conduzir negócios de maneira ética.
- Sustentabilidade: Compromisso com a administração ambiental e práticas florestais sustentáveis.
- Inovação: Utilizando tecnologias e práticas avançadas para melhorar a eficiência operacional.
- Engajamento da comunidade: Apoiando e envolvendo com comunidades locais.
Indicadores de desempenho financeiro (2024)
O desempenho financeiro da Rayonier em 2024 reflete suas iniciativas estratégicas e compromisso com sua missão. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para o terceiro trimestre de 2024:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 194,99 milhões | US $ 201,58 milhões |
| Receita operacional | US $ 27,61 milhões | US $ 35,36 milhões |
| Resultado líquido | US $ 30,44 milhões | US $ 22,74 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.19 | $0.13 |
Desempenho do segmento
A Rayonier opera através de vários segmentos, cada um contribuindo para sua missão geral de florestas sustentáveis e desenvolvimento imobiliário. O desempenho desses segmentos para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está detalhado na tabela abaixo:
| Segmento | Vendas (em milhões) | Renda operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Madeira do Sul | $191.32 | $59.92 |
| Madeira do noroeste do Pacífico | $76.72 | $(4.98) |
| Madeira da Nova Zelândia | $166.26 | $19.28 |
| Imobiliária | $76.60 | $14.28 |
| Negociação | $26.04 | $0.06 |
Despesas de capital e investimentos
Prevê -se que as despesas de capital da Rayonier para 2024 estejam entre US $ 79 milhões e US $ 82 milhões, com foco no reflorestamento, silvicultura e outras atividades essenciais. Além disso, prevê -se que os investimentos em desenvolvimento imobiliário estejam entre US $ 30 milhões e US $ 34 milhões, principalmente relacionados a projetos em andamento na Flórida e na Geórgia.
Pagamentos de dividendos
A empresa espera alocar aproximadamente US $ 171 milhões para pagamentos de dividendos em ações ordinárias em 2024, mantendo uma taxa trimestral de dividendos de US $ 0,285 por ação. Isso reflete o compromisso da Rayonier em retornar o valor aos seus acionistas enquanto buscava estratégias de crescimento sustentável.
Conclusão
A Rayonier Inc. continua a alinhar suas operações com sua declaração de missão, com foco na sustentabilidade, envolvimento da comunidade e desempenho financeiro. As métricas financeiras e iniciativas estratégicas da Companhia ilustram sua dedicação à administração florestal responsável e à criação de valor das partes interessadas.
Como funciona a Rayonier Inc. (RYN)
Empresa Overview
A Rayonier Inc. (RYN) é uma das principais Timberland Real Estate Investment Trust (REIT) que se concentra na gestão sustentável de Timberland e no desenvolvimento imobiliário. A empresa opera através de suas subsidiárias em três segmentos primários: madeira do sul, madeira do noroeste do Pacífico e madeira da Nova Zelândia.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Rayonier relatou vendas totais de US $ 536,7 milhões, uma diminuição de US $ 589,5 milhões no ano anterior. A receita operacional para o mesmo período foi US $ 56,3 milhões, comparado com US $ 66,1 milhões em 2023. O lucro líquido atribuível à Rayonier Inc. foi US $ 32,0 milhões, de baixo de US $ 46,6 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 536,7 milhões | US $ 589,5 milhões |
| Receita operacional | US $ 56,3 milhões | US $ 66,1 milhões |
| Receio líquido atribuível à Rayonier Inc. | US $ 32,0 milhões | US $ 46,6 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 183,7 milhões | US $ 202,9 milhões |
Desempenho do segmento
As operações da Rayonier são divididas em vários segmentos, cada um contribuindo de maneira diferente para os resultados financeiros gerais.
- Madeira do Sul: Gerado US $ 191,3 milhões nas vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo US $ 204,1 milhões em 2023. A receita operacional foi US $ 59,9 milhões.
- Pacific Northwest Timber: Contribuiu US $ 76,7 milhões nas vendas, em comparação com US $ 96,1 milhões no ano anterior, com uma perda operacional de (US $ 4,98 milhões).
- Timber da Nova Zelândia: Vendas foram US $ 166,3 milhões, uma diminuição de US $ 175,4 milhões, com receita operacional em US $ 19,3 milhões.
- Negociação imobiliária: As vendas totalizaram US $ 76,6 milhões, consistente com US $ 79,5 milhões no ano anterior.
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Renda operacional (2024) | Renda operacional (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Madeira do Sul | US $ 191,3 milhões | US $ 204,1 milhões | US $ 59,9 milhões | US $ 62,6 milhões |
| Madeira do noroeste do Pacífico | US $ 76,7 milhões | US $ 96,1 milhões | (US $ 4,98 milhões) | (US $ 6,5 milhões) |
| Madeira da Nova Zelândia | US $ 166,3 milhões | US $ 175,4 milhões | US $ 19,3 milhões | US $ 19,3 milhões |
| Comércio imobiliário | US $ 76,6 milhões | US $ 79,5 milhões | US $ 14,3 milhões | US $ 18,7 milhões |
Despesas de capital
Para 2024, Rayonier espera que as despesas de capital variem entre US $ 79 milhões e US $ 82 milhões, focado principalmente em atividades silviculturais e impostos sobre a propriedade. Espera -se que os investimentos previstos de desenvolvimento imobiliário estejam entre US $ 30 milhões e US $ 34 milhões.
Dividendos e devoluções de acionistas
A empresa planeja distribuir aproximadamente US $ 171 milhões em dividendos para 2024, mantendo uma taxa trimestral de dividendos de US $ 0,285 por ação.
Gerenciamento de dívida
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Rayonier estava em US $ 1,313 bilhão, com uma relação dívida / capital de 41%. A empresa mantém um forte balanço para apoiar suas iniciativas operacionais e estratégicas.
Mercado Overview e tendências
A Rayonier continua a navegar em um ambiente de mercado desafiador, com flutuações nos preços da madeira e demanda impactando suas operações. Os preços médios entregues para a serra doméstico diminuíram para US $ 65,85 por tonelada, de baixo de US $ 67,46 por tonelada No período anterior, influenciado pela demanda doméstica mais fraca.
| Métricas de preços | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Preço de Sawtimber doméstico | US $ 65,85 por tonelada | US $ 67,46 por tonelada |
| Exportar preço Sawtimber | US $ 104,75 por tonelada | US $ 102,93 por tonelada |
Iniciativas ambientais
A Rayonier participa ativamente de iniciativas ambientais, incluindo projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS) e vendas de servidores de conservação. Em 2024, as vendas que não são de tempo relacionadas a essas iniciativas totalizaram US $ 17,1 milhões, demonstrando o compromisso da empresa com a sustentabilidade.
Conclusão
A Rayonier Inc. opera um portfólio diversificado de ativos de Timberland e Real Estate, com foco em práticas sustentáveis e retornos dos acionistas. À medida que o mercado evolui, a empresa está pronta para adaptar suas estratégias para manter a lucratividade e o crescimento.
Como Rayonier Inc. (RYN) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Rayonier Inc. gera receita por meio de vários segmentos-chave, focados principalmente nas vendas de madeira, imóveis e atividades não-finais. No terceiro trimestre de 2024, a receita total alcançada US $ 194,99 milhões, um ligeiro declínio de US $ 201,58 milhões no mesmo período de 2023.
| Fonte de receita | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendas de madeira | $137.54 | $143.24 |
| Vendas não-tempo | $27.40 | $57.07 |
| Vendas de imóveis | $30.06 | $1.12 |
| Receita de arrendamento | $0.45 | $1.12 |
| Receita total | $194.99 | $201.58 |
Vendas de madeira
As vendas de madeira são o maior colaborador de receita. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas de madeira totalizaram US $ 403,04 milhões, com contribuições significativas do segmento de madeira do sul, que gerou US $ 156,12 milhões, o segmento de madeira do noroeste do Pacífico em US $ 72,82 milhõese madeira da Nova Zelândia em US $ 149,20 milhões.
Vendas não-aquáticas
A receita que não é do tempo inclui licenças de caça, captura e armazenamento de carbono (CCS) e soluções terrestres. No terceiro trimestre de 2024, as vendas não timbers totalizaram US $ 27,40 milhões, uma diminuição de US $ 57,07 milhões No terceiro trimestre de 2023. Esse segmento mostrou variabilidade, amplamente influenciada pelas condições do mercado e pela demanda por CCs e soluções terrestres.
| Fonte de receita que não seja de tempo | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita de licença (caça) | $5.73 | $16.64 |
| Soluções terrestres | $2.78 | $7.09 |
| Outras receitas que não são de tempo | $18.60 | $32.42 |
| Vendas totais que não são de tempo | $27.40 | $57.07 |
Vendas de imóveis
O segmento imobiliário da Rayonier inclui vendas de projetos de desenvolvimento aprimorados e não melhorados. No terceiro trimestre de 2024, as vendas imobiliárias contribuíram US $ 30,06 milhões, com projetos notáveis como Wildlight e Heartwood. A empresa está investindo ativamente em desenvolvimento comunitário, que deve produzir receita adicional nos próximos anos.
Receita operacional e EBITDA ajustado
No terceiro trimestre de 2024, Rayonier relatou uma receita operacional de US $ 27,61 milhões, de baixo de US $ 35,36 milhões No terceiro trimestre de 2023. Ebitda ajustada pelo mesmo período foi US $ 71,76 milhões, comparado com US $ 78,93 milhões no ano anterior.
| Métrica financeira | Q3 2024 Montante (em milhões) | Q3 2023 Montante (em milhões) |
|---|---|---|
| Receita operacional | $27.61 | $35.36 |
| Ebitda ajustada | $71.76 | $78.93 |
Condições de mercado e tendências
A dinâmica do mercado na indústria de madeira levou a flutuações em preços e demanda. Os preços médios de estoques sofreram variabilidade, com o segmento de madeira do sul relatando um preço médio de stumpage de US $ 20,77 por tonelada No terceiro trimestre de 2024. A Companhia continua a adaptar sua estratégia para otimizar as oportunidades de receita em um ambiente de mercado desafiador.
Perspectivas futuras
Para 2024, Rayonier antecipa as despesas de capital entre US $ 79 milhões e US $ 82 milhões, focando em silvicultura e responsabilidades fiscais da propriedade. A empresa também espera que os investimentos imobiliários variem de US $ 30 milhões a US $ 34 milhões, principalmente para projetos de desenvolvimento em andamento.
Rayonier Inc. (RYN) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Rayonier Inc. (RYN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Rayonier Inc. (RYN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Rayonier Inc. (RYN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.