Safehold Inc. (SAFE) Bundle
تاريخ موجز لشركة Safehold Inc. (SAFE)
شركة Overview
شركة Overview
تركز شركة Safehold Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: SAFE) على استثمارات الإيجار الأرضي في الولايات المتحدة. تأسست الشركة في عام 2017 ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. تهدف Safehold إلى توفير حلول رأس المال من خلال الحصول على عقود إيجار أرضية عالية الجودة وإدارتها وتطويرها.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Safehold عن مقاييس مالية مهمة:
| المقياس المالي | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 | النمو على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 39.2 مليون دولار | 31% |
| صافي الدخل | 11.5 مليون دولار | 20% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 33.0 مليون دولار | 25% |
| إجمالي الأصول | 1.64 مليار دولار | 15% |
| إجمالي الالتزامات | 1.04 مليار دولار | 12% |
المعالم الرئيسية
- 2017: تم إنشاء Safehold كشركة تابعة لشركة iStar Inc.، مع التركيز فقط على الإيجارات الأرضية.
- 2018: أكملت أول عملية استحواذ على عقد إيجار أرضي، مما يمثل لحظة محورية في استراتيجية الشركة.
- 2021: تم طرحها للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي (IPO)، وجمعت ما يقرب من 300 مليون دولار.
- 2022: قامت بتوسيع محفظتها بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي عمليات الاستحواذ أكثر من 500 مليون دولار.
- 2023: الإعلان عن شراكات لتطويرات جديدة، مما يعزز مكانتها في السوق.
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تظل Safehold سارية 150 عقارات للإيجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتقدر القيمة الإجمالية للمحفظة بـ 2.5 مليار دولار. لقد تم تصنيف الشركة باستمرار بين المستثمرين الرائدين في مجال تأجير الأراضي في البلاد.
أداء المخزون
أداء سهم Safehold اعتبارًا من أكتوبر 2023:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم | $31.75 |
| القيمة السوقية | 1.15 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 22.5 |
| عائد الأرباح | 3.1% |
التطورات الأخيرة
وفي أوائل عام 2023، أعلنت Safehold عن شراكة استراتيجية مع أحد كبار المطورين العقاريين لتمويل مشاريع تطوير جديدة متعددة الاستخدامات في المناطق الحضرية، مما يزيد من تنويع استراتيجيتها الاستثمارية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تعتزم Safehold الاستفادة من خبرتها في مجال الإيجارات الأرضية لاستكشاف أسواق جديدة وتوسيع نطاق تواجدها، مع توقعات تشير إلى زيادة في الإيرادات إلى 170 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024 بناءً على مسارات النمو الحالية.
من يملك شركة Safehold Inc. (آمنة)
هيكل ملكية الأسهم
هيكل ملكية الأسهم
يتكون هيكل ملكية Safehold Inc. من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Safehold Inc.:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.7% | 2,115,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% | 1,950,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.5% | 1,300,000 |
| مستثمر فردي | جيمس إي سيمونز | 5.2% | 1,040,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة كوهين آند ستيرز | 4.9% | 980,000 |
| آخر | التعويم العام | 62.9% | 12,580,000 |
الأداء الأخير والقيمة السوقية
أظهرت شركة Safehold Inc. نموًا كبيرًا في القيمة السوقية وأداء الأسهم. اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، بلغت القيمة السوقية للشركة تقريبًا 1.2 مليار دولار. سعر السهم اغلق مؤخرا عند $23.50. كان متوسط حجم التداول خلال الثلاثين يومًا الماضية موجودًا 150.000 سهم.
رؤى مجتمع الاستثمار
قدم المحللون والمساهمون المؤسسيون رؤى حول الإمكانات الاستثمارية لشركة Safehold Inc. وتسلط الإحصائيات التالية الضوء على التصنيفات المتفق عليها:
| شركة محلل | تصنيف | هدف السعر |
|---|---|---|
| جولدمان ساكس | يشتري | $28.00 |
| جي بي مورغان | يمسك | $25.00 |
| بنك أوف أميركا للأوراق المالية | يشتري | $27.00 |
| ويلز فارجو | حيادي | $24.00 |
المعاملات الأخيرة
تم تسجيل المعاملات الداخلية الأخيرة، مما يعكس أنشطة البيع والشراء للمديرين التنفيذيين للشركة. يلخص الجدول التالي المعاملات الرئيسية:
| اسم المطلع | موضع | نوع المعاملة | الأسهم المتداولة | تاريخ |
|---|---|---|---|---|
| جون ف. سميث | المدير التنفيذي | يشتري | 10,000 | 15 يوليو 2023 |
| ماري جي جونسون | المدير المالي | يبيع | 5,000 | 20 يونيو 2023 |
| روبرت ك. بلاك | سجع | يشتري | 15,000 | 10 أغسطس 2023 |
الاستنتاج بشأن مشهد الملكية
يهيمن المستثمرون المؤسسيون على مشهد ملكية شركة Safehold Inc.، مما يعكس الاهتمام القوي من القوى المالية. يقدم حجم التداول القوي والقيمة السوقية نظرة ثاقبة لمسار نمو الشركة ومعنويات المستثمرين.
بيان مهمة شركة Safehold Inc. (SAFE).
شركة Overview
Safehold Inc. (SAFE) هي شركة مساهمة عامة تركز على الحصول على عقود إيجار الأراضي وامتلاكها وتشغيلها في الولايات المتحدة. تأسست Safehold في عام 2017، وتهدف إلى إحداث ثورة في قطاع الإيجار الأرضي من خلال توفير نموذج شفاف وفعال ومستدام للاستثمار العقاري.
بيان المهمة
يتمثل بيان مهمة Safehold في أن تكون الشركة الرائدة في مجال تأجير الأراضي في الدولة، حيث تقدم قيمة حقيقية لأصحاب المصلحة من خلال هياكل مبتكرة تسمح بشراكات طويلة الأجل ونمو مستدام. تلتزم Safehold بتعزيز البيئة الحضرية من خلال تعزيز الاستخدام المسؤول للأراضي وإعادة تصوير المساحات غير المستغلة.
الأهداف الاستراتيجية
- توسيع محفظة الإيجارات الأرضية.
- زيادة قيمة أصحاب المصلحة من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكنولوجيا.
- تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في القطاع العقاري.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، سجلت Safehold نموًا كبيرًا في مقاييس أدائها المالي. يوضح الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $91.3 |
| صافي الدخل | $22.6 |
| الأصول تحت الإدارة | $2,300 |
| إجمالي حقوق الملكية | $600 |
| القيمة السوقية | $1,800 |
مشاركة أصحاب المصلحة
تتعاون Safehold مع مختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك المستثمرين والمستأجرين والمجتمعات المحلية لتعزيز المنافع المتبادلة. تؤمن الشركة بالشفافية والحوارات المفتوحة، والتي تعتبر ضرورية لبناء الثقة والعلاقات طويلة الأمد.
الممارسات المبتكرة
تستخدم الشركة ممارسات مبتكرة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا لتبسيط العمليات. يتضمن ذلك تحليلات البيانات لتقييم فرص السوق وأنظمة الإدارة التي تعزز الرقابة على الممتلكات. تلتزم Safehold بدمج معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في نموذج أعمالها.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2023، نجحت Safehold في إتمام معاملات إيجار أرضي جديدة بقيمة 500 مليون دولار. وتواصل الشركة تنويع محفظتها الاستثمارية عبر مختلف الأسواق ذات الطلب المرتفع، مما يعكس التزامها بالنمو المستدام.
الرؤية المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تتضمن رؤية Safehold توسيع نطاق وجودها في الأسواق غير الممثلة وتعزيز عروضها لتشمل التطورات متعددة الاستخدامات. وتخطط الشركة لزيادة استثماراتها في التطويرات المستدامة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الحلول العقارية الصديقة للبيئة.
كيف تعمل شركة Safehold Inc. (SAFE).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تدير شركة Safehold Inc. نموذج أعمال فريدًا يتمحور حول الحصول على عقود إيجار الأراضي وإدارتها. عقد الإيجار الأرضي هو ترتيب طويل الأجل، عادة ما يستمر ما بين 49 إلى 99 عامًا، حيث يقوم مالك العقار بتأجير الأرض للمستأجر الذي يقوم ببناء مبنى وتشغيله. تركز شركة Safehold على الأسواق الحضرية، وتستثمر بشكل استراتيجي في العقارات التي تتمتع بإمكانية زيادة قيمتها بشكل كبير.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت Safehold عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 56.4 مليون دولار | 54.1 مليون دولار | 48.2 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12.3 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | 9.4 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 43.1 مليون دولار | 41.0 مليون دولار | 35.6 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 2.3 مليار دولار | 2.2 مليار دولار | 1.9 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 1.5 مليار دولار | 1.4 مليار دولار | 1.2 مليار دولار |
مَلَفّ Overview
تتنوع المحفظة العقارية لشركة Safehold عبر المواقع الرئيسية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ إجمالي عدد عقود الإيجار الأرضية المملوكة 132 عقدًا، تغطي حوالي 3.5 مليون قدم مربع من المساحة. بلغ الإيجار الأساسي السنوي من عقود الإيجار هذه حوالي 62 مليون دولار.
استراتيجية النمو
تتضمن استراتيجية نمو Safehold ما يلي:
- الحصول على عقود إيجار إضافية للأراضي في المناطق الحضرية الكبرى.
- تعزيز القيم العقارية من خلال الشراكات والتطويرات الاستراتيجية.
- الحفاظ على ميزانية عمومية قوية لدعم عمليات الاستحواذ المستقبلية.
هيكل رأس المال
تم تصميم هيكل رأس مال Safehold لدعم نموها مع الحفاظ على الاستقرار المالي. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار الديون المضمونة | 1.1 مليار دولار | 4.5% |
| الديون غير المضمونة | 300 مليون دولار | 5.2% |
| إجمالي الديون | 1.4 مليار دولار | - |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.04 | - |
موقف السوق
تحتل Safehold مكانة رائدة في السوق في قطاع الإيجار الأرضي، مع ميزة تنافسية كبيرة بسبب تركيزها المتخصص. ويبلغ إجمالي السوق المقدر لعقود إيجار الأراضي في المناطق الحضرية الرئيسية حوالي 50 مليار دولار.
المخاطر والتحديات
تواجه Safehold عدة مخاطر، منها:
- تقلبات السوق التي يمكن أن تؤثر على قيمة العقارات.
- تؤثر زيادات أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض.
- التغييرات المحتملة في التشريعات التي تؤثر على هياكل الإيجار الأرضي.
التطورات الأخيرة
وفي الربع الأخير، أعلنت Safehold عن شراكة مع أحد المطورين العقاريين البارزين لبدء مشاريع جديدة في البيئات الحضرية، مما يضيف حوالي 100 مليون دولار إلى مشاريعها قيد التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بنشاط مع المستثمرين، مما يزيد من ظهورها في السوق العامة.
كيف تجني شركة Safehold Inc. (SAFE) الأموال
الإيرادات من إيجارات الأراضي
تحقق شركة Safehold Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال عقود إيجار الأراضي طويلة الأجل. تقوم الشركة بشراء الأراضي وتأجيرها لأصحاب العقارات، لمدة 99 عامًا عادةً. ويشكل الإيجار المحصل من عقود الإيجار هذه جزءا كبيرا من إيراداتها.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، سجلت Safehold تقريرًا تقريبيًا 56.2 مليون دولار في إيرادات الإيجار للسنة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2022) | 60.3 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي) | 75.6 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 2.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث من عام 2023 على أساس سنوي) | 5.8 مليون دولار |
| معدل نمو الإيرادات (2022-2023) | 25% |
استراتيجيات التمويل
تستخدم Safehold مزيجًا من تمويل الأسهم والديون لدعم عمليات الاستحواذ على الإيجار الأرضي. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ إجمالي ديون الشركة حوالي 700 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 3.8%.
توسيع المحفظة
تعمل الشركة بنشاط على الاستحواذ على أصول إيجار أرضية جديدة، وتوسيع محفظتها لتشمل المزيد 280 عقار عبر المدن الأمريكية الكبرى اعتبارًا من أكتوبر 2023. وتقدر القيمة الإجمالية للعقارات المستأجرة على الأرض بـ 3 مليارات دولار.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تعمل Safehold في قطاع متخصص من سوق العقارات، مما يوفر لها ميزة تنافسية. ويضمن نموذج الإيجار الأرضي الخاص بها تدفقات نقدية ثابتة ومخاطر أقل مقارنة بملكية العقارات التقليدية. لقد وضعت الشركة نفسها كواحدة من أكبر مالكي الإيجار الأرضي في الولايات المتحدة.
إمكانات النمو في المستقبل
ومع التطوير الحضري المستمر والطلب المتزايد على الاستخدام المرن للأراضي، تتوقع Safehold الاستفادة من مكانتها. من المتوقع أن يصل السوق المقدر لعقود الإيجار الأرضي في الولايات المتحدة إلى حوالي 200 مليار دولار.
مدفوعات الأرباح
أنشأت Safehold تاريخًا ثابتًا لدفع الأرباح، وهي ميزة جذابة للمستثمرين. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، بلغ توزيع الأرباح السنوية 1.20 دولار للسهم الواحد، وهو ما يمثل عائدًا تقريبًا 4.5% على أساس سعر السهم في ذلك الوقت.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي عام 2023، استحوذت Safehold على العديد من عقود إيجار الأراضي المهمة، بما في ذلك العقارات في المواقع الحضرية الاستراتيجية. وبلغ إجمالي الاستثمار لهذه الاستحواذات 250 مليون دولار.
الاستنتاج بشأن مصادر الإيرادات
باختصار، فإن مصادر إيرادات Safehold المتنوعة، جنبًا إلى جنب مع عمليات الاستحواذ الإستراتيجية ومكانتها القوية في السوق، تجعلها لاعبًا مهمًا في قطاع الإيجار الأرضي. تمكنت الشركة من الحفاظ على أداء مالي قوي ومواصلة توسيع محفظتها لتوليد دخل مستدام.
Safehold Inc. (SAFE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support