Safehold Inc. (sicher): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

Safehold Inc. (SAFE) Bundle

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Eine kurze Geschichte von Safelehold Inc. (sicher)

Unternehmen Overview

Safelehold Inc. (NYSE: SAFE) konzentriert sich auf Bodenleasinginvestitionen in den USA. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. Safehold zielt darauf ab, Kapitallösungen durch Erwerb, Verwaltung und Entwicklung hochwertiger Bodenmietverträge bereitzustellen.

Finanzielle Leistung

Ab dem zweiten Quartal 2023 meldete Safehold erhebliche finanzielle Metriken:

Finanzmetrik Q3 2023 Betrag Vorjahreswachstum (%)
Gesamtumsatz 39,2 Millionen US -Dollar 31%
Nettoeinkommen 11,5 Millionen US -Dollar 20%
Angepasstes EBITDA 33,0 Millionen US -Dollar 25%
Gesamtvermögen 1,64 Milliarden US -Dollar 15%
Gesamtverbindlichkeiten 1,04 Milliarden US -Dollar 12%

Schlüsselmeilensteine

  • 2017: Safehold wurde als Tochtergesellschaft von Istar Inc. gebildet und konzentrierte sich ausschließlich auf Bodenmietverträgen.
  • 2018: Abschließend die Erwerbs von Mietverträgen und markierte einen entscheidenden Moment in der Strategie des Unternehmens.
  • 2021: Ging über einen Börsengang (Börsengang) an die Börse und sammelte rund 300 Millionen US -Dollar.
  • 2022: Das Portfolio erweiterte erheblich, wobei Akquisitionen von insgesamt über 500 Millionen US -Dollar betrieben wurden.
  • 2023: Angekündigte Partnerschaften für neue Entwicklungen, wodurch ihre Marktposition weiter verbessert wird.

Marktposition

Ab 2023 hält sich Safelehold an 150 Grundleadermietobjekte in den Vereinigten Staaten. Der Gesamtportfoliowert wird geschätzt 2,5 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat durchweg zu den führenden Bodle -Leasing -Investoren des Landes gehören.

Aktienleistung

Die Aktienleistung von Safehold ab Oktober 2023:

Aktienmetrik Wert
Aktienkurs $31.75
Marktkapitalisierung 1,15 Milliarden US -Dollar
P/E -Verhältnis 22.5
Dividendenrendite 3.1%

Jüngste Entwicklungen

Anfang 2023 kündigte Safelehold eine strategische Partnerschaft mit einem großen Immobilienentwickler an, um neue gemischte Entwicklungen in städtischen Gebieten in den Bereichen Investition zu finanzieren und seine Anlagestrategie weiter zu diversifizieren.

Zukünftige Aussichten

Mit Blick nach vorne beabsichtigt Safeehold, sein Fachwissen in Bodenpachtverträgen zu nutzen, um neue Märkte zu erkunden und seinen Fußabdruck zu erweitern, wobei die Prognosen einen Umsatzsteiger auf die Prognose schätzen 170 Millionen Dollar bis Ende 2024 basierend auf aktuellen Wachstumsbahnen.



Ein Who besitzt Safeehold Inc. (sicher)

Aktienbesitzstruktur

Die Eigentümerstruktur von Safelehold Inc. besteht aus verschiedenen institutionellen und einzelnen Anlegern. Nach den neuesten verfügbaren Daten beschreibt die folgende Tabelle die wichtigsten Aktionäre von Safelehold Inc.:

Aktionärsart Name Eigentümerprozentsatz Anzahl der Aktien
Institutioneller Investor The Vanguard Group, Inc. 10.7% 2,115,000
Institutioneller Investor BlackRock, Inc. 9.8% 1,950,000
Institutioneller Investor State Street Corporation 6.5% 1,300,000
Einzelner Investor James E. Simmons 5.2% 1,040,000
Institutioneller Investor Cohen & Steers, Inc. 4.9% 980,000
Andere Öffentlicher Float 62.9% 12,580,000

Jüngste Leistung und Marktkapitalisierung

Safelehold Inc. hat ein erhebliches Wachstum der Marktkapitalisierung und der Aktienleistung gezeigt. Ab dem letzten Handelssitzen beträgt die Marktkapitalisierung des Unternehmens ungefähr ungefähr 1,2 Milliarden US -Dollar. Der Aktienkurs kürzlich geschlossen um $23.50. Das durchschnittliche Handelsvolumen in den letzten 30 Tagen gab es da 150.000 Aktien.

Investment Community Insights

Analysten und institutionelle Aktionäre haben Einblicke in das Investitionspotential von Safehold Inc. gegeben. Die folgenden Statistiken unterstreichen die Konsensbewertungen:

Analystenfirma Bewertung Kursziel
Goldman Sachs Kaufen $28.00
J. P. Morgan Halten $25.00
BOFA -Wertpapiere Kaufen $27.00
Wells Fargo Neutral $24.00

Jüngste Transaktionen

Jüngste Insider -Transaktionen wurden erfasst, was die Kauf- und Verkaufsaktivitäten der Führungskräfte des Unternehmens widerspiegelt. Die folgende Tabelle fasst wichtige Transaktionen zusammen:

Insidername Position Transaktionstyp Aktien gehandelt Datum
John F. Smith CEO Kaufen 10,000 15. Juli 2023
Mary J. Johnson CFO Verkaufen 5,000 20. Juni 2023
Robert K. Black GURREN Kaufen 15,000 10. August 2023

Schlussfolgerung zur Eigentümerlandschaft

Die Eigentümerlandschaft von Safelehold Inc. wird von institutionellen Anlegern dominiert und spiegelt starke Interessen von Finanzkraftwerken wider. Das robuste Handelsvolumen und die Marktkapitalisierung geben Einblicke in die Wachstumstrajektorie und die Anlegerstimmung des Unternehmens.



Safeehold Inc. (Safe) Leitbild

Unternehmen Overview

Safelehold Inc. (Safe) ist ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf den Erwerb, den Besitz und den operativen Bodenpachtverträgen in den USA konzentriert. Safeehold wurde 2017 gegründet und zielt darauf ab, den Bodenpachtsektor durch ein transparentes, effizientes und nachhaltiges Modell für Immobilieninvestitionen zu revolutionieren.

Leitbild

Das Leitbild von Safelehold soll das führende Unternehmen für Grundleasing im Land sein und seinen Stakeholdern durch innovative Strukturen, die langfristige Partnerschaften und nachhaltiges Wachstum ermöglichen, einen echten Wert bieten. Safehold ist bestrebt, das städtische Umfeld zu verbessern, indem die verantwortungsbewusste Landnutzung gefördert und nicht genutzte Räume neu auftretend gemacht wird.

Strategische Ziele

  • Erweitern Sie das Portfolio von Bodenpachtverträgen.
  • Erhöhen Sie den Wert des Stakeholders durch strategische Akquisitionen.
  • Verbessern Sie die betriebliche Effizienz durch Technologie.
  • Förderung von Praktiken für nachhaltige Entwicklung in Immobilien.

Finanzielle Leistungsmetriken

Ab dem zweiten Quartal 2023 hat Safehold ein signifikantes Wachstum seiner finanziellen Leistungsmetriken gemeldet. Die folgende Tabelle beschreibt wichtige Finanzdaten:

Finanzmetrik Wert (in Millionen)
Gesamtumsatz $91.3
Nettoeinkommen $22.6
Vermögenswerte im Management $2,300
Gesamtwert $600
Marktkapitalisierung $1,800

Stakeholder Engagement

Safehold geht mit verschiedenen Stakeholdern zusammen, darunter Investoren, Mieter und lokale Gemeinden, um gegenseitige Nutzen zu verbessern. Das Unternehmen glaubt an Transparenz und offene Dialoge, die für den Aufbau von Vertrauen und langfristigen Beziehungen unerlässlich sind.

Innovative Praktiken

Das Unternehmen setzt innovative Praktiken ein, indem es Technologie nutzt, um den Betrieb zu optimieren. Dies schließt Datenanalysen ein, um Marktchancen und Managementsysteme zu bewerten, die die Immobilienüberwachung verbessern. Safehold ist verpflichtet, die ESG -Kriterien (Umwelt-, Sozial- und Governance) in sein Geschäftsmodell integrieren zu können.

Jüngste Entwicklungen

Im Jahr 2023 hat Safelehold New Ground Leasing -Transaktionen erfolgreich 500 Millionen US -Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen diversifiziert sein Portfolio weiterhin in verschiedenen hochdarstellenden Märkten und spiegelt sein Engagement für nachhaltiges Wachstum wider.

Zukünftige Vision

Mit Blick auf die Zukunft umfasst die Vision von Safelehold die Erweiterung des Fußabdrucks in unterrepräsentierten Märkten und die Verbesserung der Angebote um gemischt genutzte Entwicklungen. Das Unternehmen plant, seine Investitionen in nachhaltige Entwicklungen zu erhöhen und sich an den globalen Trends zu umweltfreundlichen Immobilienlösungen zu übereinstimmen.



Wie Safelehold Inc. (Safe) funktioniert

Geschäftsmodell

Safelehold Inc. betreibt ein einzigartiges Geschäftsmodell, das sich auf den Erwerb und die Verwaltung von Bodenpachtverträgen konzentriert. Ein Bodenpachtvertrag ist eine langfristige Vereinbarung, die in der Regel zwischen 49 und 99 Jahren dauert, wobei ein Eigentümer das Land an einen Mieter mietet, der ein Gebäude baut und betreibt. Safehold konzentriert sich auf städtische Märkte und investieren strategisch in Immobilien mit erheblichem Wert zu Wertsteigerungspotenzial.

Finanzielle Leistung

Ab dem dritten Quartal 2023 meldete Safelehold die folgenden Finanzdaten:

Metrisch Q3 2023 Q2 2023 Q3 2022
Einnahmen 56,4 Millionen US -Dollar 54,1 Millionen US -Dollar 48,2 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen 12,3 Millionen US -Dollar 10,9 Millionen US -Dollar 9,4 Millionen US -Dollar
Angepasstes EBITDA 43,1 Millionen US -Dollar 41,0 Millionen US -Dollar 35,6 Millionen US -Dollar
Gesamtvermögen 2,3 Milliarden US -Dollar 2,2 Milliarden US -Dollar 1,9 Milliarden US -Dollar
Marktkapitalisierung 1,5 Milliarden US -Dollar 1,4 Milliarden US -Dollar 1,2 Milliarden US -Dollar

Portfolio Overview

Das Immobilienportfolio von Safehold wird in den USA in den besten Standorten in den USA diversifiziert. Ab September 2023 betrug die Gesamtzahl der Besitzverträge von Boden 132 und umfasste rund 3,5 Millionen Quadratmeter Fläche. Die annualisierte Basismiete aus diesen Mietverträgen betrug ungefähr 62 Millionen US -Dollar.

Wachstumsstrategie

Die Wachstumsstrategie von Safehold umfasst:

  • Erwerben Sie zusätzliche Bodenmietverträge in den wichtigsten Metropolen.
  • Verbesserung der Immobilienwerte durch strategische Partnerschaften und Entwicklungen.
  • Aufrechterhaltung einer starken Bilanz zur Unterstützung zukünftiger Akquisitionen.

Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur von Safehold soll sein Wachstum unterstützen und gleichzeitig die finanzielle Stabilität aufrechterhalten. Ab Q3 2023:

Schuldenart Menge Zinssatz
Vorreiter gesicherte Schulden 1,1 Milliarden US -Dollar 4.5%
Ungesicherte Schulden 300 Millionen Dollar 5.2%
Gesamtverschuldung 1,4 Milliarden US -Dollar -
Verschuldungsquote 1.04 -

Marktposition

Safehold ist als Marktführer im Bodenpachtsektor positioniert, wobei aufgrund seines speziellen Fokus einen erheblichen Wettbewerbsvorteil. Der geschätzte gesamte adressierbare Markt für Bodenmietverträge in wichtigen städtischen Gebieten beträgt ungefähr 50 Milliarden US -Dollar.

Risiken und Herausforderungen

Safelehold besteht aus mehreren Risiken, darunter:

  • Marktschwankungen, die sich auf Immobilienwerte auswirken könnten.
  • Zinserhöhungen beeinflussen die Kreditkosten.
  • Potenzielle Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf Bodenleasingstrukturen auswirken.

Jüngste Entwicklungen

Im jüngsten Quartal kündigte Safelehold eine Partnerschaft mit einem prominenten Immobilienentwickler an, um neue Projekte in städtischen Umgebungen zu initiieren und seiner Pipeline rund 100 Millionen US -Dollar hinzuzufügen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen aktiv mit Investoren engagiert und seine Sichtbarkeit auf dem öffentlichen Markt erhöht.



Wie Safelehold Inc. (sicher) Geld verdient

Einnahmen aus Bodenpachtverträgen

Safelehold Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch langfristige Bodenmietverträge. Das Unternehmen erwirbt Land und vermietet es an Immobilienbesitzer, normalerweise für eine Dauer von 99 Jahren. Die von diesen Mietverträgen gesammelte Miete stellt einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen aus.

Ab dem Ende von Q3 2023 berichtete Safeehold ungefähr ungefähr 56,2 Millionen US -Dollar im Mieteinkommen für das Jahr.

Wichtige finanzielle Metriken

Metrisch Wert
Gesamtumsatz (2022) 60,3 Millionen US -Dollar
Gesamtumsatz (2023 Q3 annualisiert) 75,6 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen (2022) 2,3 Millionen US -Dollar
Nettogewinn (2023 Q3 annualisiert) 5,8 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumsrate (2022-2023) 25%

Finanzierungsstrategien

Safelehold verwendet eine Kombination aus Eigenkapital- und Fremdfinanzierung, um die Akquisitionen für die Grundleasing zu unterstützen. Ab dem zweiten Quartal 2023 hatte das Unternehmen eine Gesamtverschuldung von ungefähr 700 Millionen Dollar mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3.8%.

Portfolio -Expansion

Das Unternehmen hat aktiv neue Vermögenswerte für Leasing -Mietverträge übernommen und sein Portfolio um Over aufgenommen 280 Eigenschaften in den wichtigsten US -Städten ab Oktober 2023. Der Gesamtwert der Immobilien im Rahmen von Bodenpacht wird geschätzt 3 Milliarden Dollar.

Marktposition und Wettbewerbsvorteil

Safelehold ist in einem Nischensegment des Immobilienmarktes tätig und bietet ihm einen Wettbewerbsvorteil. Das Bodenpachtmodell sorgt für stetige Cashflows und ein geringeres Risiko im Vergleich zu herkömmlichem Immobilienbesitz. Das Unternehmen hat sich als einer der größten Eigentümer von Mietvertrag in den USA positioniert.

Zukünftiges Wachstumspotenzial

Mit der anhaltenden Stadtentwicklung und der zunehmenden Nachfrage nach flexibler Landnutzung erwartet Safelehold, dass er seine Position nutzen kann. Der geschätzte adressierbare Markt für Bodenmietverträge in den USA wird um etwa rund um 200 Milliarden Dollar.

Dividendenzahlungen

Safehold hat eine konsistente Dividenden -Zahlungshistorie festgelegt, die für Investoren ein attraktives Merkmal ist. Ab dem zweiten Quartal 2023 war die jährliche Dividendenausschüttung 1,20 USD pro Aktieeine Ausbeute von ungefähr 4.5% Basierend auf dem Aktienkurs zu diesem Zeitpunkt.

Jüngste Akquisitionen

Im Jahr 2023 erwarb Safeehold mehrere bedeutende Bodendeverträge, einschließlich Immobilien an strategischen städtischen Standorten. Die Gesamtinvestition für diese Akquisitionen betrug sich auf 250 Millionen Dollar.

Schlussfolgerung zu Einnahmequellen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die diversifizierten Einnahmequellen von Safehold in Kombination mit seinen strategischen Akquisitionen und soliden Marktpositionen einen bedeutenden Akteur im Bodenpachtbranche machen. Das Unternehmen war in der Lage, eine starke finanzielle Leistung aufrechtzuerhalten und sein Portfolio weiter zu erweitern, um nachhaltige Einnahmen zu erzielen.

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