Safehold Inc. (Safe): Historique, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Un bref historique de Safehold Inc. (Safe)

Entreprise Overview

Safehold Inc. (NYSE: Safe) se concentre sur les investissements de location au sol aux États-Unis. La société a été fondée en 2017 et a son siège à New York. Safehold vise à fournir des solutions de capital en acquérant, en gérant et en développant des baux au sol de haute qualité.

Performance financière

Depuis le troisième trimestre 2023, Safehold a signalé des mesures financières importantes:

Jalons clés

• 2017: Le cohold a été formé en tant que filiale d'Istar Inc., en se concentrant uniquement sur les baux au sol.
• 2018: terminé sa première acquisition de bail au sol, marquant un moment charnière dans la stratégie de l'entreprise.
• 2021: est devenu public via une première offre publique (IPO), levant environ 300 millions de dollars.
• 2022: a considérablement élargi son portefeuille, les acquisitions totalisant plus de 500 millions de dollars.
• 2023: Annoncé les partenariats pour les nouveaux développements, améliorant encore leur position sur le marché.

Position sur le marché

Depuis 2023, le cohold tient 150 Propriétés de location au sol à travers les États-Unis. La valeur totale du portefeuille est estimée 2,5 milliards de dollars. L'entreprise s'est régulièrement classée parmi les principaux investisseurs de location au sol du pays.

Performance du stock

Le rendement des actions de Safehold en octobre 2023:

Développements récents

Au début de 2023, Safehold a annoncé un partenariat stratégique avec un grand promoteur immobilier pour financer de nouveaux développements à usage mixte dans les zones urbaines, diversifiant davantage sa stratégie d'investissement.

Perspectives futures

Pour l'avenir, Safehold a l'intention de tirer parti de son expertise dans les baux au sol pour explorer de nouveaux marchés et étendre son empreinte, les projections estimant une augmentation des revenus à 170 millions de dollars À la fin de 2024, sur la base des trajectoires de croissance actuelles.

A qui possède Safehold Inc. (Safe)

Structure de propriété

La structure de propriété de Safehold Inc. est composée de divers investisseurs institutionnels et individuels. À partir des dernières données disponibles, le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Safehold Inc .:

Performances récentes et capitalisation boursière

Safehold Inc. a montré une croissance substantielle de la capitalisation boursière et des performances des actions. Depuis la dernière séance de négociation, la capitalisation boursière de la société est approximativement 1,2 milliard de dollars. Le cours de l'action a récemment clôturé à $23.50. Le volume de trading moyen au cours des 30 derniers jours a été là 150 000 actions.

Investissement des idées de la communauté

Les analystes et les actionnaires institutionnels ont fourni un aperçu du potentiel d'investissement de Safehold Inc. Les statistiques suivantes mettent en évidence les notes de consensus:

Transactions récentes

Des transactions d'initiés récentes ont été enregistrées, reflétant les activités d'achat et de vente des dirigeants de l'entreprise. Le tableau suivant résume les transactions clés:

Conclusion sur le paysage de la propriété

Le paysage de propriété de Safehold Inc. est dominé par les investisseurs institutionnels, reflétant un fort intérêt des puissances financières. Le volume commercial robuste et la capitalisation boursière présentent des informations sur la trajectoire de croissance de l'entreprise et le sentiment des investisseurs.

Énoncé de mission Safehold Inc. (Safe)

Entreprise Overview

Safehold Inc. (Safe) est une société cotée en bourse axée sur l'acquisition, la possession et les baux de terrain d'exploitation aux États-Unis. Créée en 2017, Safehold vise à révolutionner le secteur des bail au sol en fournissant un modèle transparent, efficace et durable pour l'investissement immobilier.

Énoncé de mission

L'énoncé de mission de la propriété est la principale société de location de location au pays, offrant une valeur réelle à ses parties prenantes grâce à des structures innovantes qui permettent des partenariats à long terme et une croissance durable. Safehold s'engage à améliorer l'environnement urbain en favorisant l'utilisation responsable des terres et la réimagerie des espaces sous-utilisés.

Objectifs stratégiques

• Développez le portefeuille de baux au sol.
• Augmenter la valeur des parties prenantes grâce à des acquisitions stratégiques.
• Améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à la technologie.
• Favorisez les pratiques de développement durable dans l'immobilier.

Métriques de performance financière

Depuis le troisième trimestre 2023, Safehold a signalé une croissance significative de ses mesures de performance financière. Le tableau suivant décrit les données financières clés:

Engagement des parties prenantes

Safehold s'engage avec diverses parties prenantes, y compris les investisseurs, les locataires et les communautés locales pour améliorer les avantages mutuels. La société croit en la transparence et des dialogues ouverts, qui sont essentiels pour établir la confiance et les relations à long terme.

Pratiques innovantes

L'entreprise utilise des pratiques innovantes en utilisant la technologie pour rationaliser les opérations. Cela comprend l'analyse des données pour évaluer les opportunités de marché et les systèmes de gestion qui améliorent la surveillance immobilière. Safehold s'engage à intégrer les critères ESG (environnement, social et de gouvernance) dans son modèle commercial.

Développements récents

En 2023, Safehold a réussi à clôturer 500 millions de dollars de nouvelles transactions de location au sol. La société continue de diversifier son portefeuille sur divers marchés à forte demande, reflétant son engagement envers la croissance durable.

Vision future

Pour l'avenir, la vision de Safehold comprend l'élargissement de son empreinte sur les marchés sous-représentés et l'amélioration de ses offres pour inclure les développements à usage mixte. La société prévoit d'augmenter ses investissements dans des développements durables, s'alignant avec les tendances mondiales vers des solutions immobilières respectueuses de l'environnement.

Comment fonctionne Safehold Inc. (Safe) fonctionne

Modèle commercial

Safehold Inc. exploite un modèle commercial unique centré sur l'acquisition et la gestion de baux au sol. Un bail au sol est un arrangement à long terme, qui dure généralement entre 49 et 99 ans, dans lequel un propriétaire de propriété loue le terrain à un locataire qui construit et exploite un bâtiment. Safehold se concentre sur les marchés urbains, en investissant stratégiquement dans des propriétés ayant un potentiel de appréciation de valeur significatif.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2023, Safehold a annoncé les données financières suivantes:

Portefeuille Overview

Le portefeuille immobilier de Safehold est diversifié dans les emplacements de choix aux États-Unis. En septembre 2023, le nombre total de baux au sol détenus était de 132, couvrant environ 3,5 millions de pieds carrés d'espace. Le loyer de base annualisé de ces baux était d'environ 62 millions de dollars.

Stratégie de croissance

La stratégie de croissance de Safehold comprend:

• Acquérir des baux au sol supplémentaires dans les grandes zones métropolitaines.
• Améliorer la valeur des propriétés grâce à des partenariats stratégiques et des développements.
• Maintenir un bilan solide pour soutenir les acquisitions futures.

Structure du capital

La structure du capital de Safehold est conçue pour soutenir sa croissance tout en maintenant la stabilité financière. Au troisième trimestre 2023:

Position sur le marché

Le cohold est positionné comme un leader du marché dans le secteur des baux au sol, avec un avantage concurrentiel important en raison de son objectif spécialisé. Le marché total adressable estimé pour les baux au sol dans les zones urbaines clés est d'environ 50 milliards de dollars.

Risques et défis

Séquence fait face à plusieurs risques, notamment:

• Les fluctuations du marché qui pourraient avoir un impact sur la valeur des propriétés.
• Augmentation des taux d'intérêt affectant les coûts d'emprunt.
• Changements potentiels dans la législation ayant un impact sur les structures de location au sol.

Développements récents

Au dernier trimestre, Safehold a annoncé un partenariat avec un promoteur immobilier de premier plan pour initier de nouveaux projets dans des environnements urbains, ajoutant environ 100 millions de dollars à son pipeline. De plus, la société s'est engagée activement avec les investisseurs, augmentant sa visibilité sur le marché public.

Comment Safehold Inc. (Safe) fait de l'argent

Revenus des baux au sol

Safehold Inc. génère principalement des revenus grâce à des baux au sol à long terme. La société acquiert des terres et le loue aux propriétaires, généralement pour une durée de 99 ans. Le loyer recueilli sur ces baux constitue une partie importante de leurs revenus.

À la fin du troisième trime 56,2 millions de dollars dans les revenus de location pour l'année.

Mesures financières clés

Stratégies de financement

Safehold utilise une combinaison de fonds propres et de financement de la dette pour soutenir ses acquisitions de location au sol. Au troisième trimestre 2023, la société avait une dette totale d'environ 700 millions de dollars avec un taux d'intérêt moyen pondéré de 3.8%.

Expansion du portefeuille

La Société a activement acquis de nouveaux actifs de location au sol, élargissant son portefeuille pour inclure 280 propriétés dans toutes les grandes villes américaines en octobre 2023. La valeur totale des propriétés sous bail au sol est estimée à 3 milliards de dollars.

Position du marché et avantage concurrentiel

Safehold opère dans un segment de niche du marché immobilier, ce qui lui offre un avantage concurrentiel. Son modèle de location au sol assure des flux de trésorerie stables et des risques moindres par rapport à la propriété immobilière traditionnelle. La société s'est positionnée comme l'un des plus grands propriétaires de baux au sol aux États-Unis.

Potentiel de croissance futur

Avec le développement urbain en cours et la demande croissante d'utilisation flexible des terres, le Safehold prévoit de capitaliser sur sa position. Le marché adressable estimé pour les baux au sol aux États-Unis est projeté autour 200 milliards de dollars.

Paiements de dividendes

Safehold a établi un historique de paiement de dividendes cohérent, qui est une caractéristique attrayante pour les investisseurs. Au troisième trimestre 2023, le paiement annuel des dividendes était 1,20 $ par action, représentant un rendement d'environ 4.5% en fonction du cours de l'action à ce moment-là.

Acquisitions récentes

En 2023, Safehold a acquis plusieurs baux au sol importants, y compris des propriétés dans des emplacements urbains stratégiques. L'investissement total pour ces acquisitions équivalait à 250 millions de dollars.

Conclusion sur les sources de revenus

En résumé, les sources de revenus diversifiées de Safehold, combinées à ses acquisitions stratégiques et à sa position de marché solide, en font un acteur important dans le secteur des baux au sol. La société a été en mesure de maintenir de solides performances financières et de continuer à étendre son portefeuille pour générer un revenu durable.