Safehold Inc. (seguro): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Safehold Inc. (Safe)

Empresa Overview

A Safehold Inc. (NYSE: SAFE) se concentra nos investimentos em arrendamento de solo nos Estados Unidos. A empresa foi fundada em 2017 e está sediada na cidade de Nova York. A Safehold visa fornecer soluções de capital adquirindo, gerenciando e desenvolvendo arrendamentos terrestres de alta qualidade.

Desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Safehold relatou métricas financeiras significativas:

Marcos -chave

• 2017: A Safehold foi formada como subsidiária da ISTAR Inc., concentrando -se apenas em arrendamentos de terra.
• 2018: concluiu sua primeira aquisição de arrendamento de terreno, marcando um momento crucial na estratégia da empresa.
• 2021: foi público por meio de uma oferta pública inicial (IPO), arrecadando aproximadamente US $ 300 milhões.
• 2022: expandiu seu portfólio significativamente, com aquisições totalizando mais de US $ 500 milhões.
• 2023: As parcerias anunciadas para novos desenvolvimentos, aprimorando ainda mais sua posição de mercado.

Posição de mercado

A partir de 2023, o Safehold se mantém 150 Propriedades do arrendamento de terra nos Estados Unidos. O valor total do portfólio é estimado como US $ 2,5 bilhões. A empresa sempre classificou entre os principais investidores de arrendamento de terreno no país.

Desempenho de ações

Desempenho das ações da Safehold em outubro de 2023:

Desenvolvimentos recentes

No início de 2023, a Safehold anunciou uma parceria estratégica com um grande incorporador imobiliário para financiar novos desenvolvimentos de uso misto em áreas urbanas, diversificando ainda mais sua estratégia de investimento.

Perspectivas futuras

Olhando para o futuro, a Safehold pretende alavancar sua experiência em arrendamentos terrestres para explorar novos mercados e expandir sua pegada, com projeções estimando um aumento na receita para US $ 170 milhões Até o final de 2024, com base nas trajetórias de crescimento atuais.

Um dono da Safehold Inc. (seguro)

Estrutura de propriedade de ações

A estrutura de propriedade da Safehold Inc. é composta por vários investidores institucionais e individuais. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a tabela a seguir descreve os principais acionistas da Safehold Inc.:

Desempenho recente e capitalização de mercado

A Safehold Inc. mostrou um crescimento substancial na capitalização de mercado e no desempenho das ações. Na última sessão de negociação, a capitalização de mercado da empresa é aproximadamente US $ 1,2 bilhão. O preço das ações fechou recentemente em $23.50. O volume médio de negociação nos últimos 30 dias já existe 150.000 ações.

Investment Community Insights

Analistas e acionistas institucionais forneceram informações sobre o potencial de investimento da Safehold Inc. As estatísticas a seguir destacam as classificações de consenso:

Transações recentes

Transações internas recentes foram registradas, refletindo as atividades de compra e venda dos executivos da empresa. A tabela a seguir resume as principais transações:

Conclusão no cenário de propriedade

O cenário de propriedade da Safehold Inc. é dominado por investidores institucionais, refletindo um forte interesse das potências financeiras. O volume de negociação robusto e o valor de mercado apresentam informações sobre a trajetória de crescimento da empresa e o sentimento do investidor.

Safehold Inc. (segura) Declaração de Missão

Empresa Overview

A Safehold Inc. (Safe) é uma empresa de capital aberto focado em adquirir, possuir arrendamentos terrestres nos Estados Unidos. Fundada em 2017, a Safehold visa revolucionar o setor de arrendamento de terreno, fornecendo um modelo transparente, eficiente e sustentável para investimentos imobiliários.

Declaração de missão

A declaração de missão da Safehold é ser a principal empresa de arrendamento de terrenos do país, oferecendo valor real a seus stakeholders por meio de estruturas inovadoras que permitem parcerias de longo prazo e crescimento sustentável. O Safehold está comprometido em melhorar o ambiente urbano, promovendo o uso responsável da terra e reimidando os espaços subutilizados.

Objetivos estratégicos

• Expanda o portfólio de arrendamentos terrestres.
• Aumentar o valor das partes interessadas por meio de aquisições estratégicas.
• Aumente a eficiência operacional através da tecnologia.
• Promover práticas de desenvolvimento sustentável no setor imobiliário.

Métricas de desempenho financeiro

A partir do terceiro trimestre de 2023, a Safehold relatou um crescimento significativo em suas métricas de desempenho financeiro. A tabela a seguir descreve os principais dados financeiros:

Engajamento das partes interessadas

O Safehold se envolve com várias partes interessadas, incluindo investidores, inquilinos e comunidades locais, para melhorar os benefícios mútuos. A empresa acredita em transparência e diálogos abertos, essenciais para a construção de confiança e relacionamentos de longo prazo.

Práticas inovadoras

A empresa emprega práticas inovadoras, utilizando tecnologia para otimizar operações. Isso inclui análise de dados para avaliar oportunidades de mercado e sistemas de gerenciamento que aprimoram a supervisão de propriedades. A Safehold está comprometida em integrar os critérios de ESG (ambiental, social e governança) em seu modelo de negócios.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a Safehold fechou com sucesso US $ 500 milhões em novas transações de arrendamento de terreno. A empresa continua a diversificar seu portfólio em vários mercados de alta demanda, refletindo seu compromisso com o crescimento sustentável.

Visão futura

Olhando para o futuro, a visão da Safehold inclui a expansão de sua pegada em mercados sub-representados e aprimoramento de suas ofertas para incluir desenvolvimentos de uso misto. A empresa planeja aumentar seus investimentos em desenvolvimentos sustentáveis, alinhando-se com as tendências globais em direção a soluções imobiliárias ecológicas.

Como funciona a Safehold Inc. (segura)

Modelo de negócios

A Safehold Inc. opera um modelo de negócios exclusivo centrado na aquisição e gerenciamento de arrendamentos terrestres. Um arrendamento de terra é um acordo de longo prazo, normalmente durando entre 49 e 99 anos, em que um proprietário arrenda a terra a um inquilino que constrói e opera um edifício. O Safehold se concentra nos mercados urbanos, investindo estrategicamente em propriedades com potencial de valorização significativo de valor.

Desempenho financeiro

No terceiro trimestre de 2023, a Safehold relatou os seguintes dados financeiros:

Portfólio Overview

O portfólio imobiliário da Safehold é diversificado em locais principais nos Estados Unidos. Em setembro de 2023, o número total de arrendamentos terrestres possuía 132, cobrindo aproximadamente 3,5 milhões de pés quadrados de espaço. O aluguel básico anualizado desses arrendamentos foi de aproximadamente US $ 62 milhões.

Estratégia de crescimento

A estratégia de crescimento da Safehold inclui:

• Adquirir arrendamentos de terreno adicionais em grandes áreas metropolitanas.
• Melhorando os valores das propriedades por meio de parcerias e desenvolvimentos estratégicos.
• Manter um forte balanço para apoiar futuras aquisições.

Estrutura de capital

A estrutura de capital da Safehold foi projetada para apoiar seu crescimento, mantendo a estabilidade financeira. A partir do terceiro trimestre 2023:

Posição de mercado

O Safehold está posicionado como líder de mercado no setor de arrendamento de solo, com uma vantagem competitiva significativa devido ao seu foco especializado. O mercado endereçável total estimado para arrendamentos terrestres nas principais áreas urbanas é de aproximadamente US $ 50 bilhões.

Riscos e desafios

O Safehold enfrenta vários riscos, incluindo:

• Flutuações de mercado que podem afetar os valores das propriedades.
• A taxa de juros aumenta que afeta os custos de empréstimos.
• Mudanças potenciais na legislação que afetam estruturas de arrendamento de terreno.

Desenvolvimentos recentes

No último trimestre, a Safehold anunciou uma parceria com um promotor imobiliário de destaque para iniciar novos projetos em ambientes urbanos, acrescentando aproximadamente US $ 100 milhões ao seu pipeline. Além disso, a empresa tem se envolvido ativamente com os investidores, aumentando sua visibilidade no mercado público.

Como Safehold Inc. (seguro) ganha dinheiro

Receita de arrendamentos terrestres

A Safehold Inc. gera principalmente receita por meio de arrendamentos de longo prazo. A empresa adquire terras e a aluga para os proprietários, normalmente por uma duração de 99 anos. O aluguel coletado desses arrendamentos constitui uma parcela significativa de sua receita.

No final do terceiro trimestre de 2023, a Safehold relatou aproximadamente US $ 56,2 milhões em renda de aluguel para o ano.

Principais métricas financeiras

Estratégias de financiamento

A Safehold utiliza uma combinação de patrimônio e financiamento da dívida para apoiar suas aquisições de arrendamento de terreno. A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa tinha dívida total de aproximadamente US $ 700 milhões com uma taxa de juros médio ponderada de 3.8%.

Expansão do portfólio

A empresa tem adquirido ativamente novos ativos de arrendamento de terreno, expandindo seu portfólio para incluir sobre 280 propriedades nas principais cidades dos EUA em outubro de 2023. O valor total das propriedades sob arrendamento de solo é estimado em US $ 3 bilhões.

Posição de mercado e vantagem competitiva

A Safehold opera em um segmento de nicho do mercado imobiliário, proporcionando uma vantagem competitiva. Seu modelo de arrendamento de terreno garante fluxos de caixa constantes e menor risco em comparação com a propriedade imobiliária tradicional. A empresa se posicionou como um dos maiores proprietários de arrendamentos de terreno nos Estados Unidos.

Potencial de crescimento futuro

Com o desenvolvimento urbano em andamento e a crescente demanda por uso flexível da terra, o Safehold espera capitalizar sua posição. O mercado endereçável estimado para arrendamentos terrestres nos EUA é projetado em torno US $ 200 bilhões.

Pagamentos de dividendos

A Safehold estabeleceu um histórico de pagamentos de dividendos consistentes, que é uma característica atraente para os investidores. A partir do terceiro trimestre de 2023, o pagamento anual de dividendos foi US $ 1,20 por ação, representando um rendimento de aproximadamente 4.5% com base no preço das ações naquele momento.

Aquisições recentes

Em 2023, a Safehold adquiriu vários arrendamentos significativos, incluindo propriedades em locais urbanos estratégicos. O investimento total para essas aquisições representou US $ 250 milhões.

Conclusão sobre fontes de receita

Em resumo, os fluxos de receita diversificados da Safehold, combinados com suas aquisições estratégicas e uma posição sólida no mercado, o tornam um participante significativo no setor de arrendamento de solo. A empresa conseguiu manter um forte desempenho financeiro e continuar expandindo seu portfólio para gerar renda sustentável.