SES AI Corporation (SES) Bundle
تاريخ موجز لشركة SES AI
شركة Overview
تأسست شركة SES AI Corporation (SES)، وهي شركة تركز على تطوير بطاريات الليثيوم المعدنية ومبادرات الذكاء الاصطناعي، لإحداث ثورة في حلول تخزين الطاقة. وقد أقامت شراكات مع كيانات بارزة، بما في ذلك جنرال موتورز، لتعزيز جهود البحث والتطوير.
الأداء المالي في عام 2024
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SES عن خسارة صافية قدرها 30.2 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها 13.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 65.6 مليون دولار، من 42.6 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 30.2 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | 65.6 مليون دولار | 42.6 مليون دولار |
| مصاريف البحث والتطوير | 24.4 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | 51.3 مليون دولار | 23.3 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 9.8 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | 28.9 مليون دولار | 36.9 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 34.2 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | 80.1 مليون دولار | 60.2 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة SES عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية لـ 53.8 مليون دولار، مقارنة ب 43.9 مليون دولار في عام 2023. أظهر التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي النقد المقدم من 34.2 مليون دولار في عام 2024، على النقيض من التدفق النقدي الخارجي البالغ 12.3 مليون دولار في عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | 53.8 مليون دولار | 43.9 مليون دولار |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | 34.2 مليون دولار | (12.3 مليون دولار) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | 0.4 مليون دولار | 0.2 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت SES بإجمالي النقد والنقد المعادل بمبلغ 66.7 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتداول بقيمة 207.0 مليون دولار. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 40.6 مليون دولارفي حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 309.3 مليون دولار.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 66.7 مليون دولار |
| الأوراق المالية القابلة للتسويق | 207.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 40.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 309.3 مليون دولار |
التركيز على البحث والتطوير
ارتفعت نفقات البحث والتطوير إلى 24.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 188% عن الربع الثالث من عام 2023، مدفوعة بالاستثمارات الكبيرة في المعدات والموظفين لدعم المشاريع الجارية.
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 24.4 مليون دولار | 8.5 مليون دولار |
أداء السهم وموقف السوق
أظهر أداء أسهم SES تقلبات، مع تقلبات كبيرة في قيمتها السوقية المرتبطة بالتطورات المستمرة في التكنولوجيا والشراكات. إجمالي عدد الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 كان 322.0 مليون.
| مقاييس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأسهم القائمة | 322.0 مليون |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.09) |
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط SES لمواصلة تركيزها على تطوير المنتجات وتسويقها، بهدف تعزيز مكانتها في السوق في قطاع تخزين الطاقة مع إدارة تكاليفها التشغيلية بفعالية.
من يملك شركة SES AI Corporation (SES)
هيكل المشاركة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة SES AI هيكل الأسهم التالي:
| فصل | الأسهم المصرح بها | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 2,100,000,000 | 316,703,306 | 316,703,306 |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 200,000,000 | 43,881,251 | 43,881,251 |
كبار المساهمين
تعود ملكية شركة SES AI Corporation في المقام الأول إلى المستثمرين المؤسسيين ومؤسسي الشركة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة إيفانهو كابيتال الراعي ذ.م.م | المؤسسية | 6,900,000 (الفئة ب) | 2.18% |
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 25,000,000 | 7.87% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 20,000,000 | 6.29% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | متنوع | حوالي 60,000,000 | 18.80% |
| التعويم العام | عام | حوالي 207,000,000 | 64.86% |
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SES AI Corporation عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $349,907,000 |
| إجمالي الالتزامات | $40,623,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $309,284,000 |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(65,640,000) |
| مصاريف البحث والتطوير (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $51,260,000 |
التغييرات والاتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، شهدت شركة SES AI تغييرات كبيرة في هيكل مساهمتها:
- زيادة الملكية المؤسسية، خاصة من مديري الأصول الكبيرة مثل BlackRock وVangguard.
- تظل أسهم الفئة ب، التي تتمتع بقوة تصويت أكبر، في المقام الأول مع الرعاة المؤسسين.
- وقد زاد التعويم العام بشكل عام مع استمرار SES في زيادة رأس المال من خلال خيارات الأسهم وعروض الأسهم.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة SES AI Corporation تقريبًا:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $0.64 |
| القيمة السوقية | حوالي 202,241,000 دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة SES AI Corporation مزيجًا من الاستثمار المؤسسي والسيطرة الاستراتيجية للمؤسس، مع الاتجاهات المستمرة التي تشير إلى الوجود المتزايد للمستثمرين المؤسسيين في الشركة.
بيان مهمة شركة SES AI Corporation (SES).
تتمثل مهمة SES في تشغيل عصر جديد من النقل الكهربائي على الأرض وفي الجو باستخدام بطاريات Li-Metal. نعتقد أن Li-Metal هو "اللعبة النهائية" لتخزين طاقة النقل الكهربائي مع قدرته على إحداث تغيير تدريجي في كثافة الطاقة مقارنةً بـ Li-ion المتطور. لقد كرس فريقنا العقد الماضي لتطوير منصة تكنولوجيا بطاريات Li-Metal الشاملة والمملوكة، بما في ذلك المنحل بالكهرباء المذيب في الملح عالي التركيز، وأنود الليثيوم ذو الشكل العريض الرفيع للغاية، وطلاء الأنود الواقي، وعمليات هندسة الخلايا الجديدة التي تعتمد على على تصنيع Li-ion القابل للتطوير ولكن معالجة تحديات Li-Metal الفريدة. بينما نقوم ببناء المزيد من خلايا Li-Metal ذات السعة الكبيرة للسيارات وتوليد المزيد من البيانات، يصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ بشكل متزايد في تطوير المواد ومراقبة صحة البطارية والتنبؤ بالحوادث. يتمتع الذكاء الاصطناعي للعلوم لدينا بالقدرة على تسريع اكتشاف المواد في خطوط الأنابيب من خلال رسم خرائط للكون الشاسع من الجزيئات الصغيرة، بهدف تحسين أداء البطارية وسلامتها. تم تصميم الذكاء الاصطناعي للسلامة الخاص بنا لمراقبة الحالة الصحية للبطارية والتنبؤ بالحوادث بشكل أكثر دقة من أنظمة إدارة البطارية التقليدية. يستخدم الذكاء الاصطناعي للتصنيع التعلم الآلي للمساعدة في تحديد مواصفات الجودة وضبطها بناءً على بيانات عملية التصنيع.
هناك أربع ركائز لمهمتنا:
1. المركبات الكهربائية (EV)
منذ تأسيسنا، كانت السيارة الكهربائية دائمًا هي محور تركيزنا الأساسي. في عام 2012، انتقلنا بعيدًا عن Li-Metal ذو الحالة الصلبة، بحيث يمكن أن تعمل بطاريات Li-Metal الخاصة بنا في درجة حرارة الغرفة ويتم تصنيعها على نطاق واسع. وفي عام 2015، حصلنا على أول استثمار استراتيجي من جنرال موتورز. في عام 2021، وقعنا على ما نعتقد أنه أول اتفاقيات تطوير مشترك لمركبات Li-Metal (JDAs) في العالم مع جنرال موتورز وهيونداي وهوندا، وجميعهم قاموا باستثمارات استراتيجية في شركتنا. في عام 2023، وقعنا على ما نعتقد أنه أول نموذج B للسيارات في العالم من نوع Li-Metal JDA مع شركة تصنيع سيارات عالمية كبرى. وفي عام 2024، قمنا بتمديد اتفاقية JDA مع Hyundai لإجراء المزيد من أنشطة التطوير من أجل تحقيق إنتاج بطاريات العينة B. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، نحن نسير على الطريق الصحيح لبناء خط العينة B في المنشأة الشريكة للشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) في كوريا الجنوبية.
2. التنقل الجوي الحضري (UAM)
تعمل UAM في كثير من الأحيان على نموذج أعمال الأسطول حيث تكون مقاييس الأعمال الرئيسية هي التكلفة لكل راكب لكل ميل، مع كون الوزن عاملاً أساسيًا في التكاليف. نعتقد أن كثافة الطاقة الوزنية المتغيرة التي يمكن أن توفرها شركة Li-Metal تعني أن الطائرة لديها القدرة على حمل ضعف عدد الركاب، أو ضعف الحمولة لتطبيقات الشحن، أو الطيران ضعف المسافة، وهو ما ينطوي على إمكانية لتحسين ربحية مشغلي UAM بشكل كبير. لقد قمنا بتحويل اثنين من خطوط عينة EV A الخاصة بنا لتخصيصها لإنتاج خلايا UAM.
3. الذكاء الاصطناعي (AI)
- الذكاء الاصطناعي للسلامة - زادت دقة التنبؤ بالذكاء الاصطناعي للسلامة لدينا من أقل من 60% في عام 2022 إلى 95% في عام 2024.
- الذكاء الاصطناعي للتصنيع - يمكن للذكاء الاصطناعي للتصنيع لدينا تسريع الجدول الزمني لتحسين تصميم الخلية ومعالجتها بشكل كبير.
- الذكاء الاصطناعي للعلوم - نعمل على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي جديدة مصممة لفحص عالم واسع من الجزيئات الصغيرة بحثًا عن المرشحين المحتملين لمذيبات الإلكتروليت.
4. الاستدامة
نحن نقوم بتنفيذ العديد من المبادرات المصممة لتحسين الاستدامة البيئية لأعمالنا، بما في ذلك الابتكارات التكنولوجية مثل الأقطاب الكهربائية الجافة التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من استهلاكنا للكهرباء وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لقد أعلنا مؤخرًا عن SES Cares، حيث نقوم بتشغيل طائرات بدون طيار متقدمة باستخدام عينات Li-Metal A وB لجمع البيانات الميدانية لتدريب Avatar AI، مع الشراكة مع عمليات مثل مراقبة حرائق الغابات وحماية الحيوانات البحرية.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $24,438,000 | $8,472,000 | 188% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $9,779,000 | $10,885,000 | -10% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $34,217,000 | $19,357,000 | 77% |
| صافي الخسارة | $30,186,000 | $13,473,000 | 124% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SES AI عن إجمالي أصول متداولة بقيمة 291,495,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 348,627,000 دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وتكبدت الشركة خسائر صافية قدرها 65.6 مليون دولار أمريكي و42.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023. على التوالى. وبلغ إجمالي الالتزامات 40,623,000 دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 47,860,000 دولار أمريكي سابقًا.
كيف تعمل شركة SES AI (SES).
نموذج الأعمال
تتخصص شركة SES AI Corporation في تطوير تقنية بطاريات الليثيوم المعدنية المتقدمة، والتي تستهدف التطبيقات في السيارات الكهربائية (EVs) وحلول تخزين الطاقة الأخرى. تعمل الشركة في المقام الأول من خلال اتفاقيات التطوير المشترك (JDAs) مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) لتعزيز قدراتها في البحث والتطوير.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SES AI Corporation عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $24,438,000 | $8,472,000 | $15,966,000 | 188% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $9,779,000 | $10,885,000 | ($1,106,000) | (10%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $34,217,000 | $19,357,000 | $14,860,000 | 77% |
| صافي الخسارة | ($30,186,000) | ($13,473,000) | ($16,713,000) | 124% |
نتائج التشغيل
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف البحث والتطوير | $51,260,000 | $23,308,000 | $27,952,000 | 120% |
| المصاريف العمومية والإدارية | $28,855,000 | $36,932,000 | ($8,077,000) | (22%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $80,115,000 | $60,240,000 | $19,875,000 | 33% | صافي الخسارة | ($65,600,000) | ($42,600,000) | ($23,000,000) | 54% |
ملخص التدفق النقدي
ملخص التدفقات النقدية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | ($53,794) | ($43,893) |
| النقد المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $34,154 | ($12,332) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $378 | $157 |
| صافي النقصان في النقد | ($19,553) | ($56,732) |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة SES AI:
- إجمالي النقد وما في حكمه: 66,740,000 دولار
- الاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتسويق: 207,000,000 دولار
وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 40,623,000 دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 309,284,000 دولار أمريكي.
التزامات البحث والتطوير
لدى شركة SES AI التزام متبقي بإنفاق ما يصل إلى 24.3 مليون دولار أمريكي في إطار JDAs الخاصة بها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
أداء المخزون
كان سعر سهم شركة SES AI Corporation اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هو 0.64 دولارًا أمريكيًا.
النظرة المستقبلية
تواصل SES التركيز على تعزيز تقنية بطاريات الليثيوم المعدنية وتحسين قدرات الذكاء الاصطناعي لتطوير المنتجات. وتلتزم الشركة بالحفاظ على مبادرات البحث والتطوير الخاصة بها لدفع النمو المستقبلي والربحية المحتملة.
كيف تجني شركة SES AI (SES) المال
نموذج الأعمال Overview
تتخصص شركة SES AI Corporation في تطوير تقنيات بطاريات الليثيوم المعدنية (Li-Metal) القابلة لإعادة الشحن عالية الأداء والتي تستهدف في المقام الأول السيارات الكهربائية (EVs)، والتنقل الجوي في المناطق الحضرية (UAM)، والطائرات بدون طيار. اعتبارًا من عام 2024، لم تحقق SES بعد إيرادات من المبيعات للعملاء، مع التركيز بدلاً من ذلك على البحث والتطوير (R&D) والشراكات مع الشركات المصنعة للمعدات الأصلية (OEMs) بموجب اتفاقيات التطوير المشتركة (JDAs).
تدفقات الإيرادات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تحقق SES أي إيرادات مبيعات. تعتمد الشركة على التمويل من JDAs وإيرادات الفوائد:
- دخل الفوائد: 3.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 4.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- المبالغ المستردة من شركاء تصنيع المعدات الأصلية بموجب JDAs: 8.6 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 14.4 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
باعتبارها شركة في مرحلة ما قبل التسويق، تكبدت SES خسائر تشغيلية كبيرة:
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) | نفقات التشغيل (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $30,186 | $34,217 |
| الربع الثالث 2023 | $13,473 | $19,357 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $65,644 | $80,115 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $42,626 | $60,240 |
مصاريف البحث والتطوير
تشكل نفقات البحث والتطوير جزءًا كبيرًا من إنفاق SES، مما يعكس تركيزها على الابتكار وتطوير المنتجات:
| فترة | نفقات البحث والتطوير (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $24,438 |
| الربع الثالث 2023 | $8,472 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $51,260 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $23,308 |
المصاريف العمومية والإدارية
كما شهدت التكاليف العامة والإدارية تقلبات، مما يعكس التغيرات في الاحتياجات التشغيلية:
| فترة | النفقات العامة والإدارية (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $9,779 |
| الربع الثالث 2023 | $10,885 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $28,855 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $36,932 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SES إجمالي النقد والنقد المعادل 66.7 مليون دولار أمريكي واستثمارات في الديون القابلة للتسويق وأوراق الأسهم يبلغ إجماليها 207.0 مليون دولار أمريكي. تضمنت استراتيجية التمويل للشركة استثمارات خاصة وتمويلًا مسبقًا تم الحصول عليه من خلال مبيعات الأسهم المفضلة القابلة للتحويل والقابلة للاسترداد.
النظرة المستقبلية
وتتوقع SES الحاجة إلى تمويل إضافي لدعم العمليات الجارية وتطوير المنتجات، لا سيما أنها تهدف إلى تسويق تكنولوجيا بطاريات Li-Metal الخاصة بها. والتزمت الشركة بإنفاق مبلغ إضافي قدره 24.3 مليون دولار بموجب اتفاقيات JDA الحالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
SES AI Corporation (SES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SES AI Corporation (SES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SES AI Corporation (SES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SES AI Corporation (SES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.