SES AI Corporation (SES) Bundle
Uma breve história da SES AI Corporation
Empresa Overview
A SES AI Corporation (SES), uma empresa focada no desenvolvimento de baterias de lítio-metal e iniciativas de inteligência artificial, foi fundada para revolucionar as soluções de armazenamento de energia. Ele estabeleceu parcerias com entidades notáveis, incluindo a General Motors, para aprimorar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento.
Desempenho financeiro em 2024
Em 30 de setembro de 2024, o SES relatou uma perda líquida de US $ 30,2 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 13,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida totalizou US $ 65,6 milhões, de cima de US $ 42,6 milhões em 2023.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 30,2 milhões | US $ 13,5 milhões | US $ 65,6 milhões | US $ 42,6 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 24,4 milhões | US $ 8,5 milhões | US $ 51,3 milhões | US $ 23,3 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 9,8 milhões | US $ 10,9 milhões | US $ 28,9 milhões | US $ 36,9 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 34,2 milhões | US $ 19,4 milhões | US $ 80,1 milhões | US $ 60,2 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o SES relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 53,8 milhões, comparado com US $ 43,9 milhões em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento mostrou dinheiro líquido fornecido de US $ 34,2 milhões em 2024, contrastando com uma saída de caixa de US $ 12,3 milhões em 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | US $ 53,8 milhões | US $ 43,9 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | US $ 34,2 milhões | (US $ 12,3 milhões) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | US $ 0,4 milhão | US $ 0,2 milhão |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, o SES possuía dinheiro total e equivalentes de caixa de US $ 66,7 milhões e títulos comercializáveis avaliados em US $ 207,0 milhões. O passivo total da empresa representou US $ 40,6 milhões, enquanto o patrimônio total dos acionistas foi relatado em US $ 309,3 milhões.
| Métricas de liquidez | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 66,7 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 207,0 milhões |
| Passivos totais | US $ 40,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 309,3 milhões |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
Despesas de pesquisa e desenvolvimento surgiram para US $ 24,4 milhões No terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 188% em relação ao terceiro trimestre de 2023, impulsionado por investimentos significativos em equipamentos e pessoal para apoiar projetos em andamento.
| Despesas de P&D | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 24,4 milhões | US $ 8,5 milhões |
Desempenho de ações e posição de mercado
O desempenho das ações da SES mostrou volatilidade, com flutuações significativas em sua capitalização de mercado ligadas a desenvolvimentos em andamento em sua tecnologia e parcerias. O número total de ações em circulação em 30 de setembro de 2024 foi 322,0 milhões.
| Métricas de estoque | Quantia |
|---|---|
| Ações totais em circulação | 322,0 milhões |
| Perda líquida por ação | ($0.09) |
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, o SES planeja continuar seu foco no desenvolvimento e comercialização de produtos, com o objetivo de melhorar sua posição de mercado no setor de armazenamento de energia, gerenciando seus custos operacionais de maneira eficaz.
Um dono da SES AI Corporation (SES)
Compartilhar estrutura
Em 30 de setembro de 2024, a SES AI Corporation possui a seguinte estrutura de ações:
| Aula | Ações autorizadas | Ações emitidas | Ações em circulação |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 2,100,000,000 | 316,703,306 | 316,703,306 |
| Ações ordinárias da classe B | 200,000,000 | 43,881,251 | 43,881,251 |
Principais acionistas
A propriedade da SES AI Corporation é mantida principalmente por investidores institucionais e fundadores da empresa. A tabela a seguir descreve os principais acionistas a partir de 2024:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Ivanhoe Capital Patrocinador LLC | Institucional | 6.900.000 (classe B) | 2.18% |
| BlackRock, Inc. | Institucional | 25,000,000 | 7.87% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 20,000,000 | 6.29% |
| Outros investidores institucionais | Vários | Aproximadamente 60.000.000 | 18.80% |
| Flutuação pública | Público | Aproximadamente 207.000.000 | 64.86% |
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, a SES AI Corporation relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | $349,907,000 |
| Passivos totais | $40,623,000 |
| Equidade total dos acionistas | $309,284,000 |
| Perda líquida (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | $(65,640,000) |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento (nove meses findos em 30 de setembro de 2024) | $51,260,000 |
Mudanças de propriedade e tendências
No ano passado, a SES AI Corporation sofreu mudanças significativas em sua estrutura de participação acionária:
- O aumento da propriedade institucional, particularmente de grandes gerentes de ativos, como BlackRock e Vanguard.
- As ações da classe B, que têm mais poder de voto, permanecem principalmente com os patrocinadores fundadores.
- O flutuador público geral aumentou à medida que o SES continua a aumentar o capital por meio de opções de ações e ofertas de ações.
Capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a capitalização de mercado da SES AI Corporation é aproximadamente:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $0.64 |
| Capitalização de mercado | Aproximadamente US $ 202.241.000 |
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade da SES AI Corporation reflete uma mistura de investimento institucional e controle estratégico de fundadores, com tendências em andamento indicando uma presença crescente de investidores institucionais na empresa.
Declaração de missão SES AI Corporation (SES)
A missão da SES é alimentar uma nova era de transporte elétrico em terra e no ar com baterias de li-metal. Acreditamos que o Li-Metal é o "jogo final" para o armazenamento de energia de transporte elétrico, com seu potencial de mudança de densidade de energia em comparação com o íon de ponta. Nossa equipe dedicou a década passada ao desenvolvimento de uma plataforma abrangente e proprietária de tecnologia de bateria Li-Metal, incluindo eletrólito de solvente em alta concentração, ânodo de lítio de amplo formato de amplo formato, revestimento de ânodo de proteção e novos processos de engenharia celular que são baseados na fabricação escalável de íons de lítio, mas abordam desafios únicos de li-metal. À medida que construímos mais células de li-metal de grande capacidade automotiva e geramos mais dados, a IA se torna uma parte cada vez mais integrante do desenvolvimento de materiais, monitoramento da saúde da bateria e previsão de incidentes. Nossa IA para a ciência tem o potencial de acelerar nossa descoberta de material de dutos, mapeando o vasto universo de pequenas moléculas, com o objetivo de melhorar o desempenho e a segurança da bateria. Nossa IA para segurança foi projetada para monitorar o estado de saúde da bateria e prever incidentes com mais precisão do que os sistemas convencionais de gerenciamento de baterias. Nossa IA para fabricação usa o aprendizado de máquina para ajudar a definir e ajustar as especificações de qualidade com base nos dados do processo de fabricação.
Existem quatro pilares em nossa missão:
1. Veículos elétricos (EV)
Desde a nossa fundação, o EV sempre foi nosso foco principal. Em 2012, passamos para longe do sólido li-metal de estado, para que nossas baterias de li-metal pudessem operar à temperatura ambiente e ser fabricadas em larga escala. Em 2015, recebemos o primeiro investimento estratégico da General Motors. Em 2021, assinamos o que acreditamos ser os primeiros acordos automotivos de desenvolvimento conjunto (JDAs) automotivos do mundo com GM, Hyundai e Honda, que fizeram investimentos estratégicos em nossa empresa. Em 2023, assinamos o que acreditamos ser o primeiro JDA Li-Metal de amostra B automotiva do mundo com uma grande montadora global. Em 2024, estendemos nosso acordo JDA com a Hyundai para realizar mais atividades de desenvolvimento, a fim de alcançar a produção de baterias B-amostras. Em 30 de setembro de 2024, estamos a caminho de construir a linha B-S-Sple em nosso parceiro de fabricante de equipamentos originais (OEM), na Coréia do Sul.
2. Mobilidade do ar urbano (UAM)
A UAM freqüentemente opera em um modelo de negócios de frota, onde as principais métricas de negócios são custos por passageiro por milha, sendo o peso um fator primordial para os custos. Acreditamos que a densidade de energia gravimétrica de mudança de passo que Li-Metal pode oferecer potencialmente significa que uma aeronave tem o potencial de transportar o dobro do número de passageiros, ou o dobro da carga útil para aplicações de carga ou voar duas vezes a distância, que tem o potencial para melhorar significativamente a lucratividade dos operadores da UAM. Convertemos duas de nossas linhas de amostra EV para ser dedicadas à produção de células UAM.
3. Inteligência artificial (AI)
- AI para segurança - Nossa precisão de previsão de segurança aumentou de menos de 60% em 2022 para 95% em 2024.
- AI para fabricação - Nossa IA para fabricação pode acelerar a linha do tempo para otimizar significativamente o design e o processo de células.
- AI para a ciência - estamos desenvolvendo novos modelos de IA projetados para rastrear um vasto universo de pequenas moléculas para possíveis candidatos a solventes eletrolíticos.
4. Sustentabilidade
Estamos executando várias iniciativas projetadas para melhorar a sustentabilidade ambiental de nossos negócios, incluindo inovações tecnológicas, como eletrodos secos, que podem reduzir significativamente o consumo de eletricidade e as emissões de CO2. Recentemente, anunciamos a SES Cares, onde alimentamos drones avançados com nossas amostras A e amostras B de Li-Metal para coletar dados de campo para treinar a IA do Avatar, enquanto fazia parceria com operações como monitoramento de incêndio florestal e proteção de animais marinhos.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $24,438,000 | $8,472,000 | 188% |
| Despesas gerais e administrativas | $9,779,000 | $10,885,000 | -10% |
| Despesas operacionais totais | $34,217,000 | $19,357,000 | 77% |
| Perda líquida | $30,186,000 | $13,473,000 | 124% |
Em 30 de setembro de 2024, a SES AI Corporation registrou ativos atuais totais de US $ 291.495.000, abaixo de US $ 348.627.000 no final do ano 2023. A empresa sofreu perdas líquidas de US $ 65,6 milhões e US $ 42,6 milhões nos nove meses fins 30 de setembro de 2024 e 2023, respectivamente. O total do passivo era de US $ 40.623.000 em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 47.860.000 anteriormente.
Como funciona a SES AI Corporation (SES)
Modelo de negócios
A SES AI Corporation é especializada no desenvolvimento da tecnologia avançada de bateria de lítio-metal, direcionando aplicações em veículos elétricos (VEs) e outras soluções de armazenamento de energia. A Companhia opera principalmente por meio de acordos de desenvolvimento conjunto (JDAs) com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) para aprimorar suas capacidades de pesquisa e desenvolvimento.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a SES AI Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $24,438,000 | $8,472,000 | $15,966,000 | 188% |
| Despesas gerais e administrativas | $9,779,000 | $10,885,000 | ($1,106,000) | (10%) |
| Despesas operacionais totais | $34,217,000 | $19,357,000 | $14,860,000 | 77% |
| Perda líquida | ($30,186,000) | ($13,473,000) | ($16,713,000) | 124% |
Resultados operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $51,260,000 | $23,308,000 | $27,952,000 | 120% |
| Despesas gerais e administrativas | $28,855,000 | $36,932,000 | ($8,077,000) | (22%) |
| Despesas operacionais totais | $80,115,000 | $60,240,000 | $19,875,000 | 33% | Perda líquida | ($65,600,000) | ($42,600,000) | ($23,000,000) | 54% |
Resumo do fluxo de caixa
O resumo dos fluxos de caixa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro usado em atividades operacionais | ($53,794) | ($43,893) |
| Dinheiro fornecido por atividades de investimento | $34,154 | ($12,332) |
| Dinheiro fornecido por atividades de financiamento | $378 | $157 |
| Diminuição líquida em dinheiro | ($19,553) | ($56,732) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a SES AI Corporation tinha:
- Total de caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 66.740.000
- Investimentos em títulos comercializáveis: US $ 207.000.000
O passivo total da empresa era de US $ 40.623.000, enquanto o patrimônio líquido total foi de US $ 309.284.000.
Compromissos de pesquisa e desenvolvimento
A SES AI Corporation tem um compromisso restante de gastar até US $ 24,3 milhões sob seus JDAs em 30 de setembro de 2024.
Desempenho de ações
O preço das ações da SES AI Corporation em 30 de setembro de 2024, era de US $ 0,64.
Perspectivas futuras
O SES continua a se concentrar em aprimorar sua tecnologia de bateria de lítio-metal e melhorar seus recursos de IA para o desenvolvimento de produtos. A empresa está comprometida em manter suas iniciativas de P&D para impulsionar o crescimento futuro e a lucratividade potencial.
Como a SES AI Corporation (SES) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A SES AI Corporation é especializada no desenvolvimento de tecnologias de bateria recarregável de lítio-metal de alto desempenho (Li-metal) voltadas para veículos elétricos (VEs), mobilidade do ar urbano (UAM) e drones. A partir de 2024, o SES ainda não gerou receita das vendas para os clientes, concentrando -se em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e parcerias com fabricantes de equipamentos originais (OEMs) sob acordos de desenvolvimento conjunto (JDAs).
Fluxos de receita
Em 30 de setembro de 2024, a SES não gerou nenhuma receita de vendas. A empresa conta com financiamento de JDAs e receita de juros:
- Receita de juros: US $ 3,7 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 4,2 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Reembolsos da OEM Partners sob JDAs: US $ 8,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 14,4 milhões no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Como uma empresa de estágio de pré-comercialização, a SES sofreu perdas operacionais significativas:
| Período | Perda líquida (em milhares) | Despesas operacionais (em milhares) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $30,186 | $34,217 |
| Q3 2023 | $13,473 | $19,357 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $65,644 | $80,115 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $42,626 | $60,240 |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D formam uma parte significativa dos gastos da SES, refletindo seu foco na inovação e desenvolvimento de produtos:
| Período | Despesas de P&D (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $24,438 |
| Q3 2023 | $8,472 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $51,260 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $23,308 |
Despesas gerais e administrativas
Os custos gerais e administrativos também viram flutuações, refletindo mudanças nas necessidades operacionais:
| Período | G&A Despesas (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $9,779 |
| Q3 2023 | $10,885 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 | $28,855 |
| 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 | $36,932 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a SES possuía equivalentes totais de caixa e caixa de US $ 66,7 milhões e investimentos em títulos comercializáveis e valores mobiliários, totalizando US $ 207,0 milhões. A estratégia de financiamento da empresa envolveu investimentos particulares e financiamento prévio recebido através das vendas de ações preferenciais conversíveis resgatáveis.
Perspectivas futuras
O SES antecipa a necessidade de financiamento adicional para oferecer suporte a operações contínuas e desenvolvimento de produtos, principalmente porque pretende comercializar sua tecnologia de bateria Li-Metal. A empresa se comprometeu a gastar US $ 24,3 milhões adicionais sob seus atuais acordos JDA em 30 de setembro de 2024.
SES AI Corporation (SES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SES AI Corporation (SES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SES AI Corporation (SES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SES AI Corporation (SES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.