SES AI Corporation (SES) Bundle
Une brève histoire de SES AI Corporation
Entreprise Overview
SES AI Corporation (SES), une entreprise axée sur le développement de batteries au lithium-métal et d'initiatives d'intelligence artificielle, a été fondée pour révolutionner les solutions de stockage d'énergie. Il a établi des partenariats avec des entités notables, notamment General Motors, pour améliorer ses efforts de recherche et développement.
Performance financière en 2024
Au 30 septembre 2024, SES a signalé une perte nette de 30,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 13,5 millions de dollars Pour la même période en 2023. Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, la perte nette a totalisé 65,6 millions de dollars, à partir de 42,6 millions de dollars en 2023.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | 30,2 millions de dollars | 13,5 millions de dollars | 65,6 millions de dollars | 42,6 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 24,4 millions de dollars | 8,5 millions de dollars | 51,3 millions de dollars | 23,3 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 9,8 millions de dollars | 10,9 millions de dollars | 28,9 millions de dollars | 36,9 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 34,2 millions de dollars | 19,4 millions de dollars | 80,1 millions de dollars | 60,2 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024, SES a déclaré de l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation de 53,8 millions de dollars, par rapport à 43,9 millions de dollars en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont montré que 34,2 millions de dollars en 2024, contrastant avec une sortie de trésorerie 12,3 millions de dollars en 2023.
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | 53,8 millions de dollars | 43,9 millions de dollars |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | 34,2 millions de dollars | (12,3 millions de dollars) |
| Caisse fournie par les activités de financement | 0,4 million de dollars | 0,2 million de dollars |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, SES détenait des espèces totales et des équivalents en espèces de 66,7 millions de dollars et des titres commercialisables évalués à 207,0 millions de dollars. Le passif total de l'entreprise équivalait à 40,6 millions de dollars, tandis que les capitaux propres totaux des actionnaires ont été signalés à 309,3 millions de dollars.
| Métriques de liquidité | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 66,7 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 207,0 millions de dollars |
| Passifs totaux | 40,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 309,3 millions de dollars |
Focus de la recherche et du développement
Les frais de recherche et de développement ont augmenté à 24,4 millions de dollars Au troisième trimestre 2024, reflétant une augmentation de 188% par rapport au troisième trimestre 2023, tirée par des investissements importants dans l'équipement et le personnel pour soutenir les projets en cours.
| Dépenses de R&D | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 24,4 millions de dollars | 8,5 millions de dollars |
Performance des stocks et position du marché
Les performances des actions de SES ont montré une volatilité, avec des fluctuations importantes dans sa capitalisation boursière liées aux développements continus de sa technologie et de ses partenariats. Le nombre total d'actions en circulation au 30 septembre 2024 était 322,0 millions.
| Mesures de stock | Montant |
|---|---|
| Total des actions en circulation | 322,0 millions |
| Perte nette par action | ($0.09) |
Perspectives futures
À l'avance, SES prévoit de continuer à se concentrer sur le développement et la commercialisation de produits, visant à améliorer sa position sur le marché dans le secteur du stockage d'énergie tout en gérant efficacement ses coûts opérationnels.
A qui possède SES AI Corporation (SES)
Structure de partage
Au 30 septembre 2024, SES AI Corporation a la structure d'actions suivante:
| Classe | Partages autorisés | Actions émises | Partage |
|---|---|---|---|
| Classe A Stock | 2,100,000,000 | 316,703,306 | 316,703,306 |
| Actions ordinaires de classe B | 200,000,000 | 43,881,251 | 43,881,251 |
Importants actionnaires
La propriété de SES AI Corporation est principalement détenue par les investisseurs institutionnels et les fondateurs de la société. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires en 2024:
| Actionnaire | Taper | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Ivanhoe Capital Sponsor LLC | Institutionnel | 6 900 000 (classe B) | 2.18% |
| BlackRock, Inc. | Institutionnel | 25,000,000 | 7.87% |
| The Vanguard Group, Inc. | Institutionnel | 20,000,000 | 6.29% |
| Autres investisseurs institutionnels | Divers | Environ 60 000 000 | 18.80% |
| Flotteur public | Publique | Environ 207 000 000 | 64.86% |
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, SES AI Corporation a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actif total | $349,907,000 |
| Passifs totaux | $40,623,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $309,284,000 |
| Perte nette (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | $(65,640,000) |
| Frais de recherche et développement (neuf mois clos le 30 septembre 2024) | $51,260,000 |
Changements de propriété et tendances
Au cours de la dernière année, SES AI Corporation a connu des changements importants dans sa structure d'actionnariat:
- Augmentation de la propriété institutionnelle, en particulier de grands gestionnaires d'actifs tels que BlackRock et Vanguard.
- Les actions de classe B, qui détiennent plus de pouvoir de vote, restent principalement avec les sponsors fondateurs.
- Le flotteur public global a augmenté, le SSE continue d'augmenter le capital grâce à des options d'achat d'actions et à des offres de capitaux propres.
Capitalisation boursière
Au 30 septembre 2024, la capitalisation boursière de Ses AI Corporation est approximativement:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $0.64 |
| Capitalisation boursière | Environ 202 241 000 $ |
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La structure de propriété de SES AI Corporation reflète un mélange d'investissement institutionnel et de contrôle des fondateurs stratégiques, les tendances en cours indiquant une présence croissante d'investisseurs institutionnels dans l'entreprise.
Énoncé de mission SES AI Corporation (SES)
La mission de SES est d'alimenter une nouvelle ère de transport électrique sur terre et dans les airs avec des batteries Li-Metal. Nous pensons que Li-Metal est le «jeu final» du stockage d'énergie du transport électrique avec son potentiel de changement de pas en densité d'énergie par rapport à la LI-ion de pointe. Notre équipe a consacré la dernière décennie à développer une plate-forme de technologie de batterie Li-Métal complète et propriétaire, y compris un électrolyte à haute concentration à forte concentration, une anode au lithium à format ultra-millé Sur la fabrication de LI-ion évolutive, mais relever des défis uniques uniques. Alors que nous construisons plus de cellules Li-Metal de grande capacité automobiles et générons plus de données, l'IA devient une partie de plus en plus intégrée dans le développement des matériaux, la surveillance de la santé des batteries et la prédiction des incidents. Notre IA pour la science a le potentiel d'accélérer la découverte de matériaux de pipeline en cartographiant le vaste univers de petites molécules, dans le but d'améliorer les performances et la sécurité des batteries. Notre IA pour la sécurité est conçue pour surveiller l'état de santé de la batterie et prédire plus précisément les incidents que les systèmes de gestion de batterie conventionnels. Notre IA pour la fabrication utilise l'apprentissage automatique pour aider à définir et à affiner les spécifications de qualité en fonction des données de processus de fabrication.
Il y a quatre piliers à notre mission:
1. Véhicules électriques (EV)
Depuis notre fondation, EV a toujours été notre objectif principal. En 2012, nous nous sommes éloignés du Li-Metal à l'état solide, afin que nos batteries Li-Metal puissent fonctionner à température ambiante et être fabriqués à grande échelle. En 2015, nous avons reçu le premier investissement stratégique de General Motors. En 2021, nous avons signé ce que nous pensons être les premiers accords de développement conjoints de LI-Metal (JDAS) au monde avec GM, Hyundai et Honda, qui ont tous fait des investissements stratégiques dans notre entreprise. En 2023, nous avons signé ce que nous pensons être le premier Automotive B-échantillon B Li-Metal JDA avec un grand constructeur automobile mondial. En 2024, nous avons étendu notre accord JDA avec Hyundai pour mener des activités de développement supplémentaires afin d'atteindre la production de batteries d'échantillon B. Au 30 septembre 2024, nous sommes sur la bonne voie pour construire la ligne de l'échantillon B dans notre établissement de partenaire d'origine du fabricant d'équipements (OEM) en Corée du Sud.
2. Mobilité de l'air urbain (UAM)
L'UAM fonctionne fréquemment sur un modèle commercial de flotte où les mesures commerciales clés sont le coût par passager par mile, le poids étant un facteur primordial des coûts. Nous pensons que la densité d'énergie gravimétrique à changement de pas que Li-Metal peut potentiellement offrir signifie qu'un avion a le potentiel de transporter deux fois le nombre de passagers, ou deux fois la charge utile pour les applications de cargaison, ou parcourir deux fois la distance, qui a le potentiel pour améliorer considérablement la rentabilité des opérateurs UAM. Nous avons converti deux de nos lignes d'échantillon EV A à consacrer à la production de cellules UAM.
3. Intelligence artificielle (AI)
- L'IA pour la sécurité - notre IA pour la précision de la prédiction de sécurité est passée de moins de 60% en 2022 à 95% en 2024.
- L'IA pour la fabrication - notre IA pour la fabrication peut accélérer la chronologie pour optimiser considérablement la conception et le processus des cellules.
- AI pour la science - Nous développons de nouveaux modèles d'IA conçus pour filtrer un vaste univers de petites molécules pour les candidats potentiels aux solvants d'électrolyte.
4. Sustainabilité
Nous exécutons plusieurs initiatives conçues pour améliorer la durabilité environnementale de notre entreprise, y compris les innovations technologiques telles que les électrodes sèches qui peuvent réduire considérablement notre consommation d'électricité et nos émissions de CO2. Récemment, nous avons annoncé SES Cares, où nous alimentons les drones avancés avec nos échantillons A Li-Memetal et B pour collecter des données sur le terrain pour former Avatar AI, tout en s'associant à des opérations telles que la surveillance des incendies de forêt et la protection des animaux marins.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $24,438,000 | $8,472,000 | 188% |
| Frais généraux et administratifs | $9,779,000 | $10,885,000 | -10% |
| Dépenses d'exploitation totales | $34,217,000 | $19,357,000 | 77% |
| Perte nette | $30,186,000 | $13,473,000 | 124% |
Au 30 septembre 2024, SES AI Corporation a déclaré un actif actuel total de 291 495 000 $, contre 348 627 000 $ à la fin de l'année 2023. La société a subi des pertes nettes de 65,6 millions de dollars et 42,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 et 2023, respectivement. Le passif total s'élevait à 40 623 000 $ au 30 septembre 2024, contre 47 860 000 $ auparavant.
Comment fonctionne SES AI Corporation (SES)
Modèle commercial
SES AI Corporation est spécialisée dans le développement de la technologie avancée des batteries au lithium-métal, ciblant les applications dans les véhicules électriques (EV) et d'autres solutions de stockage d'énergie. La société opère principalement par le biais des accords de développement conjoints (JDAS) avec des fabricants d'équipements d'origine (OEM) pour améliorer ses capacités de recherche et développement.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, SES AI Corporation a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $24,438,000 | $8,472,000 | $15,966,000 | 188% |
| Frais généraux et administratifs | $9,779,000 | $10,885,000 | ($1,106,000) | (10%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $34,217,000 | $19,357,000 | $14,860,000 | 77% |
| Perte nette | ($30,186,000) | ($13,473,000) | ($16,713,000) | 124% |
Résultats de fonctionnement
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Frais de recherche et de développement | $51,260,000 | $23,308,000 | $27,952,000 | 120% |
| Frais généraux et administratifs | $28,855,000 | $36,932,000 | ($8,077,000) | (22%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $80,115,000 | $60,240,000 | $19,875,000 | 33% | Perte nette | ($65,600,000) | ($42,600,000) | ($23,000,000) | 54% |
Résumé des flux de trésorerie
Le résumé des flux de trésorerie pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est le suivant:
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) |
|---|---|---|
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | ($53,794) | ($43,893) |
| Caisse fournie par les activités d'investissement | $34,154 | ($12,332) |
| Caisse fournie par les activités de financement | $378 | $157 |
| Diminution nette de la trésorerie | ($19,553) | ($56,732) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, SES AI Corporation avait:
- Cash total et équivalents en espèces: 66 740 000 $
- Investissements dans des titres commercialisables: 207 000 000 $
Le passif total de la société s'élevait à 40 623 000 $, tandis que les capitaux propres totaux des actionnaires étaient de 309 284 000 $.
Engagements de recherche et de développement
SES AI Corporation a un engagement restant à dépenser jusqu'à 24,3 millions de dollars en vertu de ses JDAS au 30 septembre 2024.
Performance du stock
Le cours de l'action de SES AI Corporation au 30 septembre 2024 était de 0,64 $.
Perspectives futures
SES continue de se concentrer sur l'amélioration de sa technologie de batterie au lithium-métal et l'amélioration de ses capacités d'IA pour le développement de produits. L'entreprise s'est engagée à maintenir ses initiatives en R&D pour stimuler la croissance future et la rentabilité potentielle.
Comment SES AI Corporation (SES) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
SES AI Corporation est spécialisée dans le développement de technologies de batterie rechargeables de lithium-métal haute performance (LI-Metal) destinées principalement aux véhicules électriques (VE), à la mobilité aérienne urbaine (UAM) et aux drones. En 2024, SES n'a pas encore généré des revenus des ventes aux clients, en se concentrant plutôt sur la recherche et le développement (R&D) et les partenariats avec les fabricants d'équipements d'origine (OEM) en vertu des accords de développement conjoints (JDAS).
Sources de revenus
Au 30 septembre 2024, SES n'a généré aucun chiffre d'affaires. La Société repose sur le financement de JDAS et des revenus d'intérêts:
- Revenu des intérêts: 3,7 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 4,2 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
- Les remboursements des partenaires OEM sous JDAS: 8,6 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 14,4 millions de dollars pour la même période en 2023.
Performance financière
En tant que société de pré-commercialisation, SES a subi des pertes d'exploitation importantes:
| Période | Perte nette (par milliers) | Dépenses d'exploitation (en milliers) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $30,186 | $34,217 |
| Q3 2023 | $13,473 | $19,357 |
| 9 mois terminé le 30 septembre 2024 | $65,644 | $80,115 |
| 9 mois terminé le 30 septembre 2023 | $42,626 | $60,240 |
Frais de recherche et de développement
Les dépenses de R&D constituent une partie importante des dépenses de SES, reflétant son accent sur l'innovation et le développement de produits:
| Période | Dépenses de R&D (par milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $24,438 |
| Q3 2023 | $8,472 |
| 9 mois terminé le 30 septembre 2024 | $51,260 |
| 9 mois terminé le 30 septembre 2023 | $23,308 |
Frais généraux et administratifs
Les coûts généraux et administratifs ont également connu des fluctuations, reflétant les changements dans les besoins opérationnels:
| Période | Dépenses G&A (en milliers) |
|---|---|
| Q3 2024 | $9,779 |
| Q3 2023 | $10,885 |
| 9 mois terminé le 30 septembre 2024 | $28,855 |
| 9 mois terminé le 30 septembre 2023 | $36,932 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, SES avait un total d'équivalents en espèces et en espèces de 66,7 millions de dollars et des investissements dans des titres de dette et de capitaux propres commercialisables totalisant 207,0 millions. La stratégie de financement de l'entreprise a impliqué des investissements privés et un financement antérieur reçu par les ventes d'actions privilégiées convertibles remboursables.
Perspectives futures
SES prévoit la nécessité d'un financement supplémentaire pour soutenir les opérations et le développement de produits en cours, en particulier car il vise à commercialiser sa technologie de batterie Li-Metal. La société s'est engagée à dépenser 24,3 millions de dollars supplémentaires en vertu de ses accords JDA actuels au 30 septembre 2024.
SES AI Corporation (SES) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- SES AI Corporation (SES) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SES AI Corporation (SES)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SES AI Corporation (SES)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.