Sight Sciences, Inc. (SGHT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sight Sciences, Inc.
تركز شركة Sight Sciences, Inc.، وهي شركة تكنولوجيا طبية، على الحلول المبتكرة لعلاج أمراض العيون، وخاصة الجلوكوما وجفاف العين. تأسست الشركة في عام 2011 وتم طرحها للاكتتاب العام في عام 2021، وحظيت باهتمام كبير بنظامها الجراحي OMNI، وهو جهاز جراحي بسيط لعلاج الجلوكوما.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sight Sciences عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 60.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | (39.7) مليون دولار |
| إجمالي الربح (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 51.7 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | 118.6 مليون دولار |
| العجز المتراكم (حتى 30 سبتمبر 2024) | (334.5) مليون دولار |
| رصيد القرض لأجل المستحق | 35.0 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الحصول على الإيرادات من قطاعين رئيسيين:
| شريحة | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الجلوكوما الجراحية | 57.1 مليون دولار | 94.0% |
| جفاف العين | 3.7 مليون دولار | 6.0% |
| إجمالي الإيرادات | 60.8 مليون دولار | 100% |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | كمية |
|---|---|
| البحث والتطوير | 13.7 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 76.6 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 90.3 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sight Sciences المقاييس التالية المتعلقة بالمخزون:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المعلقة | 50,398,148 |
| صافي خسارة السهم (الأساسية والمخففة) | $(0.79) |
| مصاريف التعويض على أساس الأسهم | 13.1 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في يناير 2024، أبرمت Sight Sciences اتفاقية قرض وضمان مع شركة Hercules Capital، مما يوفر تسهيلات قرض مضمون عالي الأجل تصل إلى 65 مليون دولار. وتم استخدام الشريحة الأولية البالغة 35 مليون دولار لسداد الديون السابقة، مع توفر شرائح إضافية بناءً على مراحل الأداء واحتياجات التدفق النقدي.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، تعمل الشركة على إجراء تغييرات تنظيمية فيما يتعلق بتغطية الرعاية الطبية لإجراءاتها، مما قد يؤثر بشكل كبير على تدفقات الإيرادات المستقبلية.
بلغ دخل الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 4.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن العام السابق، ويعزى ذلك إلى انخفاض أرصدة الاستثمار.
بشكل عام، تواصل Sight Sciences التركيز على توسيع تواجدها في السوق مع إدارة التحديات المالية والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على عملياتها التجارية الأساسية.
من يملك Sight Sciences, Inc. (SGHT)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Sight Sciences, Inc. (SGHT) إجمالي 50,398,148 سهمًا من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Sight Sciences, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة هرقل كابيتال | 5,000,000 | 9.92% |
| شركة بلاك روك | 4,500,000 | 8.91% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 4,000,000 | 7.91% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 15,000,000 | 29.7% |
| القابضة من الداخل | 21,898,148 | 43.4% |
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين أمرًا مهمًا في Sight Sciences، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 43.4% من أسهم الشركة. ويشمل ذلك الأسهم التي يملكها الرئيس التنفيذي والمدير المالي وأعضاء مجلس الإدارة، مما يشير إلى توافق قوي مع مصالح المساهمين.
أداء المخزون Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم SGHT بحوالي 9.28 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 467 مليون دولار بناءً على إجمالي الأسهم القائمة. أظهر السهم أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه يعكس انخفاضًا بنسبة 15٪ تقريبًا منذ بداية العام.
المقاييس المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Sight Sciences عن إيرادات إجمالية قدرها 60.79 مليون دولار أمريكي، مع خسارة صافية قدرها 39.66 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة نقد وما في حكمه يصل إلى 118.6 مليون دولار، مما يوفر مركز سيولة قوي.
ديناميات الملكية المستقبلية
ومع استمرار الشركة في اتباع استراتيجيات النمو، لا سيما في مجالات علاجات الجلوكوما الجراحية وجفاف العين، فإن جولات التمويل المستقبلية قد تغير هيكل الملكية. تسمح اتفاقية قرض هرقل باستثمارات محتملة في الأسهم من قبل المقرضين، مما قد يؤثر على نسب الملكية الحالية.
بيان مهمة Sight Sciences, Inc. (SGHT).
تركز شركة Sight Sciences, Inc. على تطوير تقنيات تدخلية تحويلية تعمل على رفع معايير الرعاية في مجال العناية بالعيون، وتمكين الأفراد من الحفاظ على بصرهم. وتهدف الشركة إلى تقديم منتجات لا تعمل على تحسين نتائج المرضى فحسب، بل تعمل أيضًا على تغيير نماذج العلاج في مجال طب العيون.
يؤكد بيان المهمة على عدة مبادئ أساسية:
- الفهم الشامل لفسيولوجيا المرض.
- تطوير منتجات تهدف إلى الحفاظ على الوظائف الفسيولوجية الطبيعية وحمايتها واستعادتها للعيون المريضة.
- توفير منتجات تم التحقق من صحتها سريريًا وتتفوق على خيارات العلاج الحالية مع تقليل المضاعفات.
- تقديم حلول بديهية وصديقة للمريض لمقدمي رعاية العيون (ECPs).
- خلق قيمة اقتصادية للمرضى ومقدمي الخدمات والجهات الخارجية، بما في ذلك الرعاية الطبية وشركات التأمين التجارية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 20.16 مليون دولار | 20.01 مليون دولار | 0.77% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 3.25 مليون دولار | 2.68 مليون دولار | 21.4% |
| إجمالي الربح | 16.91 مليون دولار | 17.33 مليون دولار | -2.5% |
| الهامش الإجمالي | 83.9% | 86.6% | -3.1% |
| مصاريف البحث والتطوير | 4.75 مليون دولار | 4.24 مليون دولار | 12.0% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 23.39 مليون دولار | 26.50 مليون دولار | -11.7% |
| صافي الخسارة | (11.07 مليون دولار) | (13.04 مليون دولار) | 15.1% |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.22) | ($0.27) | 18.5% |
أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | 60.79 مليون دولار | 62.31 مليون دولار | -2.4% |
| تكلفة البضاعة المباعة | 9.07 مليون دولار | 9.11 مليون دولار | -0.4% |
| إجمالي الربح | 51.72 مليون دولار | 53.20 مليون دولار | -2.8% |
| الهامش الإجمالي | 85.1% | 85.4% | -0.4% |
| مصاريف البحث والتطوير | 13.70 مليون دولار | 14.13 مليون دولار | -3.1% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 76.63 مليون دولار | 85.24 مليون دولار | -10.1% |
| صافي الخسارة | (39.66 مليون دولار) | (44.86 مليون دولار) | 11.6% |
| صافي الخسارة لكل سهم | ($0.79) | ($0.92) | 14.1% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية للشركة ما يلي:
| متري | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 118.56 مليون دولار |
| حسابات القبض | 12.93 مليون دولار |
| جرد | 6.09 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 143.60 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 48.64 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 94.96 مليون دولار |
توضح هذه الأرقام التزام الشركة المستمر بمهمتها المتمثلة في الابتكار في تكنولوجيا العناية بالعيون مع إدارة أدائها المالي بشكل استراتيجي وسط ظروف السوق المتطورة. ويظل التركيز على تحسين جودة الرعاية من خلال حلول فعالة ومفيدة لمقدمي رعاية العيون والمرضى على حد سواء.
كيف تعمل شركة Sight Sciences, Inc. (SGHT).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Sight Sciences, Inc. بشكل أساسي في صناعة الأجهزة الطبية، مع التركيز على الحلول المبتكرة لعلاج الجلوكوما وأمراض العين الجافة. تشتمل مجموعة منتجاتها على نظام OMNI الجراحي وأداة SION الجراحية لمرض الجلوكوما، بالإضافة إلى نظام TearCare لعلاج جفاف العين.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 60.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 2.4٪ من 62.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات ما يلي:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الجلوكوما الجراحية | 57.1 مليون دولار | 57.2 مليون دولار | (0.1 مليون دولار) | (0.0%) |
| جفاف العين | 3.7 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | (1.5 مليون دولار) | (28.9%) |
| إجمالي الإيرادات | 60.8 مليون دولار | 62.3 مليون دولار | (1.5 مليون دولار) | (2.4%) |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للسلع المباعة (COGS) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.1 مليون دولار أمريكي، وبقيت مستقرة مقارنة بالعام السابق. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 51.7 مليون دولار، بهامش إجمالي قدره 85.1%، بانخفاض طفيف عن 85.4% في العام السابق.
مصاريف التشغيل
أعلنت شركة Sight Sciences عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 90.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 99.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يشمل التقسيم:
| نوع المصاريف | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 13.7 مليون دولار | 14.1 مليون دولار | (0.4 مليون دولار) | (3.1%) |
| البيع والعامة والإدارية | 76.6 مليون دولار | 85.2 مليون دولار | (8.6 مليون دولار) | (10.1%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 90.3 مليون دولار | 99.4 مليون دولار | (9.1 مليون دولار) | (9.1%) |
صافي الخسارة
بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 39.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 44.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وينتج عن ذلك خسارة صافية للسهم قدرها 0.79 دولار أمريكي لعام 2024 مقارنة بـ 0.92 دولار أمريكي في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sight Sciences نقدًا وما يعادله يبلغ إجماليه 118.6 مليون دولار. أعلنت الشركة عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 18.9 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض كبير من 40.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وتتلخص التدفقات النقدية على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (18.9 مليون دولار) | (40.7 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (0.2 مليون دولار) | (0.5 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | (0.4 مليون دولار) | 0.7 مليون دولار |
دَين Overview
أبرمت شركة Sight Sciences اتفاقية قرض وضمان مع شركة Hercules Capital، مما يوفر تسهيلات قرض مضمون عالي الأجل تصل إلى 65 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 35 مليون دولار أمريكي من هذا القرض مستحقة السداد. يتم تحديد الفائدة على القرض بمعدل سنوي متغير قدره 10.35%.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 94.9 مليون دولار أمريكي، مع عجز متراكم قدره 334.5 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة 50,398,148 سهمًا مصدرًا ومعلقًا.
كيف تجني شركة Sight Sciences, Inc. (SGHT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sight Sciences, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاعين: الجلوكوما الجراحية وعلاجات جفاف العين. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 60.8 مليون دولار أمريكي، وتتكون من:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الجلوكوما الجراحية | $57.1 | 94.0% |
| جفاف العين | $3.7 | 6.0% |
قسم الجلوكوما الجراحية
يتضمن قطاع الجلوكوما الجراحية منتجات مثل نظام OMNI الجراحي وأداة SION الجراحية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات علاج الجلوكوما الجراحية إلى 18.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.1% عن العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع مبيعات الوحدات ومعدلات الاستخدام لكل منشأة.
قسم جفاف العين
يركز قسم جفاف العين بشكل أساسي على نظام TearCare. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفضت الإيرادات من هذا القطاع إلى 3.7 مليون دولار، بانخفاض قدره 28.9٪ مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض عدد العملاء الجدد الإضافيين.
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة البضائع المباعة 9.1 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| شريحة | تكلفة البضائع المبيعة (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الجلوكوما الجراحية | $7.1 | 4.1% |
| جفاف العين | $1.98 | -13.6% |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 51.7 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي هامش ربح قدره 85.1%. وكان إجمالي الهوامش لكل قطاع:
| شريحة | الهامش الإجمالي |
|---|---|
| الجلوكوما الجراحية | 87.6% |
| جفاف العين | 45.8% |
مصاريف التشغيل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصروفات التشغيل 90.3 مليون دولار أمريكي، مع التوزيع التالي:
| يكتب | النفقات (بالملايين) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $13.7 |
| البيع والعموم والإداري | $76.6 |
صافي الخسارة
أعلنت شركة Sight Sciences عن خسارة صافية قدرها 39.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغت خسارة السهم المنسوبة إلى المساهمين العاديين 0.79 دولارًا أمريكيًا.
دخل الاستثمار ومصروفات الفوائد
بلغ دخل الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 4.6 مليون دولار أمريكي، بينما انخفضت مصاريف الفوائد إلى 3.5 مليون دولار أمريكي.
ملخص التدفق النقدي
يتلخص التدفق النقدي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع التدفق النقدي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(18.9) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(0.2) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(0.4) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Sight Sciences نقد وما يعادله بقيمة 118.6 مليون دولار أمريكي، مع عجز متراكم قدره 334.5 مليون دولار أمريكي.
استراتيجية السوق والتوقعات المستقبلية
تركز الشركة على الحصول على تعويضات مقابل منتجاتها الخاصة بجفاف العين، والتي من المتوقع أن تعزز الإيرادات المحتملة بدءًا من عام 2025. حاليًا، يتم تحقيق ما يقرب من 95% من الإيرادات في الولايات المتحدة.
ملخص المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | 60.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة (9 أشهر 2024) | $(39.7 مليون) |
| النقد والنقد المعادل | 118.6 مليون دولار |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 50,340,603 |
Sight Sciences, Inc. (SGHT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sight Sciences, Inc. (SGHT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sight Sciences, Inc. (SGHT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sight Sciences, Inc. (SGHT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.