Steven Madden, Ltd. (SHOO) Bundle
تاريخ موجز لشركة ستيفن مادن المحدودة
لقد أثبتت شركة ستيفن مادن المحدودة مكانتها كلاعب رائد في سوق الأحذية والإكسسوارات العالمية منذ إنشائها في عام 1990. وقد نمت الشركة من خلال مزيج من الابتكار وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والجهود التسويقية القوية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ستيفن مادن المحدودة عن إجمالي إيرادات قدرها 624.675.000 دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 13.0٪ من 552.732.000 دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد للشركة 55.278.000 دولار أمريكي، بانخفاض من 64.413.000 دولار أمريكي في الفترة السابقة سنة.
| المقاييس المالية | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $624,675,000 | $552,732,000 |
| صافي الدخل | $55,278,000 | $64,413,000 |
| ربحية السهم المخففة | $0.77 | $0.87 |
| معدل الضريبة الفعلي | 25.5% | 23.1% |
أداء القطاع
يتم تقسيم أداء الشركة إلى قطاعات الأحذية بالجملة، والإكسسوارات/الملابس بالجملة، والمباشرة إلى المستهلك، والترخيص.
| شريحة | إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الدخل من العمليات (الربع الثالث 2024) |
|---|---|---|
| أحذية بالجملة | $299,315,000 | $64,255,000 |
| اكسسوارات / ملابس بالجملة | $196,400,000 | $30,661,000 |
| مباشرة إلى المستهلك | $125,455,000 | $1,499,000 |
| الترخيص | $3,505,000 | $3,228,000 |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل 287 متجرًا فعليًا، وخمسة مواقع للتجارة الإلكترونية، و67 امتيازًا في الأسواق الدولية. ويمثل ذلك زيادة من 256 متجرًا وخمسة مواقع إلكترونية و22 امتيازًا اعتبارًا من العام السابق.
موقف التدفق النقدي والسيولة
أبلغت شركة ستيفن مادن المحدودة عن نقد وما يعادله بقيمة 139.414.000 دولار أمريكي وإجمالي حقوق المساهمين بقيمة 860.066.000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وكان لدى الشركة رأس مال عامل قدره 491.880.000 دولار أمريكي ولا يوجد ديون مستحقة.
| مقاييس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $139,414,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $860,066,000 |
| رأس المال العامل | $491,880,000 |
| دَين | $0 |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل الشركة التركيز على تنويع المنتجات والتوسع الرقمي والاستدامة واختراق السوق العالمية والكفاءة التشغيلية وبناء العلامة التجارية لتعزيز النمو وتعزيز التواجد في السوق. وتشمل المبادرات الرئيسية توسيع عروض المنتجات وتعزيز قدرات التجارة الإلكترونية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة ستيفن مادن المحدودة بيع أعمالها في GREATS®، مما أثر على بياناتها المالية من خلال رسوم انخفاض القيمة التي يبلغ مجموعها 10,335,000 دولار أمريكي بسبب شطب القيم الدفترية المتبقية من صافي الأصول غير الملموسة. نفذت الشركة أيضًا تغييرات في التقديرات المحاسبية فيما يتعلق بالعمر الإنتاجي لبعض العلامات التجارية، مما يعكس التعديلات المستمرة على استراتيجيات إدارة الأصول الخاصة بها.
من يملك شركة ستيفن مادن المحدودة (SHOO)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية شركة ستيفن مادن المحدودة العديد من المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:
- ستيفن مادن - المؤسس والرئيس التنفيذي ويمتلك حوالي 7.5% من أسهم الشركة.
- شركة بلاك روك - من أكبر المؤسسات الاستثمارية حيث يمتلك حوالي 12.2% من الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يمتلك حوالي 10.1% من الأسهم كمستثمر مؤسسي كبير.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - يمتلك ما يقارب 6.8% من أسهم الشركة.
انهيار الملكية
يلخص الجدول التالي توزيع ملكية شركة ستيفن مادن المحدودة اعتبارًا من أوائل عام 2024:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| ستيفن مادن | 7.5% | فردي |
| شركة بلاك روك | 12.2% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% | المؤسسية |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 6.8% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 20.4% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 42.0% | فردي |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ستيفن مادن المحدودة عن صافي دخل قدره 134.589 مليون دولار أمريكي، مع وصول إجمالي الإيرادات إلى 1.700 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وشهدت الشركة زيادة في الإيرادات بنسبة 16.3% مقارنة بالفترة نفسها. في العام السابق. وكان معدل الضريبة الفعلي للشركة 24.3%.
برنامج إعادة شراء الأسهم
لدى الشركة برنامج مستمر لإعادة شراء الأسهم، بإجمالي ترخيص يبلغ حوالي 250 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يظل حوالي 85.310 مليون دولار متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لستيفن مادن المحدودة حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أكتوبر 2024. وتقلب سعر السهم بين 35 دولارًا و55 دولارًا طوال عام 2024، مع تداول مؤخرًا بحوالي 44 دولارًا أمريكيًا.
مجلس إدارة
يضم مجلس الإدارة العديد من الأفراد الرئيسيين في قطاع البيع بالتجزئة والأزياء، بما في ذلك:
- ستيفن مادن - المؤسس والرئيس التنفيذي
- إدوارد ر. روزنفيلد - الرئيس التنفيذي
- مدراء مستقلون آخرون يمثلون مختلف القطاعات
اختتام تحليل الملكية
يعكس هيكل ملكية شركة ستيفن مادن المحدودة مزيجًا من الممتلكات الفردية والمؤسساتية، مع تمثيل كبير من شركات الاستثمار الكبرى. تواصل الشركة التركيز على النمو وقيمة المساهمين من خلال المبادرات الإستراتيجية وبرامج إعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة ستيفن مادن المحدودة (SHOO).
يؤكد بيان مهمة شركة ستيفن مادن المحدودة على الالتزام بتوفير أحذية مبتكرة وعصرية مع الحفاظ على هوية العلامة التجارية القوية. تهدف الشركة إلى تقديم منتجات عالية الجودة تلقى صدى لدى المستهلكين المعاصرين، مع التركيز على الأسلوب والجودة والقدرة على تحمل التكاليف.
مالي Overview للربع الثالث من عام 2024
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ستيفن مادن المحدودة عن إجمالي إيرادات قدرها $624,675,000، بمناسبة أ 13.0% زيادة مقارنة ب $552,732,000 في نفس الفترة من العام السابق. وكان صافي الدخل العائد لشركة ستيفن مادن المحدودة $55,278,000، أسفل من $64,413,000 في العام السابق.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $624,675,000 | $552,732,000 |
| صافي الدخل | $55,278,000 | $64,413,000 |
| ربحية السهم المخففة | $0.77 | $0.87 |
| إجمالي الربح | $259,544,000 | $232,625,000 |
| مصاريف التشغيل | $178,915,000 | $149,887,000 |
أداء القطاع
يتم تقسيم إيرادات الشركة إلى عدة فئات، والتي تشمل الأحذية بالجملة، والإكسسوارات/الملابس بالجملة، والمباشرة للمستهلك. وجاء أداء هذه القطاعات للربع الثالث 2024 على النحو التالي:
| شريحة | ربح | إجمالي الربح | الدخل من العمليات |
|---|---|---|---|
| أحذية بالجملة | $299,315,000 | $110,778,000 | $64,255,000 |
| اكسسوارات / ملابس بالجملة | $196,400,000 | $64,963,000 | $30,661,000 |
| مباشرة إلى المستهلك | $125,455,000 | $80,298,000 | $1,499,000 |
الأداء المالي من العام حتى تاريخه
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ستيفن مادن المحدودة عن إجمالي إيرادات قدرها $1,700,609,000، أعلى 16.3% من $1,461,868,000 في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لهذه الفترة $134,589,000، بانخفاض طفيف من $135,673,000 في العام السابق.
| المقياس المالي | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $1,700,609,000 | $1,461,868,000 |
| صافي الدخل | $134,589,000 | $135,673,000 |
| إجمالي الربح | $701,488,000 | $617,587,000 |
| مصاريف التشغيل | $507,343,000 | $444,298,000 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ستيفن مادن المحدودة إجمالي حقوق المساهمين قدره $860,066,000 وليس الديون المستحقة. بلغ النقد وما في حكمه $150,478,000.
| بند الميزانية العمومية | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $150,478,000 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $860,066,000 |
| رأس المال العامل | $491,880,000 |
| دَين | $0 |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تواصل شركة ستيفن مادن المحدودة الاستثمار في مبادرات بناء العلامة التجارية والتسويق التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المستهلكين. تتضمن استراتيجية الشركة توسيع عروض منتجاتها والتركيز على نمو التجارة الإلكترونية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، استحوذت الشركة على شركة Almost Famous، مما ساهم في زيادة كبيرة في الإيرادات ضمن قطاع الإكسسوارات/الملابس بالجملة، حيث نمت بنسبة 69.8% سنة بعد سنة.
كيف يعمل ستيفن مادن المحدودة (SHOO).
شركة Overview
تعمل شركة ستيفن مادن المحدودة (SHOO) في المقام الأول في قطاع الأحذية والإكسسوارات، مع التركيز على تصميم وتسويق وبيع الأحذية والإكسسوارات ذات العلامات التجارية للنساء والرجال والأطفال. وقد أنشأت الشركة حضورًا كبيرًا من خلال قنوات البيع بالجملة والمباشرة إلى المستهلك.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلن ستيفن مادن عن إجمالي إيرادات قدرها $624,675,000، بمناسبة أ 13.0% زيادة من $552,732,000 في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة ستيفن مادن المحدودة لنفس الفترة $55,278,000، مقارنة ب $64,413,000 في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $624,675,000 | $552,732,000 |
| صافي الدخل | $55,278,000 | $64,413,000 |
| معدل الضريبة الفعلي | 25.5% | 23.1% |
| ربحية السهم المخففة | $0.77 | $0.87 |
قطاعات الإيرادات
يعمل ستيفن مادن من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الأحذية بالجملة، والإكسسوارات/الملابس بالجملة، والمباشرة إلى المستهلك، والترخيص. وجاء توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (ألف دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أحذية بالجملة | $299,315 | 47.9% |
| اكسسوارات / ملابس بالجملة | $196,400 | 31.4% |
| مباشرة إلى المستهلك | $125,455 | 20.1% |
| الترخيص | $3,505 | 0.6% |
مصاريف التشغيل والدخل
إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 $178,915,000، أو 28.6% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ $149,887,000، أو 27.1% من إجمالي الإيرادات في الربع نفسه من عام 2023. وكانت الزيادة في النفقات التشغيلية مدفوعة في المقام الأول بارتفاع النفقات المتعلقة بالرواتب واستمرار الاستثمارات في جهود التسويق.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفاد ستيفن مادن بما يلي:
- النقد وما يعادله والاستثمارات قصيرة الأجل: $150,478,000
- لا ديون
- إجمالي حقوق المساهمين: $860,066,000
- رأس المال العامل: $491,880,000
المخزون وحسابات القبض
وبلغ حجم دوران مخزون الشركة خلال الربع 5.5 مرات، مقارنة ب 5.4 مرات في العام السابق. ارتفع متوسط أيام تحصيل الذمم المدينة إلى 66 يوما من 61 يوما سنة بعد سنة.
تواجد السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عمل ستيفن مادن 287 متجرًا للطوب وقذائف الهاون، جنبا إلى جنب مع خمسة مواقع للتجارة الإلكترونية و 67 تنازلات في الأسواق الدولية. ويمثل هذا زيادة في عدد المتاجر من 256 متجرا في العام السابق.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
نشطت الشركة في إعادة القيمة إلى المساهمين، معلنة توزيع أرباح بقيمة 0.21 دولار للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024. وبلغ إجمالي النقد المستخدم في أنشطة التمويل، والذي يشمل إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، $140,582,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $45,880,000 |
| حصة إعادة الشراء | $95,788,000 |
الالتزامات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل الالتزامات التعاقدية لستيفن مادن أدناه:
| نوع الالتزام | المجموع (000 دولار) | المقرر في عام 2024 | مستحق 2025-2026 | مستحق 2027-2028 | مستحق 2029 وما بعده |
|---|---|---|---|---|---|
| التزامات الإيجار التشغيلي | $184,366 | $13,467 | $88,982 | $49,024 | $32,893 |
| التزامات الشراء | $245,573 | $187,526 | $58,047 | - | - |
| الحد الأدنى من مدفوعات حقوق الملكية المستقبلية | $13,500 | $1,500 | $6,000 | $6,000 | - |
| ضريبة التحول | $4,884 | $4,884 | - | - | - |
| المجموع | $448,323 | $207,377 | $153,029 | $55,024 | $32,893 |
خاتمة
تواصل شركة ستيفن مادن المحدودة إظهار أداء قوي في سوق الأحذية والإكسسوارات، مستفيدة من مصادر إيراداتها المتنوعة والحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع الاستثمار في فرص النمو المستقبلية.
كيف يجني ستيفن مادن المحدودة (SHOO) المال
قطاعات الإيرادات
تحقق شركة ستيفن مادن المحدودة إيرادات من خلال العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك بيع الأحذية بالجملة، والإكسسوارات/الملابس بالجملة، والتوجيه المباشر إلى المستهلك، والترخيص. تفاصيل التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| شريحة | إجمالي الإيرادات (بالآلاف) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | إجمالي الربح (بالآلاف) | الدخل التشغيلي (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| أحذية بالجملة | $832,000 | 48.9% | $298,186 | $166,309 |
| اكسسوارات / ملابس بالجملة | $487,252 | 28.7% | $158,558 | $64,178 |
| مباشرة إلى المستهلك | $374,194 | 22.0% | $237,581 | $14,564 |
| الترخيص | $7,163 | 0.4% | $7,163 | $5,924 |
| المجموع | $1,700,609 | 100.0% | $701,488 | $178,194 |
قسم الأحذية بالجملة
يعد قطاع الأحذية بالجملة محركًا رئيسيًا للإيرادات لستيفن مادن، حيث ساهم بحوالي 48.9٪ من إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وسجل هذا القطاع إجمالي إيرادات قدرها 832 مليون دولار، بهامش ربح إجمالي قدره 35.8٪ وإيرادات تشغيلية الدخل 166 مليون دولار.
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي الإيرادات لهذا القطاع 299 مليون دولار، بانخفاض طفيف قدره 2.2% مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وبلغ إجمالي ربح الربع 110 مليون دولار، وهو ما يمثل 37.0% من الإيرادات.
إكسسوارات الجملة / قطاع الملابس
أظهر هذا القطاع نموًا كبيرًا، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 487 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 69.8٪ عن العام السابق. وبلغ هامش الربح الإجمالي 32.5%، مع دخل تشغيلي قدره 64 مليون دولار. كان النمو مدفوعًا إلى حد كبير بالاستحواذ على شركة Almost Famous وزيادة الطلب على حقائب اليد والملابس من Steve Madden.
وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت الإيرادات إلى 196 مليون دولار، مقارنة بـ 127 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، بنسبة زيادة قدرها 54.2%.
قسم المباشر للمستهلك
يتضمن قطاع البيع المباشر للمستهلك المبيعات من كل من متاجر التجارة الإلكترونية والمتاجر التقليدية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيراداتها 374 مليون دولار، أو 22.0% من إجمالي الإيرادات. وكان إجمالي هامش الربح مرتفعاً بشكل ملحوظ بنسبة 63.5%، لكن الدخل التشغيلي كان أقل ليصل إلى 14 مليون دولار بسبب زيادة نفقات التشغيل بسبب تكاليف التسويق والإشغال.
وفي الربع الثالث من عام 2024، حقق هذا القطاع إيرادات بقيمة 125 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.8٪ عن العام السابق.
قطاع التراخيص
ساهم قطاع الترخيص بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي في الإيرادات، وهو ما يمثل 0.4% من إجمالي الإيرادات. وقد أظهر هذا القطاع نمواً مستقراً، حيث بلغ الدخل من العمليات 5.9 مليون دولار.
هيكل التكلفة والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن ستيفن مادن عن تكلفة إجمالية للمبيعات بلغت 999 مليون دولار، وهو ما يمثل 58.8% من إجمالي الإيرادات. بلغ إجمالي الربح 701 مليون دولار، وهو ما يمثل هامش 41.2%. وبلغ إجمالي النفقات التشغيلية 507 مليون دولار أمريكي، أو 29.8% من الإيرادات، مما أدى إلى دخل تشغيلي قدره 178 مليون دولار أمريكي.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة ستيفن مادن المحدودة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 134 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 135 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ معدل الضريبة الفعلي خلال هذه الفترة 24.3%.
موقف السوق والاستراتيجية
يواصل ستيفن مادن الاستثمار في التسويق ووضع العلامة التجارية لتعزيز مشاركة المستهلكين وزيادة المبيعات عبر جميع القطاعات. يعد توسع الشركة في أسواق وخطوط إنتاج جديدة أيضًا عنصرًا حاسمًا في استراتيجية النمو الخاصة بها.
Steven Madden, Ltd. (SHOO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Steven Madden, Ltd. (SHOO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Steven Madden, Ltd. (SHOO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Steven Madden, Ltd. (SHOO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.